Постановление Администрации г. Хабаровска от 30.03.2016 № 963

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N 963

30 марта 2016 г.                г. Хабаровск

Об итогах исполнения бюджета города за 2015 год и о задачах

по исполнению бюджета городского округа "Город Хабаровск"

в 2016 году

В бюджет города в 2015 году поступило налоговых и неналоговых доходов 7 млрд 966 млн рублей, что на 213 млн рублей, или на 3% меньше, чем в 2014 году.

Налоговые поступления к уровню 2014 года увеличились на 0,4%, из них налоги на совокупный доход - на 9%, имущественные налоги - на 11%, акцизы на нефтепродукты - на 11%, государственная пошлина - на 20%.

Из бюджетов вышестоящих уровней в бюджет города поступило межбюджетных трансфертов в сумме 4 млрд 270 млн рублей, или 99,9% от плановых назначений.

Бюджет города по расходам в 2015 году исполнен в сумме 12 млрд 280 млн рублей. Дефицит бюджета города составил 71 млн рублей со снижением к уровню 2014 года в 7 раз.

Расходы на финансирование социальной сферы составили 7 млрд 325 млн рублей, или 59,6% от общего объема расходов бюджета города.

В 2015 году обязательства по выплате заработной платы исполнены своевременно и в полном объеме, с сохранением к уровню 2014 года.

На реализацию указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда из бюджета города направлено 159 млн рублей на уровне 2014 года.

Объем бюджетных инвестиций составил 1 млрд 009 млн рублей, в том числе в объекты капитального строительства и реконструкции муниципальной собственности - 911 млн рублей, на приобретение недвижимого имущества - 98 млн рублей.

В городском округе "Город Хабаровск" утверждены и реализуются 24 муниципальные программы, разработанные в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития, определенными Стратегическим планом устойчивого развития города Хабаровска до 2020 года. Объем средств, направленных на исполнение муниципальных программ, по состоянию на 01.01.2016 составил 10 млрд 984 млн рублей, или 99,7% от плановых назначений. Доля расходов бюджета города, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета по итогам 2015 года составила 89,4%.

Проведена работа, направленная на повышение ликвидности единого счета бюджета города и сокращение потребности в кредитах коммерческих банков, что обеспечило экономию расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в сумме 3,6 млн рублей.

В целях сохранения эффективной системы управления муниципальными финансами и создания надежной основы для обеспечения устойчивости бюджетной системы выполнены мероприятия по реализации Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами городского округа "Город Хабаровск" до 2018 года и распоряжения администрации города от 16.03.2015 N 157-р "О мерах по обеспечению сбалансированности бюджета городского округа "Город Хабаровск" при его исполнении в 2015 году в условиях кризиса".

В 2015 году структурными подразделениями администрации города проведена основная работа по приведению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ в соответствие с базовыми (отраслевыми) перечнями услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти.

В целях обеспечения доступности для граждан информации о бюджетном процессе в городе осуществлялась публикация и актуализация в сети Интернет брошюры "Бюджет для граждан". Завершена работа по внедрению портала "Открытый бюджет".

Наряду с позитивными результатами исполнения бюджета города имеются следующие недостатки.

Снижение поступлений в бюджет города по налогу на доходы физических лиц составило 5%.

Поступление неналоговых доходов снизилось на 10%.

Остается недостаточно высокой доля расходов, формируемых в рамках муниципальных программ.

В 2015 году структурными подразделениями администрации города и подведомственными учреждениями проведена недостаточная работа по оптимизации бюджетных расходов и увеличению собственных доходов.

Оптимизировано расходов на сумму 1 млрд 378 млн рублей, или 11,2% к общим расходам. Объем муниципального долга вырос на 482,3 млн рублей.

В целях сохранения и обеспечения мер достигнутого уровня сбалансированности бюджета города при его исполнении в 2016 году, повышения эффективности бюджетных расходов и качества управления муниципальными финансами администрация города постановляет:

1. Финансовому департаменту администрации города (Черная С.М.):

1.1. Внести на утверждение мэру города основное и дополнительное задания по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет города на 2016 год.

Срок - до 01.03.2016.

1.2. Экономию расходов бюджета города направлять на покрытие дефицита бюджета города путем ежемесячного снятия бюджетных ассигнований, исходя из фактического исполнения за отчетный период, с последующим уточнением бюджета города. Информацию представлять вице-мэру, первому заместителю мэра города по экономическим вопросам Лебеде В.Ф.

Срок - ежемесячно до 15-го числа в течение 2016 года.

1.3. Провести оценку качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Срок - до 15.06.2016.

1.4. Совместно с управлением образования (Тен Ольга Яковлевна), управлением культуры (Стоякина М.В.), управлением по физической культуре и спорту (Леонов А.Ю.) произвести перерасчет объемов бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников на 2016 год с учетом прогноза показателей среднемесячной заработной платы наемных работников (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Хабаровскому краю на 2016 - 2018 годы.

Срок - до 03.05.2016.

1.5. Обеспечить соблюдение дефицита бюджета города в 2016 году на уровне не более 5 процентов (значение показателя может быть превышено на сумму изменения остатков средств бюджета).

2. Первому заместителю мэра города Чернышову С.А., заместителям мэра города Безлепкину В.Д., Ганичеву Д.С., Афанасьеву С.В., Казаченко С.Н., Сергейчуку С.В., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Колосову Е.В., Шапиро И.А., начальнику управления экономического развития администрации города Хабаровска Анисимову А.С. обеспечить:

2.1. Выполнение основного и дополнительного заданий по мобилизации доходов в бюджет городского округа "Город Хабаровск" на 2016 год. Информацию представить в финансовый департамент.

Срок - до 25.01.2017.

2.2. Исполнение Мероприятий, утвержденных на 2015 - 2017 годы, по выполнению плановых показателей по мобилизации доходов в бюджет города Хабаровска и повышению собираемости платежей. Информацию представить в финансовый департамент.

Срок - до 01.02.2017.

2.3. Снижение недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет. Информацию представить в финансовый департамент.

Срок - до 01.02.2017.

3. Управлению экономического развития администрации города Хабаровска (Анисимов А.С.) при формировании перечня адресных инвестиционных проектов включать объекты капитального строительства согласно Порядку, утвержденного администрацией города.

Срок - 20.07.2016, 20.01.2017.

4. Заместителям мэра города Безлепкину В.Д., Ганичеву Д.С., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Колосову Е.В., Шапиро И.А., Сергейчуку С.В., руководителям структурных подразделений администрации города Акимову А.М., Стоякиной М.В., Варады В.Е., Тен Ольге Яковлевне, Слободенюку А.В., Демину Е.А., Чечелевой Н.В., Черной С.М., Андрюшину А.А., Якимову А.Н., Гроо О.Я., Муравьеву И.А., Леонову А.Ю. не допускать увеличения утвержденных лимитов бюджетных обязательств за счет перераспределения экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, образовавшейся по коммунальным платежам, по уплате налогов, полученной при исполнении муниципальных публичных нормативных обязательств в результате фактического обращения граждан. Информацию предоставлять в финансовый департамент по установленной форме.

Срок - ежемесячно до 05-го числа в течение 2016 года. За декабрь 2016 года оперативно до 25.12.2016.

5. Ответственным исполнителям муниципальных программ - заместителям мэра города Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Казаченко С.Н., Сероштанову И.М., руководителям структурных подразделений администрации города Андрюшину А.А., Анисимову А.С., Черной С.М., Гроо О.Я., Муравьеву И.А., Ивановой Т.Н., Минорской И.А., Дубянской И.Г., Чечелевой Н.В., Тен Ольге Яковлевне, Леонову А.Ю., Скорик Т.М., Стоякиной М.В., Демину Е.А., Варады В.Е., Акимову А.М. обеспечить:

5.1. Выполнение мероприятий принятых муниципальных программ города Хабаровска в соответствии с объемом бюджетных ассигнований, утвержденным решением о бюджете города.

Срок - до 26.12.2016.

5.2. Внесение изменений в муниципальные программы города Хабаровска в соответствии с объемами их финансового обеспечения, предусмотренными решением Хабаровской городской Думы от 22.12.2015 N 223 "О бюджете городского округа "Город Хабаровск" на 2016 год".

Срок - до 01.04.2016.

6. Заместителям мэра города Безлепкину В.Д., Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Колосову Е.В., Курочкину Г.Н., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., Шапиро И.А., руководителям структурных подразделений администрации города Андрюшину А.А., Слободенюку А.В., Гроо О.Я., Муравьеву И.А., Тен Ольге Яковлевне, Леонову А.Ю., Чечелевой Н.В., Стоякиной М.В., Варады В.Е., Минорской И.А. обеспечить соблюдение условий, целей и порядка предоставления и использования средств, поступающих в бюджет города в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.

Срок - до 15.01.2017.

7. Заместителю мэра города Сергейчуку С.В., руководителям структурных подразделений администрации города Андрюшину А.А., Слободенюку А.В., Гроо О.Я., Муравьеву И.А. представлять информацию в финансовый департамент о претензионной работе, связанной с невыполнением обязательств поставщиками (подрядчиками, исполнителями) при исполнении муниципальных контрактов (муниципальных контрактов, заключенных в рамках осуществления бюджетных инвестиций), по установленной форме с указанием сумм, перечисленных в бюджет города.

Срок - ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

8. Заместителям мэра города Безлепкину В.Д., Сергейчуку С.В., руководителям структурных подразделений администрации города Андрюшину А.А., Слободенюку А.В., Гроо О.Я., Муравьеву И.А., Тен Ольге Яковлевне, Леонову А.Ю., Чечелевой Н.В., Стоякиной М.В., Варады В.Е., Минорской И.А. представлять информацию в финансовый департамент о взаимодействии с органами исполнительной власти Хабаровского края по привлечению дополнительных средств краевого бюджета на условиях софинансирования расходных обязательств городского округа.

Срок - до 01.12.2016.

9. Руководителям структурных подразделений администрации города, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ганичеву Д.С., Гроо О.Я., Чечелевой Н.В., Тен Ольге Яковлевне, Стоякиной М.В., Леонову А.Ю., Слободенюку А.В., Варады В.Е. обеспечить:

9.1. Формирование проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период с учетом результата мониторинга потребности в муниципальных услугах (работах) и в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти.

Срок - до 03.10.2016.

9.2. Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти.

Срок - до 03.10.2016.

9.3. В соглашениях на выделение субсидий в обязательном порядке произвести разбивку сумм по мероприятиям с указанием программ, в рамках которых предусмотрена реализация данных мероприятий, в целях усиления контроля за достоверностью отчетности об исполнении муниципальных программ, соблюдением адресности и целевой направленности использования средств, выделяемых из бюджета города в виде субсидии на иные цели.

Срок - до 01.04.2016.

9.4. Контроль за выполнением муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании мониторингов выполнения муниципальных заданий. В случаях невыполнения показателей муниципальных заданий своевременно вносить предложения об их корректировке. Информацию представить в финансовый департамент.

Срок - до 26.12.2016.

9.5. Проведение мониторинга доходов (в сравнении с аналогичным периодом предыдущих трех лет) от приносящей доход деятельности, от сдачи муниципального имущества в аренду, добровольных пожертвований и родительской платы по подведомственным учреждениям, информацию за 2016 год представить в финансовый департамент.

Срок - до 16.01.2017.

9.6. Принятие своевременных мер по недопущению образования просроченной кредиторской задолженности и наличия дебиторской задолженности по подведомственным учреждениям. Информацию представить в финансовый департамент.

Срок - до 20.01.2017.

10. Руководителям структурных подразделений администрации города, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, и руководителям структурных подразделений администрации города, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, Сергейчуку С.В., Ганичеву Д.С., Гроо О.Я., Тен Ольге Яковлевне, Стоякиной М.В., Леонову А.Ю., Слободенюку А.В., Андрюшину А.А., Демину Е.А., Акимову А.М. в целях эффективного использования средств обеспечить проведение мониторинга заработной платы списочного состава работников муниципальных учреждений по видам персонала в соответствии со штатным расписанием и численности и размера доплаты до минимальной заработной платы, установленной на территории города Хабаровска нормативно-правовым актом администрации города, по отдельно доведенным формам.

Срок - ежемесячно до 10-го числа, по итогам года до 20.01.2017.

11. Руководителям структурных подразделений администрации города, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, и руководителям структурных подразделений администрации города, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, Безлепкину В.Д., Сергейчуку С.В., Ганичеву Д.С., Гроо О.Я., Чечелевой Н.В., Тен Ольге Яковлевне, Стоякиной М.В., Леонову А.Ю., Слободенюку А.В., Андрюшину А.А., Демину Е.А., Акимову А.М., Варады В.Е.:

11.1. Обеспечить проведение мониторинга и оценку качества финансового менеджмента, осуществляемого подведомственными муниципальными учреждениями.

Срок - до 01.04.2016.

11.2. Не допускать необоснованного принятия новых расходных обязательств и решений, связанных с увеличением штатной численности в казенных, бюджетных и автономных учреждениях, ведущих к увеличению фонда оплаты труда.

Срок - до 15.07.2016 и 16.01.2017.

11.3. Обеспечить погашение кредиторской задолженности за 2015 год в пределах бюджета отрасли 2016 года. Информацию о перераспределении средств на погашение кредиторской задолженности отрасли за 2015 год представить в финансовый департамент.

Срок - до 15.03.2016.

11.4. Обеспечить оптимизацию расходов отрасли по городским и отраслевым мероприятиям за счет снижения затрат на их проведение не менее чем на 5 процентов. Сумму полученной оптимизации направить на погашение дефицита бюджета.

Срок - до 01.04.2016.

11.5. Представлять в финансовый департамент:

11.5.1. Анализ выполнения показателей плана финансово-хозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений и анализ исполнения смет казенных учреждений в разрезе источников финансирования и наименования расходов (КОСГУ), по типам учреждений и свод в целом по отрасли, с предоставлением пояснительной записки по итогам года.

Срок - ежемесячно до 10-го числа в течение 2016 года, по итогам года - до 16.01.2017.

11.5.2. Анализ расходов по оплате коммунальных услуг подведомственных учреждений в разрезе видов услуг.

Срок - ежеквартально в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, и по состоянию на 01.11.2016 и 25.01.2017.

11.5.3. Отчет об использовании средств на капитальный и текущий ремонты по отдельно доведенной форме.

Срок - ежемесячно до 15-го числа в течение 2016 года, по итогам года - до 20.01.2017.

11.5.4. При формировании проекта ежемесячного кассового плана предоставлять расшифровку по главным распорядителям бюджетных средств, включая бюджетные, автономные и казенные учреждения в разрезе наименований расходов (КОСГУ), в том числе по видам потребляемых коммунальных услуг, видам налогов и реестры с указанием даты заключения договоров, даты подписания актов выполненных работ, актов приемки оборудования по отдельно доведенной форме.

Срок - ежемесячно до 24-го числа.

11.5.5. Представить план оптимизации сети и расходов не менее чем на 10% от объема утвержденных ассигнований подведомственных учреждений, согласованный заместителем мэра города по курируемым направлениям.

Срок - до 15.03.2016.

12. Руководителям структурных подразделений администрации города, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений, и руководителям структурных подразделений администрации города, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, Чечелевой Н.В., Тен Ольге Яковлевне, Стоякиной М.В., Леонову А.Ю., Демину Е.А. представлять в финансовый департамент отчет о расходах на проведение городских и отраслевых мероприятий по отдельно доведенной форме.

Срок - ежемесячно до 15-го числа в течение 2016 года, по итогам года - до 20.01.2017.

13. Первому заместителю мэра города Чернышову С.А., заместителям мэра города Безлепкину В.Д., Шевченко С.И., Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Казаченко С.Н., Афанасьеву С.В., Александрову А.Н., Сероштанову И.М., Колосову Е.В., Иванову С.Н., Курочкину Г.Н., Кравчуку С.А., Шапиро И.А., руководителям структурных подразделений Минорской И.А., Черной С.М., Тарасовой К.П., Анисимову А.С., Ерохину В.А., Костырину В.А., Варады В.Е., Кромских Ю.Г.:

13.1. Не допускать увеличения штатной численности муниципальных служащих. Любое изменение функциональных обязанностей производить только в пределах утвержденной численности структурного подразделения.

Срок - 16.01.2017.

13.2. Проводить тщательную подготовку материалов по защите интересов в судебных заседаниях городского округа "Город Хабаровск" во взаимодействии с юридическим управлением администрации города (Тарасова К.П.).

Срок - 16.01.2017.

14. Руководителям структурных подразделений администрации города Тарасовой К.П., Ганичеву Д.С., Сергейчуку С.В., Гроо О.Я., Тен Ольге Яковлевне, Слободенюку А.В., Андрюшину А.А., Демину Е.А., Костырину В.А. при защите интересов в суде обеспечить явку юристов в зал судебного заседания. Представлять мэру города отчет о проигранных делах с указанием потерь бюджета города.

Срок - 25.07.2016, 25.01.2017.

15. Заместителю мэра города Ганичеву Д.С., руководителям структурных подразделений администрации города Хабаровска Демину Е.А., Стоякиной М.В., Тен Ольге Яковлевне, Леонову А.Ю., Чечелевой Н.В., Андрюшину А.А. представлять в финансовый департамент уточненные титульные списки на капитальный ремонт и текущий ремонт объектов на 01.07.2016 и 01.01.2017.

Срок - 10.07.2016, 10.01.2017.

16. Начальнику управления дорог и внешнего благоустройства Гроо О.Я. представлять в финансовый департамент информацию о работе подведомственных предприятий по возмещению ущерба, причиненного муниципальному имуществу в результате дорожно-транспортных происшествий, по установленной форме.

Срок - ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

17. Департаменту архитектуры, строительства и землепользования администрации города (Сергейчук С.В.), управлению энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций администрации города (Муравьев И.А.):

17.1. Обеспечить условия получения субсидий из вышестоящих бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства и реконструкции, находящихся в муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются в 2016 году по состоянию на 01.07.2016, 01.10.2016, 01.12.2016.

Срок - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

17.2. Подать заявки на получение субсидии из вышестоящих бюджетов на софинансирование объектов капитального строительства и реконструкции, находящихся в муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые будут осуществляться в 2017 году.

Срок - до 10.10.2016.

18. Заместителям мэра города Безлепкину В.Д., Ганичеву Д.С., Иванову С.Н., Кравчуку С.А., Курочкину Г.Н., Колосову Е.В., Шапиро И.А., Сергейчуку С.В., руководителям структурных подразделений администрации города Акимову А.М., Стоякиной М.В., Варады В.Е., Тен Ольге Яковлевне, Слободенюку А.В., Демину Е.А., Чечелевой Н.В., Андрюшину А.А., Якимову А.Н., Гроо О.Я., Муравьеву И.А., Леонову А.Ю. представить в финансовый департамент информацию по результатам проведенного в 2016 году внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

Срок - до 15.02.2017.

19. Срок действия постановления - до 01.03.2017.

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на вице-мэра, первого заместителя мэра города по экономическим вопросам Лебеду В.Ф.

Мэр города

А.Н.Соколов