|
Расширенный поиск
Постановление Думы Магаданской области от 29.11.1999 № 353Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я М А Г А Д А Н С К А Я О Б Л А С Т Н А Я Д У М А П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 29.11.99 г. N 353 Об исполнении областного бюджета за 1998 год Рассмотрев и обсудив отчет администрации Магаданской области об исполнении областного бюджета за 1998 год, заключение постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам по итогам исполнения областного бюджета за 1998 год, Магаданская областная Дума ПОСТАНОВИЛА: 1. Признать исполнение областного бюджета за 1998 год неу довлетворительным. 2. Утвердить отчет администрации области об исполнении областного бюджета за 1998 год (прилагается). Председатель областной Думы В.А. Пехтин ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА об исполнении областного бюджета Магаданский области за 1998 год. Исполнение областного бюджета Магаданский области в 1998 году составило по доходам 903941 тыс. рублей, по расходам 893502 тыс. рублей, что составляет соответственно 42,5 и 33,5 процентов бюджетных назначений, утвержденных Законом Магаданской области "Об областном бюджете на 1998 год". В 1998 году в областной бюджет поступило налогов и других обязательных платежей 253026 тыс. рублей, при плане 337772 тыс. рублей или 75,9 % , из них "живыми деньгами" 51761 тыс. руб., или 20,4%, путем проведения взаимозачетов 201265 тыс. рублей. Сумма поступлений налогов и неналоговых доходов в областной бюджет по сравнению с 1997 годом уменьшилась на 627567 тыс. рублей или на 71,3% по отношению к 1997 году. Налоговые доходы в 1998 году при плане 128097 тыс. рублей получены в сумме 142405 тыс. рублей или 111,2 процентов, из них "живыми деньгами" 33882 тыс. рублей, путем проведения взаимозачетов 108523 тыс. рублей. При плане 100 тыс. рублей налог на прибыль выполнен на 100 тыс. руб., в ноябре месяце произведен возврат налогоплательщикам 174 тыс. руб. суммы переплаты по налогу путем проведения зачета в другой вид налога. Недополучен налог в сумме 26 тыс. руб. из-за неплатежеспособности предприятий. Налог на добавленную стоимость при плане 64936 тыс. рублей исполнен в сумме 55940 тыс. рублей или 86 процентов, из них "живыми деньгами" 4463 тыс. рублей путем проведения взаимозачетов 51477 тыс. руб., или 92 процента. Недоимка предприятий по налогу на добавленную стоимость по состоянию на 01.01.99 г. составила 82853 тыс. рублей. Доходы от лицензионных и регистрационных сборов при плане 2459 тыс. руб., получены в сумме 2031 тыс. руб., в том числе путем проведения взаимозачетов 79 тыс. рублей. Единый налог на совокупный доход для субъектов малого предпринимательства при плане 1200 тыс. руб. получен в сумме 1667 тыс. руб., в том числе "живыми деньгами" 1436 тыс. руб., путем проведения взаимозачетов 231 тыс. рублей. Налога на имущество при плане 42000 тыс. рублей поступило 62477 тыс. рублей или 148,8 процента, из них путем проведения взаимозачетов 54662 тыс. рублей. Платежи за пользование природными ресурсами при плане 16386 тыс. руб., получены в сумме 18191 тыс. руб., или 111 процентов, в том числе путем проведения взаимозачетов 1718 тыс. рублей. Недоимка по платежам за пользование природными ресурсами на 01.01.99 г. составляет 31999 тыс. рублей. Плата за недра при плане 12489 тыс. руб., поступила в сумме 17600 тыс. руб., в том числе "живыми деньгами" 15543 тыс. руб., путем проведения взаимозачетов 2057 тыс. рублей. Недоимка по платежам за пользование недрами в областной бюджет на 01.01.99 г. составила 17761 тыс. рублей. Средства земельного налога и арендной платы за земли городов к поселков, перечисляемые в областной бюджет при плане 3282 тыс. рублей получены в сумме 397 тыс. рублей. В областной бюджет в 1998 гиду поступило земельного налога 1825 тыс. руб., в том числе "живыми деньгами" 416 тыс. руб., путем проведения взаимозачетов 1409 тыс. руб., арендной платы поступило в областной бюджет 657 тыс. руб., в том числе путем проведения взаимозачетов 338 тыс. рублей. В соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 23.06.98 г. N 03-02-05 10 июня 1998 года Главным управлением федерального казначейства произведен зачет задолженности по земельному налогу в сумме (-2085,3) тыс. рублей в счет трансфертов, причитающихся области (задолженность по централизации средств земельного налога в федеральный бюджет за 1997 год). Прочие налоги, сборы н пошлины при плане 8 тыс. рублей поступили в сумме 1023 тыс. руб., в том числе путем проведения взаимозачетов 530 тыс. рублей. План Факт спецналог (в т. ч. взаимозачет 530 тыс. руб.) 8 1023 По спецналогу в 1998 году поступила недоимка за прошлые годы (спецналог отменен с 01.01.96 г.). Неналоговые доходы при плане 210167 тыс. рублей исполнены в сумме 110621 тыс. рублей или 52,6 %, из них путем проведения взаимозачетов 92742 тыс. руб., или 83,8 процента. Доходы от имущества, находящегося в областной собственности при плане 1540 тыс. руб., выполнены на 958 тыс. руб. или 62,2 %, в том числе путем проведения взаимозачетов 975 тыс. рублей. План Факт доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в областной 1540 954 собственности (путем проведения взаимозачетов 975 тыс. рублей) доходы от дивидендов по акциям, закрепленным в областной - 4 собственности Доходы, поступающие от продажи госимущества получены в сумме 3191 тыс. руб. при плане 671 тыс. руб., в том числе: План Факт доходы от приватизации организаций, находящихся в 671 15 государственной собственности доходы от реализации конфискованного имущества - 3176 Прочие неналоговые доходы при плане 205756 тыс. рублей исполнены в сумме 106447 тыс. рублей или 51,5%, в том числе путем проведения взаимозачетов 91767 тыс. рублей. Дебиторская задолженность при плане 27568 тыс. руб. возвращена путем проведения взаимозачетов в сумме 11599 тыс. рублей. Трансферт при плане 561702 тыс. рублей получен только в сумме 479159 тыс. рублей или 85,3%, в том числе путем проведения взаимозачетов 144270 тыс. рублей. Доходы целевых бюджетных фондов исполнены на 14% (план 1229220 тыс. руб., факт 171935 тыс. руб.), из них в Территориальный дорожный фонд в 1998 году поступило 100225 тыс. руб. при плане 211300 тыс. руб., в том числе путем проведения взаимозачетов 39594 тыс. рублей. Недоимка по Территориальному дорожному фонду на 01.01.99 г. составила 153499 тыс. рублей. В Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы при плане 103727 тыс. руб. поступило 60030 тыс. руб., в том числе путем проведения взаимозачетов 1206 тыс. рублей. Недоимка по Фонду воспроизводства минерально-сырьевой базы на 01.01.99 г. составила 49291 тыс. рублей. В региональный фонд финансовой поддержки приобретения и завоза продукции (товаров) при плане 913701 тыс. руб. возвращено 11501 тыс. руб., в том числе путем проведения взаимозачетов 11501 тыс. рублей. Финансирование расходов областного бюджета осуществлялось в пределах бюджетных назначений и составило 893502 тыс. руб. при плане 2667214 тыс. руб., или 33,5% к бюджетным обязательствам на 1998 год. Путем проведения взаимозачетов 397836 тыс. руб. или 44,5% к сумме произведенных расходов. Сложности, имеющиеся в исполнении областного бюджета не позволили полностью обеспечить финансирование расходов. В ходе исполнения бюджета в первоочередном порядке осуществлялось выделение средств на финансирование выплат по заработной плате работникам бюджетной сферы, а также трансфертов районам области. На расходы по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, правоохранительной деятельности, охране окружающей среды и органам государственного управления в 1998 году перечислено 67599 тыс. рублей что составило 53,3% от установленных на 1998 год. По состоянию на 1 октября 1998 года задолженность по текущим выплатам составила 51560 тыс. рублей, с учетом начислений 92102 тыс. рублей, что соответствует 4,9 месяцам по сроку выплат. план исполнение 1. Государственное управление 66923 45962 (взаимозачеты) 3675 2. Правоохранительная деятельность 32700 8769 (взаимозачеты) 827 3. Промышленность, энергетика и строительство 53532 14427 (взаимозачеты) 740 4. Сельское хозяйство 20579 13856 (взаимозачеты) 11620 5. Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, 1295 422 картография и геодезия 95 (взаимозачеты) 6. Развитие рыночной инфраструктуры 1500 - 7. Жилищно-коммунальное хозяйство 138330 124792 (взаимозачеты) 71932 8. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий 11540 1799 стихийных бедствий 351 (взаимозачеты) 9. Образование 75478 25501 (взаимозачеты) 4679 10. Культура и искусство 33069 11820 (взаимозачеты) 4490 11. Средства массовой информации 2831 2586 (взаимозачеты) 32 12. Здравоохранение 224765 64932 (взаимозачеты) 21497 13. Физическая культура и спорт 3733 884 14. Социальная политика 167602 15156 (взаимозачеты) 3796 15. Прочие расходы 240096 101648 (взаимозачеты) 88857 16. Обслуживание государственного внутреннего долга 13474 - 17. Расходы целевых бюджетных фондов 1229220 127321 (взаимозачеты) 40800 18. Бюджетные фонды 350550 333627 (взаимозачеты) 144445 ИТОГО: 2667217 893502 (взаимозачеты) 397836 Начальник финансовою управления В.А. Моисеева ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1998 ГОД тыс. руб. Бюджет на Исполнение на % 1998 01.01.99 исполнения год г. Д О Х О Д Ы НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 128097 142405 111,2 в том числе: Налог на прибыль (доходы) предприятий и организаций 100 -100 Налог на добавленную стоимость 64936 55940 86,1 Лицензионные и регистрационные сборы 2459 2031 82,6 Единый налог на совокупный доход для субъектов малого 1200 1667 138,9 предпринимательства Налог на имущество предприятий 42000 62477 148,8 Платежи за пользование природными ресурсами 16386 18191 111 из них: плата за недра 12489 17600 140,9 платами за пользование лесным фондом 114 45 39,5 плата за пользование водными объектами 149 средства земельного налога и арендной платы за земли городов, 3282 397 12,1 поселков за земли сельскохозяйственного назначения, перечисляемые в областной бюджет по установленным нормативам для финансирования мероприятий налог на пользование объектами животного мира 115 прочие платежи за пользование природными ресурсами 386 Прочие налоги, сборы и пошлины 8 1023 12787 Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных 1008 1176 116,7 документов, выраженных в иностранной валюте Перечисление полученных доходов в целевые бюджетные фонды -492 -179 36,4 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 210167 110621 52,6 из них: Доходы от имущество, находящегося в областной 1540 958 62,2 собственности Доходы, поступающие от приватизации 671 3191 475,6 Штрафные санкции 1200 25 2,1 Прочие неналоговые доходы 206756 106447 51,5 в том числе: плата, поступившая от иных организаций за пользование зданиями, находящимися на балансе администрации области дебиторская задолженность по областному бюджету по 27568 11599 42,1 состоянию на 01.01.97 г. средства, поступившие от реализации валюты 25863 задолженность по ссудам 175888 65886 37,5 ТРАНСФЕРТ 544061 461520 84,8 в том числе: Средства на реализацию федерального закона "О ветеранах" - Трансферты за счет налога НДС 17639 17639 100 ДОХОДЫ целевых бюджетных фондов всего 1229220 171935 14 в том числе: Территориальный дорожный фонд 211300 100225 47,4 Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы 103727 60030 57,9 Межведомственный фонд развития налоговой системы и 492 179 36,4 налоговой службы области Региональный фонд финансовой поддержки приобретения и 913701 11501 1,3 завоза продукции (товаров) ДОХОДЫ 2128692 903941 42,5 РАСХОДЫ 2667217 893502 33,5 в том числе: заработная плата 126944 67599 53,3 начисления 50603 20782 41,1 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 66923 45962 68,7 в том числе: заработная плата 30647 22221 72,5 начисления 12048 7676 63,7 кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.98 540 Администрация области 22199 20073 90,4 заработная плата 9828 7756 78,9 начисления 3784 3091 81,7 из них: Гараж администрации области 3714 3599 96,9 заработная плата 1911 1533 80,2 начисления 736 487 66,2 Областная Дума 12400 6227 50,2 заработная плата 4384 2771 63,2 начисления 1688 896 53,1 Управления и комитеты 29892 19144 64 заработная плата 16007 11385 71,1 начисления 6403 3566 55,7 Архивные учреждения 1128 318 28,2 заработная плата 197 173 87,8 начисления 84 69 82,1 Областная избирательная комиссия 704 200 28,4 заработная плата 231 136 58,9 начисления 89 54 60,7 Капвложения 600 0 2. ПРАВООХРАНИТЕАЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 32700 8769 26,8 БЕЗОПАСНОСТИ в том числе: заработная плата 14299 6881 48,1 начисления 2272 733 32,3 кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.98 124 Учреждения и подразделения УВД 24479 8553 34,9 заработная плата 14019 6745 48,1 начисления 2164 680 31,4 Нотариальные конторы 467 216 46,3 заработная плата 280 136 48,6 начисления 108 53 49,1 Программа содействия трудовой занятости осужденных 60 0 Программа "Пожарная безопасность" 7694 0 3. ПРОМЫШАШНОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 53532 14427 27 в том числе: Местная промышленность 900 100 11,1 Бытовое обслуживание 1100 1000 90,9 Инвестиции в коммерческие высокоэффективные проекты 51532 13327 25,9 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 20579 13856 67,3 в том числе: заработная плата 906 784 86,5 начисления 378 269 71,2 кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.98 120 Сельскохозяйственное производство 4067 1617 39,8 из них: Госветсеть 2067 1053 50,9 в том числе: заработная плата 906 784 86,5 начисления 378 269 71,2 Авиаохрана оленьих пастбищ 2000 283 14,2 Земельные ресурсы 14282 12192 85,4 из них: Коренное улучшение земель 11000 11000 100 Расходы за счет земельного налога 3282 1192 36,3 Господдержка развития фермерства 500 0 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 80 47 58,8 (гостехнадзор) Капвложения 1650 0 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩИЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, 1295 422 32,69 КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ заработная плата 354 198 55,9 начисления 136 88 64,7 кредиторская задолженность по состоянию на 1.08.98 17 6. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 1500 - 7. ЖИЛИЩЧО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 138330 124792 90,2 в том числе: кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.98 98567 Жилищно-коммунальное хозяйство 40677 28443 69,9 из них: Стекольных завод 13469 13469 100 УИН УВД 8572 7780 90,8 ГУП "Магаданоблжилкомхоз" 1418 539 38 Расходы по содержания жилого фонда п. Кадыкчан 17218 6655 38,7 Задолженность по расходам на приобретение и 60000 85124 141,9 транспортировку топлива на 1.01.98г. Задолженность по компенсациям за сдаваемое жилье по 37653 11225 29,8 состоянию на 1.01.98 8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 11540 1799 15,6 ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ в том числе: Фонд ликвидации чрезвычайных ситуаций 5791 50 0,9 Штаб по делам ГО и ЧС 5749 1754 30,5 заработная плата 1915 914 47,7 начисления 837 344 41,1 кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.98 397 9. ОБРАЗОВАНИЕ 75478 25501 33,8 в том числе: заработная плата 14642 7397 50,5 начисления 6286 5411 38,4 питание 5978 3658 61,2 медикаменты 166 112 67,5 кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.98 1751 Департамент образования 44294 15771 35,6 заработная плата 7852 3868 49,3 начисления 3032 1366 45,1 питание 5021 3035 60,4 медикаменты 150 103 68,7 приобретение учебной литературы 14053 555 4 содержание спецшкол 785 в том числе: содержание детских домов и домов-интернатов (Семейный детский дом, Тальский детский дом, Ольский детский дом, 19624 11622 59,2 Оротуканская школа-интернат, Сусуманская вспомогательная школа-интернат, центр оздоровления и реабилитации) Начальное и общее среднее образование 5367 1520 28,3 из них: Северный гуманитарный лицей 2009 514 25,6 заработная плата 791 351 44,4 начисления 303 112 37 питание 84 44 52,4 Управление профтехобразования 3358 1006 30 заработная плата 1057 405 38,3 начисления 434 186 42,9 питание 280 227 81,1 Среднее специальное образование 10482 6069 58 из них: Учебные учреждения культуры 4456 2494 56 заработная плата 1881 1060 56,4 начисления 701 2096 29,8 питание 68 Учебные учреждения здравоохранения 5916 3575 60,4 заработная плата 2040 1049 51,4 начисления 1351 409 30,3 питание 200 51 25,5 Магаданский политехнический техникум 100 Высшее образование 900 30 3,3 из них: Северный международный университет 350 Магаданский филиал Хабаровского Государственного 275 30 10,9 технического Университета Магаданский филиал юридической академии 275 Прочие учреждения и расходы в области образования 3345 1877 56,1 в том числе: Объединенная школа высшего спортивного мастерства 2823 1779 63 в том числе: заработная плата 1021 664 65 начисления 465 129 27,7 питание 325 301 92,6 медикаменты 16 9 56,3 Летние оздоровительные мероприятия 10100 234 2,3 Средства на реализацию Закона Магаданской области "Об 1000 образовании в Магаданской области" 10. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 33069 11820 35,7 в том числе: заработная плата 8881 4612 51,9 начисления 3764 740 19,7 кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.98 Культура и искусство 31412 10588 33,7 заработная плата 8502 4296 50,5 начисления 3598 603 16,8 Управление культуры 30023 10519 35 заработная плата 8413 4260 50,6 начисления 3563 580 16,3 Писательская организация 159 69 43,4 заработная плата 89 36 40,4 начисления 35 23 65,7 Капвложения 1230 Кинематография 1489 1193 80,1 из них: Государственное учреждение "Магадан видеопрокат" 1489 1193 80,1 заработная плата 314 299 95,2 начисления 121 115 95 Управление профтехобразования 168 39 23,2 заработная плата 65 17 26,2 начисления 45 22 48,9 11. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2831 2586 91,3 в том числе: заработная плата 717 486 67,8 начисления 276 203 73,6 Периодическая печать и издательство 2630 2415 91,8 из них: Редакция газеты "Магаданская правда (Территория)" 2630 2415 91,8 заработная плата 717 486 67,8 начисления 276 203 73,6 Телевидение 201 171 85,1 из них: ТВ Компания ''Охотский ряд" 150 120 80 ТВ-Колыма 51 51 100 3ДРАВООХРАНЕНИЕ 24765 64932 28,9 в том числе: заработная плата 51132 21722 42,5 начисления 23186 7572 32,7 питание 17693 9097 51,4 медикаменты 20724 2549 12,3 кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.98 14202 Здравоохранение 213458 64532 30,2 из них: заработная плата 51132 21722 42,5 начисления 23186 7572 32,7 питание 17693 9097 51,4 медикаменты 20724 2549 12,3 санитарная авиация 7550 4760 63 приобретение оборудования для минипрачечной областной 255 255 100 больницы Региональные программы 11307 400 3,5 13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3733 884 23,7 в том числе: кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.98 1 14. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 167602 15156 9 в том числе: заработная плата 3451 2384 69,1 начисления 1420 746 52,5 питание 8731 3023 34,6 медикаменты 836 163 19,5 кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.98 633 Социальное обеспечение 29057 10523 36,2 из них: заработная плата 3451 2384 69,1 начисления 1420 746 52,5 питание 8731 3023 34,6 медикаменты 836 163 19,5 в том числе: содержание детских домов и домов-интернатов 10293 5458 53,3 (Дом-интернат для умственно-отсталых детей) Средства на реализацию Федерального Закона "О ветеранах" 14809 972 6,6 Средства на реализацию Федерального Закона "О соцзащите 5398 426 7,9 инвалидов в РФ" Средства на реализацию Федерального Закона "О государственных 100078 2400 2,4 пособиях гражданам, имеющим детей" Фонд социальной поддержки малоимущих слоев населения 17344 798 4,6 Молодежная политика 916 37 4 15. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 240096 101648 42,3 в том числе: Капвложения 3428 1798 52,5 16. ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО ДОЛГА 13474 17. РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 1229220 127321 10,4 в том числе: Территориальный дорожный фонд 211300 100225 47,4 Межведомственный фонд развития налоговой системы и 492 79 16,1 налоговой службы области Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы 103727 27017 26 в том числе: средства, оставляемые с распоряжении недропользователя 41325 задолженность за 1996 год 2289 задолженность за 1997 год 4196 Региональный фонд финансовой поддержки приобретения и 913701 завоза продукции (товаров) 18. БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 350550 333627 95,2 в том числе: Фонд финансовой поддержки муниципальных образований 337020 314942 93,4 в том числе: г. Магадан 159799 140498 87,9 Ольский район 37515 34825 92,8 Омсукчанский район 12007 12007 100 Северо-Эвенский район 5318 5318 100 Среднеканский район 8976 8919 99,4 Сусуманский район 27403 27403 100 Тенькинский район 15052 15052 100 Хасынский район 38216 38216 100 Ягоднинский район 32734 32704 99,9 Ссуды, выданные из областного бюджета 15544 Омсукчанский район 2829 Северо-Эвенский район 1629 Среднеканский район 7672 Тенькинский район 3414 Фонд непредвиденных расходов 6765 2731 40,4 Резервный фонд области 6765 410 6,1 Справка об исполнении консолидированного бюджета области за 1998 год Бюджет на 1998 Исполнено за год 1998 год Налоговые доходы - всего 847598 908391 Налог на прибыль 159428 163758 Подоходный налог 260865 269465 Налог на добавленную стоимость 108226 92287 Акцизы 10044 5561 Лицензионные и регистрационные сборы 8854 8461 Налог на покупку валюты 1008 1176 Единый налог на совокупный доход 4505 7023 Налог на имущество 133800 171238 Платежи за пользование природными ресурсами 73804 83830 Прочие налоги, сборы и пошлины 87064 105592 Перечисление налоговых доходов в целевые бюджетные фонды -492 -179 Неналоговые доходы - всего 237402 157434 Доходы от госимущества 15935 19973 Доходы от приватизации 1918 5066 Административные платежи 3053 2265 Штрафные санкции 3846 3097 Прочие неналоговые доходы 212650 127033 Трансферт 561700 479159 Доходы целевых бюджетных фондов 1229220 171935 Территориальный дорожный фонд 211300 100225 Межведомственный фонд развития налоговой системы 492 179 Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы 103727 60030 Региональный фонд финподдержки приобретения и завоза продукции( товаров) 913701 11501 Всего доходов 2875428 1716740 Государственное управление 141816 102967 Судебная власть 467 216 Правоохранительная деятельность 67561 27637 Промышленность, энергетика и строительство 59726 19468 Сельское хозяйство 37866 19107 Охрана окружающей среды и природных ресурсов 1325 452 Транспорт 27257 21178 Развитие рыночной инфраструктуры 1500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1200700 661260 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 11540 1799 Образование 442628 282951 Культура и искусство 67526 40843 Средства массовой информации 6978 5641 Здравоохранение 463624 176693 Физическая культура и спорт 6100 1802 Социальная политика 194347 35376 Прочие расходы 241870 121658 Обслуживание государственного внутреннего долга 13474 Расходы целевых бюджетных фондов 1229220 127321 Территориальный дорожный фонд 211300 100225 Межведомственный фонд развития налоговой системы 492 79 Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы 103727 27017 Региональный фонд финподдержки приобретения и завоза продукции 913701 (товаров) Бюджетные фонды 13530 3141 Фонд непредвиденных расходов 6765 2731 Резервный фонд области 6765 410 Всего расходов 4229055 1649510 В справке представлены утвержденные данные по бюджету на 1998 год. СПРАВКА по отчислениям воспроизводства минерально-сырьевой базы за 1998 год. тыс. руб. Поступило в Фонд минерально-сырьевой базы за 1998 г. 60030 Профинансировано Комитету природных ресурсов на геологоразведочные работы, всего: 27017 в том числе погашение задолженности 1996 года погашение задолженности 1997 года финансирование геологоразведочных работ за 1998 год 27017 Остаток неиспользованных средств Фонда ВМСБ на 01.01.99 г. 12729 Задолженность по Фонду ВМСБ за 1996 год 2289 за 1997 год 4196 за 1998 год 20284 Итого задолженность но Фонду воспроизводства минерально-сырьевой базы на 26769 01.01.99 г. Начальник отдела доходов В.П. Коваленко РАСЧЕТ отчислений в Межведомственный Фонд развития налоговой системы и налоговой службы области тыс. руб. Всего поступило денежными средствами за 1998 год 60392 Процент отчислений в Межведомственный Фонд развития налоговой системы и 0,384 налоговой службы Доходы Межведомственного фонда развития налоговой системы и налоговой службы 231,9 области в том числе: 77,33 процента поступлений - на развитие Государственной налоговой службы 179,3 области В размере 4,0 процента поступлений - на финансирование мероприятий, 9,3 осуществляемых службой ФСБ На финансирование дополнительных мероприятий по обеспечению сбора налогов: В размере 16,67 процента поступлений - управлению внутренних дел области 38,7 В размере 2,0 процентов поступлений - Федеральной службе налоговой полиции 4,6 области Начальник отдела доходов В.П. Коваленко ДАННЫЕ о дебиторской задолженности по областному бюджету по состоянию на 01.01.99 г. Предприятия Выделение кредитов (ссуд) Возврат кредита (ссуд) дата сумма %% срок дата сумма %% АООТ 17.10.95 100,0 58,6 10.05.95 На приобретение "Агростройторг" сырья для мясопродуктов Магаданнефтепрод 2016,6 31.12.97 На завоз топлива 1998 911,3 укт (закл. обор. 1997) 1998 1105,3 ТОО "Высота" 05.04.95 40,0 01.08.95 Приобретение 1998 материал. ТОО "КАМАЗ" 20,04.95 200,0 01.08.95 На запчасти 1997 161,0 1998 39,0 (закл. обор. 1997) СТО "Фрегат-А" 21.04.95 50,0 38,1 21.04.96 Доставка груза с места аварии самолет Кооператив 02.06.95 200,0 51.9 31.12.95 Завоз продукт. "Витамин" Колымская 01.08.95 100,0 85,2 31.12.95 Завоз продукт. 1996 100,0 коммерческая 22.08.95 300,0 товаров 1996 211,0 компания Союз жителей 08.08.95 200,0 117,0 01.12.95 Завоз продукт. блокадного детского Ленинграда и хоз. товаров СТО "Фрегат-А" 24.08.95 300.0 175,0 01.12.95 Завоз продукт. 1997 204,0 62,8 ТОО "Форсайт" 31.08.95 50,0 24,6 31.12.95 Завоз продукт. 1997 24,6 ООО "Нэлке" 14.09.95 20,0 01.06.96 Приобр. оборуд. ТОО Параллель 01.08.95 500,0 341,4 31.12.95 Завоз 1996 20,1 корнеплодов АВ-261 25.08.95 375,0 114,9 01.12.95 Оплата продуктов 1997 135,9 62 ТОО 12.12.95 250,0 4,1 30.12.95 Завоз продукт. "Сельхозпродукты питания " ТОО "Ойра" 09.11.95 50,0 08.11.96 Приобретение (аборигены) оборудования Ссуда Гребневу 12.10.95 10,0 12.10.97 Для строит. 1997 7,5 жил. 1998 2,5 дома участникам (закл. ВОВ обор. 1997) Кооператив 15.12.95 50,0 01.12.96 Для "Отдых" хлебопекарного производства УПТК АО 20,0 01.12.96 "Колымагэсстрой" АО "Облтехкоммунэне 26.07.94 496,9 01.11.94 рго" Кооператив 15.04.94 32,4 01.03.95 Приобретение "Ариадна" оборудования ИЧП "Идеал" 01.06.94 На приобретение п. Палатка 16.02.94 20,0 10,7 01.07.95 вяз. машин ежекварт ально ТО "Бытсервис" 01.07.94 58,8 ТОО "СВАЦ" 24.06.94 15,0 24.12.94 ИЧП "Маяхан" 24.06.94 2,0 25.12.94 ИЧП "Бригада" 28.09.94 4,5 01.12.94 КХФ "Кодру" 07.12.94 50,0 36,5 01.04.95 Для закупки 1998 0,1 кормов ИЧП "Реал" 09.12.94 11,0 01.06.95 За услуги морпорта КФХ "Росинка" 30.12.94 60,0 42,0 01.05.95 Для закупки п. Ягодное кормов МКПФ 05.04.94 100,0 50,0 01.07.94 "Магаданспецмате риалы" ПП "Еттык" 24.06.94 10,0 01.11.95 1998 2,7 Обл. Для выплат 1998 272,5 радиотелевизионн зарплаты (закл. ый 28.10.96 300,0 31.12.96 обор. передающий центр 1997) 1998 27,5 Финансов. 06.11.96 111,0 31.12.96 Для выплат 1998 111,0 управление зарплаты (закл. обор. 1997) ООО "Хаттак" 35,0 01.10.97 МАОБТИ 05.12.96 300,0 01.04.97 Для 1997 194,6 приобретения 1998 105,4 бумаги (закл. обор. 1997) ТОО "АРС" 18.11.94 40,0 01.11.95 Для организации пос. Ягодное хлебопекарного производства АООТ "Магадан 14.08.96 350,0 9,2 31.12.96 Продукция 1997 285,1 химлесстройторг" производственно- технического назначения ТОО "Свиг" 180,0 10.09.96 Приобретение оборудования АООТ "Магадан 1,7 01.11.97 Приобретение 1998 1,7 хлебопродукт" муки (закл. обор. 1997) Фонд драгмет 14.05.97 184,2 с 1999 г. ОАО "Колымский 23.06.97 400,0 25.12.97 На создание 1998 10 аффинажный дирекции завод 13.08.97 1000,0 01.12.97 Для 01.09.97 1000,0 31.12.97 финансирования 26.12.97 200,0 01.04.98 строительства АК "Мавиал" 8000,0 01.09.97 Приобретение 1997 2541,0 топлива 1998 5153,3 (закл. обор. 1997) 1998 305,7 24.09.97 5000,0 01.12.97 Приобретение 1998 1854,7 авиадвигателей (закл. обор. 1997) 1998 3145,3 360,0 27.12.97 Приобретение 1998 360,0 152,0 27.12.97 топлива 1997 131,6 Приобретение 1998 20,4 01.10.97 2300,0 31.12.97 топлива 1998 2300,0 Приобретение топлива ОАО 09.06.97 50,0 01.10.97 На содержание "Магаданрыбпром" арбитраж. Финансовое 144,0 31.12.97 Выплата зарплаты 1998 144,0 управление (закл. обор. 1997) В/ч 6611 08.07.97 40,0 31.12.97 Приобретение ГСМ 08.10.97 АО 20.11.97 3850,0 472,0 20.01.98 1998 3850,0 472 "Колымаэнерго" ГУП 24.12.97 400,0 31.12.97 "Магаданжилкомхо з" Финотдел 994,0 248,5 30.12.95 Завоз продуктов 1996 654,0 Среднеканского р-на Финотдел 1259,0 188,8 30.12.95 Завоз продуктов Сусуманского р-на Финотдел 226,0 45,2 30.12.95 3авоз продуктов Тенькинского р-на Финотдел 188,0 37,6 30.12.95 Завоз продуктов Ягоднинского р-на Финотдел 329,0 38,8 30.12.95 3авоз продуктов Омсукчанского р-на ИТОГО 33086,1 2190,1 24368,2 621,4 Дебиторская задолженность 10286,6 за 1998 год Ссуды: г. Магадан 45168,0 VII-IX 1998 Для выплаты 1998 45168,0 зарплаты Ольский р-н 12069,0 1998 12069,0 Омсукчанский р-н 25413,6 1997 10148,6 Северо-Эвенский р-н 7012,0 Среднеканский р-н 8805,0 Сусуманский р-н 17108,0 Тенькинский р-н 11431,0 Хасынский р-н 20519,0 1998 8648,5 Ягоднинский р-н 28362,0 ИТОГО 175887,6 76034,1 Дебиторская 99853,5 задолженность за 1998 год ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Ассигнования по разделу "Государственное управление" в бюджете на 1998 год предусмотрены в сумме 66923 тыс. рублей, в том числе на заработную плату 30647 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составляет 45962 тыс. рублей или на 68,7%, в том числе по заработной плате 22221 тыс. рублей или на 72,5%. С начала текущего года по органам управления проведено взаимозачетов на сумму 3675 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность погашена свыше 100% (план 690 тыс. рублей - факт 1871,5 тыс. рублей), из них за счет взаимозачетов 1338,7 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 01.01.99 года по органам управления составила 19325,1 тыс. рублей , в том числе по заработной плате 6839,1 тыс. рублей и обязательным платежам 3709,6 тыс. рублей. Показатели Утверждено Исполнено % исполнения Государственное управление, 66923 45962 68,7 в том числе: заработная плата 30647 22221 72,5 обязательные платежи 12048 7676 63,7 кредиторская задолженность, 690 1871,5 в/100 из них: заработная плата 79,7 79,1 100 Администрация области 22199 20073 90,4 заработная плата, 9828 7756 79 в том числе: Гараж администрации 3714 3599 97 заработная плата 1911 1533 80,2 Областная Дума 12400 6227 50,2 заработная плата 4384 2771 63,2 Управления, комитеты, отделы 29892 19144 64 заработная плата 16007 11385 71 Архивные учреждения 1128 318 28,2 заработная плата 197 173 87,8 Областная избирательная комиссия 704 200 28,4 заработная плата 231 136 58,9 Капвложения 600 Ассигнования по аппарату Администрации области освоены на 90,4% (план 22199 тыс. рублей - факт 20073 тыс. рублей), в том числе по заработной плате на 79% (план 9828 тыс. рублей - факт 7756 тыс. рублей). Погашение кредиторской задолженности за год составило 379,7 тыс. рублей при плане 30 тыс. рублей, из них в счет проведённых взаимозачётов - 379,7 тыс. рублей - произведены расчеты по аренде услугам теплосети, подписке на журналы, а также за статистическую информацию. Кредиторская задолженность на 01.01.99 года составляет 6180,3 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 1982,9 тыс. рублей, а так же по обязательным платежам 929,9 тыс. рублей. Средства на содержание органа законодательной власти - Магаданской областной Думы освоены на 50,2% (план 12400 тыс. рублей - факт 6227 тыс. рублей), в том числе по заработной плате на 63,2% (план 4384 тыс. рублей - факт 2771 тыс. рублей). Кредиторская задолженность на 01.01.99 г. составила 2247,9 тыс. рублей. в том числе по заработной плате 265,9 тыс. рублей, по обязательным платежам 397,8 тыс. рублей. Ассигнования на содержание структурных подразделений Администрации Магаданской области освоены на 64% (план 29892 тыс. рублей - факт 19144 тыс. рублей), в том числе по заработной плате на 71% (план 16007 тыс. рублей - факт 11385 тыс. рублей). Погашение кредиторской задолженности составляет свыше 100% (при плане 478 тыс. рублей, факт - 1307,2 тыс. рублей), в том числе в счет проведения взаимозачетов 957,2 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 01.01.99 года составила 10896,4 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 4590,3 тыс. рублей и обязательным платежам 2381,9 тыс. рублей. Финансирование Архивных учреждении за 1998 год было осуществлено на 28,2% (план 1128 тыс. рублей - факт 318 тыс. рублей), в том числе на заработную плату 87,8% (план 197 тыс. рублей - факт 173 тыс. рублей). Кредиторская задолженность при плане 86 тыс. рублей погашена на 80,5% , в сумме 69,2 тыс. рублей, в том числе по заработной плате и обязательным платежам погашена полностью, в счет произведенного взаимозачета погашена кредиторская задолженность за электроэнергию на сумму 8,2 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по Архивным учреждениям на 01.01.99 г. составила 1383,1 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 175 тыс. рублей, по начислениям на заработную плату - 109 тыс. рублей. Расходы на содержание Областной избирательной комиссии освоены на 28,4% (план 704 тыс. рублей - факт 200 тыс. рублей), в том числе по заработной плате на 58,9% (план 136 тыс. рублей - факт - 231 тыс. рублей). Низкий уровень доходов области, а также неполное и несвоевременное поступление трансфертов из Министерства финансов Российской Федерации явились причиной того, что в отчётном периоде финансирование предусмотренных учреждений и мероприятий осуществлено не в полном объёме. ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Ассигнования за 1998 год по "Правоохранительной деятельности" освоены на 26,8% (план 32700 тыс. руб., исполнено 8769 тыс. руб.), в том числе по заработной плате - на 48,1% (план 14299 тыс. руб., исполнено 6881 тыс. рублей). Расходы Утверждено по Исполнено Процент б-ку за исполнения на 1998 год 1998год Правоохранительная деятельность обеспечение безопасности - всего: 32700 8769 26,8 заработная плата 14299 6881 48,1 обязательные платежи 2272 733 32,3 в том числе: кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.98 130 495,8 б/100% г. Учреждения и подразделения УВД - всего: 24479 8553 35 заработная плата 14019 6745 48,1 обязательные платежи 2164 680 31,4 Нотариальные конторы - всего 467 216 46,3 в т.ч. заработная плата 280 136 48,6 обязательные платежи 108 53 49,1 Программа содействия трудовой занятости осужденных 60 0 0 Программа "Пожарная безопасность" 7694 0 0 Ассигнования за 1998 год по "Правоохранительной деятельности" освоены на 26,5% (план 32233 тыс. руб., исполнено 8553 тыс. руб.), в том числе по заработной плате - на 48,1% (план 14019 тыс. руб., исполнено 6745 тыс. рублей). Ассигнования, предусмотренные на 1998 год на содержание государственных нотариальных контор освоены на 46,3% (план - 467 тыс. руб., исполнено 216 тыс. руб.), в том числе по заработной плате - 48,6% (план 280 тыс. руб., исполнено 136 тыс. руб.). Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.98 года, принятая в областном бюджете при плане 130 тыс. руб. погашена 495,8 тыс. руб. Расходы по материальным затратам погашали в основном взаимозачётами на общую сумму 828 тыс. руб., из них погашена кредиторская задолженность (электроэнергия, транспортные услуги, услуги связи, аренда) на сумму 367,7 тыс. руб. Задолженности по заработной плате нет. В бюджете на 1998 год предусмотрены средства в сумме 60 тыс. руб. на выполнение "Программы содействия трудовой занятости осужденных" и 7694 тыс. рублей на выполнение программы "Пожарная безопасность". В связи с недостаточностью источников финансирования средства на вышеперечисленные программы не выделялись. По "Правоохранительной деятельности" кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.99 года составляет 9802,2 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 5016,5 тыс. рублей. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ По бюджету на 1998 год предусматривалось финансирование отраслей промышленности на общую сумму 53532,0 тыс. руб. Фактически профинансировано 14427,1 тыс. руб. или 27,0%, из которых прошло взаимозачетами 739,8 тыс. руб. или 5,13 процентов. АО "Рембыттехника" предусматривались ассигнования на финансирование расходов, связанных с оказанием услуг по ремонту сложнобытовой техники и телерадиоаппаратуры малообеспеченным слоям на сумму 1100,0 тыс. руб., фактически профинансировано 999,8 тыс. рублей. В основном финансирование производилось путем взаимозачетов (64,0%). АО "Местпром" финансировалось на возмещение разницы в цене на валенки. Всего за год профинансировано 100,0 тыс. рублей. На инвестиционные программы в бюджете на 1998 год предусмотрено 51532,0 тыс. руб. из которых 25532,0 на строительство аффинажного завода, 20000,0 тыс. руб. на строительство модульного нефтеперерабатывающего завода и 5000,0 взносы в уставные фонды предприятий, учреждаемых Администрацией области. Фактически профинансировано 13327,3 тыс. руб., из которых 13251,3 тыс. руб. - на строительство аффинажного завода и 76,0 тыс. руб. - в уставные фонды предприятий. И.о. начальника отдела В.А. Хорева СПРАВКА о финансировании из областного бюджета предприятий промышленности за 1998 год. Принято по Фактически в т. ч. % бюджету профинансировано зачетами на 1993 год АО "Местпром" 900,0 100,0 100,0 11,1 АО "Рембыттехника" 1100,0 999,3 639,3 90,9 Инвестиции в высокоэффективные проекты 51532,0 13327,3 25,9 ИТОГО 53532,0 14427,1 739,3 27,0 Учреждения сельского хозяйства. В целом по учреждениям сельского хозяйства за 1998 год наблюдается недофинансирование. По бюджету 1998 года предусматривались ассигнования в сумме 20579,0 тыс. руб., в том числе на заработную плату 906,0 тыс. руб. Фактически профинансировано 13876,0 тыс. руб. или 67,4%, в том числе на заработную плату 783,8 тыс. руб. Учреждения ветеринарной сети профинансированы на 64,5 процента, погашена кредиторская задолженность по заработной плате и обязательным платежам во внебюджетные фонды за 1997 год в сумме 120,0 тыс. руб. На финансирование мероприятий по охране оленьих пастбищ направлено 283,0 тыс. руб. Финансирование проведено путем взаимозачётов за полученное топливо. Земельные ресурсы. За счет централизованных поступлений от уплаты земельного налога в областной бюджет финансировались мероприятия по землеустройству и проведению работ по инвентаризации земель населённых пунктов области. Финансирование проведено не в полном размере: из предусмотренных по бюджету 3282,0 тыс. руб. направлено на финансирование мероприятий по землеустройству 1192,0 тыс. руб. В соответствии с комплексной программой повышения плодородия почв предусматривалась потребность в средствах для проведения мероприятий по коренному улучшению земель в размере 11000,0 тыс. руб. Финансирование за счет предусмотренных на эти цели средств осуществлено на сумму 11000,0 тыс. руб. из которых финансирование на сумму 10190,511 тыс. руб. проведено путем взаимозачетов с предприятиями, 809,489 тыс. руб. направлено на оплату расходов по завозу семян. РАСХОДЫ Утверждено на Исполнено за 1998 год Процент 1998 исполнения год в т. ч. взаимозачетами Сельское хозяйство, 20579,0 13856,0 11620,0 67,4 всего Кредиторская задолженность по 120,0 120,0 - 100,0 состоянию на 01.01.98 г. Сельскохозяйственное производство, из них: 4067,0 1617,0 488,0 39,7 Содержание обл. учреждений госветслужбы 2067,0 1334,0 205,0 64,5 в том числе: заработная плата 906,0 783,8 - 86,5 обязательные платежи 378,0 268,9 - 71,1 Авиаохрана оленьих пастбищ 2000,0 283,0 283,0 14,1 Земельные ресурсы, 14282,0 12192,0 11132,0 85,3 всего из них: расходы за счет земельного налога 3282,0 1192,0 942,0 36,3 коренное улучшение земель 11000,0 11000,0 10190,0 100,0 Прочие мероприятия в области с/х 80,0 47,0 - 58,7 Господдержка развития фермерства 500,0 - - - Капвложения 1650,0 - - - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ По данному разделу в областном бюджете на 1998 год предусмотрены средства на содержание Государственной инспекции по маломерным судам и финансовая поддержка Управлению лесами и Управлению охотничьего хозяйства в общей сумме 1295 тыс. рублей. Исполнение за отчетный период составляет 422 тыс. рублей или 32,6 %, в том числе по заработной плате - 198 тыс. рублей или 56,0% при плановых ассигнованиях 354 тыс. рублей. Показатели Утверждено Исполнено % исполнения Охрана окружающей среды 1295 422 32,6 в том числе: ГИМС 1066 402 37,7 заработная плата 354 198 56,0 обязательные платежи 136 88 64,7 в том числе: кредиторская задолженность, 16,7 66,8 в/100 из них: заработная плата 6,7 6,7 100 Управление лесами 114 20 17,5 Управление охотничьего хозяйства 115 - - По Государственной инспекции по маломерным судам ассигнования за год освоены на 31% (план 1066 тыс. рублей - факт 402 тыс. рублей), в том числе по заработной плате на 56% (план 354 тыс. рублей - факт 198 тыс. рублей). Кредиторская задолженность в отчетном периоде погашена при плане 16,7 тыс. рублей, факт составил 66,8 тыс. рублей, в том числе по заработной плате - 6,7 тыс. рублей. В счет проведенных взаимозачетов осуществлялись расчеты за авиабилеты и услуги телефонной сети на сумму 95 тыс. рублей, из них в счет погашения кредиторской задолженности 34 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 01.01.99 года по ГИМС составила 258,2 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 157,2 тыс. рублей, по обязательным платежам - 59,8 тыс. рублей. В условиях ограниченности бюджетных средств финансирование программы по гидрометеорологическому обеспечению народного хозяйства не осуществлялось. Низкий уровень доходов области, а также неполное и несвоевременное поступление ассигнований из Федерального фонда поддержки субъектов Российской Федерации, обуславливают низкий процент выполнения бюджетных обязательств по разделу "Охрана окружающей среды". С П Р А В К А о фактических расходах и финансировании из областного бюджета за 1998 год. (в тыс. рублей) Бюджет Фактически в т.ч. % 1998 профинансировано зачет года Всего расходов, 138330 124791,6 71931,6 90 в том числе: кредиторская задолженность на 01.01.98 г. 98567 104013,5 55058,0 105 Жилищно-коммунальное хозяйство, 40677 28442,7 35648,1 69,9 из них: Стекольный завод 13469 13469,0 13177,8 100,0 в т.ч. кредиторская задолженность 251 7001,4 7001,4 УИН УВД 8572 7779,7 5676,9 90,8 в т. ч. - кредиторская задолженность 247 247,0 247,0 Шахта "Кадыкчанская" 17218 6655,3 5655,3 38,7 в т. ч. кредиторская задолженность 388 388,0 388,0 ГУП ЖКХ 1418 538,7 - 38,0 кредиторская задолженность 28,2 28,2 - Задолженность по расходам на приобретение и 60000,0 85124,0 36282,8 141,9 транспортировку топлива на 01.01.98 г. Задолженность по компенсациям за сдаваемое 37653,0 11224,9 11138,8 29,8 жилье И.о. начальника отдела АПК и МХ В.А. Хорева 15. 06.99 ЗАВОЗ ТОПЛИВА По состоянию на 01.01.98 года задолженность департамента "Магаданавтотранс" за поставленное топливо составила 193,0 млн. рублей. В областном бюджете предусматривалось погашение имеющейся задолженности в сумме 60,0 млн. рублей. Во избежание конфликтных ситуаций, связанных с подачей исковых заявлений в арбитражный суд, финансовым управлением производились зачеты по погашению имеющейся задолженности в счет уплаты налогов. В связи с чем исполнение по данной статье составило 141,8 процентов или на 25,1 млн. руб. больше, чем предусматривалось по бюджету. Непогашенная задолженность по состоянию на 01.01.99 года составила 107,9 млн. рублей. И.о. начальника отдела АПК и МХ В.А. Хорева Р А С Ш И Ф Р О В К А расходов по оплате за сдаваемое жилье работникам бюджетных учреждений на 01.01.1999 г. тыс. руб. Утверждено по бюджету Фактическое исполнение на 1998 01.01.99 года г. г. Магадан 5030,0 5030,.0 Ольский район 1823,0 159,8 Омсукчанский район 2600,0 2592,7 Северо-Эвенский район 1050,0 45,9 Среднеканский район 1408,0 1324,1 Сусуманский район 15614,0 20,9 Тенькинский район 6020,0 2,4 Хасынский район 2860,0 801,1 Ягоднинский район 1248,0 1248,0 ВСЕГО: 37653,0 11224,9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Предусмотренные ассигнования на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий освоены на 15,6% (план 11540 тыс. руб., исполнено 1804 тыс. руб.). Кредиторская задолженность по материальным затратам за 1998 год погашена полностью. Задолженности по заработной плате нет. РАСХОДЫ Утверждено на Исполнение за Процент 1998 1998 исполнения год год Предупреждение и ликвидация ЧС и последствий стихийных 11540 1799,3 15,6 бедствий, - всего, в том числе: заработная плата 1915 914 47,7 обязательные платежи 837 344 41,1 Кредиторская задолженность по состоянию на 397 407,8 б/100% 01.01.97 г. Фонд ликвидации ЧС 5791 50 0,9 Штаб ГО и ЧС - всего: 5749 1749,3 30,4 заработная плата 1915 914 47,7 обязательные платежи 837 344 41,1 По штабу ГО и ЧС ассигнования освоены на 30,4% (план 5749 тыс. руб., исполнено 1749,3 тыс. руб.), в том числе по заработной плате - на 47,7% (план 1915 тыс. руб., исполнено 914 тыс. руб.). Кредиторская задолженность по штабу ГО и ЧС за 1998 год погашена полностью (при плане 397тыс. руб. погашено 407,8 тыс. руб.). Расходы по материальным затратам погашались в основном взаимозачетами на сумму 350 тыс. руб., из них в счет погашения кредиторской задолженности - 142,4 тыс. руб. По состоянию на 01.01.99 года кредиторская задолженность по штабу ГО и ЧС составляет 7975,5 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 940,1 тыс. руб. По фонду ликвидации чрезвычайных ситуаций ассигнования освоены на 0,9% (план 5791 тыс. руб., исполнено 50 тыс. руб.). ОБРАЗОВАНИЕ В законе Магаданской области "Об областном бюджете на 1995 год" по разделу "Образование" на содержание образовательных учреждений предусмотрены ассигнования на 1998 год 75478 тыс. рублей. Исполнение за год составляет 25501 тыс. рублей или 33,8%. Средства на заработную плату предусмотрены в сумме 14642 тыс. рублей, освоено 7397 тыс. рублей или 50,5%. Кредиторская задолженность за год. погашена на сумму 1758,7 тыс. рублей, при плане 1751 тыс. рублей. Высокий процент погашения сложился за счет произведенных взаимозачетов: расчеты за авиабилеты, продукты питания, оплата транспортных расходов, коммунальных услуг и услуг связи, а именно за истекший год произведено взаимозачетов на сумму 4679 тыс. рублей, из них в счет погашения кредиторской задолженности 1518,3 тыс. рублей. Показатели Утверждено Исполнено % исполнения Образование, всего 75478 25501 33,8 в том числе: заработная плата 14642 7397 50,5 начисление на зарплату 6286 2411 38,3 питание 5978 3658 61,2 медикаменты 166 112 67,5 кредиторская задолженность 1751 1758,7 100,4 заработная плата 120,2 120,2 100 Учреждения Департамента образования, 44294 15771 35,6 из них: заработная плата 7852 3868 49,2 начисление па зарплату 3032 1366 45,1 питание 5021 3035 60,4 приобретение учебной литературы 14053 555 3,9 медикаменты 150 103 68,7 содержание спецшкол 785 - - Начальное и общее среднее образование, 4915 1520 30,9 из них: Северный гуманитарный лицей, 2009 514 25,6 в том числе: заработная плата 791 351 44,4 начисление на зарплату 303 112 37,0 питание 84 44 52,4 Учреждения Управления профтехобразования, 3358 1006 29,9 в том числе: заработная плата 1057 405 38.3 начисление на зарплату 434 186 42,8 питание 280 227 81,1 Детские дома и школы - интернаты для детей сирот 19624 11622 59,2 Среднее специальное образование 10472 6069 58,0 Учебные учреждения культуры, 4456 2494 56,0 в том числе: заработная плата 1881 1060 56,3 начисление на зарплату 701 209 29,8 питание 68 - - Учебные учреждения здравоохранения, 5916 3575 60,4 в том числе: заработная плата 2040 1049 51,4 начисление на зарплату 1351 409 30,3 питание 200 51 25,5 Магаданский политехникум 100 - - Летние оздоровительные мероприятия 10100 234 2,3 Прочие учреждения и расходы в области 3345 1877 56,1 образования заработная плата 1021 664 65,0 начисление на зарплату 465 129 27,7 питание 325 301 92,6 Высшее образование 900 30 3,3 Международный педагогический университет 350 - - Магаданский филиал Государственного 275 30 3,6 технического университета Магаданский филиал юридической академии 275 - - Средства на реализацию Закона Магаданской области 1000 "Об образовании в Магаданской области" Ассигнования на содержание учреждений Департамента образования за год 1998 года освоены на 35,6% (план 44294 тыс. рублей - факт 15771 тыс. рублей), в том числе по заработной плате на 49,2% (план 7852 тыс. рублей - факт 3868 тыс. рублей). Средства на питание освоены на 60,4% или факт 3035 тыс. рублей к плану 5021 тыс. рублей. Расходы на питание на 1998 год по учреждениям, в которых проживают и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, предусматривались с учетом установленных натуральных норм на питание. В счет погашения кредиторской задолженности производились взаимозачеты за авиабилеты, продукты питания, оплата транспортных, коммунальных услуг и услуг связи на сумму 773,7 тыс. рублей. По подразделу "Начальное и общее среднее образование" за 1998 год предусмотрены ассигнования в сумме 4915 тысяч рублей освоено 1520 тысяч рублей, что составляет 30,9% в том числе: исполнение дополнительных бюджетных назначений по Детским домам и школам-интернатам для детей-сирот составило 11622 тыс. рублей или 59,2% к плану 19624 тыс. рублей, в том числе: медикаменты 68,7% (план 150 тыс. рублей - факт 103 тыс. рублей). по Северному гуманитарному лицею средства освоены на 25,6% (план 2009 тыс. рублей - факт 514 тыс. рублей), в том числе по заработной плате 44,4% (план 791 тыс. рублей - факт 351 тыс. рублей). В отчетном периоде погашена кредиторская задолженность на сумму 41 тыс. рублей при плане 55,0 тыс. рублей. Согласно Постановления губернатора N 63 от 27.03.98 года образовано государственное учреждение образования "Северный гуманитарный лицей" учредителем определен Департамент образования администрации области. по учреждениям управления профтехобразования средства освоены на 29,9 % (план 3358 тыс. рублей - факт 1006 тыс. рублей), в том числе по заработной плате на 38,3% (план 1057 тыс. рублей - факт 405 тыс. рублей). Кредиторская задолженность за год погашена свыше 100% (план - 65 тыс. рублей, факт - 163,6 тыс. рублей), в счет взаимозачетов производились расчеты за аренду помещения и коммунальные услуги, на общую сумму 451,8 тыс. рублей, из них в счет погашения кредиторской задолженности 110,7 тыс. рублей. По учреждениям Среднего специального образования в бюджете за 1998 год предусмотрены ассигнования в сумме 10472 тыс. рублей, исполнено 6069 тыс. рублей или 58%, в том числе: по учебным учреждениям культуры исполнение составляет 56% (план 4456 тыс. рублей - факт 2494 тыс. рублей), в том числе по заработной плате на 56,3% (план 1881 тыс. рублей - факт 1060 тыс. рублей). Погашение кредиторской задолженности за год составило 242,8 тыс. рублей при плане 90 тыс. рублей. В счет произведенных взаимозачетов производились расчеты за электроэнергию, услуги связи, услуги автотранспорта, на сумму 181,9 тыс. рублей. ассигнования по учебным учреждениям здравоохранения освоены на 60,4% (план 5916 тыс. рублей - факт 3575 тыс. рублей), в том числе по заработной плате на 51,4% (план 2040 тыс. рублей - факт 1049 тыс. рублей). Погашение кредиторской задолженности за год 1998 года выполнено на 54,6 % (при плане 980 тыс. рублей, факт 534,9 тыс. рублей), произведены взаимозачёты на сумму 441,9 тыс. рублей за услуги связи и коммунальные услуги. ассигнования по Магаданскому филиалу государственного технического университета за 1998 год предусмотрены в сумме 275 тысяч рублей и исполнены на 3,6% или 30 тысяч рублей. Ассигнования на проведение летних оздоровительных мероприятий предусмотрены на год 10100 тысяч рублей и освоены на 2,3% или 234 тысячи рублей. Плановые назначения по прочим учреждениям и расходам в области образования освоены за 1998 год на 56,1% (план 3345 тысяч рублей - факт 1877 тысяч рублей). В составе этих расходов учтены средства на содержание Объединённой школы высшего спортивного мастерства, централизованной бухгалтерии. В отчётном периоде погашена кредиторская задолженность при плане 162 тыс. рублей на 160,2 тыс. рублей, в счет взаимозачётов осуществлялись расчёты за авиабилеты, продукты питания, услуги связи на 10,1 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 01.01.99 г. по образовательным учреждениям всего 20414,4 тыс. рублей. В том числе по заработной плате составила 6572 тыс. рублей: Учреждения Департамента образования - 3820,6 тыс. рублей Северный гуманитарный лицей - 307 тыс. рублей Учебные учреждения культуры - 524,6 тыс. рублей Объединённая школа высшего спортивного мастерства 285 тыс. рублей Учебные учреждения здравоохранения - 1075 тыс. рублей Учреждения профтехобразования - 560 тыс. рублей. Низкий уровень доходов области, а также неполное и несвоевременное поступление ассигнований из Федерального фонда поддержки субъектов Российской Федерации явились причиной того, что за 1998 год финансирование учреждений образования осуществлено не в полном объёме. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В целом по разделу "Культура и искусство" исполнение бюджета за 1998 год составляет 35,8% (план 33069 тыс. рублей, факт - 11820 тыс. рублей), в том числе по заработной плате 51,9% (план 8881 тыс. рублей, факт 4611,7 тыс. рублей). В составе этих расходов учтена кредиторская задолженность в сумме 1151 тыс. рублей, исполнено 2701,1 тыс. рублей, в том числе заработная плата 103,5 тыс. рублей погашена полностью. Высокий процент погашения кредиторской задолженности по материальным затратам образования за счёт проведения взаимозачётов. За 1998 год проведено взаимозачётов на сумму 4490 тыс. рублей, из них в счет погашения кредиторской задолженности 1699,5 тыс. рублей. Учреждения Назначено Исполнено % выполнения Культура и искусство, 33069 11820 35,8 в том числе кредиторская задолженность 1151 2701,1 в/100% - заработная плата 8881 4611,7 51,9 - обязательные платежи 3764 740 51,9 из них кредиторская задолженность по заработной 103,5 103,5 100 плате Учреждения культуры 30023 105190 35,0 в т.ч. заработная плата 8413 4259,7 50,6 обязательные платежи 3563 580 16,3 Капвложения 1230 - - Писательская организация 159 69 43,4 в т.ч. заработная плата 89 36 40,4 обязательные платежи 35 23 65,7 ПО Киновидеопрокат 1489 1193 80,1 в т.ч. заработная плата 314 299 95,2 обязательные платежи 121 115 95 Управление профобразования 168 39 23,2 (ДК Форвард) в т.ч. заработная плата 65 17 26,1 обязательные платежи 45 22 48,9 Исполнение бюджета за 1998 год по учреждениям управления культуры составляет 35% (план 30023 тыс. рублей, исполнено 10519 тыс. рублей), в том числе по заработной плате 50,6% (план 8413 тыс. рублей, исполнено 4259,7 тыс. рублей). Не освоение средств по заработной плате в сумме 1021 тыс. рублей объясняется не укомплектованностью кадрами (план 1000,5 штатных единиц, факт 622 штатных единиц,) текучестью кадрами из-за низкой заработной платы. Погашение кредиторской задолженности по материальным затратам (услуги связи, коммунальные, транспортные) осуществлялись, в основном, путем проведения взаимозачетов (при плане 1101 тыс. рублей, погашено 2283,2 тыс. руб., в том числе взаимозачетами 1528,9 тыс. руб.), по заработной плате погашена полностью в сумме 103,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.99 года кредиторская задолженность по учреждениям управления культуры составила 11337,6 тыс. руб., в том числе заработная плата 2972,8 тыс. рублей. Исполнение бюджета по областной писательской организации за 1998 год составляет 43,4% (план 159 тыс. рублей, исполнено 69 тыс. рублей), в том числе по заработной плате 40,4% (план 89 тыс. руб., исполнено 36 тыс. руб.). Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.98 года погашена полностью. При плане 1 тыс. рублей погашено 10,7 тыс. руб., в том числе взаимозачетом 9,7 тыс. руб. По ГУ "Магаданкиновидеопрокат" исполнение бюджета за 1998 год составляет 80,1% (план 1489 тыс. руб., исполнено 1193 тыс. руб.), в том числе заработная плата - 95,2% (план 314 тыс. руб., исполнено - 299 тыс. руб.). Кредиторская задолженность по материальным затратам погашена полностью - план 29 тыс. рублей, фактически погашено 383,4 тыс. рублей. Взаимозачетами погашены расходы по электроэнергии, ремонтно-строительным работам на сумму 160,9 тыс. руб. По заработной плате задолженности нет. По состоянию на 01.01.99 года кредиторская задолженность по ГУ "Киновидеопрокату" составила 236,6 тыс. руб., в том числе по заработной плате - нет. Исполнение бюджета по учреждению профобразованию (ДК "Форвард") за 1998 год составляет 23,2 тыс. руб. (план 168 тыс. руб., исполнено 39тыс. руб.), в том числе по заработной плате 26,1% (план 65 тыс. руб., исполнено 17 тыс. руб.). Кредиторская задолженность в сумме 19,8 тыс. руб. погашена полностью. По состоянию на 01.01.99 года кредиторская задолженность по управлению профобразования (ДК "Форвард") составляет 37,5 тыс. руб., в том числе по заработной плате 19,1 тыс. руб. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В целом по разделу "Средства массовой информации" за 1998 год освоены бюджетные ассигнования на 91,3 процентов (план 2831 тыс. руб., фактически 2586 тыс. рублей). За отчетный период взаимозачетами производились расчеты с Магаданской областной типографией за печатную продукцию в сумме 32 тыс. руб. в том числе в счет погашения кредиторской задолженности 4 тыс. руб. Учреждения Назначено Исполнено % выполнения Средства массовой информации 2831 2586 91,3 в том числе: заработная плата 717 486 67,8 обязательные платежи 276 203 73,6 Периодическая печать и издания, 2630 2515 95,6 из них: Редакция газеты "Магаданская правда" (Территория) 2630 2415 91,8 в т.ч. заработная плата 717 486 67,8 обязательные платежи 276 203 73,6 Телевидение, 201 171 85,1 из них: ТВ "Охотский ряд" 150 120 80 ТВ "Колыма" 51 51 100 По редакции газеты "Магаданская правда" освоено бюджетных средств на 91,8 процента (план 2630 тыс. рублей, исполнено 2415 тыс. рублей), по заработной плате на 67,8 процента (план 717 тыс. рублей, фактически 486 тыс. рублей). По ТВ "Охотский ряд" освоены средства на 80 процентов (план 150 тыс. рублей, исполнено 120 тыс. рублей). В бюджете на 1998 год ТВ "Колыма" заложено 51 тыс. рублей. Эта сумма выделена на внесение в уставной фонд в полном объеме. Задолженность редакции газеты "Магаданская правда" на 01.01.99 года составляет 230,2 тыс. руб., в том числе по заработной плате 78,4 тыс. рублей. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В целом по разделу "Здравоохранение" ассигнования в областном бюджете на 1998 год определены, включая кредиторскую задолженность по состоянию на 01.01.98 года, в сумме 224765 тыс. рублей, в том числе на заработную плату 51132 тыс. рублей. Освоено за год соответственно 64931,5 тыс. руб. или 28,9% и 21722 тыс. руб. или 42,5%. Наименование показателей Назначено по Исполнение % выполнения бюджету Здравоохранение 224765 64931,5 28,9 из них: заработная плата 51132 21722 42,5 обязательные платежи 23186 7572 32,7 в том числе кредиторская задолженность, 14202,4 12908,2 90,9 из них: заработная плата 2579 2579 100 Здравоохранение 213458 64531,5 30,2 в том числе: заработная плата 51132 21722 42, обязательные платежи 23186 7572 32,7 санавиация 7550 2386 31,6 питание 17693 9097 51,4 медикаменты 20724 2549 12,3 приобретение минипрачечной 255 255 100 Региональные программы 11307 400 3,5 Ассигнования на содержание учреждений здравоохранения в областном бюджете на 1998 год освоены на 30,2% (план 213458 тыс. рублей - факт - 64531,5 тыс. рублей),в том числе по заработной плате 42,5% план 51132 тыс. рублей - факт 21722 тыс. рублей). В составе этих расходов учтена кредиторская задолженность, которая при плане 14202,4 тыс. рублей погашена на сумму 12908,2 тыс. рублей, что составило 90,9% по отношению к бюджетным назначениям. За истекший год по учреждениям здравоохранения проведено взаимозачетов на сумму 21497 тыс. рублей, в счет которых производились расчеты за продукты питания, коммунальные услуги, электроэнергию и услуги связи. В том числе погашено кредиторской задолженности - 10771 тыс. рублей. В силу ограниченности возможностей областного бюджета и недостаточности источников финансирования расходы на питание за 1998 год освоены на 51,4% (план 17693 тыс. рублей - факт 9097 тыс. рублей) расходы на медикаменты на 12,3% (план 20724 тыс. рублей - факт 2549 тыс. рублей) финансирование расходов на санавиацию осуществлено в сумме 2386 тыс. рублей или 31,6% при плановых ассигнованиях 7550 тыс. рублей. Несмотря на сложное финансовое положение в 1998 году была изыскана возможность выделения средств для отправки и проведения спецлечения остронуждающимся больным (в том числе операция по пересадке почки, оплата проезда к месту лечения в г. Хабаровск) в общей сумме 514,2 тыс. рублей. Для областной больницы приобретено оборудование для минипрачечной, средства на эти цели освоены в размере 100% или 255 тыс. рублей. Финансирование мероприятий по региональным программам в отчетном периоде не осуществлено по программе " Мать и дитя" в сумме 400,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность на 01.01.99 г. по учреждениям здравоохранения составила 114930 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 26101 тыс. рублей и по обязательным платежам 26613 тыс. рублей. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ Ассигнования на мероприятия по физической культуре и спорту в областном бюджете за 1998 год предусмотрены в сумме 3733 тыс. рублей. Исполнение по данному разделу составляет 884 тыс. рублей или 23,7%. За отчетный период средства направлялись на подготовку и проведение спортивных мероприятии и сборов. Показатели Утверждено на Исполнено за % исполнения 1998 год год Спортивные мероприятия 3733 884 23,7 в том числе: медикаменты 18 2 11,0 питание 746 52 7,0 Низкий процент исполнения плановых ассигнований на проведение спортивных мероприятий обусловлен ограниченностью финансовых ресурсов областного бюджета и отсутствием дополнительных источников финансирования. Кредиторская задолженность на 01.01.99 г. по материальным затратам составила 64,1 тыс. рублей. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В целом по разделу "Социальная политика" ассигнования в областном бюджете за 1998 год предусмотрены в сумме 167602 тыс. рублей, в том числе заработная плата 3451 тыс. рублей. Исполнение за год составляет 15156,1 тыс. рублей или 9,0 %, в том числе по заработной плате 2384 тыс. рублей или на 69%. Расходы Назначено на Исполнено за Процент 1998 1998 исполнения год год Социальная политика 167602 15156,1 9,0 в том числе кредиторская задолженность, 551 3148,2 в/100 из них: заработная плата 42,8 42,8 100 Социальное обеспечение, 29057 10824,1 37,3 в том числе: заработная плата 3451 2384 69,0 обязательные платежи 1420 746 52,5 питание 8731 3023 34,6 медикаменты 836 163 19,5 Фонд социальной поддержки малоимущих слоев 17344 798 4,6 населения Молодежная политика 916 37 4,0 Реализация закона "О социальной защите инвалидов 5398 426 7,9 в РФ" Реализация закона "О ветеранах" 14809 671 4,5 Средства на реализацию Федерального Закона "О 100078 2400 2,4 государственных пособиях гражданам, имеющих детей" По разделу "Социальное обеспечение" ассигнования в областном бюджете за год были предусмотрены в сумме 29057 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило - 10824,1 тыс. рублей или 37,3%, в том числе по заработной плате на 69,0% (план 3451 тыс. рублей - факт 2384 тыс. рублей). За 1998 год проведено взаимозачетов на сумму 3796 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по учреждениям социальной защиты за 1998 год погашена более чем на 100% (план 551 тыс. рублей - факт 3148,2), в том числе по заработной плате и обязательным платежам в сумме 259 тыс. рублей, что составляет 100% к плановым назначениям. Высокий процент погашения кредиторской задолженности объясняется тем, что основная сумма расчетов производилась взаимозачетами, а именно 1465,3 тыс. рублей (производились расчеты за продукты питания, коммунальные услуги, услуги связи и электроэнергию) "живыми деньгами" полностью погашена задолженность по заработной плате в сумме 42,8 тыс. рублей и обязательным платежам 216,2 тыс. рублей. Финансирование расходов на питание по учреждениям социальной защиты населения за отчетный период произведено в сумме 3023 тыс. рублей при плане 8731 тыс. рублей, что составляет 34,6%, в том числе погашено кредиторской задолженности 372,9 тыс. рублей. Средства на приобретение медикаментов и перевязочных материалов освоены на 19,5% или 163 тыс. рублей при плане 836 тыс. рублей. Ассигнования на содержание специального дома-интерната для умственно-отсталых детей предусмотрены на 1998 год в сумме 10293 тыс. рублей - освоены в сумме 5484 тыс. рублей или на 53,3%, в том числе по заработной плате на 64,2% (план 1556 тыс. рублей - факт 999 тыс. рублей). Плановые назначения по содержанию дома-интерната для престарелых и инвалидов освоены на 31,3% (план 16357 тыс. рублей - факт 5117 тыс. рублей), в том числе по заработной плате исполнение составило 1257 тыс. рублей или 73,9% при плановых назначениях 1700 тыс. рублей. По мере поступления доходов в областной бюджет производилось выделение средств на выполнение отдельных мероприятий в рамках программы "Молодежная политика" в общей сумме 37,0 тыс. рублей, что составляет 4,0% от плановых ассигнований - 916 тыс. рублей. За счет средств, предусмотренных Фонду социальной поддержки малоимущих слоев населения были приобретены новогодние подарки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделялись средства на проведение мероприятий по поводу празднования Дня Победы, оказывалась материальная помощь малоимущим. За год плановые назначения по Фонду социальной поддержки малоимущих слоев населения освоены на 4,6% (план 17344 тыс. рублей - факт 798 тыс. рублей). Ассигнования на выплату ежемесячного детского пособия на 1998 год были предусмотрены в сумме 100078 тыс. рублей. В связи с отсутствием целевого финансирования из федерального бюджета на выплату детских пособий в течение года средства направлялись в основном социально-уязвимой категории граждан. На сегодняшний день выплачено 2400 тыс. рублей, что составляет 2,4% от плановых назначений. Кредиторская задолженность по учреждениям социальной защиты на 01.01.99 г. составила 14598,4 тыс. рублей, в том числе по заработной плате 1841 тыс. рублей, по обязательным платежам во внебюджетные государственные фонды - 693 тыс. рублей. Низкий процент исполнения бюджетных ассигнований по разделу "Социальная политика" обусловлен, прежде всего, отсутствием целевого финансирования из федерального бюджета на реализацию льгот по законам "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов", "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". Ограниченность финансовых ресурсов области, а также неполное и несвоевременное поступление ассигнований из Федерального фонда поддержки субъектов Российской Федерации явились причиной того, что за 1998 год финансирование "Социальной политики" было осуществлено не в полном объеме. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ к отчету об исполнении областного бюджета за 1998 год Утверждено на Исполнено % исполнения 1998 год Проведение выборов и референдумов 2069 10 0,5 Содержание общества Красного Креста 133 62 46,6 Возмещение расходов на печатную продукцию 390 - - Магаданскому книжному издательству Расходы на частичное содержание аппарата 236 53,7 22,8 Магаданского областного Совета ветеранов Расходы на частичное содержание общества слепых 10 10 свыше 100% Расходы на частичное содержание общества глухих 55 32,5 59,1 Расходы на частичное содержание аппарата 111 50 45 Магаданского областного отделения общества инвалидов Магаданская областная организация Союза художников 100 - - России Облвоенкомат 854 628,6 73,6 Объединённая техническая школа РОСГО 582 - - Объединенный архив СВЗ 170 170 100 Издание информационного бюллетеня "Новости 25 - - оленевода" Реконструкция СИЗО (капвложения) 8572 1821,4 21,3 Оплата провоза багажа 14835 3852,3 26 ГГПС "Магадангеосвязь" 493 79,5 16,1 Расселение жителей из ликвидируемых поселков 10725 5034,5 46,9 Возврат кредита, полученного в 1997 году для 5000 2194,1 43,9 расчетов с АО "Колымаэнерго" по погашению задолженности бюджет. орган. Частичное возмещение транспортных расходов 500 130 26 "Облрыболовпотребсоюз" "Трио РОСа" 7411 "Маггрейд" 91 "Колыматранснефтъ" 99 Среднеуральское территориальное управление 134 Омолонская золоторудная компания 1581,7 ФСБ 1200 Ссуда Министерства Финансов 1997 г. 199700 65886 33 ОАО "Магаданхлебопродукт" 11116,7 ВСЕГО: 101648 РАСШИФРОВКА расходов по оплате провоза багажа работникам бюджетных учреждений по состоянию на 1 января 1999 года тыс. руб. Утверждено по бюджету Фактическое 1998 исполнение год на 01.01 99 г. г. Магадан 2927,0 881,7 Ольский район 801,0 103,6 Омсукчанский район 572,0 592,0 Северо-Эвенский район 174,0 - Среднеканский район 1334,0 476,0 Сусуманский район 3198,0 598,5 Тенькинский район 2276,0 216,0 Хасынский район 2154,0 - Ягоднинский район 886,0 936,0 Областной бюджет 513,0 48,5 14835,0 3852,3 ВСЕГО РАСШИФРОВКА расходов на расселение жителей из ликвидируемых поселков по состоянию на 1 января 1999 года тыс. руб. Утверждено по бюджету Фактическое 1998 исполнение год на 01.01 99 г. Ольский район - пос. Нюкля 732,0 - - пос. Атарган 360,0 - - пос. Янский - 30,0 Сусуманский район - пос. Нексикан 5489,0 1275,0 - пос. Буркандья 255,0 245,6 Тенькинский район - пос. Гвардеец 361,0 361,0 - пос. Усть-Омчуг, ул. 1649,0 1243,9 Заречная Ягоднинский район - пос. Таскан 1879,0 1879,0 ВСЕГО: 10725,0 5034,5 РАСШИФРОВКА направления средств за счет фонда непредвиденных расходов администрации области за 1998 год Оказание материальной помощи, организация похорон - 78,7 Проведение праздничных мероприятий и конкурсов - 430,0 Оборудование, канцтовары, прочие - 837,0 Расходы по приему Правительственной делегации - 80,7 Оплата услуг по информационному обеспечению деятельности администрации области на - 60,0 канале СП "Карибу" Для оплаты ТОО "Пента" за фотосъемки, редакционно-издательскую подготовку и - 32,0 типографскую печать проспекта "Магаданская область" На оказание консультативных услуг по разработке Федеральной целевой программы - 300,0 "Стабилизация социально-экономического развития Магаданской области на 1998-2005 г.г." Для оплаты консультационной, научно-технической и организационной поддержки работ по - 24,0 реализации положения договора "О разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Магаданской области" Фонд имущества - для внесения в уставной капитал - 573,5 Совхозу "Сеймчан" за поставленную с/х продукцию - 100,0 В/ч 54353 для оплаты затрат по ограждению объектов, обеспечивающих сохранность ракетно-артиллерийского - 16,0 вооружения и хранения (ссуда) УВД - для лечения в штате Аляска ст. лейтенанта милиции Матвеева - 20,0 Ассоциация экономического воздействия субъектов Федерации Дальнего Востока и - 20,0 Забайкалья Командировочные - 159,1 ВСЕГО: 2731,0 РАСШИФРОВКА направления средств за счет "Резервного фонда по состоянию на 01.01.1999 г. ГУП "Магаданжилкомхоз" - ссуда на приобретение теплонасоса - 100,0 Администрация Ольского района - на проведение мероприятий к 70-летию "Сахарная - 10,0 головка" (взаимные) ООО "Центр Паблик Релейшен" -фотоальбом "Колымская трасса - Магадана душа" - 200,0 Газета "Магаданская правда" - на создание полиграфической базы - 100,0 ВСЕГО: - 410,0 Исполнение бюджета территориального дорожного фонда Магаданской области по основным статьям доходов и расходов за 1998 год. Утвержденны из них Выполненные объёмы Поступило й причитающийся финансирования бюджет ТДФ ТДФ ФДФ всего в том числе: всего т.ч. ФДФ на 2,1% 0,5% 0,5% год ТДФ ФДФ Доходы всего 211300 194900 16400 0 0 100225 5406 в том числе по источникам: Остаток средств территориального фонда на начало года 600 600 616 Налог на пользователей автомобильных дорог - 2,6% 85100 68700 16400 78274 5406 Налог с владельцев транспортных средств 10500 10500 14034 Налог на приобретение транспортных средств 7300 7300 7268 Субвенции, дотации и субсидии на развитие и содержание дорог общего пользования Прочие поступления - 33 Недоимка по налогам 107800 107800 0 Средства в пути Расходы - всего 211300 194900 16400 95585 90183 5402 100225 5406 в том числе: за счёт недоимки 107800 107800 0 0 0 0 0 0 в том числе по направлениям: Содержание и ремонт действующей сети территориальных дорог 77900 70800 7300 77853 77853 0 77853 0 - всего в том числе: за счет недоимки 4400 4400 0 0 0 0 0 0 содержание 47500 47500 51832 51832 51832 ремонт 30400 23100 7300 26021 26021 0 26021 в том числе: за счет недоимки 4400 4400 Реконструкция и строительство территориальных дорог и 99000 94100 4000 13247 7845 5402 13247 5406 сооружений на них, развитие производственной базы дорожных организаций в том числе: за счет недоимки 86000 86000 Управление дорожным Фондом 4200 4200 4258 4258 4258 Оплата выполненных работ за предыдущий год 15100 10900 4200 3489 в том числе: за счет недоимки 5300 5300 Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и др. имущества, 4000 4000 необходимого для функционирования и содержания дорог в том числе: за счет недоимки 3000 3000 Средства на приобретение и доставку металлических 6000 6000 конструкций мостов в том числе: за счет недоимки 6000 6000 Услуги налоговой инспекции 407 Резерв средств территориального Фонда 4600 4600 209 209 в том числе: за счет недоимки 3100 3100 Остаток на конец отчетного периода 500 500 13 Средства в пути 980 Генеральный директор департамента В.А. Каликян Главный бухгалтер П.Г. Захаров И.о. начальника отдела ЭА и ПТ В.И. Распопина ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ФОНДА ВОСПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1998 ГОД тыс. руб. плановое исполнение факт. исполнение Направление расходования всего: в т.ч. всего: в т.ч. передаваемые передаваемые недропользов. недропользов. 1 2 3 4 5 6 А. Поступление средств Всего: 103737 107820 в том числе: 1. отчисления на ВМСБ в 1998 г. 1.1 поступило в бюджет области (по данным 128104 68074 ГНИ) 1.2 поступило в Фонд ВМСБ 97282 107820 1.3 задолженность областного бюджета за 20284 1998 год 2. задолженность областного бюджета за 6455 0 1996-1997 г.г. Б. Расходование средств Всего: 108049 41325 91452 64434 в том числе: 3. финансирование выполненных ГРР, 10874 9273 1458 неоплаченных на 01.01.1998 г. 4. Нефть и газ 550 220 0 5. Уголь 7567 4117 2728 0 6. Благородные металлы 79082 37208 73490 62976 6.1 Золото россыпное 34771 7612 29981 27100 в том числе: - ГРР в границах горных отводов 22950 7066 27417 26656 - ГРР за границами горных отводов 9881 546 394 244 - НИОКР и содержание геофондов 1940 2170 200 6.2 Золото рудное 44311 33713 43509 35876 в том числе: - геологоразведочные работы 18817 18817 15617 15617 - поисковые и поисково-оценочные работы 29816 14896 27892 20259 7. Цветные металлы - медь 1500 1735 8. Подземные воды 150 0 9. Гидрогеологические и геоэкологические 150 166 работы 10. Управление фондом недр 450 283 11. Обустройство, содержание соцсферы, 2404 2392 прочие работы и затраты 12. Первооткрывательские вознаграждения 1000 1165 13. Остаток средств Фонда на 01.01.1999 г. 12728 Председатель Комитета природных ресурсов по Магаданской области Ю.В. Прусс График погашения кредиторской задолженности областного бюджета за 1998 год. Кредиторска Кредиторск Исполнено % я ая за задолженнос задолженно год ть сть на 1.01.98 на 1998 года год РАСХОДЫ Государственное управление 4311,7 690 1871,5 в/100 заработная плата 79,7 79,7 79,7 100 обязательные платежи 293,2 193,2 293,2 в/100 электроэнергия 33,7 14,0 31,8 в/100 теплоэнергия 163,9 12,0 159,2 в/100 в том числе: Администрация области 379,8 30,0 379,7 в/100 ОАО Магадантеплосеть (услуги) 159,2 10,0 159,2 в/100 Магаданнефтепродукт (бензин) 53,6 10,0 53,6 в/100 Областная Дума 49,6 49,6 ОПФР (пеня в пенсионный фонд) 0,4 0,4 ОАО ММЗ (аренда) 0,6 0,6 ООО Тосмар (аренда) 5,0 5,0 СВКННИ (аренда) 5,7 5,7 МТТЦ Орбита (оргтехника) 4,6 4,5 Комитет статистики (справоч.) 100,9 10,0 100,9 в/100 Корпункт ВГТРВК (аренда) 0,2 0,2 Областная дума 12255,1 96,0 115,4 в/100 Магадансвязьинформ (услуги связи) 61,5 8,0 61,5 в/100 ТОО "КОД" (запчасти) 10,2 10,2 Администрация области (аренда) 1102,4 48,0 АО Колыма Энерго 1,5 1,5 ОАО МАОБТИ (печатная продукция) 11,5 4,0 11,5 в/100 РПС Унитремстрой (ремонтные работы) 13,5 12,0 6,6 55,0 ЗАО инфОТЕК (подписка на журнал) 5,5 4,0 5,1 в/100 Гостиница Центральная (за проживание депутатов) 6,6 6,0 6,6 в/100 НЦПИ при Минюсте РФ (компьютерное обслуживание) 1,4 1,4 Москва Академии н/х (обучение) 7,0 7,0 7,0 100 Хабаровская краевая Дума (за пром. сем.) 4,0 4,0 4,0 100 Управление и комитеты 1897,1 478,0 1307,2 в/100 заработная плата 79,2 79,2 79,2 100 обязательные платежи 270,8 185,7 270,8 в/100 электроэнергия 24,0 10,0 23,6 в/100 теплоэнергия 4,7 2,0 в том числе: Комитет по физкультуре и спорту 113,3 22,0 42,1 в/100 заработная плата 0 обязательные платежи 14,4 8,0 14,4 в/100 МП Жилкомсервис (аренда) 43,9 6,0 Магадансвязьинформ (услуги связи) 26,5 Магаданэлектросеть (электроэнергия) 21,5 8,0 21,5 в/100 Редакция журнала "Лыжные гонки" 0,5 АО "МАВИАЛ" (а/билеты) 6,2 6,2 Предприниматель "Резиновский" 0,3 Комитет по управлению госимуществом 85,0 64,0 71,0 в/100 заработная плата 18,0 18,0 18,0 100 обязательные платежи 38,8 30,0 38,8 в/100 Жилкомсервис (аренда) 14,0 12,0 Магадансвязьинформ (услуги связи) 14,2 4,0 14,2 в/100 Управление по труду 57,2 5,0 5,3 в/100 заработная плата 0 обязательные платежи 0 Магадансвязьинформ (услуги) 2,8 1,0 2,8 в/100 Магадантеплосеть (услуги) 4,7 2,0 Магаданэлектросеть (электроэнергия) 2,5 2,0 2,1 в/100 Водоканал (услуги) 0,8 0,4 ОВО при УВД (охрана) 46,4 Управление социальной защиты 309,4 54,0 60,5 в/100 заработная плата 2,5 2,5 2,5 100 обязательные платежи 29,6 16,0 29,6 в/100 Магадансвязьинформ (услуги связи) 97,6 3,5 28,4 в/100 Комитет по управлению госимуществом (аренда) 179,7 31,0 Управление капитального строительства 73,8 62,0 73,8 100 заработная плата 44,6 44,6 44,6 100 обязательные платежи 17,2 17,2 17,2 100 проезд в отпуск работникам 12,0 0,2 12,0 в/100 Управление архитектуры и градостроительства 515,9 66,0 496,4 в/100 заработная плата 0 обязательные платежи 27,3 16,0 27,3 в/100 Жилкомсервис (аренда) 429,5 33,0 429,5 в/100 Магадансвязьинформ (услуги связи) 39,6 6,0 39,6 в/100 Администрация области (аренда гаража) 3,2 2,0 Пенсионный фонд (пеня) 4,9 4,9 Комитет по управлению госимуществом 11,4 4,1 Департамент образования 37,0 37,0 37 100 заработная плата 0 0 обязательные платежи 37,0 37,0 37 100 Комитет сельского хозяйства 454,2 100,0 335,1 в/100 заработная плата 4,0 4,0 4,0 100 обязательные платежи 65,0 20,0 65,0 100 Жилкомсервис (аренда) 119,1 40,0 Магадансвязьинформ (услуги связи) 264,5 36,0 264,5 в/100 ИВЦ (обработка документов) 1,6 1,6 Управление культуры 61,5 5,0 61,5 в/100 заработная плата 0 обязательные платежи 0 Жилкомсервис (аренда) 32,0 5,0 32,0 в/100 Магадансвязьинформ (услуги) 29,5 29,5 100 Управление здравоохранения 130,0 10,0 70,0 в/100 заработная плата 0 обязательные платежи 0 Магадансвязьинформ (услуги связи) 60,0 4,0 60 в/100 ОВО при УВД (охрана) 70,0 6,0 10 в/100 Комитет фармации 18,8 12,0 18,8 в/100 заработная плата 5,1 5,1 5,1 100 обязательные платежи 5,5 5,5 5,5 в/100 Магаданфармация (аренда) 8,2 1,4 8,2 в/100 Управление профтехобразования 21,0 21,0 21 100 заработная плата 5,0 5,0 5,0 100 обязательные платежи 16,0 16,0 16,0 100 Архивный отдел 20,0 20,0 20,0 100 заработная плата 0 обязательные платежи 20,0 20,0 20,0 100 Архивные учреждения 809,7 86,0 69,2 80,5 заработная плата 0,5 0,5 0,5 100 обязательные платежи 22,4 7,5 22,4 в/100 ОАО Магаданэлектросеть 8,2 4,0 8,2 в/100 Магадансвязьинформ (услуги связи) 74,6 4,0 13,2 в/100 Госсанэпидемнадзор (дератизация) 3,6 0,8 МП "Жилтрест" (коммунальные услуги) 319,0 20,0 24,1 в/100 Комитет по управлению госимуществом (аренда) 229,0 32,0 ОВО при УВД (охрана) 122,4 18,0 Администрация области (аренда) 30,0 Правоохранительная деятельность и обеспечение 1751,3 124,0 480,6 в/100 безопасности заработная плата 0 обязательные платежи 38,0 20,0 10,0 50 в том числе: Учреждения и подразделения УВД 1120,0 65,0 332,1 в/100 заработная плата 0 обязательные платежи 10,0 4,0 10,0 в/100 Магадантеплосеть (услуги) 283,6 24,0 111,2 в/100 Магадансвязьинформ (услуги связи) 121,9 8,0 8,0 100 ОВО при УВД (охрана) 16,4 4,0 АТО ХОЗО УВД (оплата транспортных услуг) 526,1 17,0 161,9 в/100 Центральная база МТС (отопление) 61,1 3,0 УИН (аренда) 41,0 4,0 41,0 в/100 Банно-прачечный комбинат (стирка белья) 10,0 Управление МТС (мягкий инвентарь и обор.) 49,9 УГПС УВД 180,9 9,0 58,8 в/100 заработная плата 0 обязательные платежи 0 Магадансвязьинформ (услуги связи) 0,6 0,6 Почтамт (за отправку корреспонденции) 0,3 0,3 ИЧП "Ролана" РСГ ХОЗО УВД (строит. раб.) 0,3 0,3 Мехколона АО Колымаэнерго (ТМЦ) 34,7 4,0 34,7 в/100 Уптар передвижная котельная (отопление) 123,8 5,0 6,5 в/100 Типография ХОЗО УВД (печатная продукция) 6,2 3,0 ООО "Милиса" (ТМЦ) 4,6 3,8 Предприниматель Ильинская (мебель) 10,4 9,6 СМЭУ ГАИ 322,8 44,0 74,5 в/100 заработная плата 0 обязательные платежи 28,0 16,0 Магадантеплосеть (отопление) 56,0 8,0 56 в/100 Магадансвязьинформ (услуги связи) 24,1 8,0 МП "Жилтрест" (аренда) 109,8 8,0 Администрация (аренда) 16,2 6,0 ОВО при УВД (охрана) 64,3 Магаданспецтранс (вывоз мусора) 1,5 Госсанэпидемстанция (дератизация) 0,2 ТОО "Овощи" (продукты) 1,9 ФГП ПМК-8 (аренда) 2,3 МГАТП-2 (аренда) 18,5 18,5 Нотариальные конторы 127,6 6,0 15,2 в/100 Магаданспецтранс (вывоз мусора) 2,0 Магадантеплосеть (услуги) 33,2 3,0 Магадансвязьинформ (услуги связи) 58,8 8,2 Магаданэлектросеть (электроэнергия) 15,8 Администрация п. Ола, Сеймчан (аренда) 10,8 Проезд в отпуск 7,0 3,0 7,0 в/100 Сельское хозяйство 861,8 120,0 696,4 в/100 заработная плата 28,8 28,8 28,8 100 обязательные платежи 77,2 40,0 77,2 в/100 в том числе: Сельское производство 378,4 120,0 213 в/100 заработная плата 28,8 28,8 28,8 100 обязательные платежи 77,2 20,2 77,2 в/100 Магадансвязьинформ (услуги связи) 46,6 12,0 9 75 МП Жилтрест коммунальные услуги 155,8 19,0 28 в/100 Вет. мед. склад (медикаменты) 70,0 20,0 70,0 в/100 Задолженность по расходам за счет земельного налога 483,4 Охрана окружающей среды, природных ресурсов. 67,7 16,7 66,8 в/100 Гидрометеорология заработная плата 6,7 6,7 6,7 100 обязательные платежи 7,7 6,0 7,7 в/100 Магадантеплосеть (услуги) 9,1 3,0 9,1 в/100 Магаданэлектросеть (электроэнергия) 18,4 2,0 18,4 в/100 Магаданводоканал (услуги) 0,1 Магадансвязьинформ (услуги связи) 24,9 1,0 24,9 в/100 Госсвязьнадзор 0,8 Жилищно-коммунальное хозяйство 331692,7 98567 78889,7 80,0 в том числе: Стекольный завод (содержание жилфонда) 7001,4 251,0 7001,4 в/100 УИН УВД (содержание жилфонда) 4945,1 247,0 247,0 100 Жилфонд п. Кадыкчан 8265,0 388,0 388,0 100 ГУП "Жилкомхоз" 28,2 28,2 28,2 100 заработная плата 15,0 15,0 15 100 обязательные платежи 13,2 13,2 13,2 100 Задолженность по расходам на приобретение и 273800,0 60000,0 60000 100 транспортировку топлива на 01.01.98 г. Задолженность по компенсациям за сдаваемое жилье 37653,0 37653,0 11225,1 29,8 на 01.01.98 г. Предупреждение и ликвидация ЧС и последствий 4216,4 397,0 407,8 в/100 стихийных бедствий заработная плата 0 обязательные платежи 197,0 100,0 197 в/100 в том числе: Штаб по делам ГО и ЧС 4216,4 397,0 472,3 в/100 заработная плата 0 обязательные платежи 197,0 100,0 197 в/100 Магадансвязьинформ (услуги связи) 3574,8 120,0 115,2 96 Магадантеплосеть (услуги) 7,8 7,8 7,8 100 Магаданэлектросеть (электроэнергия) 37,8 37,8 37,8 100 Госсанэпиддемнадзор (дератизация) 10,2 1,3 ОВО при УВД (охрана) 31,4 31,0 1,4 4,5 Магаданнефтепродукт (бензин) 21,7 18,7 Горфинотдел (арендная плата) 23,5 Ж К Х (коммун. услуги) 286,5 100,0 2,9 2,9 ИЧП "Кадий"(стройработы) 12,1 12,1 ОАО "Северовостокзолото" (аренда) 13,6 13,6 Образование 8915,9 1751,0 1758,7 в/100 заработная плата 120,2 120,2 120,2 100 обязательные платежи 1254,1 695,1 316,2 45,5 в том числе: Департамент образования 5926,4 399,0 616,2 в/100 заработная плата 26,9 26,9 26,9 100 обязательные платежи 80,3 20,1 80,3 в/100 Магадантеплосеть (услуги) 36,6 Магаданэлектросеть (электроэнергия) 43,4 20,0 4,4 22,0 Водоканал (услуги) 1,7 1,7 Магадансвязьинформ (услуги связи) 383,2 20,0 138,4 в/100 МП "(Жилтрест" (аренда) 1559,8 80,0 ОВО при УВД (охрана) 52,7 20,0 Спецтранс (вывоз мусора) 14,0 8,0 Ст. Огонек (сантехобслуживание) 11,6 Центр ВТИ (услуги вычислит. центра 11,9 Ольская типография (печатная продукция) 13,7 База отдыха УВД (оздоров. мероприятия) 92,5 МагПОПАТ (аренда автотр.) 7,7 Магаданская база промышленных судов (продукты) 5,1 5,0 С-з "Хасынский" (продукты) 10,4 10,0 АО Торговый ряд (продукты) 35,3 35,0 ООО "Менон" (продукты) 13,3 13,0 Магаданский пищекомбинат (продукты) 2,7 3,0 Агропищеснаб (продуты) 15,8 16,0 С-з "Эльген" (продукты) 6,2 6,0 Хлебозавод (продукты) 5,5 6,0 Молокозавод (продукты) 3,0 4,0 АКБ НБ (услуги банка ) 13,2 Магаданкнига (учебники) 240,1 МОФИС (оборудование для школ) 31,8 ЗАО "СПАРТА" (аренда бассейна) 10,7 Комбинат школьного питания (продукты) 2,2 2,0 Санаторий "Талая" (хоз. товары) 12,0 Агропищеснаб (хоз. товары) 16,9 Издательство "Дрофа"(учебники) 536,9 Издательство "Уссури" (учебники) 887,2 Оротукан. банно-прачечн. комбинат (услуги) 176,9 39,0 Комитет по управл. Госимуществом (аренда) 64,8 АООТ "Селена" (эл. энергия) 116,2 47,0 320 в/100 Леспромкомпания (стройматериалы) 14,6 Магаданхимлеспромторг (стройматериалы) 35,4 25,2 "Элай" (продукты и оборудование) 19,3 16,0 19,3 в/100 ДЮШОР (аренда помещения) 187,4 Вита-Пресс (учебники) 122,8 Тенькинский отд. образования 4,7 Начальное и общее образование 428,1 120,0 204,1 в/100 заработная плата 31,0 31,0 31 100 обязательные платежи 72,6 37,0 62,9 в/100 из них: Северный Гуманитарный лицей 131,7 55,0 41,0 74.5 заработная плата 31,0 31,0 31,0 100 обязательные платежи 19,7 10,0 10,0 100 проезд в отпуск 9,9 плата за питание студентам 71,1 14,0 Управление профтехобразования 296,4 65,0 163,6 в/100 заработная плата 0 обязательные платежи 52,9 27,0 52,9 в/100 Магадантеплосеть (услуги) 88,7 20,0 Магаданэлектросеть (эл. энергия) 40,7 10,0 40,7 в/100 Госсанэпиднадзор (дератизация) 2,4 Магадансвязьинформ (услуги связи) 26,5 ОВО при УВД (охрана) 13,7 7,0 Магаданспецтранс (вывоз мусора) 1,5 1,0 Агропроект (аренда) 70,0 70,0 Среднее специальное образование 2561,3 1232,0 777,7 63,1 заработная плата 60,9 60,9 60,9 100 обязательные платежи 954 566 123 21,7 из них: Учебные учреждения культуры 648,3 90,0 242,8 в/100 заработная плата 60,9 60,9 60,9 100 обязательные платежи 0 стипендии 25,0 12,0 25,0 в/100 МП "Жилтрест" (аренда) 153,7 ОВО при УВД (охрана) 52,2 Магаданэлектросеть (электроэнергия) 64,1 17,0 64,1 в/100 МУРСР-2 (рем. работы) 130,4 Банно-прачечный комбинат (стирка белья) 10,1 10,1 Горфо (арендная плата ) 20,0 Магадансвязьинформ (услуги связи) 43,3 Спецтранс (вывоз мусора) 3,8 Автопредпр. культ. (услуги автотрансп.) 84,8 82,7 Учебные учреждения здравоохранения 1500,1 980,0 534,9 54,6 заработная плата 0 обязательные платежи 954,0 566,0 123 21,7 Магадантеплосеть (услуги) 124,7 124,7 124,7 100 Спецтранс (вывоз мусора) 64,1 40,0 Водоканал (услуги) 2,6 2,6 2,6 100 Магадансвязьинформ (услуги) 95,0 38,4 Банно-прачечный комбинат (стирка белья) 58,8 59,0 58,8 99,7 Магаданэлектросеть (эл. энергия) 187,4 187,4 187,4 100 Санэпидемстанция (дератизация) 13,5 Прочие учреждения и расходы в области образования 412,9 162,0 160,2 98,9 заработная плата 1,4 1,4 1,4 100 обязательные платежи 147,2 73,0 50 68,5 Магадантеплосеть (услуги) 6,8 6,8 6,8 100 Магаданэлектросеть (эл. энергия) 47,0 47,0 47,0 100 ДЮСШОР (приобретение спорт.) 8,5 8,5 ЗАО УМР "Кристалл" (спорттовары) 34,7 ООО "Магойл" (бензин) 1,0 ФС "Спарта" (аренда бассейна) 19,9 19,9 ООО "Магтрейд" (автомоб. масло) 1,6 1,6 МагПОПАТ (аренда) 10,0 МП "Жилтрест" (ком. услуги) 69,4 33,8 База отдыха УВД (проведение спортивных мероприятий) 65,4 25,0 Культура и искусство 6542,0 1151,0 2701,1 в/100 заработная плата 103,5 103,5 103,5 100 обязательные платежи 744,7 384,7 58,7 в том числе: Культура и искусство 5907,4 1101,0 2283,2 в/100 заработная плата 103,5 103,5 103,5 100 обязательные платежи 724,5 364,5 38,5 10,6 Магадантеплосеть (услуги) 650,3 160,0 650,3 в/100 Магаданэлектросеть (эл. энергия) 344,6 80,0 344,6 в/100 Водоканал (услуги) 31,3 31,3 Магадансвязьинформ (услуги связи) 493,1 80,0 319,6 в/100 Санэпидемнадзор (дератизация) 35,1 19,0 ОВО при УВД (охрана) 1293,2 200,0 500 в/100 Магаданспецтранс (вывоз мусор) 4,5 ТО Промсвязь (связь) 138,3 Горфинотдел (арендная плата) 64,2 Химлесторг(стройматериалы) 74,6 74,6 СевовостТИСИЗ (аренда) 220,0 81,5 Автобаза культуры (услуги автотранспорта) 348,8 120,3 МП "Мечта" (сантехобслуживание) 13,3 Агроснаб (материалы) 35,2 Почтамт (отправка корреспонденции) 22,4 С-Петербург книжный бибколлектор (книги) 75,8 Магазин стройзаказ (стройматериалы) 2,4 Москва книга-сервис ( книги) 93,3 Трансагентство (вывоз контейнер. артистам) 47,0 ВААП (отчисления за использование автор.) 51,7 СП "Огонек" (ремонтные работы) 122,1 МП "Жилтрест" (аренда, ком. услуги) 918,2 113,0 Писательская организация 29,4 1,0 10,7 в/100 заработная плата 0 обязательные платежи 0,4 0,4 0,4 100 Пенсионный фонд (пеня) 0,6 0,6 0,6 100 Магадансвязьинформ (услуги связи) 9,7 МП "Жилтрест" (аренда, ком. услуги ) 6,5 Издательство "Гротеск" (издание книг) 9,7 9,7 Почтамт (отправка корреспонденции) 0,5 ОАО МАОБТИ (печатная продукция) 0,5 Магазин "Восход" (канцтовары) 0,4 Магазин "УЮТ" (хозяйственные товары) 1,0 Кинематография из них: Киновидеофильм 585,4 29,0 383,4 в/100 заработная плата 0 обязательные платежи 0 Магадантеплосеть (услуги) 60,9 12,0 60,9 в/100 Магаданэлектросеть(эл. энергия) 7,5 7,5 2 в/100 Магадансвязьинформ (услуги связи) 21,0 9,5 10 в/100 МП "Спецтранс" (вывоз мусора) 4,5 4,5 Госсанэпидемнадзор (дератизация) 0,5 0,5 Москва "Викингфильм" (фильмы) 30,0 30 ЗАО АРС Москва (фильмы) 70,0 ТОО МЭР (за фильмы) 24,0 24 Союзвидео (за фильм) 48,0 48 Республик. фильмкомбинат (за фильмы) 35,0 35 ТОО АРС Москва (за фильмы) 70,0 Петроградфильм (за фильмы) 41,5 41,5 Студия им. Горького Москва (за фильмы) 27,0 27 Новосибирск Геменифильм (за фильмы) 25,5 ЗАО Поколение 2000 (за фильмы) 20,0 РСУ (капремонт) 100,0 100 Управление профтехобразования 19,8 19,8 19,8 100 заработная плата 0 обязательные платежи 19,8 19,8 19,8 100 Средства массовой информации 4,0 4,0 в том числе: Периодическая печать и издательство из них: Редакция газеты "Магаданская правда" 4,0 4,0 ОАО МОАБТИ (услуги) 4,0 4,0 Здравоохранение 68687,0 14202,4 12908,2 90,9 заработная плата 2579,0 2579 2579,0 100 обязательные платежи 8987,2 4493 1041,0 232 проезд в отпуск работникам 6651,5 126,7 Магадансвязьинформ (услуги связи) 1314,4 600,0 1032,8 в/100 Магаданэлектросеть (электроэнергия) 944,2 600,0 944,2 в/100 Водоканал (услуги) 104,3 104,3 МП "Жилтрест" (аренда, ком. услуги) 1218,9 386,7 Банно-прачечный комбинат(стирка белья) 2060,2 365,0 Магаданхлебозавод (продукты) 144,0 144,0 144,0 100 Магаданмолзавод (продукты) 1500,1 600,0 1500,1 в/100 Магаданспецтранс (вывоз мусор) 887,0 Молочная кухня (продукты) 47,9 ЗАО "Ласточка" (продуты) 36,3 ИЧП "Золотое кольцо" (продукты) 30,2 ТОО "Мрия" (продукты) 7,4 Усть-Магаданский рыбкоп (продукты) 82,7 Филиал "ФПК" (продукты) 4,0 4,0 Центр профпатологии (продукты) 340,9 303,4 МУП "Восход" (продукты) 0,2 АОЗТ "Шелдон" (продукты) 0,1 АООТ "Холод" (продукты) 5,8 ТОО "СНАТ" (продукты) 0,5 ТОО "БВМ" (продукты) 0,1 ООО "Базилика" (продукты) 10,0 1,3 Управление образования (продукты) 0,6 0,6 АОЗТ "Р.Э.М.О." (продукты) 354,0 28,0 АООТ "Солнышко" (продукты) 82,6 Предприниматель Осипов (продукты) 4,1 ООО "Восток-торг" (продукты) 0,3 Севвостокпищмяс (продукты) 4,2 КФХ "Веда" (продукты) 56,5 17,0 ООО "Апрель" (продукты) 1,3 1,3 С-з "Пригородный" (продукты) 63,1 63,1 П/ф "Северная" (продукты) 21,5 ООО "МагКом" (продукты) 47,4 47,4 АОЗТ "Магаданбалканпродукт" (продукты) 913,0 450,0 ООО "Северный Арбат"(продуты) 1,2 1,2 Предприниматель Касьян Л.В. (продукты) 618,4 485,6 Предприниматель Медведева Т.П. (продукты) 6,4 ЗАО "Славянский союз-2" (продукты) 3,6 3,6 ООО "Темпо" (продукты) 11,6 11,6 ОПХ "Ольское" (продукты) 62,8 ГТПП "Фармация" (медикаменты) 2956,4 1000,0 20,0 2,0 МП Аптека N 93 (медикаменты) 13,7 2-й МОАО (санавиация) 5542,5 400,0 488,8 в/100 Сев. Восточ. база охраны лесов (санавиация) 2838,7 223,0 100 44,8 МП "Северные крылья" (санавиация) 4,3 4,3 Аэропорт Северо-Эвенск (санавиация) 917,3 400,0 15,7 3,9 МПП Аптека N 77 (медикаменты) 25,9 8,6 МПП Травпункт (медикаменты) 9,2 МП Аптека N 56 (медикаменты) 2146,5 800,0 ОВО при УВД (охрана) 925,4 60,0 МП ВТИ (ремонт техника) 11,0 Центр ГЭСН (дератизация) 1951,7 МП Спецтранс (вывоз мусора) 814,6 89,1 МОУС (стат. бюллетени) 7,4 Медснабсервис (медо6орудование) 28,1 Колымское УГПС (санавиация) 2,7 Аэропорт Сусуман (санавиация) 1,9 0,5 Сеймчанский ОАО (санавиация) 2,5 ТОО "Икар" (санавиация) 27,8 27,8 ИЧП Вертикаль (обслуживание лифтов) 14,6 14,6 МП Аптека N 3 (медикаменты) 0,7 0,7 Комитет по упр. гос. имуществом (аренда) 222,1 1,6 Аэропорт Чайбуха (санавиация) 1166,5 71,0 ИЧП "Арск" (капремонт) 101,2 АО "Класс" (капремонт) 114,2 15,3 Магадан. Центр стандартизации (провер.) 2,7 2,7 Хасынская эл. сеть (эл. энергия) 286,9 30,0 АООТ "Центр профилактики" (приоб.) 1,5 ММЗ (кислород для обл. больницы) 49,9 49,9 Кооператив "Воту" (капремонт) 1756,6 1691,5 АОА Колымацемент (стройматериалы) 6,0 АО Рымбыттехника (ремонт оборудования) 1,3 ООО "Балтиец" (приобретение стеллажей) 42,1 ОАО Магаданагроснаб (хоз. мат.) 1,5 МБПО (похоронные услуги) 21,6 21,6 Медико-производственный центр (т.о. 38,9 медоборудование) ПТО "Медтехника"(т.о. медоборудование) 928,0 800,0 57,0 7,1 ТОО "Торгмонтаж"(т.о. медоборудование) 0,2 ОАО Магаданместпром (рем. мебели) 20,2 20,2 НПФ Абрис (медикаменты) 10,3 Пр. Лобосок (капремонт) 4,8 ООО Темпа (приобретение халатов) 11,4 ООО Мелан (медикаменты) 2,7 ЗАО Вектор-бест (медикаменты) 2,0 2,0 Магазин Медтехника (слух. аппараты) 194,7 15,1 ОАО Северовостокзолото (аренда) 4,6 4,6 ОАО Идея (материалы) 3,2 3,2 Аптека N 96 (медикаменты) 23,1 Аптека N 67 (медикаменты) 111,8 ЖЭУ (коммунальные услуги) 11,6 ИЧП Мечта (сантехобслуживание) 10,1 Обл. центр ГСЭН (баканализы) 273,0 66,7 Ольская типография (печатная продукция) 8,8 МагПОПАТ (транспортные услуги) 3,3 3,3 МРП (хоз. товары) 1,0 ТЦ "Орбита" (мебель) 4,1 ТОО СМНП-3 (строит. услуги) 73,5 Магаданместпром (приобретение вал.) 2,5 2,5 Политехникум (учеба по ГО) 0,5 МПП Фармация (медикаменты) 40,0 40,0 ТОО Панацея (перевязочные материалы) 3,9 ООО Атласмедсервис( медикаменты) 208,8 Колымаэнергоснаб (хоз. товары) 19,0 ДООП (похоронные услуги) 0,9 Аптека N 11 (медикаменты) 0,3 Магаданнефтебаза (бензин) 271,2 6,9 Магадан. обл. больница (питание) 1587,5 400,0 Инкассация (услуги) 5,8 5,8 МП "Каравай" (продукты) 106,9 ТОО "Колби" (ремонт) 51,6 Киновидеообъединение (доставка кинофил.) 2,6 ТОО Атка (долг за детский санатор.) 56,9 ООО "Вектория" (продукты) 7,8 Предприниматель Белкин (продукты) 12,7 Учреждение АВ 261/3 (продукты) 115,7 КХТ "Славутич" (продукты) 123,8 АЭС-1 (продукты) 10,3 "Ларган" (продукты) 22,5 Предприниматель Кикеев (продукты) 0,6 С-з "Хасынский" (продукты) 22,5 П/ф "Дукча" (продукты) 50,1 50,0 50,1 в/100 ТОО "Тандем" (продукты) 54,6 ТОО "Гурман" (продукты) 129,1 ТОО "Аржан" (продукты) 6,8 Лесхоз п. Палатка (лесоматериалы) 1,1 ТОО МТМК (капремонт) 524,6 ИТД Кулемин (хоз. товары) 99,0 29,7 ЗАО "Кристалл" (хоз. товары) 24,1 Тал-Юрях (уголь) 72,0 Магмежтрансавто (транс. расх. угля) 160,7 130 АОЗТ "СКАТ" (уголь) 220,9 ИТД "Станол" (уголь) 71,2 ИТД Цибизов (уголь) 70,1 ИТД Страхов (уголь) 55,3 ИТД Ким (уголь) 24,2 ИТД Морозов (уголь) 19,6 ИТД Верник (уголь) 39,7 Агротехкомплекс (запчасти) 17,3 Дорожный департамент (уголь) 1332,0 800,0 Природоагрохимия (услуги) 7,1 ТОО "Сельхозпродукт" (продукты) 198,8 ОО "Ликон" (продукты) 13,.3 АООТ "Идея" (продукты) 6,0 6,0 Кондитерская фабрика (продукты) 6,9 Магазин "Маяк" (продукты) 30,7 Магазин N 6 (продукты) 9,6 ИТД Беляева И.В. (продукты) 56,7 Пищекомбинат (продукты) 4,2 ЗАО "УМР" (продукты) 42,4 ООО "Магком" (продукты) 60,7 ИД Сукачева (продукты) 5,9 ИД Чекан (продукты) 51,5 ООО "Реванш С" (продукты) 143,9 143,9 ООО "Моржпрод" (продукты) 203,1 5,0 Ст. Огонёк (техобслуживание) 18,1 АХ РСУ (капремонт) 28,3 Фонд занятости (пеня) 7,9 ТОО БСО (огнетушители) 1,8 МРСУ-1 (капремонт) 4,5 6,8 МХРУ АП СВСТМ (сантехработы) 2,1 1,1 ТОО Копир (т/о множит. техники) 0,4 0,4 ИЧП СЛВ "Компьютер" (сопров. компьютера) 4,4 Фирма "Евита"(т/о компьютера) 44,2 Магадан. политехникум (аренда) 62,5 Северовостокналадка (уст. Сигнал.) 16,5 АТП УЗА (транспортные услуги) 1,9 Аптека N 66 (медикаменты) 100,2 СП Ленпипет (медикаменты) 0,8 УВД (услуги прачечной) 0,4 Фирма "Мечников" (медикаменты) 0,1 ТОО Торгмонтаж (т/о) 0,3 Предприниматель Федоров (т/о выч. техники) 0,3 0,3 Магазин "Северное сияние" (продукты) 0,5 АХ РСУ (аренда) 5,3 Налог на прибыль по спецавтотрансп. 197,8 НДС по спецавтопарку 722,5 Спецналог по спецавтотранспорту 39,3 Спецналог за пользов. дорог (по спецавтотр.) 133,1 АО Геометалл (бензин) 99,3 20,0 АООТ "Агротехпроект" (аренда) 12,0 С-з "Снежный" (услуги) 0,9 Хасынский ГСЭН (дератизация) 3,2 Магадангеология (услуги) 10,0 Горфинотдел (аренда) 5,1 ОВО при УВД Хасынского района (охрана) 146,1 140,0 ДВ округ Госатомнадзор (услуги) 2,0 Геолого-графическое предприятие (бланки) 0,3 ТОО "Медиус" (комплектов. в лабор. рад.) 2,5 Стекольный завод (коммун. услуги) 165,3 Жилкоммунэнерго п. Дебин ком. услуги) 4844,6 Уч-к инкассации (услуги) 95,4 95,4 Центр ГЭСН п. Ягодное (дератизация) 73,4 Магазин "Энергетик" (продукты) 14,2 Апрель 50-лет Октября (продукты) 17,0 Фирма торг. заказ (продукты) 21,6 УМех КГЭС п. Синегорье (продукты) 29,1 КФХ "Орион" (продукты) 50,9 Пищекомбинат п. Ягодное (продукты) 1092,9 ОРС АО "Колымаэнерго" (продукты) 11,8 АО Принт (услуги) 13,2 ТОО Дня Владивосток (продукты) 42,1 ТОО Лита п. Синегорье (продукты) 13,2 Узел связи п. Ягодное (услуги) 178,4 АО Колымаавто (транспортные услуги) 3,6 С-з "Эльген" (продукты) 18,9 База СМС (медикаменты) 0,4 ООО "Тайга" п. Синегорье (продукты) 58,4 ООО "Далянь" (продукты) 3,6 Предприниматель Макарова (продукты) 2,7 Крупнопанельный завод (услуги) 73,4 Ритуальная служба п. Ягодное (услуги) 4,0 ТОО Динкс Магадан (продукты) 20,9 Предприятие Бизон (продукты) 34,4 ООО "Орей" (продукты) 43,9 ПФК Джанданян (продукты) 5,5 ООО "Валвас" (продуты) 34,7 Сдатчики с/х продуктов (продукты) 71,6 Детская инфекционная больница (продукты) 37,6 ТОО НОРД (продукты) 2,6 К-з "Рассвет" (продукты) 1,2 Тулуза (продукты) 9,7 Рейндир (продукты) 8,8 Кафе "Лада" (продукты) 1,4 Тубдиспансер (продукты) 250,8 МП "Колымадорсервис" (продукты) 13,9 Физкультура 20,8 1 Горспорткомитет (спортмероприятия) 11,8 1 Мостоотряд (спортмероприятия) 9,0 Социальная политика 8079,2 551,0 3148,2 в/100 заработная плата 42,8 42,8 42,8 100 обязательные платежи 216,2 108,2 216,2 100 Магадантеплосеть( услуги) 465,0 100,0 465,0 в/100 Магаданэлектросеть (эл. энергия) 283,0 40,0 154,1 в/100 Водоканал (услуги) 210,8 40,0 210,8 в/100 Магадансвязьинформ (услуги связи) 483,8 33,5 Магаданспецтранс (вывоз мусора) 544,3 60,0 316,1 в/100 Банно-прачечный комбинат (стирка белья) 4393,0 80,0 1294,3 в/100 Магазин "Центральный" (продукты) 14,9 15,0 ООО "Солнышко" (продукты) 11,0 11,0 ООО "Апрель" (продукты) 37,4 37,4 ИЧП "Джана" (продукты) 51,9 51,9 Магаданхлебозавод (продуты) 102,6 23,0 102,6 в/100 Магаданпищекомбинат (продукты) 40,3 Фермерское хозяйство "Веда" (продукты) 42,5 42,5 Совхоз "Пригородный" (продукты) 142,4 95,0 Магаданский молокозавод (продукты) 668,5 30,0 60,0 в/100 Магаданская колбасная фабрика (продукты) 42,2 База промышленных судов (продукты) 66,1 Золотосеребряная компания (продукты) 221,0 26,0 Фонд социальной поддержки малоимущих слоев 21,6 2 1,0 50 населения заработная плата 0 обязательные платежи 1,0 1,0 1,0 100 Магадансвязьинформ (услуги связи) 7,2 1,0 Администрация (аренда) 13,4 Задолженность по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы за 1996 год 2289,5 2289,5 за 1997 год 4196,4 4196,4 Объединение "Северовостокзолото" (архив) 96,7 ОАО "Магаданэлектросеть" 3,2 Магадансвязьинформ (связь) 1,8 Почтамт (отправка корреспонденции) 4,7 ОАО Магадантеплосеть (услуги) 67,0 УГПС УВД (сигнализация) 20,0 Молодежная политика Пособия (компенсационные выплаты на детей) 1607,0 81,0 32,14 39,7 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
