Постановление Губернатора Владимирской области от 04.04.2013 № 379

 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                             ГУБЕРНАТОРА

     04.04.2013                                        N 379


Об  утверждении    инвестиционной
программы ОАО "Ставровский  завод
АТО" на 2013 год


     Руководствуясь Федеральными законами от 26.03.2003  N  35-ФЗ  "Об
электроэнергетике" и от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении  и  о
повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской  Федерации",  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  01.12.  2009  N   977    "Об
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики"

                        П О С Т А Н О В Л Я Ю:

     1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Ставровский завод АТО"
на 2013 год согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
первого заместителя Губернатора области по  строительству  и  развитию
инфраструктуры.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


     И.о. Губернатора области             А. Конышев


                                                            Приложение
                                                   к     постановлению
                                                   Губернатора области
                                                   от 04.04.2013 N 379


                   3. Прогноз ввода/вывода объектов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N   |    Наименование    |          Ввод мощностей           |          Вывод мощностей          | Первоначальная  |                Ввод основных средств сетевых организаций                 |
| п/п |      проекта       |-----------------------------------+-----------------------------------|   стоимость     |--------------------------------------------------------------------------------------------------
|     |                    |      МВт, Гкал/час, км, МВ·А      |      МВт, Гкал/час, км, МВ·А      |вводимых основных|               План 2013 года                | План | План | Итого |  План 2013 года План года   |
|     |                    |                                   |                                   |    средств      |                                             | года | года |       |   N+1 План года N+2 Итого   |
|     |                    |-----------------------------------+-----------------------------------|    (без НДС)    |---------------------------------------------| N+1  | N+2  |       |-----------------------------|
|     |                    |  2012  |  2013  |  2014  | Итого  |  2012  |  2013  |  2014  | Итого  |                 | I кв.  | II кв. | III кв. | IV кв. | Итого  |      |      |       | I кв. II кв. III кв. IV кв. |
|     |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |         |        |        |      |      |       |            Итого            |
|     |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |    млн. руб.    |                              км/МВ·А/другое                              |      млн. руб.       |
|-----+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1  |         2          |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |   8    |   9    |   10   |       11        |   12   |   13   |   14    |   15   |   16   |  17  |  18  |  19   |   2021 22 23 24 25 26 27    |
|-----+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+------+------+-------+-----------------------------|
| 1.  | Реконструкция ПС   |   -    |   -    |   -    |   -    |   0    | 50 МВА |   0    | 50 МВА |     164,386     |   0    |   0    |    0    | 50 МВА | 50 МВА |  -   |  -   |  50   |   00 0 164,39 164,39 - -    |
|     | 110/35/6 кВ        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |         |        |        |      |      |  МВА  |           164,386           |
|-----+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+------+------+-------+-----------------------------|
|     |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |         |        |        |      |      |       |                             |
|-----+--------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------------+--------+--------+---------+--------+--------+------+------+-------+-----------------------------|
|     |                    |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |        |        |         |        |        |      |      |       |                             |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             4. Краткое описание инвестиционной программы

     Инвестиционная программа ОАО "Ставровский завод АТО" на  2013  г.
разработана  в  соответствии  с  требованиями  следующих   нормативных
документов:
     - Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об  основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";
     - Федеральный закон от 25.02.1999 г.  N 39-ФЗ "Об  инвестиционной
деятельности  в  Российской  Федерации,   осуществляемой    в    форме
капитальных вложений";
     -  Федеральный  закон  РФ  от  23.11.2009  г.  N    261-ФЗ    "Об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты    Российской
Федерации";
     - Приказ Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. N 114 "Об
утверждении    формы    инвестиционной      программы        субъектов
электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство,
и сетевых организаций";
     - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 10 октября 2007 г.  N 99 "Об утверждении методических  рекомендаций
по  разработке  инвестиционных  программ  организаций    коммунального
комплекса";
     - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 10 октября 2007 г.  N 100 "Об утверждении методических рекомендаций
по  подготовке  технических  заданий  по  разработке    инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса";
     - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации
от 14  апреля  2008  г.  N  48  "Об  утверждении  методики  проведения
мониторинга  выполнения  производственных  и  инвестиционных  программ
организаций коммунального комплекса";
     - Постановление Правительства РФ  от  01.12.2009  г.  N  977  "Об
инвестиционных программах субъектов электроэнергетики".

            Общая характеристика инвестиционной программы

     Представленная  инвестиционная  программа  содержит  мероприятия,
направленные на достижение следующих целей:
     -  обеспечение  надежности  электроснабжения    потребителей    в
соответствии с нормативными требованиями;
     - снижение аварийных отключений в  сетях  высокого  напряжения  с
0,587 до 0,13 Ед/на 1км в год;
     -  снижение  продолжительности   отключений    потребителей    от
источников электроснабжения (по любым причинам) до 0,016 час/чел;
     - замена выработавшего ресурс  электротехнического  оборудования,
индекс замены 65%;
     - уменьшение показателя износа оборудования до 30%;
     -  увеличение  доли  доступности  населения  к  централизованному
электроснабжению до 100%;
     -  увеличения  доли  новых,  построенных  электрических    сетей,
повышение индекса с 0 до 0,25 ед.;
     - увеличения уровня рентабельности работы предприятия на 20%.

     В состав инвестиционной программы включены следующие мероприятия:

     1. Реконструкция ПС 110/35/6 кВ.


       6. Финансовая модель по проекту инвестиционной программы

                     Реконструкция ПС 110/35/6 кВ

                                   Исходные данные         Значение
-----------------------------------------------------------------------  |————————————————————————————————————————|————|
|Общая стоимость объекта, руб. без НДС                   |164386689,4 |  |Собственный капитал                     |    |
|--------------------------------------------------------+------------|  |————————————————————————————————————————|————|
|Прочие расходы, руб. без НДС на объект                  |     0      |  |Простой период окупаемости, лет         |1,00|
|--------------------------------------------------------+------------|  |————————————————————————————————————————|————|
|Срок амортизации, лет                                   |     10     |  |Дисконтированный период окупаемости, лет|1,04|
|--------------------------------------------------------+------------|  |————————————————————————————————————————|————|
|Кол-во объектов, ед.                                    |     1      |  |NPV через 10 лет, руб.                  |    |
|--------------------------------------------------------+------------|  |————————————————————————————————————————|————|
|Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС                 |     0      |  |Целесообразность реализации проекта     |есть|
|--------------------------------------------------------+------------|  |————————————————————————————————————————|————|
|Первый ремонт объекта, лет после постройки              |     5      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Периодичность ремонта объекта, лет                      |     1      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС   |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Возникновение прочих расходов, лет после постройки      |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Периодичность расходов, лет                             |     1      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Налог на прибыль                                        |    20%     |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Прочие расходы, руб. без НДС в месяц                    |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Рабочий капитал в % от выручки                          |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Срок кредита                                            |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Ставка по кредиту                                       |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Ставка по кредиту без учета субсидирования              |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Доля заемных средств                                    |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Ставка дисконтирования на собственный капитал           |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Доля собственных средств                                |   99,34%   |
|--------------------------------------------------------+------------|
|(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC              |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Период                                                  |    2013    |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Прогноз инфляции                                        |     -      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Кумулятивная инфляция, %                                |     -      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Доход, руб. без НДС                                     |   764800   |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Кредит, руб.                                            |    2013    |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Основной долг на начало периода                         |     -      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Поступление кредита                                     |     -      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Погашение основного долга                               |     -      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Начисление процентов                                    |     -      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Бюджет доходов и расходов, руб.                         |    2013    |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Доход                                                   |   764800   |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Операционные расходы                                    |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Ремонт объекта                                          |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС   |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов |   764800   |
|и начисленной амортизации (EBITDA)                      |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Амортизация                                             |   764800   |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Другие доходы (средства собственников)                  |193211493,5 |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов|193211493,5 |
|(EBIT)                                                  |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Суммарные издержки отнесенные на прибыль                |193211493,5 |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Прибыль до налогообложения                              |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Налог на прибыль                                        |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Чистая прибыль                                          |193211493,5 |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Денежный поток на собственный капитал, руб.             |    2013    |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Налог до вычета расходов по уплате налогов и процентов  |193211493,5 |
|(EBIT)                                                  |            |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Амортизация                                             |   764800   |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Проценты                                                |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Налог на прибыль                                        |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|НДС                                                     | 29727268,1 |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Изменения в рабочем капитале                            |164386689,4 |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Инвестиции                                              |-164386689,4|
|--------------------------------------------------------+------------|
|Изменения финансовых обязательств                       |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Чистый денежный поток                                   |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Накопленный чистый денежный поток                       |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Коэффициент дисконтирования                             |0,826719577 |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV)     |     0      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Внутренняя норма доходности (IRR)                       |     -      |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Срок окупаемости (PВP)                                  |     12     |
|--------------------------------------------------------+------------|
|Дисконтированный срок окупаемости (DВP)                 |    12,5    |
-----------------------------------------------------------------------

               7. Укрупненный сетевой график выполнения
                       инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта         Реконструкция ПС 110/35/6 кВ

по состоянию на 01 января  2013 г.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N  | Наименование контрольных этапов реализации                       |  Выполнение (план)  |Процент исполнения|
|    |  инвестпроекта с указанием событий/работ                         |---------------------|    работ за      |
|    |   критического пути сетевого графика *                           |  начало  | окончание|   весь период    |
|    |                                                                  |  (дата)  |  (дата)  |       (%)        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
| 1  |                                           2                      |     3    |     4    |        5         |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
| 1  |Предпроектный и проектный этап                                    |01.02.2013|16.05.2013|       100        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|1.1.|Получение заявки на ТП                                            |01.02.2013|10.02.2013|        5         |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|1.2.|Разработка и выдача ТУ на ТП                                      |11.02.2013|22.02.2013|        15        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|1.3.|Заключение договора на разработку проектной документации          |23.02.2013|28.02.2013|        5         |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|1.4.|Получение    положительного    заключения    государственной      |01.03.2013|15.03.2013|        35        |
|    |экспертизы на проектную документацию                              |          |          |                  |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|1.5.|Утверждение проектной документации                                |16.03.2013|15.04.2013|        5         |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|1.6.|Разработка рабочей документации                                   |16.04.2013|16.05.2013|        35        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
| 2  |Организационный этап                                              |17.05.2013|10.06.2013|       100        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|2.1.|Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)            |17.05.2013|25.05.2013|        30        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|2.2.|Получение  правоустанавливающих  документов  для   выделения      |26.05.2013|10.06.2013|        70        |
|    |земельного участка под строительство                              |          |          |                  |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|2.3.|Получение разрешительной документации для реализации СВМ          |     -    |     -    |        -         |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
| 3  |Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы    |11.06.2013|25.09.2013|       100        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|3.1.|Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП|11.06.2013|20.06.2013|        10        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|3.2.|Поставка основного оборудования                                   |21.06.2013|05.07.2013|        25        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|3.3.|Монтаж основного оборудования                                     |06.07.2013|25.08.2013|        25        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|3.4.|Пусконаладочные работы                                            |26.08.2013|15.09.2013|        25        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|3.5.|Завершение строительства                                          |16.09.2013|25.09.2013|        15        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
| 4  |Испытания и ввод в эксплуатацию                                   |26.09.2013|15.11.2013|       100        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|4.1.|Комплексное опробование оборудования                              |26.09.2013|05.10.2013|        20        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|4.2.|Оформление    (подписание)    актов    об      осуществлении      |06.10.2013|10.10.2013|        35        |
|    |технологического присоединения к электрическим сетям              |          |          |                  |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|4.3.|Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию               |11.10.2013|30.10.2013|        35        |
|----+------------------------------------------------------------------+----------+----------+------------------|
|4.4.|Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства                |31.10.2013|15.11.2013|        10        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               8. Финансовый план на период реализации
       инвестиционной программы (заполняется по финансированию)





         9. Источники финансирования инвестиционных программ
        (в прогнозных ценах соответствующих лет), млн. рублей

-------------------------------------------------------------------------------------------
|  NN   |                         Источник финансирования       |2012| 2013  |2014|Итого  |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|   1   | Собственные средства                                  |    |0,765  |    |0,765  |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|  1.1  | Прибыль, направляемая на инвестиции:                  |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
| 1.1.1 | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе          |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
| 1.1.2 | в т. ч. прибыль со свободного сектора                 |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
| 1.1.3 | в т. ч. от технологического присоединения             |    |       |    |       |
|       | (для электросетевых компаний)                         |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|1.1.3.1| в т. ч. от технологического присоединения генерации   |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|1.1.3.2| в т. ч. от технологического присоединения потребителей|    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
| 1.1.4 | Прочая прибыль                                        |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|  1.2  | Амортизация                                           |    |0,765  |    |0,765  |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
| 1.2.1 | Амортизация, учтенная в тарифе                        |    |0,765  |    |0,765  |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
| 1.2.2 | Прочая амортизация                                    |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
| 1.2.3 | Недоиспользованная амортизация прошлых лет            |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|  1.3  | Возврат НДС                                           |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|  1.4  | Прочие собственные средства                           |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
| 1.4.1 | в т. ч. средства допэмиссии                           |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|  1.5  | Остаток собственных средств на начало года            |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|   2   | Привлеченные средства, в т. ч.:                       |    |193,211|    |193,211|
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|  2.1  | Кредиты                                               |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|  2.2  | Облигационные займы                                   |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|  2.3  | Займы организаций                                     |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|  2.4  | Бюджетное финансирование                              |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|  2.5  | Средства внешних инвесторов                           |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|  2.6  | Использование лизинга                                 |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|  2.7  | Прочие привлеченные средства                          |    |193,211|    |193,211|
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|       | ВСЕГО источников финансирования                       |    |193,976|    |193,976|
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|       | для ОГК/ТГК, в том числе                              |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|       |                                                  ДПМ  |    |       |    |       |
|-------+-------------------------------------------------------+----+-------+----+-------|
|       |                                              вне ДПМ  |    |       |    |       |
-------------------------------------------------------------------------------------------