|
Расширенный поиск
Постановление Губернатора Владимирской области от 30.08.2012 № 972АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 30.08.2012 N 972 Об утверждении инвестиционной программы ООО "Костеревские городские электрические сети" на 2013-2014 гг. Руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики", и в целях обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей, развития, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса области П О С Т А Н О В Л Я Ю: 1. Утвердить инвестиционную программу реконструкции, модернизации, технического перевооружения объектов электросетевого хозяйства ООО "Костеревские городские электрические сети" г. Костерево на 2013-2014 гг., проектный номинальный класс напряжения которых составляет менее 220 кВ, согласно приложению. 2. Департаменту цен и тарифов администрации области при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО "Костеревские городские электрические сети" на 2013-2014 годы расходы на финансирование капитальных вложений из прибыли учитывать в рамках предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии в объеме, определенном требованиями действующего законодательства. 3. Комитету по энергетической политике администрации области осуществлять взаимодействие с ООО "Костеревские городские электрические сети" по реализации утвержденной инвестиционной программы на 2013-2014 годы и контроль за ее исполнением. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Губернатор области H. Виноградов Приложение к постановлению Губернатора области от 30.08.2012 N 972 Приложение N 1.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114 Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Наименование объекта | Стадия | Проектная | год | год | Полная | Остаточная | План | Ввод мощностей | Объем финансирования**** | | | | реализации | мощность/ | начала | окончания | стоимость | стоимость |финансирования|---------------------------------------+-----------------------------------| | | | проекта | протяженность |сроительства|строительства|строительства|строительства|текущего года | План 2013 | План | Итого | План | План | Итого | | | | | сетей | | | ** | ** | | года |года 2014 | |2013 года |года 2014 | | | | |------------+-------------------| | |-------------+-------------+--------------|-------------+----------+--------------+------------+----------+-----------| | | | С/П* | | МВт/Гка | | | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | | МВт/Гкал | МВт/Гкал | | МВт/Гкал |млн. рублей | млн. | млн. | | | | | | л/ч/км/МВА| | | | | | | /ч/км/МВА| /ч/км/МВА| | /ч/км/МВА| | рублей | рублей | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | | ВСЕГО, | | | | | | 150,78531 | 137,30519 | 8,32502 | | | | | | 13,53920 | 12,10597 | 21,63601 | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | 1 | Техническое | | | | | | 135,18267 | 124,19038 | 7,73502 | | | | | | 10,59345 | 9,86256 | 20,45601 | | | перевооружение и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реконструкция | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | 1.1. | Энергосбережение и | | | | | | 129,52009 | 118,52780 | 7,73502 | | | | | | 8,23770 | 8,20914 | 16,44684 | | | повышение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | энергетической | | | | | | | | | | | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| |1.1.1.|Реконструкция ПС | С | 30 | МВА | 2011 | 2017 | 129,52009 | 118,52780 | 7,735018 | | | | | | 8,23770 | 8,20914 | 16,44684 | | |"Костерево"35/10кВ | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | 1.2. | Создание систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | противоаварийной и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | режимной автоматики | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | 1 |- | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | 1.3. | Создание систем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | телемеханики и связи | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | 1 |- | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | 1.4. | Установка устройств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регулирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | напряжения и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | компенсации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реактивной мощности | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | 1 |- | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | 1.5. |Прочие | | | | | | 5,66258 | 5,66258 | | | | | | | 2,35575 | 1,65342 | 4,00917 | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| |1.5.1.|Спецтехника автокран | | 1 | шт. | 2013 | 2015 | 5,66258 | 5,66258 | 0 |1 | шт. | | | | 2,35575 | 1,65342 | 4,00917 | | |КС35715 | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | 2. | Новое строительство | | | | | | 9,94006 | 7,45223 | 0,59 | | | | | | 0,59000 | 0,59000 | 1,18000 | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | 2.1. | Энергосбережение и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | повышение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | энергетической | | | | | | | | | | | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| |2.1.1.| | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | 2.2. |Прочее новое | | | | | | | | | | | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| |2.2.1.|Реконструкция РУ-10кВ | С | 13 | камеры | 2010 | 2017 | 9,94006 | 7,45223 | 0,59 |1 | камера | 1 камера | 2 | камер | 0,59000 | 0,59000 | 1,18000 | | |ТПN 15 с заменой | | | КСО | | | | | | | КСО | КСО | | КСО | | | | | |высоковольтного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |оборудования и | | | | | | | | | | | | | | | | | | |установкой камер КСО | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+------------| | |------------+-------------| |-------------| | | | | | | | | | | Справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | | Оплата процентов за | | | | | | | | | | | | | | | | | | | привлеченные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кредитные ресурсы | | | | | | | | | | | | | | | | | |------+-----------------------+------------+-------+-----------+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--+----------+----------+---+----------+------------+----------+-----------| | ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС) *** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше **** - в прогнозных ценах соответствующего года Приложение N 1.2 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114 Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС" на 2013 г. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования | | | |--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | | Подстанции | Иные | Всего | ПИР | СМР | Оборудование | Прочие | | | |----------------------------------------------------------| объекты | | | | и материалы | | | | | Год ввода в | Нормативный | Количество и | Мощность, | | | | | | | | | | эксплуатацию | срок службы, | марка силовых | МВА | | | | | | | | | | | лет |трансформаторов,| | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| | 1 | Техническое перевооружение и | | | | | | | | | | | | | реконструкция | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| | 1.1. | Энергосбережение и повышение | | | | | | | | | | | | | энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| |1.1.1.|Реконструкция ПС | 2013 г. | | | | ЗРУ 10кВ| 10,9794 | | 6,9838| 3,9957 | | | |"Костерево"35/10кВ | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| | 1.5. |Прочие | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| |1.5.1.|Спецтехника автокран КС35715 | | | | | | 2,3558 | | | | 2,3558 | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| | 2.2. |Прочее новое строительство | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| |2.2.1.|Реконструкция РУ-10кВ ТПN 15 с | | | | | | 0,59 | | | 0,59 | | | |заменой высоковольтного | | | | | | | | | | | | |оборудования и установкой камер| | | | | | | | | | | | |КСО | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 1.2 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 г. N 114 Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Костеревские ГЭС" на 2014 г. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | Плановый объем финансирования | | | |--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------| | | | Подстанции | Иные | Всего | ПИР | СМР | Оборудование | Прочие | | | |----------------------------------------------------------| объекты | | | | и материалы | | | | | Год ввода в | Нормативный | Количество и | Мощность, | | | | | | | | | | эксплуатацию | срок службы, | марка силовых | МВА | | | | | | | | | | | лет |трансформаторов,| | | | | | | | | | | | | шт. | | | | | | | | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| | 1 | Техническое перевооружение и | | | | | | | | | | | | | реконструкция | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| | 1.1. | Энергосбережение и повышение | | | | | | | | | | | | | энергетической эффективности | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| |1.1.1.|Реконструкция ПС | 2014 г. | | | | РУ-35кВ| 11,9234 | | 1,4345| 10,4890 | | | |"Костерево"35/10кВ | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| | 1.5. |Прочие | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| |1.5.1.|Спецтехника автокран КС35715 | | | | | | 1,6534 | | | | 1,6534 | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| | 2.2. |Прочее новое строительство | | | | | | | | | | | |------+-------------------------------+--------------+--------------+----------------+-----------+---------+---------+-----+-------+--------------+-------------| |2.2.1.|Реконструкция РУ-10кВ ТПN 15 с | | | | | | 0,59 | | | 0,59 | | | |заменой высоковольтного | | | | | | | | | | | | |оборудования и установкой камер| | | | | | | | | | | | |КСО | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Краткое описание инвестиционной программы Инвестиционная программа ООО "Костеревские городские электрические сети" на 2013-2014 г.г. разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 1. Федеральный закон от 26.03.2003 г. N 35-ФЗ "Об электроэнергетике". 2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. N 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики". 4. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2010 г. N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций". 5. Постановление Губернатора Владимирской области "Об утверждении инвестиционных программ электросетевых организаций от 25.12.2009 г. N 1125. Общая характеристика инвестиционной программы Представленная инвестиционная программа содержит мероприятия, направленные на достижение следующих целей: - повышение эффективности и надежности (бесперебойности) функционирования системы электроснабжения; - повышение устойчивости, доступности и качества услуг по электроснабжению; - повышение пропускной способности электрических сетей; - снижение технологических потерь в электрических сетях; - снижение издержек при эксплуатации электрических сетей; - обеспечение инженерно-экологических требований; - снижение износа электрических сетей; - обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов электроснабжения и потребителей. Мероприятия проекта имеют адресную и временную характеристику и располагаются по годам. В состав инвестиционного проекта включены следующие мероприятия: 1. Реконструкция ПС "Костерево" 35/10 кВ. Предполагается выполнить следующие мероприятия: - покупка и монтаж закрытого распределительного помещения для оборудования 10 кВ (ориентировочная стоимость - 10,644 млн. руб.); - покупка и монтаж распределительного устройства 35 кВ (ориентировочная стоимость - 14,236 млн. руб.). 2. Приобретение спецтехники - автокрана КС 35715 на шасси МАЗ 5337. При условии приобретения данного автокрана по лизинговой схеме в 2013 г. сроком на 36 месяцев, общая сумма составит 5,663 млн. руб., включая страхование (КАСКО, ОСАГО). Таблица 1 Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО "Костеревские ГЭС" --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование показателя | Единицы | Значение по годам реализации инвестиционной | | | измерения | программы | | | |---------------------------------------------| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | факт | факт | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, | | отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для | | фактических и сопоставимых условий): | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Экономия электрической энергии в | тыс. кВт/ч | - | 445,6 | 50,7 | 50,7 | 104,0 | | натуральном и стоимостном выражении |------------+--------+--------+--------+--------+---------| | от проведения мероприятий | тыс. руб. | - | 1336,9 | 100,95 | 112,8 | 258,7 | | инвестиционной программы; | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в | | системах коммунальной инфраструктуры: | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Динамика изменения фактического | тыс. кВт/ч | 3155,8 | 2710,2 | 2659,5 | 2608,8 | 2504,8 | | объема потерь электрической энергии |------------+--------+--------+--------+--------+---------| | при ее передаче по распределительным | % | 6,180 | 5,340 | 5,200 | 5,100 | 4,900 | | сетям; | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Износ оборудования и сетей, находящихся на обслуживании организации | |-------------------------------------------------------------------------------------------------| | Оборудование, сети | % | 80,6 | 71,2 | 63,1 | 59,2 | 55,0 | --------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2.2 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Краткое описание инвестиционной программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Технические характеристики | Используемое | Сроки | Процент | Техническая | Стоимость объекта, | Остаточная | Обоснование необходимости реализации проекта | Показатели | | п/п | направления/ | | топливо | реализации | освоения | готовность | млн. рублей | стоимость | | экономической | | | проекта | | | проекта | сметной | объекта | | объекта | | эффективноскти | | | инвестиционной | | | | стоимости | на | | на 01.01.2012 года, | | реализации | | | программы | | | | на | 01.01.2012, | | млн. рублей | | инвестиционного | | | | | | | 01.01.2012 | % | | | | проекта **** | | | | | | | года, % | ** | | | | | | | |--------------------------------| |------------------------------| | |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------------------------------------------+-------------------------------| | | | мощность, | выработка, | длина | | Год начала | Год ввода в | | | в | в | в | в | решаемые | режимно- | основание включения | доходность | срок | | | | МВт, | млн. кВт/ч | ВЛ, | | строительства | эксплуатацию | | | соответствии | соответствии | соответствии | соответствии | задачи * | балансовая | инвестиционного | | окупаемости | | | | МВА | | КЛ | | | | | | с проектно- | с итогами | с проектно- | с итогами | | необходимо- | проекта | | | | | | | | км | | | | | | сметной | конкурсов и | сметной | конкурсов и | | сть | в инвестиционную | | | | | | | | | | | | | | документаци- | заключенны- | документаци- | заключенны- | | | программу |------------+------------------| | | | | | | | | | | | ей *** | ми | ей | ми | | | (решение | NPV, | IR | прост- | дискон | | | | | | | | | | | | | договорами | *** | договорами | | | Правительства РФ, | млн. | R, | ой | тирова- | | | | | | | | | | | | | | | | | | федеральные, | руб. | % | | нный | | | | | | | | | | | | | | | | | | региональные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | и муниципальные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | программы и др.) | | | | | | |------------------+-----------+------------+-------+--------------+---------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------------+-------------+--------------------------+------+-----+--------+---------| | 1.1.1 | Реконструкция | 30 МВА | | | | 2011 | 2017 | 8,5 | 0 | 129,52009 | - | 118,52780 | - | 1. Замена устаревшего | | Проект включен в | | | | | | . | ПС | | | | | | | | | | | | | оборудования. 2. | | Инвестиционную | | | | | | | "Костерево"35/1- | | | | | | | | | | | | | Повышение | | программу, | | | | | | | 0кВ | | | | | | | | | | | | | надежности | | согласованную с Главой | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | энергоснабжения. 3. | | города Костерева. Проект | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Улучшение качества | | рассмотрен Комитетом по | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | передаваемой | | энергетической политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | электроэнергии. 4. | | (Письмо от 05.05.2010 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сокращение | | КЭнП-477-13/01-08) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | технологических | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | потерь 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Сокращение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | эксплуатац. затрат | | | | | | | |-------+------------------+-----------+------------+-------+--------------+---------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------------+-------------+--------------------------+------+-----+--------+---------| | 1.5.1 | Спецтехника | | | | | 2013 | 2015 | | | 5,66258 | - | 5,66258 | | 1. Сократится время на | | | | | | | | . | автокран | | | | | | | | | | | | | производство | | | | | | | | | КС35715 | | | | | | | | | | | | | ремонтно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | восстановительных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | работ по замене опор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ВЛ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2. Обеспечит технич. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | оснащенность при | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | строительстве новых и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | реконструкции | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | эксплуатируемых ВЛ. | | | | | | | |-------+------------------+-----------+------------+-------+--------------+---------------+--------------+------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+------------------------+-------------+--------------------------+------+-----+--------+---------| | 2.2.1 | Реконструкция | 13 камер | | | | 2010 | 2017 | 25,0 | 0 | 9,94006 | - | 7,45223 | - | 1. Повышение | | Проект включен в | | | | | | . | РУ-10кВ | КСО | | | | | | | | | | | | надежности | | Инвестиционную | | | | | | | ТПN 15 с | | | | | | | | | | | | | энергоснабжения. 2. | | программу, | | | | | | | заменой | | | | | | | | | | | | | Сокращение | | согласованную с Главой | | | | | | | высоковольтног- | | | | | | | | | | | | | технологических | | города Костерева. Проект | | | | | | | о оборудования | | | | | | | | | | | | | потерь. 3. | | рассмотрен Комитетом по | | | | | | | и установкой | | | | | | | | | | | | | Сокращение | | энергетической политики | | | | | | | камер КСО | | | | | | | | | | | | | эксплуатационных | | (Письмо от 05.05.2010 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | затрат. | | КЭнП-477-13/01-08) | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| * в том числе: - степень износа электрооборудования - срок вывода из эксплуатации электрооборудования - уровень технического оснащения электрооборудования - требования Системного оператора к электроэнергетическому объекту, которые необходимы для надежного и бесперебойного электрообеспечения объекта (энергорайона). ** - определяется исходя из выполнения графика строительства *** в текущих ценах с НДС с применением коэффициентов пересчета к базовым ценам Мирегион России или иных уполномоченных государственных органов (указать) **** приложить финансовую модель по проекту (приложение 2.3) Приложение N 3.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта ООО "Костеревские ГЭС" Утверждаю Директор ООО "Костеревские ГЭС" Болотин М. И. __________________ __________________ "___"_____20__года М. П. Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 35/10 кВ "Костерево" по состоянию на 01 января 2013 г. --------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование контрольных этапов | Выполнение (план) | Процент | Основные | | | реализации инвестпроекта с |---------------------------|исполнения | причины | | | указанием событий/работ | начало | окончание | работ за |невыполнения| | | критического пути сетевого | (дата) | (дата) |весь период| | | | графика * | | | (%) | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| | 1. |Предпроектный и проектный этап | | | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |1.1.|Получение заявки на ПС | 01.01.2011 | 16.01.2011 | 100 | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |1.2.|Разработка и выдача ТУ на ПС | 16.01.2011 | 28.01.2011 | 100 | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |1.3.|Заключение договора на разработку| 01.03.2011 | 10.03.2011 | 100 | | | |проектной документации | | | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |1.4.|Получение положительного| 10.03.2011 | 15.04.2011 | 100 | | | |заключения государственной| | | | | | |экспертизы на проектную| | | | | | |документацию | | | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |1.5.|Утверждение проектной | 16.04.2011 | 30.04.2011 | 100 | | | |документации | | | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |1.6.|Разработка рабочей документации | 01.05.2011 | 31.08.2011 | 100 | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| | 2. |Организационный этап | | | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |2.1.|Заключение договора подряда| 01.09.2011 | 10.09.2011 | 100 | | | |(допсоглашения к договору) | | | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| | 3. |Сетевое строительство| | | | | | |(реконструкция) и| | | | | | |пусконаладочные работы | | | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |3.1.|Подготовка площадки строительства| 15.09.2011 | II кв. 2012 | 100 | | | |для подстанций. | | | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |3.2.|Поставка основного оборудования |III кв. 2013 | III кв. 2017| | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |3.3.|Монтаж основного оборудования |III кв. 2013 | III кв. 2017| | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |3.4.|Пусконаладочные работы |IV кв. 2013 | IV кв. 2017 | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |3.5.|Завершение строительства |IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| | 4. |Испытания и ввод в эксплуатацию | | | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |4.1.|Комплексное опробование|IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | | | | |оборудования | | | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |4.2.|Оформление (подписание) актов об|IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | | | | |осуществлении технологического| | | | | | |присоединения к электрическим| | | | | | |сетям | | | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |4.3.|Получение разрешения на ввод|IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | | | | |объекта в эксплуатацию. | | | | | |----+---------------------------------+-------------+-------------+-----------+------------| |4.4.|Ввод в эксплуатацию объекта|IV кв. 2017 | IV кв. 2017 | | | | |сетевого строительства | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция РУ-10 кВ ТП N 15 по состоянию на 01 января 2013 г. ----------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование контрольных этапов | Выполнение (план) | Процент | Основные | | | реализации инвестпроекта с |-----------------------------|исполнения | причины | | | указанием событий/работ | начало | окончание | работ за |невыполнения| | | критического пути сетевого | (дата) | (дата) |весь период| | | | графика * | | | (%) | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| | 1. |Предпроектный и проектный этап | | | | | |----+---------------------------------+-----------------------------+-----------+------------| |1.1.|Разработка рабочей документации | Разработана | 100 | | |----+---------------------------------+-----------------------------+-----------+------------| | 2. |Организационный этап | | | | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| |2.1.|Заключение договора подряда| 1 кв. 2011 | 2 кв. 2011 | | | | |(допсоглашения к договору) | | | | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| | 3. |Сетевое строительство | | | | | | |(реконструкция) и | | | | | | |пусконаладочные работы | | | | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| |3.1.|Подготовка площадки строительства| 1 кв. 2011 | 3 кв. 2014 | 25 | | | |для подстанций. | | | | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| |3.2.|Поставка основного оборудования | 3 кв. 2011 | 4 кв. 2016 | | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| |3.3.|Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2013 | 3 кв. 2017 | | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| |3.4.|Пусконаладочные работы | 2 кв. 2013 | 4 кв. 2017 | | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| |3.5.|Завершение строительства | | 4 кв. 2017 | | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| | 4. |Испытания и ввод в эксплуатацию | | | | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| |4.1.|Комплексное опробование| | 4 кв. 2017 | | | | |оборудования | | | | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| |4.2.|Оформление (подписание) актов об| | 4 кв. 2017 | | | | |осуществлении технологического| | | | | | |присоединения к электрическим| | | | | | |сетям | | | | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| |4.3.|Получение разрешения на ввод| | 4 кв. 2017 | | | | |объекта в эксплуатацию. | | | | | |----+---------------------------------+--------------+--------------+-----------+------------| |4.4.|Ввод в эксплуатацию объекта| | 4 кв. 2017 | | | | |сетевого строительства | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- * - заполняется в соответствии с приложением 3.2 Приложение N 4.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Финансовый план на период реализации инвестиционной программы (заполняется по финансированию) млн. рублей ---------------------------------------------------------------------- |N п/п| Показатели |год 2013|год 2014 | | | |--------+---------| | | | Всего | Всего | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | I. |Выручка от реализации товаров| 35,6359| 32,1298| | |(работ, услуг), всего | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |в том числе: | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |1.1. |Выручка от основной деятельности| 35,0109| 31,5048| | |(расшифровать по видам| | | | |регулируемой деятельности) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |1.2. |Выручка от прочей деятельности| 0,6250| 0,6250| | |(расшифровать) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | II. |Расходы по текущей деятельности, всего | 30,9310| 27,4522| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 1. |Материальные расходы, всего | 9,4158| 10,2659| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |в том числе: | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |1.1. |Топливо | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |1.2. |Сырье, материалы, запасные части,| 1,6198| 1,6902| | |инструменты | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |1.3. |Покупная электроэнергия | 7,7960| 8,5757| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 2. |Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 9,8335| 10,2610| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 3. |Амортизационные отчисления | 3,7706| 3,7706| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 4. |Налоги и сборы, всего | 1,0476| 1,0236| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 5. |Прочие расходы, всего | 6,8635| 2,1311| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |в том числе: | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |5.1. |Ремонт основных средств | 11,0061| 11,4844| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |5.3. |Платежи по аренде и лизингу | 6,5372| 5,9245| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |5.4. |Инфраструктурные платежи рынка | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |III. |Валовая прибыль (I р. -II р.) | 4,7049| 4,6776| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | IV. |Внереализационные доходы и расходы (сальдо)| -0,0668| -0,0697| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 1. |Внереализационные доходы, всего | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |в том числе | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |1.1. |Доходы от участия в других| | | | |организациях (дивиденды от ДЗО) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |1.2. |Проценты от размещения средств | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 2. |Внереализационные расходы, всего | 0,0668| 0,0697| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |в том числе | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |2.1. |Проценты по обслуживанию кредитов | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | V. |Прибыль до налоообложения (III + IV) | 4,6381| 4,6079| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | VI. |Налог на прибыль | 0,9276| 0,9216| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |VII. |Чистая прибыль | 3,7105| 3,6863| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |VIII.|Направления использования чистой прибыли | 0,0000| 0,0000| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |в том числе: | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 1. |Фонд накопления | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 2. |Резервный фонд | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 3. |Выплата дивидендов | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 4. |Прочие расходы из прибыли | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | IX. |Изменение дебиторской задолженности | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 1. |Увеличение дебиторской задолженности | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 2. |Сокращение дебиторской задолженности | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |Сальдо (+увеличение; -сокращение) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | X. |Изменение кредиторской задолженности | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 1. |Увеличение кредиторской задолженности | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 2. |Сокращение кредиторской задолженности | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |Сальдо (+увеличение; -сокращение) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | XI. |Привлечение заемных средств | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |в том числе на: | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 1. |Финансирование инвестиционной программы | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |1.1. |в т. ч. в части ДПМ* | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 2. |Прочие цели (расшифровка) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |XII. |Погашение заемных средств | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |в том числе по: | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 1. |Инвестиционной программе | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |1.1. |в т. ч. в части ДПМ* | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 2. |Прочие цели (расшифровка) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |XIII.|Возмещаемый НДС (поступления) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |XIV. |Купля/продажа активов | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 1. |Покупка активов (акций, долей и т.п.) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 2. |Продажа активов (акций, долей и т.п.) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | XV. |Средства, полученные от допэмиссии акций | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |XVI. |Капитальные вложения | 7,4811| 7,4569| |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |в т. ч. в части ДПМ* | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |XVI. |Всего поступления (I р. + 1п. IV р. + 2 п. | 35,6359| 32,1298| | |IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + | | | | |2п. XIV р. + XV р.) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| |XVII.|Всего расходы (II р. - 3п. II р. + 2п. | 35,6359| 32,1298| | |IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + | | | | |VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |Сальдо (+профицит; - дефицит)| 0,0000| 0,0000| | |(XVI р. - XVII р.) | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | |Справочно: | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 1. |EBITDA | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 2. |Долг на конец периода | | | |-----+-------------------------------------------+--------+---------| | 3. |Прогноз тарифов | | | ---------------------------------------------------------------------- *заполняется ОГК/ТГК Приложение N 4.2 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Источники финансирования инвестиционных программ (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей -------------------------------------------------------------------- | NN | Источник финансирования | План | План | Итого | | | | 2013 | 2014 | | | | | года | года | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1 |Собственные средства |10,1743|10,1414|20,3157| |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.1. |Прибыль, направляемая на |4,3784 |4,3498 |8,7282 | | |инвестиции: | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.1.1. |в т. ч. инвестиционная |3,7884 |3,7598 |7,5482 | | |составляющая в тарифе | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.1.2. |в т. ч. прибыль со свободного | | | | | |сектора | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.1.3. |в т. ч. от технологического |0,5900 |0,5900 |1,1800 | | |присоединения (для электросетевых| | | | | |компаний) | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| |1.1.3.1.|в т. ч. от технологического | | | | | |присоединения генерации | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| |1.1.3.2.|в т. ч. от технологического | | | | | |присоединения потребителей | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.1.4. |Прочая прибыль | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.2. |Амортизация |4,4493 |4,4493 |8,8986 | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.2.1. |Амортизация, учтенная в тарифе |4,4493 |4,4493 |8,8986 | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.2.2. |Прочая амортизация | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.2.3. |Недоиспользованная амортизация | | | | | |прошлых лет | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.3. |Возврат НДС |1,3466 |1,3422 |2,6888 | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.4. |Прочие собственные средства | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.4.1. |в т. ч. средства допэмиссии | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 1.5. |Остаток собственных средств на | | | | | |начало года | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 2. |Привлеченные средства, в т. ч.: | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 2.1. |Кредиты | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 2.2. |Облигационные займы | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 2.3. |Займы организаций | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 2.4. |Бюджетное финансирование | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 2.5. |Средства внешних инвесторов | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 2.6. |Использование лизинга | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | 2.7. |Прочие привлеченные средства | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | |ВСЕГО источников финансирования |10,1743|10,1414|20,3157| |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | |для ОГК/ТГК, в том числе | | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | | ДПМ| | | | |--------+---------------------------------+-------+-------+-------| | | вне ДПМ| | | | -------------------------------------------------------------------- * план, в соответствии с утвержденной инвестиционной программой, указать кем и когда утверждена инвестиционная программа ** - для сетевых компаний, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше Приложение N 5 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию) Утверждаю Директор ООО "Костеревские ГЭС" Болотин М. И. __________________ __________________ "___"_____20__года М. П. млн. рублей ------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Показатели | 2011 год | 2012 год | | | |-----------------+------------------| | | | план | факт | план |ожидаемое| |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | I. |Выручка от реализации товаров|50,9764 | 52,4177|48,6147 | 48,6147 | | |(работ, услуг), всего | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | |в том числе: | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |1.1. |Выручка от основной деятельности|50,4764 | 52,2211|48,1147 | 48,1147 | | |(расшифровать по видам| | | | | | |регулируемой деятельности) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |1.2. |Выручка от прочей деятельности| 0,5000 | 0,1966| 0,5000 | 0,5000 | | |(Технологическое присоединение) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | II. |Расходы по текущей деятельности,|26,1960 | 28,6645|44,5612 | 44,5612 | | |всего | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 1. |Материальные расходы, всего | 6,7832 | 5,4182| 8,5807 | 8,5807 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | |в том числе: | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |1.1. |Топливо | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |1.2. |Сырье, материалы, запасные части,| 1,2069 | 1,2862| 1,4948 | 1,4948 | | |инструменты | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |1.3. |Покупная электроэнергия | 5,5763 | 4,1320| 7,0859 | 7,0859 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 2. |Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 8,3956 | 9,1228| 8,1949 | 8,1949 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 3. |Амортизационные отчисления | 4,0659 | 4,2035| 3,7706 | 3,7706 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 4. |Налоги и сборы, всего | 0,5067 | 0,6079| 0,4928 | 0,4928 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 5. |Прочие расходы, всего | 6,4446 | 9,3121|23,5222 | 23,5222 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | |в том числе: | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |5.1. |Ремонт основных средств | 1,0445 | 1,0818| 9,9714 | 9,9714 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |5.3. |Платежи по аренде и лизингу | 4,8017 | 3,4340| 5,5916 | 5,5916 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |5.4. |Инфраструктурные платежи рынка | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |III. |Валовая прибыль (I р. -II р.) |24,7804 | 23,7532| 4,0535 | 4,0535 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | IV. |Внереализационные доходы и|-0,0715 | -0,0602|-0,0676 | -0,0676 | | |расходы (сальдо) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 1. |Внереализационные доходы, всего | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | |в том числе | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |1.1. |Доходы от участия в других| | | | | | |организациях (дивиденды от ДЗО) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |1.2. |Проценты от размещения средств | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 2. |Внереализационные расходы, всего | 0,0715 | 0,0602| 0,0676 | 0,0676 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | |в том числе | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |2.1. |Проценты по обслуживанию кредитов | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | V. |Прибыль до налоообложения (III + IV) |24,7089 | 23,6930| 3,9859 | 3,9859 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | VI. |Налог на прибыль | 4,8418 | 4,8243| 0,6972 | 0,6972 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |VII. |Чистая прибыль |19,8671 | 18,8687| 3,2887 | 3,2887 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |VIII.|Направления использования чистой прибыли| 0,0024 | 0,0068| 0,0042 | 0,0042 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | |в том числе: | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 1. |Фонд накопления | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 2. |Резервный фонд | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 3. |Выплата дивидендов | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 4. |Прочие расходы из прибыли | 0,0024 | 0,0068| 0,0042 | 0,0042 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | IX. |Изменение дебиторской задолженности | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 1. |Увеличение дебиторской задолженности | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 2. |Сокращение дебиторской задолженности | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | |Сальдо (+увеличение; -сокращение) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | X. |Изменение кредиторской задолженности | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 1. |Увеличение кредиторской задолженности | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 2. |Сокращение кредиторской задолженности | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | |Сальдо (+увеличение; -сокращение) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | XI. |Привлечение заемных средств | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | |в том числе на: | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 1. |Финансирование инвестиционной программы | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |1.1. |в т. ч. в части ДПМ* | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 2. |Прочие цели (расшифровка) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |XII. |Погашение заемных средств | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | |в том числе по: | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 1. |Инвестиционной программе | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |1.1. |в т. ч. в части ДПМ* | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 2. |Прочие цели (расшифровка) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |XIII.|Возмещаемый НДС (поступления) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |XIV. |Купля/продажа активов | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 1. |Покупка активов (акций, долей и т.п.) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 2. |Продажа активов (акций, долей и т.п.) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | XV. |Средства, полученные от допэмиссии акций| | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |XVI. |Капитальные вложения |23,4306 | 23,0389| 6,5551 | 6,5551 | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | |в т. ч. в части ДПМ* | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |XVI. |Всего поступления|50,9764 | 52,4177|48,6147 | 48,6147 | | |(I р. + 1п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X| | | | | | |р. + XI р. + XIII р. + 2п. XIV р. +| | | | | | |XV р.) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| |XVII.|Всего расходы|50,4764 | 52,3912|48,1147 | 48,1147 | | |(II р. - 3п. II р. + 2п. IV р. + 1 п. IX| | | | | | |р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII| | | | | | |р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | |Сальдо (+профицит; - дефицит)| 0,5000 | 0,0264| 0,5000 | 0,5000 | | |(XVI р. - XVII р.) | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | |Справочно: | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 1. |EBITDA | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 2. |Долг на конец периода | | | | | |-----+----------------------------------------+--------+--------+--------+---------| | 3. |Уровень тарифов | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------- *заполняется ОГК/ТГК Приложение N 6.1 к приказу Минэнерго России от 24 марта 2010 года N 114 Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (представляется ежегодно) Утверждаю Директор ООО "Костеревские ГЭС" Болотин М. И. __________________ __________________ "___"_____20__года М. П. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | NN | Наименование объекта | Остаток | Объем | Освоено | Введено | Осталось | Отклонение *** | Причины | | | | стоимости | финансирования | (закрыто | (оформлено | профинансировать |--------------------------------------------------| отклонений | | | | на начало | (2011 год) | актами | актами ввода в | по результатам | млн. | % | в том числе за счет | | | | | года * |----------------------| выполненных | эксплуатацию) | отчетного периода | рублей | | | | | | | | план** | факт*** | работ) | млн. рублей | * | | |---------------------------| | | | | | | | млн. рублей | | | | | уточнения | уточнения | | | | | | | | | | | | | стоимости по | стоимости | | | | | | | | | | | | | результатам | по | | | | | | | | | | | | | утвержденной | результатм | | | | | | | | | | | | | ПСД | закупочных | | | | | | | | | | | | | | процедур | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | | ВСЕГО, | | 28,23811 | 27,41790 | 27,41790 | 27,41790 | | -0,82021 | 97,095393 | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1. | Техническое | | 19,29206 | 18,74218 | 18,74218 | 18,74218 | | -0,54988 | 97,149708 | | | | | | перевооружение и | | | | | | | | | | | | | | реконструкция | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1.1. | Энергосбережение и | | 19,29206 | 18,74218 | 18,74218 | 18,74218 | | -0,54988 | 97,149708 | | | | | | повышение энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1.1.1. | Реконструкция ПС | | 10,99229 | 10,26470 | 10,26470 | 10,26470 | | -0,72759 | 93,380924 | | -0,72759 | | | | "Костерево" | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1.1.2. | Реконструкция машинного | | 5,40405 | 5,13094 | 5,13094 | 5,13094 | | -0,27311 | 94,946176 | | -0,27311 | | | | отделения под базу э/сетевого | | | | | | | | | | | | | | хозяйства 2 этап | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1.1.3. | Реконструкция ВЛ-10 кВ | | 2,89572 | 2,65889 | 2,65889 | 2,65889 | | -0,23683 | 91,821516 | | -0,23683 | | | | ТП1-ТП2, ТП6-ТП7 | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1.1.4. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | | 0,00000 | 0,68765 | 0,68765 | 0,68765 | | 0,68765 | | | | | | | замена голого провода на | | | | | | | | | | | | | | СИП ул. Гагарина, | | | | | | | | | | | | | | Новинская, Рощинская, | | | | | | | | | | | | | | Чехова д.1,2,3, 40 лет | | | | | | | | | | | | | | Октября д.6,8 | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1.2. | Создание систем | | | | | | | | | | | | | | противоаварийной и | | | | | | | | | | | | | | режимной автоматики | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1 | - | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1.3. | Создание систем | | | | | | | | | | | | | | телемеханики и связи | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1 | - | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1.4. | Установка устройств | | | | | | | | | | | | | | регулирования напряжения | | | | | | | | | | | | | | и компенсации реактивной | | | | | | | | | | | | | | мощности | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1 | - | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1.5. | Прочее | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1.5.1. | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 2. | Новое строительство | | 8,94605 | 8,67573 | 8,67573 | 8,67573 | | -0,27033 | 96,978263 | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 2.1. | Энергосбережение и | | 7,383968 | 7,2839984 | 7,2839984 | 7,28400 | | -0,09997 | 98,646126 | | | | | | повышение энергетической | | | | | | | | | | | | | | эффективности | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1 | Программа энергосбережения | | 7,38397 | 7,28400 | 7,28400 | 7,28400 | | -0,09997 | 98,646126 | | | | | | (установка АИИСКУЭ) | | | | | | | | | | | | |--------| |-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 2.2. | Прочее новое строительство | | 1,56208 | 1,39173 | 1,39173 | 1,39173 | | - | 89,094274 | | | | | | | | | | | | | 0,170356 | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | | 0,97208 | 1,15970 | 1,15970 | 1,15970 | | 0,18762 | 119,3008 | 0,18762 | | | | | ул. Сосновая | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 2 | Реконструкция РУ-10кВ | | 0,59 | 0,23202 | 0,23202 | 0,23202 | | -0,35798 | 39,326 | | | | | | ТПN 15 с заменой | | | | | | | | | | | | | | высоковольтного | | | | | | | | | | | | | | оборудования и установкой | | | | | | | | | | | | | | камер КСО | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | | в том числе ПТП | | 0,59 | 0,23202 | 0,23202 | 0,23202 | | -0,35798 | 39,326 | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | ... | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | Справочно: | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | | Оплата процентов за | | | | | | | | | | | | | | привлеченные кредитные | | | | | | | | | | | | | | ресурсы | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | 1 | - | | | | | | | | | | | | |--------+-------------------------------+-----------+----------+-----------+-------------+----------------+-------------------+----------+-----------+--------------+------------+---------------| | ... | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * - в ценах отчетного года ** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе *** - накопленным итогом за год Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ Утверждаю Директор ООО "Костеревские ГЭС" Болотин М. И. __________________ __________________ "___"_____20__года М. П. ------------------------------------------------------------------------- | NN | Источник финансирования | Объем | Причины | | | | финансирования |отклонений| | | | (2011 год) | | | | |-------------------| | | | | план* | факт** | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1 |Собственные средства | 28,2381 | 27,4179 | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.1. |Прибыль, направляемая на | 19,8647 | 19,3369 | | | |инвестиции: | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.1.1. |в т. ч. инвестиционная | 19,3647 | 19,1403 | | | |составляющая в тарифе | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.1.2. |в т. ч. прибыль со свободного | | | | | |сектора | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.1.3. |в т. ч. от технологического | 0,5 | 0,1966 | | | |присоединения (для | | | | | |электросетевых компаний) | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| |1.1.3.1.|в т. ч. от технологического | | | | | |присоединения генерации | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| |1.1.3.2.|в т. ч. от технологического | | | | | |присоединения потребителей | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.1.4. |Прочая прибыль | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.2. |Амортизация | 4,0659 | 3,8986 | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.2.1. |Амортизация, учтенная в тарифе | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.2.2. |Прочая амортизация | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.2.3. |Недоиспользованная амортизация | | | | | |прошлых лет | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.3. |Возврат НДС | 4,3075 | 4,1824 | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.4. |Прочие собственные средства | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.4.1. |в т. ч. средства допэмиссии | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 1.5. |Остаток собственных средств на | | | | | |начало года | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 2. |Привлеченные средства, в т. ч.:| | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 2.1. |Кредиты | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 2.2. |Облигационные займы | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 2.3. |Займы организаций | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 2.4. |Бюджетное финансирование | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 2.5. |Средства внешних инвесторов | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 2.6. |Использование лизинга | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | 2.7. |Прочие привлеченные средства | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | |ВСЕГО источников | 28,2381 | 27,4179 | | | |финансирования | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | |для ОГК/ТГК, в том числе | | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | | ДПМ| | | | |--------+-------------------------------+---------+---------+----------| | | вне ДПМ| | | | ------------------------------------------------------------------------- * план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой ** накопленным итогом за год Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
