ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.05.2010 N 96а
О порядке осуществления заимствования областным государственным
унитарным предприятием
(В редакции Постановлений Администрации Томской области
от 19.10.2010 г. № 203а; от 29.12.2012 г. № 551а;
от 20.10.2016 г. № 339а)
В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 14
ноября 2002 года N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях", частью 5 статьи 11 Закона Томской области
от 13 апреля 2004 года N 52-ОЗ "Об областных государственных
унитарных предприятиях"
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок осуществления заимствования областным
государственным унитарным предприятием согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной
политике и имущественным отношениям Гурдина Ю.М. (Пункт в редакции
Постановления Администрации Томской области
от 29.12.2012 г. № 551а)
Губернатор Томской области В.М. Кресс
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Томской области
от 13.05.2010 N 96а
Порядок осуществления заимствования областным государственным
унитарным предприятием
(В редакции Постановления Администрации Томской области
от 19.10.2010 г. № 203а; от 20.10.2016 г. № 339а)
1. Настоящий Порядок осуществления заимствования областным
государственным унитарным предприятием (далее - Порядок) определяет
порядок согласования совершения областным государственным унитарным
предприятием (далее - Предприятие) сделок, связанных с
осуществлением заимствований.
2. Заимствования Предприятием могут осуществляться в форме
кредитов по договорам с кредитными организациями. Предприятие также
вправе осуществлять заимствования путем размещения облигаций или
выдачи векселей. (Пункт в редакции Постановления Администрации
Томской области от 20.10.2016 г. № 339а)
3. Заимствования, размер которых более чем в пятьдесят тысяч
раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер
оплаты труда, Предприятие осуществляет только по согласованию с
Администрацией Томской области объема и направлений использования
привлекаемых средств. Иные заимствования осуществляются
Предприятием по согласованию с уполномоченным областным органом по
управлению областным государственным имуществом объема и
направлений использования привлекаемых средств.
4. Согласование Администрации Томской области объема и
направления использования Предприятием привлекаемых средств
оформляется путем издания соответствующего распоряжения
Администрации Томской области, проект которого готовит
уполномоченный областной орган по управлению областным
государственным имуществом. Согласование уполномоченного областного
органа по управлению областным государственным имуществом объема и
направления использования Предприятием привлекаемых средств
оформляется путем издания соответствующего распоряжения
уполномоченного областного органа по управлению областным
государственным имуществом.
5. Для решения вопроса о согласовании объема и направления
использования привлекаемых средств Предприятие представляет в
уполномоченный областной орган по управлению областным
государственным имуществом заявление, оформленное в произвольной
форме, подписанное руководителем Предприятия и руководителем
отраслевого исполнительного органа государственной власти Томской
области (структурного подразделения Администрации Томской области),
курирующего деятельность Предприятия.
В заявлении указываются:
1) форма, сумма, срок и цель заимствования;
2) полное наименование кредитной организации (в случае
осуществления заимствования в форме кредита по договору с кредитной
организацией);
3) иные существенные условия заимствования;
4) вид и сумма обеспечения заимствования;
5) экономическое обоснование необходимости привлечения заемных
средств в испрашиваемом объеме на испрашиваемые цели. (Подпункт в
редакции Постановления Администрации Томской области
от 19.10.2010 г. № 203а)
6. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет
о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств
Предприятия (в соответствии с приложениями №№1,2 к приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 №66н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций») на последнее число
отчетного периода (квартал, полугодие, год), предшествующего дате
подачи Предприятием заявления о согласовании осуществления
Предприятием заимствования; (Подпункт в редакции Постановления
Администрации Томской области от 20.10.2016 г. № 339а)
2) план движения денежных средств за период с начала текущего
года, в котором осуществляется заимствование до конца года, в
котором прекращается заимствование, по форме согласно приложению N
1 к Порядку, согласованный отраслевым исполнительным органом
государственной власти Томской области (структурным подразделением
Администрации Томской области), курирующим деятельность
Предприятия;
3) перечень имущества Предприятия, передаваемого в залог
кредитной организации в качестве обеспечения по договору
заимствования, по форме согласно приложению N 2 к Порядку (в случае
осуществления заимствования в форме кредита по договору с кредитной
организацией);
4) пояснительная записка с обоснованием необходимости
осуществления Предприятием заимствования в испрашиваемом объеме на
испрашиваемые цели; (Подпункт дополнен - Постановление
Администрации Томской области от 20.10.2016 г. № 339а)
5) фактические и прогнозные значения показателей финансовых
коэффициентов, указанных в Методике оценки кредитоспособности
областного государственного унитарного предприятия, утверждаемой
распоряжением уполномоченного областного органа по управлению
областным государственным имуществом (далее – Методика), с
обоснованными расчетами указанных коэффициентов; (Подпункт дополнен
- Постановление Администрации Томской области
от 20.10.2016 г. № 339а)
6) информация о договорах заимствования, заключенных
Предприятием в течение трехлетнего периода до даты подачи
заявления, с указанием срока их действия, суммы займа и
своевременности исполнения Предприятием обязательств по их
возврату; (Подпункт дополнен - Постановление Администрации Томской
области от 20.10.2016 г. № 339а)
7) бизнес-план проекта (в случае осуществления Предприятием
заимствования на реализацию инвестиционного проекта); (Подпункт
дополнен - Постановление Администрации Томской области
от 20.10.2016 г. № 339а)
8) справка об отсутствии просроченной кредиторской
задолженности (под просроченной дебиторской или кредиторской
задолженностью понимается задолженность, не погашенная в течение 3
месяцев после срока возникновения обязательств по расчету,
установленных договором; при этом кредиторская задолженность перед
кредитной организацией считается просроченной, если кредитная
организация не получила от Предприятия расчет за пользование
заемными средствами в оговоренный кредитным договором срок), а
также информация о текущей дебиторской и кредиторской задолженности
Предприятия на дату подачи заявления. (Подпункт дополнен -
Постановление Администрации Томской области
от 20.10.2016 г. № 339а)
7. Документы, поданные Предприятием с нарушением требований
настоящего Порядка либо с несоблюдением требований, предъявляемых к
соответствующим документам, возвращаются Предприятию уполномоченным
областным органом по управлению областным государственным
имуществом письмом с указанием причин возврата в срок не позднее
пяти рабочих дней со дня их получения.
8. Документы, поданные Предприятием с соблюдением требований
настоящего Порядка, рассматриваются и анализируются уполномоченным
областным органом по управлению областным государственным
имуществом в срок не более 10 рабочих дней со дня их получения.
9. Оценка кредитоспособности Предприятия осуществляется
уполномоченным областным органом по управлению областным
государственным имуществом в соответствии с Методикой. (Пункт в
редакции Постановления Администрации Томской области
от 20.10.2016 г. № 339а)
9-1. (Утратил силу - Постановление Администрации Томской области
от 20.10.2016 г. № 339а)
10. По итогам оценки кредитоспособности Предприятия,
выполненной в соответствии с Методикой, уполномоченный областной
орган по управлению областным государственным имуществом в срок не
позднее трех рабочих дней по истечении срока, указанного в пункте 8
Порядка, готовит:
проект распоряжения Администрации Томской области либо
распоряжение уполномоченного областного органа по управлению
областным государственным имуществом о согласовании объема и
направления использования привлекаемых Предприятием средств в
случае положительного результата оценки кредитоспособности
Предприятия;
письменный обоснованный отказ от согласования объема и
направления использования привлекаемых Предприятием средств в
случае отрицательного результата оценки кредитоспособности
Предприятия.
(Пункт в редакции Постановления Администрации Томской области
от 20.10.2016 г. № 339а)
11. Предприятие, получившее согласование Администрации Томской
области или уполномоченного областного органа по управлению
областным государственным имуществом объема и направления
использования привлекаемых средств, представляет в уполномоченный
областной орган по управлению областным государственным имуществом
копии документов, подтверждающих привлечение заемных средств, в
течение 10 календарных дней после осуществления заимствования, а
после исполнения обязательств по возврату заемных средств - копии
документов, подтверждающих полное исполнение обязательств по
возврату заемных средств.
Приложение N 1
к Порядку осуществления заимствования
областным государственным
унитарным предприятием
Согласовано:
Отраслевой исполнительный орган
государственной власти Томской области
(структурное подразделение Администрации Томской области),
курирующий деятельность Предприятия
_____________________ (Ф.И.О. руководителя)
План движения денежных средств
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| | Наименование показателя | Период |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————|
| | | Текущий год | Следующий год |
| | |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| | | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | Всего| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | Всего |
| | | кв. | кв. | кв. | кв. | | кв. | кв. | кв. | кв. | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 1. | Остаток денежных средств на начало периода | | | | | | | | | | |
| | (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 2. | Поступление денежных средств всего | | | | | | | | | | |
| | (тыс. руб.), | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 2.1. | Выручка от продажи товаров, работ, услуг, | | | | | | | | | | |
| | в том числе НДС | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 2.2. | Выручка от продажи объектов основных | | | | | | | | | | |
| | средств и внеоборотных активов, в том числе| | | | | | | | | | |
| | НДС | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 2.3. | Привлечение кредитов и займов | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 2.4. | Поступления из государственного бюджета | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 2.5. | Прочие доходы | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 2.5.1. | (расшифровать) | | | | | | | | | | |
| 3. | Денежные выбытия всего (тыс. руб.), | | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.1. | Затраты на сырье и материалы | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.2. | Заработная плата руководителя | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.3. | Заработная плата работников | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.4. | Отчисления в государственные внебюджетные | | | | | | | | | | |
| | фонды | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.5. | Расчеты по текущим налогам и сборам | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.6. | Общехозяйственные расходы | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.7. | Административные расходы | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.8. | Выплаты по кредитам и займам | | | | | | | | | | |
| | (процентная ставка) | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.9. | Инвестиционные и социальные расходы | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.9.1. | (расшифровать) | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.10. | Прочие расходы | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.10.1. | (расшифровать) | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 3.11. | Исполнение обязательств по кредитному | | | | | | | | | | |
| | договору (погашение основной суммы долга | | | | | | | | | | |
| | в соответствии с графиком) | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
| 4. | Остаток денежных средств на конец периода | | | | | | | | | | |
| | (тыс. руб.) | | | | | | | | | | |
|———————————|————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|
Руководитель Предприятия_________________________________
Главный бухгалтер Предприятия_________________________________
М.П.
Приложение N 2
к Порядку осуществления заимствования
областным государственным
унитарным предприятием
Перечень имущества Предприятия, передаваемого в залог кредитной
организации в качестве обеспечения по договору заимствования
|——————|—————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————|
| N | Наименование и основные | Первоначальная стоимость | Остаточная |
| п/п | характеристики | /тыс. руб./ | (балансовая) |
| | имущества | (по состоянию на первое | стоимость /тыс. руб./ |
| | | число месяца, в котором | (по состоянию на |
| | | заключается договор | первое число месяца, |
| | | заимствования) | в котором заключается |
| | | | договор |
| | | | заимствования) |
|——————|—————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————|
| | | | |
|——————|—————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————|
| | | | |
|——————|—————————————————————————|——————————————————————————|———————————————————————|
