Постановление Главы администрации Омской области от 12.05.1997 № 189-п

 
           ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от 12 мая 1997 года N 189-п
                                г.Омск

              О выпуске купонных облигаций Администрации
                   Омской области серий I, II, III

     В целях погашения просроченной задолженности Омской области перед
Министерством финансов Российской  Федерации  по  бюджетной  ссуде  по
товарному    кредиту    на    покупку    горюче-смазочных   материалов
сельхозтоваропроизводителям в 1996 году и во исполнение  Постановления
Правительства   РФ  от  26.02.97  N  224  "Об  экономических  условиях
функционирования Агропромышленного комплекса  Российской  Федерации  в
1997 году", ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1. Выпустить  в обращение купонные облигации Администрации Омской
области серии I, II, III.

     2. Определить  объем  эмиссии  264  (Двести  шестьдесят   четыре)
миллиарда рублей сроком обращения облигаций I серии - 1 год,  серии II
- 2 года,  серии  III  -  3  года  с  момента  регистрации  выпуска  в
Министерстве финансов РФ.

     3. Утвердить Положение о выпуске купонных облигаций Администрации
Омской области серий I, II, III (прилагается).

     4. Утвердить  Проспект  эмиссии  облигаций  Администрации  Омской
области серий I, II, III (Прилагается).

     5. Утвердить  в  качестве  банка-депозитария для хранения и учета
прав  по  облигациям  АКБ  "Объединенный   Экспортно-импортный   Банк"
(ОНЭКСИМ   Банк).   Утвердить   в   качестве   платежного  Агента  АКБ
"Международная финансовая компания".

     6. Поручить   финансовому   управлению   Администрации    области
(Коротков    А.П.)   зарегистрировать   Проспект   эмиссии   облигаций
Администрации области серии I,  II,  III в Министерстве  финансов  РФ;
заключить  от  имени  Администрации  области  агентское  соглашение на
обслуживание облигаций с платежным  агентом  (АКБ  МФК)  и  договор  с
Депозитарием (ОНЭКСИМ-Банк) по хранению и учету облигаций.

     7. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации (Губернатора) области Короткова А.П.

     Глава Администрации
     (Губернатор) области          Л.К.Полежаев


     Утверждено
     Постановлением Главы
     Администрации (Губернатора)
     Омской области
     от 12.05,97 N 189-п

                              ПОЛОЖЕНИЕ
                     о выпуске купонных облигаций
            Администрации Омской области серий I, II, III

     1. Настоящее  Положение  определяет  объем   прав,   закрепленных
купонными  облигациями серий I ,  II,  III (далее ОБЛИГАЦИИ),  порядок
выпуска и обращения ОБЛИГАЦИЙ.
     2. Эмитентом ОБЛИГАЦИЙ является Администрация Омской области.
     3. Облигации  являются  бездокументарными,  купонными.   Учет   и
хранение    облигаций    осуществляет   депозитарий   ОНЭКСИМ   банка,
находящегося по адресу: г. Москва, ул. Вересаева, дом 6.
     4. Срок обращения облигаций:
     серии I     - 1 год
     серии II    - 2 года
     серии III   - 3 года
     с момента    регистрации    выпуска   соответствующей   серии   в
Министерстве финансов РФ.
     5. Доход по ОБЛИГАЦИЯМ серии I, серии II, серии III выплачивается
Эмитентом  их  владельцам  в  виде  номинальной  стоимости  и  купонов
(процентов  от  номинальной  стоимости)  облигации  в  соответствии со
следующими сроками и зафиксированными размерами:

                             Для серии I

|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
| Срок выплаты после     | Размер выплат в    |   Название выплаты   |
| регистрации выпуска    |   процентах от     |                      |
| облигаций в МФ РФ      |    номинальной     |                      |
|                        |    стоимости       |                      |
|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
| через 6 месяцев        | 5% от номинала     | 1-й купон            |
|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
| через 12 месяцев       | 5% от номинала     | 2-й купон            |
|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
| через 12 месяцев       | 100% от номинала   | номинальная          |
|                        |                    | стоимость            |
|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|

                             Для серии II

|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
| Срок  выплаты после    | Размер выплат в    |   Название выплаты   |
| регистрации выпуска    | процентах от       |                      |
| облигаций в МФ РФ      |  номинальной       |                      |
|                        |   стоимости        |                      |
|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
| через 12 месяцев       | 10 % от номинала   |  1-й купон           |
|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
| через 24 месяцев       | 10% от номинала    |  2-й купон           |
|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|
| через 24 месяцев       | 100% от номинала   |  номинальная         |
|                        |                    |  стоимость           |
|————————————————————————|————————————————————|——————————————————————|

                            Для серии III

|————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
| Срок  выплаты после    | Размер выплат в     |  Название выплаты   |
| регистрации выпуска    |  процентах от       |                     |
| облигаций в МФ РФ      |  номинальной        |                     |
|                        |  стоимости          |                     |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
| через 12 месяцев       | 10% от номинала     | 1-й купон           |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
| через 24 месяцев       | 10% от номинала     | 2-й купон           |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
| через 36 месяцев       | 10% от номинала     | 3-й купон           |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|
| через 36 месяцев       | 100% от номинала    | номинальная         |
|                        |                     | стоимость           |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————————————|

     6. ОБЛИГАЦИИ серии I,  серии II,  серии III могут  приниматься  в
течение срока их обращения,  а также после его окончания,  в областной
бюджет Омской области  с  учетом  неоплаченных  выплат  по  купонам  и
номинальной  стоимости  в  соответствии  с утверждаемой Администрацией
Омской области процедурой.
     7. Владелец  ОБЛИГАЦИИ серии I,  серии II,  серии III имеет право
требовать от эмитента в предусмотренные облигациями сроки  выплаты  ее
номинальной стоимости и выплат ее купонов по зафиксированным размерам.
     8. Владелец ОБЛИГАЦИИ серии I,  серии II,  серии III имеет  право
требовать  в  течение  срока обращения облигации и после его окончания
приема  облигаций  в  уплату  налогов  в  областной  бюджет  с  учетом
неоплаченных  выплат  по  купонам  и номинальной стоимости облигаций в
соответствии с утверждаемой Администрацией Омской области процедурой.
     9. Общий объем эмиссии ОБЛИГАЦИЙ по сериям составляет:
     серии I  -  87,12  млрд.  рублей  (33%   от   суммарного   объема
задолженности)
     серии II  -  87,12  млрд.  рублей  (33%  от   суммарного   объема
задолженности)
     серии III  -  89,76  млрд.  рублей  (34%  от  суммарного   объема
задолженности).
     Общее количество выпускаемых ОБЛИГАЦИЙ по сериям составляет:

     серии I 8712 штук номиналом по 10000000 рублей, из которых:
|—————————————————————|——————————————————|———————————————————————————|
| Номинал, в рублях   |  Количество, в   |  Объем, в млрд.           |
|                     |     штуках       |     рублей                |
|—————————————————————|——————————————————|———————————————————————————|
|     10000000        |      8712        |     87,12                 |
|—————————————————————|——————————————————|———————————————————————————|

     серии II 8712 штук номиналом по 10000000 рублей, из которых:

|—————————————————————|——————————————————|———————————————————————————|
| Номинал, в рублях   |  Количество, в   |   Объем, в млрд.          |
|                     |     штуках       |      рублей               |
|—————————————————————|——————————————————|———————————————————————————|
|     10000000        |      8712        |      87,12                |
|—————————————————————|——————————————————|———————————————————————————|

     серии III 8976 штук номиналом по 10000000 рублей, из которых:

|—————————————————————|—————————————————|————————————————————————————|
| Номинал, в рублях   | Количество, в   |   Объем, в млрд.           |
|                     |    штуках       |      рублей                |
|—————————————————————|—————————————————|————————————————————————————|
|     10000000        |     8976        |      89,76                 |
|—————————————————————|—————————————————|————————————————————————————|

     10. ОБЛИГАЦИИ серии I,  серии II,  серии  III  размещаются  путем
закрытой подписки.
     Эмитент намерен разместить облигации Министерству финансов РФ.
     11. Эмитент  обязуется  обеспечить  права владельца облигаций при
соблюдении  владельцем  установленных   законодательством   Российской
Федерации порядка осуществления этих прав.
     12. Выплаты по ОБЛИГАЦИЯМ производятся  уполномоченными  агентами
эмитента. Список агентов эмитент опубликовывает в печати за 30 дней до
даты выплат, предусмотренных облигациями.
     13. Облигации  предъявляются  к выплатам доходов по ним в течение
3-х  месяцев  со  дня  официальной  соответствующей  даты  выплаты  по
облигации.
     14. Эмитент  по  желанию  владельца  облигаций  и   при   наличии
соответствующей процедуры, утверждаемой Администрацией Омской области,
рассматривает вопрос о возможности погашения облигаций:
     - продукцией сельхозпроизводителей Омской области
     - товарами и услугами предприятий Омской области
     - имуществом,  находящимся  в  распоряжении  Администрации Омской
области и предприятий области.
     15. Эмитент  при отсутствии у него денежных средств для погашения
взятых по облигациям обязательств поручает Министерству  в  бесспорном
порядке взыскать невыплаченные средства Заемщика из суммы передаваемых
ему трансфертов или с текущего счета (основного) бюджета р/с 010132301
в  ГРКЦ ГУ ЦБ РФ,  БИК 045209001 ИНН 5503028185 с переводом взысканных
средств платежному агенту.


     ЗАРЕГИСТРИРОВАНО:                             УТВЕРЖДЕНО:

     "___" _____________ 1997 г.          Законом Омской области N ___
     Министерство Финансов РФ             от "_____" мая 1997 г.
     Департамент ценных бумаг и
     финансового рынка                    Председатель Законодательного
                                          Собрания

     ___________________________          ______________ В.А.Варнавский
     подпись ответственного лица


                           ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ

     Купонные облигации  26400  (Двадцать  шесть тысяч четыреста штук,
номинальная стоимость  одной  облигации  10000000  (Десять  миллионов)
рублей.

     "РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН  НЕ  ОТВЕЧАЕТ  ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ И ФАКТОМ  ЕГО  РЕГИСТРАЦИИ  НЕ
ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ".

     "Информация, содержащаяся в настоящем проспекте эмиссии, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством  Российской  Федерации  о
ценных бумагах".

     Глава Администрации
     (Губернатор) Омской области          Л.К.Полежаев

     Заместитель Главы Администрации
     (Губернатора) Омской области
     И.О. начальника финансового управления          А.П.Коротков

                        А. ДАННЫЕ ОБ ЭМИТЕНТЕ

     1. Полное наименование эмитента: Администрация Омской области.
     2. Юридический  и почтовый адреса.  Реквизиты.  Юридический адрес
эмитента:  644099,  г.  Омск,  ул.  Красный Путь,  1.  Почтовый  адрес
эмитента: 644099, г. Омск, ул. Красный Путь, 1.
     Реквизиты:
     расчетный счет:  010132301  ИНН  5503098185  РКЦ  ГУ ЦБ РФ Омской
области  г.  Омск  БИК  04509001  валютный  счет  001070462  АИК   ПЦБ
"Омскпромстройбанк"

     3. Структура органов управления Администрации Омской области.
     Органом управления эмитента на момент принятия решения о  выпуске
областного облигационного займа является Администрация Омской области,
в лице Главы Администрации (Губернатора) Омской  области  -  Полежаева
Леонида Константиновича.
     4. Данные о руководящем составе Администрации Омской области:
     Глава Администрации   (Губернатора)  Омской  области  -  Полежаев
Леонид Константинович.
     Год рождения - 1940 г.
     Образование - высшее. Омский сельскохозяйственный институт.
     Места работы  за  последние пять лет - Глава Администрации Омской
области.

     Первый заместитель  Главы  Администрации   (Губернатора)   Омской
области - Третьяков Валентин Александрович.
     Год рождения - 1938 г.
     Образование - высшее. Сибирский автодорожный институт.
     Места работы за последние пять лет  -  Первый  заместитель  Главы
Администрации Омской области.

     Заместитель Главы   Администрации   (Губернатора)  области,  И.О.
начальника финансового управления - Коротков Александр Петрович.
     Год рождения - 1951 г.
     Образование - высшее. Московский авиационный институт.
     Места работы за последние пять лет - В 1993 г. - начальник отдела
Экономического Комитета области,  начальник кредитного отдела  Омского
филиала  "Союзпрофбанка";  с  ХII  1993 г.  - управляющий филиалом АКБ
"Авиабанк",  с февраля  1997  г.  -  Заместитель  Главы  Администрации
(Губернатора) области, И.О. начальника финансового управления.

     5. Перечень  юридических  лиц  в  Российской  Федерации  и  за ее
пределами,  в которых Администрация Омской области имеет более чем  5%
Уставного капитала (см. Приложение 1).
     6. Принадлежность эмитента к промышленным, банковским, финансовым
группам,  холдингам,  ассоциациям,  членство  на биржах с указанием их
местоположения.
     Администрация Омской   области  является  членом  Межрегиональной
ассоциации  "Сибирское  Соглашение".  Исполнительная   дирекция   МАСС
находится по адресу: г. Новосибирск, ул. Урицкого, 19.

              Б. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЭМИТЕНТА

     7. Данные об исполнении бюджета Омской области за 1994-1996 г.  и
I квартал 1997 г.

                                                      (млн. руб.)
      ГОД             Утверждено                  Исполнено
                по доходам  по расходам    по доходам  по расходам

    1994         1886493     1886493       1414069       1424362
    1995         2227417     2227417       3279537       3264267
    1996         4674210     4674210       5024669       4905406
    1 кв. 1997                             1049779       1052929

     Данные об исполнении бюджета Омской области за 1994 год.

               НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

                                                       (млн. руб.)
         ДОХОДЫ

    НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ                                   354720
    НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ                     264129
    НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ                      55019
    АКЦИЗЫ                                              32440
    ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ                                   201713
    ПРОЧИЕ НАЛОГИ                                      491115
    ТРАНСФЕРТ                                           14933
    ВСЕГО ДОХОДОВ                                     1414069

         РАСХОДЫ

    ПО НАРОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ                             539675
    НА НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                            271425
    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                    221357
    РАСХОДЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ                               47884
    РАЗНЫЕ ВЫПЛАТЫ                                     140151
    ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                     203870
    ВСЕГО РАСХОДОВ                                    1424362

     Данные об исполнении бюджета Омской области за 1995 г.

               НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

                                                       (млн. руб.)
         ДОХОДЫ

    НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ                                  1238845
    НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ                     306378
    НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ                     156881
    АКЦИЗЫ                                              78222
    ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ                                   365203
    ПРОЧИЕ НАЛОГИ                                      573378
    ТРАНСФЕРТ                                          560630
    ВСЕГО ДОХОДОВ                                     3279537

         РАСХОДЫ

    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО         153804
    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                                 280691
    РАСХОДЫ НА НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                    680600
    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                                    565267
    ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                    1583905
    ВСЕГО РАСХОДОВ                                    3264267

             ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
                      ЗА 1996 Г. И I КВ. 1997 Г.

                                                         (млн. руб.)
         ДОХОДЫ

    НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ                            838721     109271
    НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ              531850     102469
    НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ              326144      52539
    АКЦИЗЫ                                       76753      10626
    ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ                            601060     111556
    ПРОЧИЕ НАЛОГИ                              1199203      96967
    ТРАНСФЕРТ                                   240792      32200
    ВСЕГО ДОХОДОВ                              5024669    1049779

         РАСХОДЫ
    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО  152086       4819
    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО                          339986      41662
    РАСХОДЫ НА НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ             974437     153131
    ЗДРАВООХРАНЕНИЕ                             783509     119594
    ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                              324843     388685
    ВСЕГО РАСХОДОВ                             4905406    1052929

     Сведения о задолженности кредиторам за 1994-1996 г.  по состоянию
на 01.04.97 г.

                                                          (млн. руб.)
|—————————————————————————————————|————————|———————|————————|——————————|
|                                 |  1994  |  1995 | 1996   | 01.04.97 |
|—————————————————————————————————|————————|———————|————————|——————————|
 Общий размер кредиторской          данных
 задолженности по кредитам банков   нет      41000   410671   385140

                                  отчетом
 в том числе просроченной           не          -       -       -
                                  предусм.

 Краткосрочные кредиты банков        -       41000  410671  385140
 в том числе просроченный                       -       -       -

 Общий размер задолженности
 кредиторам:                                 209061  894393  952782
 в том числе просроченная
 из общей кредиторской
 задолженности:
 по оплате труда                             112723  345680  475745
 по начислениям во внебюджетные
 фонды                                        43962  215000  244701
 задолженность перед федеральным
 бюджетом                                            134066   19120
 прочие кредиторы                             52376  199647  213216

     9. Сведения об административных и экономических санкциях.
     С момента учреждения до момента принятия решения о выпуске ценных
бумаг административные и экономические санкции не налагались.
     10. Отчет о предыдущих выпусках ценных бумагах.
     а) Вид ценных бумаг - именные процентные облигации
     форма выпуска - бездокументарная
     государственный регистрационный номер - 52-3-00160
     дата регистрации - 28 февраля 1997 г.
     орган регистрации - Министерство финансов Российской Федерации
     дата начала размещения - 28 февраля 1997 г.
     дата окончания размещения - 26 августа 1997 г.
     объем выпуска - 150 миллиардов рублей
     количество выпущенных облигаций - 150000 штук
     количество размещенных  облигаций  на  момент  принятия решения о
втором выпуске облигаций - 42000 штук.
     номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000000 руб.
     права владельцев именных процентных облигаций

     1. Владелец облигации имеет право на получение процентных доходов
по  двум  купонам  и  погашение  облигации по номинальной стоимости по
истечении срока обращения облигаций.
     Выплаты производятся безналичным путем.
     2. В случае наличия задолженности  перед  областным  бюджетом  по
согласованию    с   финансовым   управлением   Администрации   области
собственник облигаций имеет  право  проведения  налогового  зачета  по
платежам в областной бюджет на сумму номинальной стоимости облигации и
накопленных процентов по ним.
     Условия выплаты доходов:
     Выплата процентных доходов по облигациям производится  финансовым
управлением  Администрации  области  на  основании  реестра держателей
облигаций.
     Первый процентный   доход  по  взаимному  согласию  сторон  может
выплачиваться облигациями областного займа по  номинальной  стоимости,
по данным облигациям первый процентный доход не выплачивается.
     Первый процентный доход выплачивается 29 мая 1997 года из расчета
41,76 % годовых.
     По второму  купону  выплата   дохода   определена   26.08.97   г.
Процентная ставка будет объявлена за 7 рабочих дней до выплаты первого
купона.
     Процентная ставка  определяется  исходя  из средней доходности по
6-месячным ГКО.  Попадающих в диапазон от 165 до 195 календарных  дней
до   погашения   от  даты  объявления  размера  процентного  дохода  и
дополнительной процентной ставки,  которая установлена  Администрацией
области в размере 15 процентов.

                В. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

     14. Вид ценных бумаг - именные облигации
     Облигации выпускаются сериями - I, II, II
     Форма выпуска - бездокументарная
     Хранение и учет прав по  облигациям  осуществляется  депозитарием
АКБ ОНЭКСИМ Банк.
     Общий объем выпуска - 264 млрд.  рублей по номинальной стоимости,
     в том числе объем эмиссии по сериям:
     Серия I - 87,12 млрд. рублей
     Серия II - 87,12 млрд. рублей
     Серия III - 89,76 млрд. рублей
     Количество размещаемых облигаций - 26400, в том числе по сериям:
     Серия I - 8712 штук
     Серия II - 8712 штук
     Серия III - 8976 штук
     Номинальная стоимость облигации - 10 млн. рублей
     15. Права предоставляемые облигацией.
     а) Владелец облигации I,  II,  III серии имеет право на получение
процентного дохода  в  размере  10  процентов  годовых  по  купонам  и
получение   номинальной   стоимости  облигации  при  ее  погашении  по
истечении срока погашения.
     б) Владелец  облигаций  I,  II,  III  серии имеет право в течение
срока обращения облигаций и после его окончания погашения облигаций  с
учетом  неоплаченных  выплат  по  купонам  путем проведения налогового
зачета по платежам в областной бюджет.
     в) по желанию владельца облигации I, II, III серии и согласованию
с  Администрацией  области  возможно  погашение  облигаций  продукцией
сельхозпроизводителей области,  товарами и услугами предприятий Омской
области.
     16. Срок обращения и погашения облигаций.
     Серия I - 1 год      с момента регистрации выпуска облигаций в
                          Министерстве финансов
     Серия II - 2 года      -"-
     Серия III - 3 года     -"-
     Ограничения на потенциальных покупателей ценных бумаг - первичное
размещение  осуществляется  в  форме закрытого размещения Министерству
финансов РФ.
     17. Дата  начала размещения облигаций - с момента государственной
регистрации выпуска облигаций Министерством финансов РФ.
     Дата окончания  размещения  облигаций  -  облигации передаются по
номинальной стоимости в течение 7  дней  после  регистрации  проспекта
эмиссии  на  счет депо Министерства Финансов РФ в депозитарии - агента
АКБ ОМЭКСИМ Банк.
     Облигации выпускаются  с депонированием глобальных сертификатов в
депозитарии.
     Передача облигаций  подтверждается  соответствующей  выпиской  со
счета - депо в уполномоченном депозитарии.
     Облигации выпущены в погашение задолженности Администрации Омской
области Федеральному бюджету по товарному кредиту,  предоставленному в
1996  году,  в  соответствии  с  Соглашением о погашении задолженности
Администрации  Омской  области  по   товарному   кредиту   1996   года
облигациями  Администрации  Омской  области от _______ мая 1997 года N
______.

                    ДАННЫЕ ОБ ЭМИССИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

     18. Дата принятия решения о выпуске облигаций:  Решение о выпуске
облигаций  утверждено Законом Омской области от "_____" мая 1997 г.  N
____ и Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Омской области
от "_____" мая 1997 г. N ____.
     Орган принявший решение  о  выпуске  -  Законодательное  Собрание
Омской области и Администрация Омской области.
     Эмитентом облигаций является Администрация Омской области.
     19. Учет прав и хранение облигаций согласно договору осуществляет
депозитарий  АКБ  "Объединенный  экспортно-импортный  Банк"   (ОМЭКСИМ
Банк),  имеющий лицензию Федеральной Комиссии по рынку ценных бумаг РФ
N 32-000-1-00001 от 24.03.97 г.
     Место нахождения  и  почтовый адрес 107078 г.  Москва,  ул.  Маши
Порываевой, 11.
     Полномочия агента  по  обслуживанию  выплат  денежных  средств по
обязательствам облигаций осуществляет  АКБ  "Международная  финансовая
компания"
     Юридический адрес; г. Москва, ул. Маши Порываевой, 11.
     20. Порядок  и  срок  погашения облигаций установлен в договоре с
платежным агентом АКБ  "Международная  финансовая  компания",  который
предусматривает:
     - Осуществить депонирование  Банку  всей  суммы  обязательств  по
облигациям  за  один банковский день до срока выплат,  предусмотренным
данным проспектом эмиссии,  в случае  досрочного  выкупа  облигаций  в
объеме необходимом для осуществления такого выкупа.
     При отсутствии  денежных  средств   для   погашения   взятых   по
облигациям  обязательств  Администрация  области поручает Министерству
финансов в бесспорном порядке изыскать невыплаченные средства заемщика
из суммы передаваемых ему трансфертов или с текущего счета (основного)
бюджета р/с 010132301 в РКЦ ГУ ЦБ РФ по Омской области  г.  Омск,  БИК
045209001,  ИНН  5503028185  с переводом взысканных средств платежному
агенту.
     21. Порядок выплаты доходов по облигациям
     а) Доход  по  облигациям  серии  I,  II,  III  выплачивается   по
установленной  ставке  10  процентов  годовых  и  в  виде  номинальной
стоимости в следующие сроки и зафиксированными размерами:

Срок выплаты после регистрации   Размер выплат в % от   Название
выпуска облигаций в МФ РФ        номинальной ст-ти      выплат

Для серии I

через 6 месяцев                       5 %              1-й купон
через 12 месяцев                      5 %              2-й купон
через 12 месяцев                    100 %              номинальная
                                                       стоимость

Для серии II

через 12 месяцев                     10 %              1-й купон
через 24 месяца                      10 %              2-й купон
через 24 месяца                     100 %              номинальная
                                                       стоимость

Для серии III

через 12 месяцев                     10 %              1-й купон
через 24 месяца                      10 %              2-й купон
через 36 месяцев                     10 %              3-й купон
через 36 месяцев                    100 %              номинальная
                                                       стоимость

     б) Место получения дохода по облигациям:
     Погашение облигаций I,  II,  III серий и выплата купонных доходов
осуществляется   платежным   агентам   АКБ  "Международная  финансовая
компания".
     За 30  дней  до  предусмотренных  выплат  по  облигациям  эмитент
публикует в печати данные о платежном агенте.
     в) Периодичность платежей:
     В течение  срока  обращения  облигации  выплачиваются  процентные
доходы:
     по облигациям I серии - 1 раз в полугодии
     по облигации II серии и III серии - 1 раз в год
     погашение облигаций
     серии I  по  истечении года с момента государственной регистрации
выпуска облигаций
     серии II   по   истечении   2-х  лет  с  момента  государственной
регистрации выпуска облигаций
     серии III   по   истечении  3-х  лет  с  момента  государственной
регистрации выпуска облигаций.
     Облигации предъявляются  к  выплатам доходов по ним в течение 3-х
месяцев со дня официальной соответствующей даты выплаты по облигациям.
     г) Порядок расчетов для получения доходов.
     1) Выплата номинальной стоимости погашаемых облигаций и процентов
по  ним  производится  платежным агентом АКБ "Международная финансовая
компания".
     2) В   случае  наличия  задолженности  перед  областным  бюджетом
собственник  облигаций  по  согласованию  с   финансовым   управлением
Администрации  области  погашает  облигации  и  проценты  по ним путем
проведения налогового зачета по платежам в областной бюджет  на  сумму
номинальной стоимости облигаций и процентов по ним.
     При этом   владельцем   облигаций   в    финансовое    управление
представляется  заявление  о  зачете,  справка с налоговой инспекции о
наличии  задолженности  и   выписке   с   лицевого   счета,   выданная
депозитарием,    подтверждающая   наличие   определенного   количества
облигаций.
     3) При  желании владельца облигаций погасить облигации продукцией
сельхозпроизводителей,  товарами  и   услугами   предприятий   области
заключается   соглашение   с   Администрацией   области,  по  которому
определяются ассортимент, сроки поставки и другие условия.
     22. Данные стоимостных и расчетных условий.
     а) Стоимость  одной  ценной  бумаги:  облигации   передаются   по
номинальной  стоимости  первому  владельцу - Министерству Финансов РФ.
Цена  облигаций  при  вторичном  обращении  определяется  конъюнктурой
рынка.
     б) Порядок оплаты приобретаемых ценных бумаг:  облигации выпущены
в  погашение  задолженности федеральному бюджету по товарному кредиту,
представленному Администрацией области в 1996 году.
     23. Порядок налогообложения доходов по размещаемым облигациям:
     Налогообложение доходов    полученных    владельцами    облигаций
производится на основании действующего законодательства.
     24. Прочие особенности и условия,  которые  определяют  положение
держателей ценных бумаг.
     Гарантией погашения облигаций и  выплаты  доходов  по  облигациям
являются  поступления  в  областной  бюджет  и  передаваемых  в бюджет
области Министерством финансов РФ трансфертов.
     25. Ограничения в обращении ценных бумаг.
     Ограничений в обращении облигаций не предусмотрено.
     26. Порядок передачи ценных бумаг.
     Учет перехода  прав  производится  депозитарием  АКБ  ОНЭКСИМ  на
основании  надлежащим  образом оформленных документов,  подтверждающих
гражданско-правовую сделку между текущим и новым владельцем  облигаций
и передаточным распоряжением текущего владельца о внесении изменений в
состояние его лицевого счета.
     27. Факторы риска.
     Экономические факторы:
     Риск вложений   в   облигации   минимален,   так   как  облигации
гарантированы поступления в бюджет Омской области  и  передаваемых  из
федерального бюджета трансфертов.