|
Расширенный поиск
Решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов Республики Алтай от 02.04.2009 № 13-2ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 2 апреля 2009 г. N 13-2 г. Горно-Алтайск Об утверждении ООО "Коксу" инвестиционной программы "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы Руководствуясь статьей 5, 11 Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 1. Утвердить ООО "Коксу" инвестиционную программу "Проектирование и строительство газовой котельной" на 2010 - 2014 годы в соответствии с приложением. 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете "Вестник Горно-Алтайска" и вступает в силу с момента его опубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Горно-Алтайского городского Совета депутатов по вопросам финансовой, экономической политике и предпринимательству (А.Р.Тулебаев). Мэр г. Горно-Алтайска В.А.Облогин Приложение к Решению городского Совета депутатов от 2 апреля 2009 г. N 13-2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ООО "КОКСУ" "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ" НА 2010 - 2014 ГОД Паспорт инвестиционной программы ООО "Коксу" на 2010 г. -----------------------T--------------------------------------------------¬ ¦Наименование программы¦Инвестиционная программа ООО "Коксу" по развитию¦ ¦ ¦системы коммунальной инфраструктуры города¦ ¦ ¦Горно-Алтайска на 2010 - 2014 годы ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Основание для¦Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об¦ ¦разработки ¦основах регулирования тарифов организаций¦ ¦ ¦коммунального комплекса". ¦ ¦ ¦Постановление Правительства РФ от 26.02.2004¦ ¦ ¦N 109 (ред. от 07.12.2005) "О ценообразовании в¦ ¦ ¦отношении электрической и тепловой энергии в¦ ¦ ¦Российской Федерации". ¦ ¦ ¦Генеральная схема газоснабжения города¦ ¦ ¦Горно-Алтайска. ¦ ¦ ¦Постановление главы муниципального образования¦ ¦ ¦от _________ N _______"Об утверждении технического¦ ¦ ¦задания на разработку инвестиционной программы¦ ¦ ¦МУП "Энергия" для ООО "Коксу" ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Заказчик-координатор ¦МО "Горно-Алтайска" г. Горно-Алтайск ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Основной разработчик¦МУП "Энергия" ¦ ¦программы ¦ ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Исполнители ¦МУП "Энергия", ООО "Коксу" ¦ ¦мероприятий программы ¦ ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Цели программы ¦Цели программы: ¦ ¦ ¦- проектирование и строительство объектов¦ ¦ ¦коммунальной инфраструктуры (строительство газовой¦ ¦ ¦котельной); ¦ ¦ ¦- повышение качества и надежности предоставления¦ ¦ ¦коммунальных услуг населению; ¦ ¦ ¦- улучшение экологической ситуации в районе¦ ¦ ¦обслуживания ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Задачи программы ¦Задачи программы: ¦ ¦ ¦- достижение баланса интересов потребителей¦ ¦ ¦товаров и услуг ООО "Коксу" и интересов¦ ¦ ¦организации, обеспечивающего доступность товаров и¦ ¦ ¦услуг для потребителей, и эффективное¦ ¦ ¦функционирование организации коммунального¦ ¦ ¦комплекса; ¦ ¦ ¦- установление тарифов и надбавок, обеспечивающих¦ ¦ ¦финансовые потребности организации коммунального¦ ¦ ¦комплекса, необходимые для реализации¦ ¦ ¦инвестиционной программы; ¦ ¦ ¦- стимулирование снижения производственных затрат,¦ ¦ ¦повышение экономической эффективности производства¦ ¦ ¦тепловой энергии и применение энергосберегающих¦ ¦ ¦технологий организацией коммунального комплекса; ¦ ¦ ¦- создание условий, необходимых для привлечения¦ ¦ ¦инвестиций в целях проектирования и строительства¦ ¦ ¦систем коммунальной инфраструктуры; ¦ ¦ ¦- полное возмещение затрат организации¦ ¦ ¦коммунального комплекса, связанных с реализацией¦ ¦ ¦их инвестиционной программы; ¦ ¦ ¦- обеспечение доступности для потребителей и иных¦ ¦ ¦лиц информации о формировании тарифов и надбавок; ¦ ¦ ¦- создания условий увеличения объемов жилищного¦ ¦ ¦строительства и перспективного развития¦ ¦ ¦территории; ¦ ¦ ¦- проектирование, строительство и¦ ¦ ¦техперевооружение объектов с внедрением¦ ¦ ¦ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий;¦ ¦ ¦- увеличение располагаемой тепловой мощности; ¦ ¦ ¦- обеспечение городских программ по строительству¦ ¦ ¦и вводу жилья; ¦ ¦ ¦- улучшение экологической обстановки; ¦ ¦ ¦- обеспечение гарантированного долгосрочного и¦ ¦ ¦доступного теплоснабжения и горячего водоснабжения¦ ¦ ¦населения и предприятий г. Горно-Алтайска; ¦ ¦ ¦- обеспечение условий устойчивого жилищного и¦ ¦ ¦промышленно-экономического развития¦ ¦ ¦г. Горно-Алтайска; ¦ ¦ ¦- повышение надежности, промышленной и¦ ¦ ¦экологической безопасности, экономической¦ ¦ ¦эффективности и энергосбережения, обновление¦ ¦ ¦основных фондов до общего уровня износа ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Основные целевые¦Обеспечение нормативных требований по качеству¦ ¦индикаторы и¦тепловой энергии; ¦ ¦показатели ¦Обеспечение тепловой энергией нового строящегося и¦ ¦ ¦запланированного нового жилья и предприятий; ¦ ¦ ¦Сокращение аварийности объектов теплоснабжения ООО¦ ¦ ¦"Коксу" ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Сроки и этапы¦2010 - 2014 годы ¦ ¦реализации ¦ ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Перечень подпрограмм и¦Проектирование и строительство системы¦ ¦их сводная стоимость ¦теплоснабжения ООО "Коксу", включающая в себя¦ ¦ ¦перевод жилищного фонда и объектов социальной¦ ¦ ¦сферы с использованием природного газа - 78280¦ ¦ ¦тыс. руб. (с НДС) ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Перечень мероприятий ¦Мероприятия по строительству объектов для¦ ¦ ¦обеспечения перспективного развития города¦ ¦ ¦Горно-Алтайска на 2010 - 2014 годы ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Объемы и источники¦Общий объем прогнозируемого финансирования за счет¦ ¦финансирования ¦прибыли предприятия и инвестиционной надбавки -¦ ¦ ¦78280 тыс. руб. (с НДС) ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Объемы и источники¦Общий объем финансирования программы за счет всех¦ ¦финансирования ¦источников 78,28 млн. руб., в том числе: ¦ ¦ ¦2010 год - 18,128 млн. руб.; ¦ ¦ ¦2011 год - 17,150 млн. руб.; ¦ ¦ ¦2012 год - 16,173 млн. руб.; ¦ ¦ ¦2013 год - 14,195 млн. руб.; ¦ ¦ ¦2014 год - 12,634 млн. руб. ¦ +----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конечные¦Сокращение износа объектов коммунальной¦ ¦результаты и¦инфраструктуры. ¦ ¦показатели социально-¦Улучшение экологической ситуации объектов¦ ¦экономической ¦коммунальной инфраструктуры. ¦ ¦эффективности ¦Обеспечение стабильных и качественных услуг¦ ¦ ¦теплоснабжения и горячего водоснабжения. ¦ ¦ ¦Снижение уровня физического износа оборудования. ¦ ¦ ¦Обеспечение Городских программ по строительству и¦ ¦ ¦вводу жилья с доступным и качественным¦ ¦ ¦теплоснабжением. ¦ ¦ ¦Увеличение располагаемой мощности. ¦ ¦ ¦Снижение количества инцидентов (аварийных¦ ¦ ¦ситуаций) на теплоисточниках и тепловых сетях,¦ ¦ ¦повышение уровня надежности и безопасности при¦ ¦ ¦эксплуатации оборудования и тепловых сетей. ¦ ¦ ¦Выполнение договорных обязательств перед¦ ¦ ¦абонентами по температуре и давлению теплоносителя¦ ¦ ¦в точках подключения. ¦ ¦ ¦Обеспечение принятых планов¦ ¦ ¦социально-экономического развития города, включая¦ ¦ ¦Генеральный план ¦ L----------------------+--------------------------------------------------- Пояснительная записка Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", на основе условий утвержденного ОМС Администрацией г. Горно-Алтайска технического задания на проектирование и строительство газовой котельной. Инвестиционная программа направлена на обеспечение стабильных и качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций), повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации оборудования и тепловых сетей, снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепловой энергии и применение энергосберегающих технологий организацией коммунального комплекса, а также улучшение экологической ситуации в районе обслуживания. Данное инвестиционное решение можно определить как обязательное, т.е. оно необходимо для обеспечения возможности предприятия продолжать свою деятельность по производству и реализации тепловой энергии. Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации данного инвестиционного проекта, обеспечиваются собственными средствами предприятия, формируемыми за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию ООО "Коксу". Предметом инвестиционного проекта выступает деятельность предприятия по производству тепловой энергии. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры ООО "Коксу" и анализ существующих проблем Сведения о ЭСО: Наименование ЭСО: ООО "Коксу" Почтовый адрес: 649007, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 199 Руководитель: Поверенный - Патенко Сергей Александрович Контактный телефон: (388-22) 4-51-19 - приемная, 4-50-31 - ПТО Краткая характеристика ЭСО: ООО "Коксу" является одной из теплоснабжающих организаций г. Горно-Алтайска. В состав предприятия входят три малых котельных на правах аренды муниципальной собственности. Мощности котельных задействованы на отоплении и горячем водоснабжении объектов ЖКХ, образования и здравоохранения. Общая установленная мощность всех котельных по предприятию составляет: - по отоплению: 9,79 Гкал/час; - по горячему водоснабжению: 2,52 Гкал/час. Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении - 5,313 км. Тепловые сети котельных, осуществляющих горячее водоснабжение, выполнены в 4-х трубном исполнении (сети отопления и сети ГВС раздельно). В составе котельных N 4, N 5, N 9, N 14, N 22 предприятия в эксплуатации находятся 18 котлов малой мощности, в том числе: НР-18 - 9 шт. КВ - 4 шт. КВР - 4 шт. КП - 1 шт. Большая часть котлов, а именно котлы типа НР-18 не заводского изготовления, т.е. изготовлены по месту и малоэффективны. Все котлы с ручным забросом топлива. На некоторых котельных отсутствует оборудование золоулавливания, а существующее, установленное на группу котлов, имеет эффективность всего 50%. Шлак собирается на открытых площадках на территории котельных. Основное и вспомогательное оборудование на котельных физически и морально изношено, а также разнотипное (не только между котельными, но и внутри самих котельных), что ведет к большим затратам на его ремонт и обслуживание, и требует коренной реконструкции. На всех объектах теплоснабжения отсутствует приборный контроль и учет тепла и автоматическое регулирование процессов выработки и распределения тепла, что приводит к необоснованным рискам аварийных ситуаций в дни с самыми низкими температурами в зимний период. Отсутствуют диспетчерские пункты контроля работы объекта теплоснабжения с выводом параметров на диспетчерскую службу. Почти все котельные должны работать по 2-й категории электроснабжения, но не имеют независимых взаиморезервируемых источников питания. На всех котельных исчерпан избыток установленной мощности, а резерв по рабочей мощности уже отсутствует. В качестве топлива используется каменный уголь Кузнецкого бассейна марки ДР 0-300. Поставка угля осуществляется ж/д транспортом до ст. г. Бийск, а затем автотранспортом на площадки котельных. Среднее расстояние доставки автотранспортом до котельных составляет 127 км. Водоснабжение котельных осуществляется из городского водопровода, резервные линии водопровода отсутствуют. Котельными предприятия осуществляется производство и транспортировка теплоэнергии потребителям. Системы теплоснабжения по отоплению закрытые, а по горячему водоснабжению открытые. В прошлом все котельные были ведомственными и по мере банкротства или закрытий ведомственных предприятий передавались в муниципальную собственность с изношенными котлами и ветхими теплосетями. На капитальный ремонт теплосетей средств не хватает, поэтому производится замена изношенного оборудования. В 2007 г. произведена замена котлов на котельной 9 на котлы типа КВ и на котельной N 5 на котлы типа КВР. На капитальный ремонт теплосетей средств не хватает, поэтому производится ремонт аварийных участков после гидравлических испытаний или в процессе эксплуатации. Старение трубопровода тепловых сетей опережающими темпами по сравнению с вводом новых мощностей. Объем средств, выделяемый на ремонт и поддержание в работоспособном состоянии оборудование объектов теплоснабжения и тепловых сетей, явно недостаточен для нормальной реновации. Все здания существующих котельных были приспособлены под котельные и не дают возможность обеспечить, согласно требованиям СниП, нормальную установку, обслуживание и ремонт теплового оборудования, установленного в них. Теплопункт N 6 - объект теплоснабжения, находящийся на балансе МУП "Тепло" г. Горно-Алтайск и подключен по перегретой воде от магистральной теплосетью от Районной котельной. Протяженность магистральной сети составляет более 2 км. Ду 300, что ведет к большим теплопотерям. Мощность теплопункта задействована на отопление и горячее водоснабжение, теплосети выполнены в 4-х трубном исполнении - на отопление и ГВС раздельно. Протяженность внутриквартальных теплосетей в 2-х трубном исполнении и составляет 3,323 км. Системы теплоснабжения по отоплению закрытые, а по горячему водоснабжению открытые. Оборудование теплопункта N 6 было смонтировано в старом здании котельной предприятия Медавтотранс. Теплопункт территориально находится в одном микрорайоне с котельной N 9, в непосредственной близости от ее теплосетей. 1. Цели и задачи инвестиционной программы Целью разработки инвестиционной программы является реализация программы комплексного развития муниципального образования. Цели и задачи инвестиционной программы: 1. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям. 2. Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов. 3. Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрения современных технологий и обновления основных фондов. 4. Формирование перечня мероприятий по обеспечению теплоснабжением перспективного развития микрорайона города с учетом: - обеспечения гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения для потребителей микрорайона города; - создания условий перспективного развития территории микрорайона, отапливаемого от теплоснабжающей организации; - создания резерва мощности объекта теплоснабжения; - повышения надежности и безопасности теплоснабжения за счет автоматизации и диспетчеризации технологических процессов; - улучшения экологической обстановки в микрорайоне города за счет ликвидации ряда котельных, работающих на угле, и строительства новой котельной, работающей на газе; - улучшение условий труда производственного персонала и повышения безопасности работы. 5. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры. 6. Повышение качества, надежности и устойчивости предоставления коммунальных услуг населению. 7. Увеличение располагаемой тепловой мощности. 8. Обеспечение государственных, республиканских и городских программ по строительству. 9. Снижение затрат (себестоимости) на производство и реализацию тепловой энергии и горячей воды. 10. Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и предприятий города. 11. Обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленно-экономического развития города. Задачи инвестиционной программы: 1. Достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг ООО "Коксу" и интересов организации, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организации коммунального комплекса; - установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации инвестиционной программы; - стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепла и применение энергосберегающих технологий теплоснабжающей организацией; 5. снижение эксплуатационных затрат (амортизационные отчисления, затраты на электроэнергию и т.д.). Уменьшение эксплуатационных расходов снизят себестоимость тепловой энергии; - замена устаревшего оборудования (моральный и физический износ) позволит улучшить условия труда, надежность в эксплуатации технологического оборудования; - установка приборов учета выработанного тепла с выводом параметров на диспетчерскую службу позволит улучшить контроль за работой котельных в реальном времени; - обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок. 2. Ожидаемые результаты инвестиционной программы В реализации программы будет обеспечено: - Обеспечение стабильных и качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения; - увеличение располагаемой мощности; - выполнение договорных обязательств перед абонентами по температуре и давлению теплоносителя в точках подключения; - снижение финансовых затрат на выработку тепла для потребителей; - улучшение экологической ситуации объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - замена морально и физически устаревшего котельно-вспомогательного оборудования ведет к уменьшению эксплуатационных расходов, улучшению условий труда, безопасной эксплуатации оборудования, повышает надежность в эксплуатации технологического процесса; - повышение эффективности качества коммунального обслуживания. Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса приведет к оптимизации стоимости жилищно-коммунальных услуг, создаст условия к сокращению (до 20%) непроизводственных затрат и эффективному регулированию естественных монополий. - снижение издержек и непроизводительных затрат; - снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций) на теплоисточниках и тепловых сетях, повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации оборудования и тепловых сетей; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств и частных инвестиций для финансирования проектов строительства объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение принятых планов социально-экономического развития города, включая Генеральный план, также Городских программ по строительству и вводу жилья с доступным и качественным теплоснабжением, - подключение новых абонентов. 3. Основные тактические решения на пути снижения расходов энергоресурсов Приоритетными направлениями инвестиционной программы в части теплоснабжения является: - Строительство новых котельных, работающих на природном газе с автоматизированными процессами производства тепла и с новым современным расчетным энергосберегающим оборудованием и системами химической очистки воды; - замена котлов в строящейся котельной на котлы с более высоким КПД; - присоединение (объединение) нагрузок на строящийся объект теплоснабжения с доведением работы его оборудования до номинальных значений; - использование модульных и блочных котельных; - использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в системах теплоснабжения; - устранение имеющихся перерасходов и сверхнормативных потерь воды, топлива, тепловой и электрической энергии путем повышения уровня и качества эксплуатации, т.е. путем режимно-эксплуатационных мероприятий. Целесообразность этих тактических решений оценивается по сроку окупаемости затрат на их реализацию. 4. Механизм реализации инвестиционной программы, модернизация системы теплоснабжения и контроль за ходом ее выполнения Реализация Программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий. Текущий контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация города Горно-Алтайска. Ответственные исполнители утвержденной инвестиционной программы информируют администрацию города Горно-Алтайска о результатах. Перечень мероприятий и затраты на их реализацию могут подлежать уточнению. 5. Оценка потребностей в объемах тепловой энергии ООО "Коксу" является монополистом по оказанию услуг теплоснабжения в г. Горно-Алтайске. Данный вид деятельности согласно Постановлению Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 (ред. от 07.12.2005) "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" регулируется органом государственной власти (Комитет по тарифам Республики Алтай). Потребителями услуг теплоснабжения предприятия ООО "Коксу" являются население, бюджетные предприятия и прочие потребители (рис. 2 - не приводится). С абонентами ООО "Коксу" строит свои взаимоотношения на договорной основе. Существующие источники теплоснабжения, их краткая характеристика: ------T-----------T--------T----T---------T---------T------------¬ ¦ N ¦ Марка ¦Дата ¦КПД,¦Установ- ¦Присоеди-¦Отапливаемые¦ ¦ кот.¦ котлов ¦ввода в ¦ % ¦ленная ¦ненная ¦ объекты ¦ ¦ ¦ ¦эксплуа-¦ ¦мощность,¦нагрузка,¦ ¦ ¦ ¦ ¦тацию ¦ ¦Гкал/ч ¦Гкал/ч ¦ ¦ +-----+-----------+--------+----+---------+---------+------------+ ¦N 9 ¦ КП-0,4 ¦ 2007 ¦ 40¦ 0,41 ¦ 2,97¦ ¦ +-----+-----------+--------+----+---------+---------+------------+ ¦ ¦ КВ-1,16 ¦ 2007 ¦ 67¦ - ¦ - ¦население ¦ +-----+-----------+--------+----+---------+---------+------------+ ¦ ¦ КВ-1,16 ¦ 2007 ¦ 67¦ - ¦ - ¦бюджет ¦ +-----+-----------+--------+----+---------+---------+------------+ ¦ ¦ КВ-1,16 ¦ 2007 ¦ 67¦ - ¦ - ¦прочие ¦ +-----+-----------+--------+----+---------+---------+------------+ ¦ ¦ КВ-1,16 ¦ 2007 ¦ 67¦ - ¦ - ¦ ¦ +-----+-----------+--------+----+---------+---------+------------+ ¦т/п 6¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 2,97¦ 33 ¦ L-----+-----------+--------+----+---------+---------+------------- Структура полезного отпуска: -----T----------------------------------T--------T-------T-------¬ ¦ N ¦ Показатели ¦Ед. изм.¦2007 г.¦2008 г.¦ ¦кот.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+-------+ ¦1. ¦Отпущено тепла, всего ¦ Гкал. ¦7732 ¦9586 ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+-------+ ¦2. ¦Расход на собственные нужды¦ Гкал. ¦ 181 ¦ 255 ¦ ¦ ¦котельных (норматив 2 - 6%) +--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ % ¦ 2,29¦ 2,29¦ +----+----------------------------------+--------+-------+-------+ ¦3. ¦Потери в теплосетях (норматив 5 -¦ Гкал. ¦1930 ¦2359 ¦ ¦ ¦10%) +--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ % ¦ 24,4 ¦ 23,97¦ +----+----------------------------------+--------+-------+-------+ ¦4. ¦Полезный отпуск, всего ¦ Гкал. ¦5801 ¦7227 ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+-------+ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- население ¦ Гкал. ¦ 328 ¦ 386 ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- бюджет ¦ Гкал. ¦5082 ¦6480 ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+-------+ ¦ ¦- прочие ¦ Гкал. ¦ 391 ¦ 361 ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+-------+ ¦5. ¦Удельная норма расхода топлива ¦кг у.т./¦ 277 ¦ 277 ¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦кг/Гкал ¦ 379 ¦ 365 ¦ +----+----------------------------------+--------+-------+-------+ ¦6. ¦Расход топлива (уголь) ¦ тн. ¦2010 ¦2696 ¦ L----+----------------------------------+--------+-------+-------- Из представленной структуры полезного отпуска (рис. 2 - не приводится) и структуры выработки тепловой энергии (рис. 1 - не приводится) котельными ООО "Коксу" (кот. N 9 и т/п. N 6) видно, что за последний год наблюдается повышение полезного отпуска теплоэнергии. Рисунок 1. Структура выработки тепловой энергии ООО "Коксу" г. Горно-Алтайск Рисунок не приводится. Рисунок 2. Структура реализации тепловой энергии Потребителям ООО "Коксу" Рисунок не приводится. 6. Организационный и финансовый план выполнения инвестиционной программы Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации данного инвестиционного проекта, - проектирование и строительство системы теплоснабжения ООО "Коксу" обеспечиваются кредитными средствами банка, возврат которых формируется за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию ООО "Коксу". Ориентировочная цена проектирования и строительства системы теплоснабжения ООО "Коксу" на 2010 - 2014 годы составит 78280 тыс. руб. (с НДС), в том числе % по кредиту составит 37080 тыс. руб. Экономический эффект в 2010 г. от проведения работ ожидается в размере 12380 тыс. руб. План мероприятий инвестиционной программы представлен в приложении 1. Финансовый план выполнения инвестиционной программы в приложении 2. 7. Экономическое обоснование мероприятий инвестиционной программы инженерной инфраструктуры объектов ООО "Коксу" 2010 - 2014 гг. Для экономического обоснования мероприятий инвестиционной программы инженерной инфраструктуры объектов ООО "Коксу" выбираем традиционный метод сравнительной эффективности. Средний тариф на тепловую энергию состоит из условно постоянных затрат и топливной составляющей. Условно постоянные затраты тарифа подвержены инфляционному росту, а топливная составляющая зависит от рыночных цен на топливо. Динамику роста среднего тарифа возможно рассчитать, учитывая изменение двух вышеперечисленных составляющих тарифа. По прогнозу Министерства экономического развития и литературных источников в таблице представлен предварительный прогноз показателей инфляции до 2014 года. -----------------------------------T-----T-----T-----T-----T-----¬ ¦Год ¦ 2010¦ 2011¦ 2012¦ 2013¦ 2014¦ +----------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+ ¦Дефлятор ¦111,1¦110,0¦109,0¦108,0¦107,0¦ L----------------------------------+-----+-----+-----+-----+------ Рыночная стоимость угля для г. Горно-Алтайска (с НДС) в 2007 году составляла 1126,07 рублей, а в 2009 году 2148,92 рублей. В результате среднегодовой рост цен на уголь за прошедшие 3 года составил 190,83%. Динамика роста среднего тарифа на тепловую энергию. Средняя стоимость 1 Гкал для котельных ООО "Коксу" 2009 году составила 2145,47 рублей, при топливной составляющей в тарифе - 45,6%. С учетом ежегодного роста цены на топливо в объеме 22% и представленных в таблице прогнозируемых дефляторов, динамика роста среднего тарифа на тепловую энергию при сжигании угля на котельных ООО "Коксу" с учетом удельного расхода топлива m = 240 кг у.т., составит: ----------------T-----T-------T------T------T------T------T------¬ ¦ Год ¦ Ед. ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦ ¦ изм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----+-------+------+------+------+------+------+ ¦Топливная ¦руб. ¦ 978,6 ¦1193,9¦1456,5¦1777,0¦2167,9¦2644,9¦ ¦составляющая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----+-------+------+------+------+------+------+ ¦Условно ¦руб. ¦1166,9 ¦1296,5¦1426,2¦1554,5¦1678,9¦1796,4¦ ¦постоянные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты тарифа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-----+-------+------+------+------+------+------+ ¦Средний тариф ¦руб. ¦2145,47¦2490,4¦2882,7¦3331,5¦3846,8¦4441,3¦ ¦ ¦за 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------+-----+-------+------+------+------+------+------- Динамика изменения тарифа на тепловую энергию при переводе котельной ООО "Коксу" на газовое топливо. Средняя цена газа в 2009 году для Республики Алтай составила 3774,41 рублей за 1 тыс. куб. м (с НДС) и по Постановлению Правительства РФ рост цен на газ составит: в 2010 году - 27,7%. Следовательно, в 2010 году средняя цена на газ составит 4819,92 рублей за 1 тыс. куб. м. Прогнозный рост цены на газовое топливо после 2010 года составит 15% в год. Рассмотрим величину роста тарифа на тепловую энергию при переводе котельной ООО "Коксу" на газ. Средняя стоимость газа в 2011 году будет 5542,91 рублей за 1000 куб. м. При переводе котельной ООО "Коксу" на газ условно постоянные затраты тарифа на тепловую энергию будут изменяться аналогично описанным ранее при работе котельных на угле, а топливная составляющая будет зависеть от цены газа. С учетом ежегодного роста цены на газ в объеме 15% и представленных в таблице прогнозируемых дефляторов, динамика роста среднего тарифа на тепловую энергию при сжигании газа на котельной ООО "Коксу" составит: с учетом удельного расхода топлива m = 158,73 кг у.т., составит: -------------------------T----T------T------T------T------T------¬ ¦ Год ¦ Ед.¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ ¦ ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----+------+------+------+------+------+ ¦Топливная составляющая¦руб.¦ 905,2¦1041 ¦1197,2¦1376,8¦1583,3¦ +------------------------+----+------+------+------+------+------+ ¦Условно постоянные¦руб.¦ 556,7¦ 612,4¦ 673,6¦ 740,9¦ 815,0¦ ¦затраты тарифа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+----+------+------+------+------+------+ ¦Средний тариф ¦руб.¦1461,9¦1653,4¦1870,8¦2117,7¦2398,3¦ ¦ ¦за 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+----+------+------+------+------+------- Как видно из представленных в таблицах данных, средние тарифы на теплоэнергию при переводе котельной на газ меньше, чем при использовании угля в качестве топлива. Составляющие тарифа на тепловую энергию - Топливо на технологические нужды Годовое потребление топлива угольной котельной составляет 5848,5 тн. Стоимость 1 тонны угля с учетом доставки до г. Горно-Алтайска на 01.01.2010 согласно предполагаемому росту 22% составит 2621,68 руб. (с НДС). Годовые затраты по статье "топливо на технологические нужды" составят 15332,9 тыс. руб. При переводе котельной ООО "Коксу" на газ годовое потребление топлива составит 2549,9 тыс. куб. м. Стоимость 1 тыс. куб. м газа на 01.01.2010 согласно предполагаемому росту 27,7% для Республики Алтай составила 4819,92 руб. (с НДС). Годовые затраты по статье "топливо на технологические нужды" газовой котельной составят 12290,2 тыс. руб. Экономия средств по данной статье затрат составляет 3042,7 тыс. руб. Э = 3042,7 тыс. руб. в год. - Электроэнергия Годовое потребление электрической энергии угольной котельной составляет 738019,6 кВт или 40 кВт на 1 Гкал. Средняя стоимость 1 кВт в г. Горно-Алтайске на 01.01.2010 составила 3,71139 руб. (с НДС). Годовые затраты по статье "электроэнергия" составят 2740,6 тыс. руб. При переводе котельной ООО "Коксу" на газ годовое потребление электрической энергии составит 645767,2 кВт или 35 кВт на 1 Гкал. Годовые затраты по статье "электроэнергия" составят 2398,1 тыс. руб. Экономия средств по данной статье затрат составляет 342,5 тыс. руб. Э = 342,5 тыс. руб. в год. - Условно-постоянные затраты Годовые условно-постоянные затраты угольной котельной составляют 3505,6 тыс. руб. При переводе котельной ООО "Коксу" на газ годовые условно-постоянные затраты составят 1203,3 тыс. руб. Экономия средств по данной статье затрат составляет 2302,3 тыс. руб. Э = 2302,3 тыс. руб. в год. - Прочие расходы. Оценка воздействия на окружающую среду при переводе их с твердого топлива на газ Исходя из наличия источников выброса и видов загрязнения на действующей котельной N 9 можно предварительно определить количественные характеристики выбрасываемых в атмосферу ингредиентов, выполнить прогнозные оценки воздействия на окружающую среду и сделать сравнительную характеристику количества выбросов в атмосферу при работе котельных на твердом топливе (уголь) и на газе. Важнейшим и наиболее восприимчивым для загрязнения компонентом окружающей среды является атмосфера. При оценке техногенного воздействия на окружающую среду состояние атмосферы относится к ключевым факторам для экологических проблем. Воздействие на окружающую среду разделяются на эксплуатационное воздействие, связанное с функционированием объекта, появляющееся в период эксплуатации, и строительное воздействие (временного характера), связанное с ведением работ по строительству объекта; воздействие от передвижных источников при строительстве объекта. В период строительства объекта основное воздействие на атмосферный воздух будут оказывать выхлопные газы строительной техники и автомашин, пылевыделение в результате земляных работ и передвижения дорожно-строительной и транспортной техники. Модернизация объекта не приведет к преобразованию рельефа местности и не потребует проведения большого объема работ. Воздействие на окружающую среду от процесса строительства ожидается в пределах границ производства работ и носит временный характер. В целом, предполагаемое распространение загрязнения, в основном, ограничивается полосой отвода строительства. Используя опыт расчетов аналогичных объектов, можно сделать вывод, что ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосфере на период строительства не окажут необратимых воздействий на окружающую среду. Уменьшение загазованности воздуха в связи с переходом работы котельной на природный газ оценивается выше, чем ущерб при строительстве и эксплуатации. Сравнительная характеристика выбросов в атмосферу при работе котельной на твердом топливе и газе приведена в таблице 1. Таблица 1 --------------------T-----------T-------T-------------T----------T--------¬ ¦ При работе ¦ Тн./год ¦ Руб./ ¦ При работе ¦ Тн./год ¦ Руб./ ¦ ¦ котельных на ¦ ¦ год ¦котельных на ¦ ¦ год ¦ ¦ твердом топливе ¦ ¦ ¦ газе ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Азота диоксид ¦ 7,67856 ¦1046,4 ¦Азота диоксид¦ 9,98212 ¦1360,37 ¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Азота оксид ¦ 1,24777 ¦ 114,45¦Азота оксид ¦ 1,622 ¦ 148,783¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Углерод оксид ¦172,99830 ¦ 272,03¦Углерод оксид¦26,615 ¦ 41,852¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Бенз/а/пирен ¦ 0,0000436¦ 234,22¦Метан ¦ 0,004 ¦ 0,403¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Серы диоксид ¦ 13,58910 ¦ 621,33¦Бенз/а/пирен ¦ 0,0000218¦ 117,112¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Зола ¦ 7,32805 ¦ 111,68¦Этанол ¦ 0,0000001¦ - ¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Сажа ¦ 1,83809 ¦ 151,92¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Итого: ¦204,680 ¦2552,1 ¦Итого: ¦38,223 ¦1668,52 ¦ L-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------- При работе котельной на газе не образуются такие ингредиенты в выбросах как сажа, зола, оксиды серы, которые являются основными соединениями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду. Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, выбрасываемых объектом в атмосферу, тн./год уменьшается приблизительно в 5,3 раза. В связи с этим не требуется установка дорогостоящего газоочистительного оборудования. Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, частичную компенсацию воздействия выбросов загрязняющих веществ и стимулирование снижения или поддержания выбросов в пределах нормативов, а также затраты на проектирование природоохранных объектов. Так как нет точных расчетов ПДВ от котельной, работающей на газе, экономический ущерб от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду при обосновании инвестиции определяется по объектам-аналогам (в данном случае: по газификации котельной национального театра драмы по пр. Коммунистическому, 16 г. Горно-Алтайска). Экономический ущерб от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и, следовательно, плата за загрязнение сократится приблизительно в 1,5 раза, т.е. оплата за негативное воздействие по угольной котельной составляла 2552,11 рублей. При работе котельной на газе оплата за выбросы составит приблизительно 1668,529 руб. Оплата за негативное воздействие сократится на 883,581 руб. Отходы При газификации котельной N 9, сократится количество отходов производства и потребления образующихся при эксплуатации объекта. Сравнительная характеристика отходов производства и потребления при работе котельной на твердом топливе и газе приведена в таблице 2. Таблица 2 ----------------------T---------T----------------------T---------¬ ¦Отходы, образующиеся ¦ Класс ¦ Отходы, образующиеся ¦ Класс ¦ ¦ на котельной, ¦опасности¦ на котельной, ¦опасности¦ ¦ работающей на ¦ ¦ работающей на газе ¦ ¦ ¦ твердом топливе ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+----------------------+---------+ ¦Ртутные лампы,¦ 1 ¦Бой строительного¦ 5 ¦ ¦люминесцентные ¦ ¦кирпича ¦ ¦ ¦ртутьсодержащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трубки ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+----------------------+---------+ ¦Золошлаковые отходы ¦ 5 ¦Известь строительная ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦негашеная ¦ ¦ +---------------------+---------+----------------------+---------+ ¦Отходы шлаковаты ¦ 4 ¦Шлам от очистки¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦трубопроводов ¦ ¦ +---------------------+---------+----------------------+---------+ ¦Резиноасбестовые ¦ 4 ¦Мусор от бытовых¦ 4 ¦ ¦отходы ¦ ¦помещений ¦ ¦ +---------------------+---------+----------------------+---------+ ¦Обтирочные материалы ¦ 4 ¦Шлам минеральный от¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦газоочистки ¦ ¦ +---------------------+---------+----------------------+---------+ ¦Мусор ¦ 4 ¦Труба полиэтиленовая ¦ 5 ¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+----------------------+---------+ ¦Смет с территории ¦ 4 ¦Мусор от бытовых¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ +---------------------+---------+----------------------+---------+ ¦Строительные отходы ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ +---------------------+---------+----------------------+---------+ ¦Мусор от бытовых¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+---------+----------------------+---------+ ¦Бой шамотного кирпича¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ +---------------------+---------+----------------------+---------+ ¦Лом черных металлов ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ +---------------------+---------+----------------------+---------+ ¦Масла автомобильные¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ ¦отработанные ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------+---------+----------------------+---------- При газификации котельной не образуется большое количество отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, таких как золошлаки, отходы шлаковаты, бой шамотного кирпича, лом черных металлов несортированный. Количество отходов, образующихся на котельной, уменьшится на 307,778 тн./год, т.е. оплата за негативное воздействие на окружающую среду сократится на 76452,055 руб. в год. При выполнении указанных работ загрязнение окружающей среды промышленными отходами будет сведено к предельному минимуму. Воздействие образующихся отходов на окружающую среду по аналогии с подобными объектами оценивается в допустимых пределах. Выводы 1. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в процессе строительства и эксплуатации модернизируемого объекта оказывает воздействие на окружающую среду в пределах допустимых норм при условии соблюдения комплекса мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. При переходе работы котельной с твердого топлива на природный газ улучшается экологическая обстановка микрорайона. 2. Резко сократится количество отходов, образующихся на котельной. Отходы, вывозимые на свалку, являются малоопасными либо не опасными. Воздействие образующихся отходов на окружающую среду незначительно. 3. При производственной деятельности вредного воздействия на почву, подземные и поверхностные воды нет, т.к. водоотведение осуществляется через выпуски канализации во внутриплощадочную канализационную сеть и далее в городскую канализационную сеть. Токсических отходов и сброса в водоемы нет. 4. Строительство объекта не повлечет прямого воздействия на почву, т.к. строительно-монтажные работы будут иметь узколинейный, локальный характер. 5. Шумовое воздействие на жилую зону оценивается в нормативных пределах. Границы СЗЗ будут установлены на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха, а также на основании результатов натуральных исследований и измерений. 6. Уменьшение загазованности воздуха в связи с переходом работы котельной на природный газ оценивается выше, чем ущерб при строительстве и эксплуатации. Суммарный эколого-экономический эффект при переводе котельных с твердого топлива на газ составит в 2009 г. 77335,636 руб., в 2010 г. - 85,88 тыс. руб. Э = 85,88 тыс. руб. в год. Суммарный экономический эффект при переводе котельных с твердого топлива на газ в 2010 г. составит 5773 тыс. руб. Прогноз динамики экономического эффекта при переводе котельных с твердого топлива на газ представлен в приложении 7. Расчет роста тарифа на тепловую энергию на период реализации инвестиционной программы приведен в приложении 8. Приложение 1 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГГ. тыс. руб. ---T----------------------------------------------T--------------¬ ¦N ¦ Наименование объекта ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦объекта, этапы¦ +--+----------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦ 1 этап ¦ ¦ +--+----------------------------------------------+--------------+ ¦1.¦Проектирование и строительство газовой¦ 41200 ¦ ¦ ¦котельной по ул. Шоссейная, 29 ¦ ¦ +--+----------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦ 2 этап ¦ ¦ +--+----------------------------------------------+--------------+ ¦2.¦Сбор с потребителя надбавки к тарифу ¦ 78280 ¦ L--+----------------------------------------------+--------------- Приложение 2 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГГ. ООО "КОКСУ" тыс. руб. ---T----------------------------------T--------------T-----------¬ ¦N ¦ Наименование мероприятий ¦ Календарный ¦ Стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦мероприятий¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ +--+----------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ 1 этап ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------------+--------------+-----------+ ¦1.¦Привлечение кредита банка на¦ 2010 г. ¦ 41200¦ ¦ ¦проектирование и строительство¦ ¦ ¦ ¦ ¦газовой котельной по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Шоссейная, 29 ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦ 2 этап ¦ ¦ ¦ +--+----------------------------------+--------------+-----------+ ¦2.¦Возврат кредита и % по кредиту за¦ 2010 - 2014 ¦ 78280¦ ¦ ¦счет надбавки к тарифу потребителя¦ гг. ¦ ¦ L--+----------------------------------+--------------+------------ Приложение 3 ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ -------T----------------------T--------T--------------T----------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦Ед. изм.¦ Значение ¦Значения ¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ показателя в ¦показателя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущем ¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ периоде ¦проведения¦ ¦ ¦ ¦ +----T---------+инвести- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007¦ 2008 г. ¦ционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦программы ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ Комплексные показатели результативности ¦ +------T---------------------------------------------------------+ ¦1. ¦Бесперебойность теплоснабжения ¦ +------+----------------------T--------T----T---------T----------+ ¦1.1. ¦Аварийность на¦ ед./км ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦трубопроводах: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦Перебои теплоснабжения¦ мин. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ +--------+----+---------+----------+ ¦ ¦ ¦ год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ +--------+----+---------+----------+ ¦ ¦ ¦потреб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.2. ¦Доля аварий на сетях¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦теплоснабжения с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленного времени¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ликвидации аварий по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отношению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к общему числу аварий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.3. ¦Эффективность ¦кВт/ч на¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦использования энергии ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦2. ¦Устойчивость к внешним воздействиям ¦ +------+----------------------T--------T----T---------T----------+ ¦2.1. ¦Способность системы¦ час ¦ 1 ¦ 1 ¦ - ¦ ¦ ¦поддерживать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стабильность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства в случае¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непредвиденного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электропитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦2.2. ¦Время, необходимое для¦ час ¦ 4 ¦ 4 ¦ - ¦ ¦ ¦восстановления работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения, после¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦2.3. ¦Коэффициент ¦ % ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦ ¦резервирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦2.4. ¦Возможные мероприятия¦ % ¦ 6,5¦ 6,5 ¦ - ¦ ¦ ¦по повышению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устойчивости к внешним¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздействиям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- из бюджета ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- из тарифа ¦ ¦ 6,5¦ 6,5 ¦ - ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- из собственных¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ Показатели экономической эффективности ¦ +------T---------------------------------------------------------+ ¦1. ¦Доступность и финансовая стабильность ¦ +------+----------------------T--------T----T---------T----------+ ¦1.1. ¦Доля расходов на¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦услуги ВиВ в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦совокупном доходе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.2. ¦Сбор платежей: ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- население ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- бюджетные ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- прочие потребители ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.3. ¦Плата за подключение ¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.4. ¦Бюджетное ¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦финансирование: ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- республиканский ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.5. ¦Сумма уплаченных¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦налогов: ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- республиканский ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.6. ¦Задолженность ¦тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦абонентов: ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- население ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- бюджетные ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- прочие потребители ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.7. ¦Ликвидность ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.8. ¦Прибыль ¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.9. ¦Обязательные платежи в¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦муниципальный бюджет ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦2. ¦Эффективное использование имущества ¦ +------+----------------------T--------T----T---------T----------+ ¦2.1. ¦Индекс вновь принятых¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦сетей - теплоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦2.2. ¦Индекс капитального¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ремонта (перекладки)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦2.3. ¦Износ сетей¦ % ¦14,0¦ 14,603¦ - ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦2.4. ¦Выполнение объема¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦запланированных работ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по развитию системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦2.4.1.¦Сети теплоснабжения: ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- реконструкция ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦2.4.2.¦Объекты на сети¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- реконструкция ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦2.5. ¦Выполнение объема запланированных работ по развитию¦ ¦ ¦комплекса теплоснабжения ¦ +------+----------------------T--------T----T---------T----------+ ¦2.5.1.¦Сети теплоснабжения: ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- реконструкция ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦2.5.2.¦Объекты на сети¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- реконструкция ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦ % ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ Показатели экологической эффективности ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦1. Параметры инвестиционного проекта ¦ +------T----------------------T--------T----T---------T----------+ ¦1.1. ¦Месяц и год начала¦(мм.гг.)¦ - ¦01.2010 ¦ - ¦ ¦ ¦инвестиционного ¦ ¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.2. ¦Месяц и год окончания¦(мм.гг.)¦ - ¦12.2014 ¦ - ¦ ¦ ¦инвестиционного ¦ ¦ ¦г. ¦ ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.3. ¦Вводимая мощность ¦ МВт ¦ - ¦ 7,2 ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.4. ¦Внутренняя норма¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦доходности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.5. ¦Чистый дисконтный¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.6. ¦Срок окупаемости ¦ лет ¦ - ¦ 5 ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.7. ¦Индекс доходности ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.8. ¦Сметная стоимость в¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦текущих ценах, с НДС ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.9. ¦План выполнения¦тыс. ¦ - ¦78280 ¦ - ¦ ¦ ¦инвестиционной ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.10. ¦Факт выполнения¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦инвестиционной ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦1.11. ¦Наличие ¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦энергосберегающих ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программ в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦5. Источник инвестиций ¦ +------T----------------------T--------T----T---------T----------+ ¦ ¦Всего источников¦тыс. ¦ - ¦78280 ¦ - ¦ ¦ ¦инвестиций объекта, в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦Всего источников¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦инвестиций объекта, в¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущем году, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦5.1. ¦Собственные средства,¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦из них ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦5.1.1.¦Прибыль, направляемая¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦на инвестиции: ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦5.1.2.¦Амортизация ¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦5.1.3.¦Прочие собственные¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦источники ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦5.2. ¦Привлеченные средства ¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦5.2.1.¦Кредиты банков: ¦тыс. ¦ - ¦78280 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦из них - кредиты¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦иностранных банков ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦5.2.2.¦Заемные средства¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦других организаций ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦5.2.3.¦Бюджетные средства, из¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦них ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- из федерального¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦бюджета ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- из бюджета субъектов¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦Федерации ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦ ¦- из бюджета¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦муниципальных ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦5.2.4.¦Средства внебюджетных¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦фондов ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ +------+----------------------+--------+----+---------+----------+ ¦5.2.5.¦Прочие средства ¦тыс. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ L------+----------------------+--------+----+---------+----------- Приложение 4 МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КОКСУ" НА 2010 - 2014 ГГ. тыс. руб. ---T--------------------T-------------T-----------T--------------¬ ¦N ¦ Наименование ¦ Срок ¦ Стоимость ¦Предполагаемый¦ ¦ ¦ мероприятий ¦ выполнения ¦мероприятий¦ источник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ +--+--------------------+-------------+-----------+--------------+ ¦1.¦Проектирование и¦1 кв. 2010 г.¦ 18128¦надбавка к¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦газовой котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по ул. Шоссейная, 29¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------+-------------+-----------+--------------+ ¦ ¦Итого на 2010 г. ¦ ¦ 18128¦ ¦ +--+--------------------+-------------+-----------+--------------+ ¦2.¦Возврат кредитных¦1 кв. 2011 г.¦ 17150¦надбавка к¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦Итого на 2011 г. ¦ ¦ 17150¦ ¦ +--+--------------------+-------------+-----------+--------------+ ¦3.¦Возврат кредитных¦1 кв. 2012 г.¦ 16173¦надбавка к¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦Итого на 2012 г. ¦ ¦ 16173¦ ¦ +--+--------------------+-------------+-----------+--------------+ ¦4.¦Возврат кредитных¦1 кв. 2013 г.¦ 14195¦надбавка к¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦Итого на 2013 г. ¦ ¦ 14195¦ ¦ +--+--------------------+-------------+-----------+--------------+ ¦5.¦Возврат кредитных¦1 кв. 2014 г.¦ 12634¦надбавка к¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦Итого на 2014 г. ¦ ¦ 12634¦ ¦ +--+--------------------+-------------+-----------+--------------+ ¦ ¦Всего: ¦2010 - 2014 ¦ 78280¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ L--+--------------------+-------------+-----------+--------------- Приложение 5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГГ. ООО "КОКСУ" тыс. руб. ---T----------------------------------T--------------T-----------¬ ¦N ¦ Наименование мероприятий ¦ Календарный ¦ Стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦мероприятий¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦ ¦ +--+----------------------------------+--------------+-----------+ ¦1.¦Проектирование и строительство¦1 кв. 2010 г. ¦ 18128¦ ¦ ¦газовой котельной по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Шоссейная, 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Итого на 2010 г. ¦ ¦ 18128¦ +--+----------------------------------+--------------+-----------+ ¦2.¦Возврат кредитных ресурсов ¦1 кв. 2011 г. ¦ 17150¦ ¦ ¦Итого на 2011 г. ¦ ¦ 17150¦ +--+----------------------------------+--------------+-----------+ ¦3.¦Возврат кредитных ресурсов ¦1 кв. 2012 г. ¦ 16173¦ ¦ ¦Итого на 2012 г. ¦ ¦ 16173¦ +--+----------------------------------+--------------+-----------+ ¦4.¦Возврат кредитных ресурсов ¦1 кв. 2013 г. ¦ 14195¦ ¦ ¦Итого на 2013 г. ¦ ¦ 14195¦ +--+----------------------------------+--------------+-----------+ ¦5.¦Возврат кредитных ресурсов ¦1 кв. 2014 г. ¦ 12634¦ ¦ ¦Итого на 2014 г. ¦ ¦ 12634¦ +--+----------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Всего: ¦2010 - 2014 ¦ 78280¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ L--+----------------------------------+--------------+------------ Приложение 6 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГГ. ООО "КОКСУ" тыс. руб. ---T----------------T-------T-----------T---------T--------------¬ ¦N ¦ Наименование ¦Срок ¦ Стоимость ¦Предпола-¦Предполагаемый¦ ¦ ¦ мероприятий ¦окупае-¦мероприятий¦гаемый ¦ источник ¦ ¦ ¦ ¦мости, ¦ ¦экономи- ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ческий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ +--+----------------+-------+-----------+---------+--------------+ ¦1.¦Проектирование, ¦ 5 ¦ 18128¦ 5721,3¦надбавка к¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦газовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Шоссейная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦29 ¦ ¦ 18128¦ 5721,3¦ ¦ +--+----------------+-------+-----------+---------+--------------+ ¦2.¦Возврат ¦ 5 ¦ 17150¦ 7532,8¦надбавка к¦ ¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17150¦ 7532,8¦ ¦ +--+----------------+-------+-----------+---------+--------------+ ¦3.¦Возврат ¦ 5 ¦ 16173¦ 9812,6¦надбавка к¦ ¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16173¦ 9812,6¦ ¦ +--+----------------+-------+-----------+---------+--------------+ ¦4.¦Возврат ¦ 5 ¦ 14195¦ 12678,2¦надбавка к¦ ¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14195¦ 12678,2¦ ¦ +--+----------------+-------+-----------+---------+--------------+ ¦5.¦Возврат ¦ 5 ¦ 12634¦ 16277,1¦надбавка к¦ ¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦тарифу ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12634¦ 16277,1¦ ¦ +--+----------------+-------+-----------+---------+--------------+ ¦6.¦Всего: ¦ 5 ¦ 78280¦ 52023,8¦ ¦ L--+----------------+-------+-----------+---------+--------------- Приложение 7 ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ КОТЕЛЬНЫХ С ТВЕРДОГО ТОПЛИВА НА ГАЗ В 2010 - 2014 ГГ. ООО "КОКСУ" тыс. руб. -------------T---------------------------------------------------------------------------------------T--------¬ ¦ Период ¦ Показатель ¦Отклоне-¦ ¦ реализации +--------------------------------------------T------------------------------------------+ние ¦ ¦ программы ¦ Котельная работающая на угле ¦ Котельная работающая на газе ¦гр. 7 - ¦ ¦ +---------T--------T----------T-------T------+--------T--------T----------T------T------+гр. 12 ¦ ¦ ¦ Топливо ¦Электро-¦Общеэкспл.¦Прочие ¦Итого ¦Топливо ¦Электро-¦Общеэкспл.¦Прочие¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергия ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦энергия ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦ 1 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦2009 г. ¦ 12567,96¦ 2466,83¦ 3155,08¦ 81,8 ¦ 18272¦ 9624,25¦ 2158,48¦ 1083 ¦ 4 ¦ 12870¦ 5401¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦Темп роста %¦ 122% ¦ 111,1%¦ 111,1%¦ 111,1%¦ ¦ 127,7%¦ 111,1%¦ 111,1%¦111,1%¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦2010 г. ¦ 15332,9 ¦ 2740,6 ¦ 3505,3 ¦ 90,9 ¦ 21670¦12290,2 ¦ 2398,1 ¦ 1203,2 ¦ 5,0 ¦ 15896¦ 5773¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦Темп роста %¦ 122% ¦ 110,0%¦ 110,0%¦ 110,0%¦ ¦ 115% ¦ 110,0%¦ 110,0%¦110,0%¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦2011 г. ¦ 18706,1 ¦ 3014,7 ¦ 3855,8 ¦ 100,0 ¦ 25677¦14133,7 ¦ 2637,9 ¦ 1323,5 ¦ 5,5 ¦ 18101¦ 7576¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦Темп роста %¦ 122% ¦ 109,0%¦ 109,0%¦ 109,0%¦ ¦ 115% ¦ 109,0%¦ 109,0%¦109,0%¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦2012 г. ¦ 22821,5 ¦ 3286,0 ¦ 4202,8 ¦ 109,0 ¦ 30419¦16253,8 ¦ 2875,3 ¦ 1442,7 ¦ 6,0 ¦ 20578¦ 9842¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦Темп роста %¦ 122% ¦ 108,0%¦ 108,0%¦ 108,0%¦ ¦ 115% ¦ 108,0%¦ 108,0%¦108,0%¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦2013 г. ¦ 27842,2 ¦ 3548,9 ¦ 4539,1 ¦ 117,7 ¦ 36048¦18691,8 ¦ 3105,3 ¦ 1558,1 ¦ 6,5 ¦ 23362¦ 12686¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦Темп роста %¦ 122% ¦ 107,0%¦ 107,0%¦ 107,0%¦ ¦ 115% ¦ 107,0%¦ 107,0%¦107,0%¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦2014 г. ¦ 33967,5 ¦ 3797,3 ¦ 4856,8 ¦ 125,9 ¦ 42748¦21495,6 ¦ 3322,7 ¦ 1667,1 ¦ 6,9 ¦ 26492¦ 16255¦ +------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------+ ¦Итого за¦131238 ¦18854 ¦ 24115 ¦ 625 ¦174833¦92489 ¦16498 ¦ 8278 ¦ 34 ¦117299¦ 57534¦ ¦2010 - 2014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+---------+--------+----------+-------+------+--------+--------+----------+------+------+--------- Приложение 8 РАСЧЕТ РОСТА ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КОКСУ" НА 2010 - 2014 ГГ. ----T---------------T------T---------------------T------------------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Статьи затрат ¦ Ед. ¦Тариф 2009 г. без НДС¦ Газовая котельная N 9 + т.п. 6 ¦ ¦п/п¦ ¦измер.¦Период регулирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T---------+-----------T------T-----------T-----------T-----------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦На 1 Гкал¦ 2010 г. ¦ На 1 ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦ 2014 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Выработка ¦Гкал ¦ 15280,3 ¦ ¦ 16180,0 ¦ ¦ 16180,0 ¦ 16180,04¦ 16180,04¦ 16180,04¦ ¦ ¦теплоэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Реализация ¦Гкал ¦ 11948,8 ¦ ¦ 13784,81¦ ¦ 13784,81¦ 13784,81¦ 13784,81¦ 13784,81¦ ¦ ¦теплоэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Потери ¦Гкал ¦ 2922,8 ¦ ¦ 2157,1 ¦ ¦ 2157,1 ¦ 2157,08¦ 2157,08¦ 2157,08¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Собственные ¦Гкал ¦ 408,7 ¦ ¦ 238,2 ¦ ¦ 238,2 ¦ 238,15¦ 238,15¦ 238,15¦ ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Затраты на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выработку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Топливо на¦руб. ¦11693276 ¦ 978,6 ¦12478630 ¦ 905,2¦14350424 ¦16502988 ¦18978436 ¦ 2182520 ¦ ¦ ¦технологические¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Вода, ¦руб. ¦ 1184828 ¦ 99,2 ¦ 1532862 ¦ 111,2¦ 1686149 ¦ 1854763 ¦ 2040240 ¦ 2244264 ¦ ¦ ¦канализация на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологич. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦З/плата произ- ¦руб. ¦ 4927923 ¦ 412,4 ¦ 1032726 ¦ 74,9¦ 1135999 ¦ 1249599 ¦ 1374559 ¦ 1512015 ¦ ¦ ¦водственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Отчисления от¦руб. ¦ 699765 ¦ 58,6 ¦ 146647 ¦ 10,6¦ 161312 ¦ 177443 ¦ 195187 ¦ 214706 ¦ ¦ ¦з/платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Ремонтный фонд¦руб. ¦ 414709 ¦ 34,7 ¦ 135394 ¦ 9,8¦ 148933 ¦ 163826 ¦ 180209 ¦ 198230 ¦ ¦ ¦(ремонт осн.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Спецодежда ¦руб. ¦ 70210 ¦ 5,9 ¦ 13045 ¦ 0,9¦ 14350 ¦ 15785 ¦ 17363 ¦ 19099 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Спецпитание ¦руб. ¦ 43887 ¦ 3,7 ¦ 8591 ¦ 0,6¦ 9451 ¦ 10396 ¦ 11435 ¦ 12579 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Материалы ¦руб. ¦ 203293 ¦ 17,0 ¦ 176765 ¦ 12,8¦ 194442 ¦ 213886 ¦ 235275 ¦ 258802 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Электроэнергия ¦руб. ¦ 2124825 ¦ 177,8 ¦ 2395264 ¦ 173,8¦ 2834790 ¦ 2898269 ¦ 3188096 ¦ 3506906 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Расходы на¦руб. ¦ 12000 ¦ 1,0 ¦ 2400 ¦ 0,2¦ 2640 ¦ 2904 ¦ 3194 ¦ 3514 ¦ ¦ ¦проездные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Затраты на¦руб. ¦ 24480 ¦ 2,0 ¦ 2238 ¦ 0,2¦ 2462 ¦ 2708 ¦ 2978 ¦ 3276 ¦ ¦ ¦услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Договор с МУ¦руб. ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦"РКЦ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Прочие расходы ¦руб. ¦ 132326 ¦ 11,1 ¦ 32354 ¦ 2,3¦ 35589 ¦ 39148 ¦ 43063 ¦ 47369 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Затраты ¦руб. ¦ 3757412 ¦ 314,5 ¦ 1750075 ¦ 127,0¦ 1925083 ¦ 2117591 ¦ 2329350 ¦ 2562285 ¦ ¦ ¦управляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Единый налог ¦руб. ¦ 253038 ¦ 21,2 ¦ 211659 ¦ 15,4¦ 232825 ¦ 256107 ¦ 281718 ¦ 309890 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Услуги банка ¦руб. ¦ 34021 ¦ 2,8 ¦ 14806 ¦ 1,1¦ 16286 ¦ 17915 ¦ 19707 ¦ 21677 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Охрана труда ¦руб. ¦ 10000 ¦ 0,8 ¦ 4192 ¦ 0,3¦ 4611 ¦ 5072 ¦ 5580 ¦ 6138 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Обслуживание ¦руб. ¦ 6000 ¦ 0,5 ¦ 1200 ¦ 0,1¦ 1320 ¦ 1452 ¦ 1597 ¦ 1757 ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Амортизация ОС ¦руб. ¦ 13328 ¦ 1,1 ¦ 0 ¦ 0,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦% по кредиту ¦руб. ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Регламентные ¦руб. ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 191556 ¦ 13,9¦ 210711 ¦ 231782 ¦ 254960 ¦ 280456 ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Экспертиза ¦руб. ¦ 22000 ¦ 1,8 ¦ 22000 ¦ 1,6¦ 24200 ¦ 26620 ¦ 29282 ¦ 32210 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Налог на землю ¦руб. ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Налог на¦руб. ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 0 ¦ 0,0¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Итого затраты: ¦руб. ¦25627321 ¦ 2144,75¦20152404 ¦1461,9¦22791576 ¦25788254 ¦29192229 ¦ 3306037 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Себестоимость ¦руб. ¦ 2144,75¦ ¦ 1461,93¦ ¦ 1653,38¦ 1870,77¦ 2117,71¦ 2398,32¦ ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Доход ¦руб. ¦25635871 ¦ ¦29574898 ¦ ¦32532388 ¦35785627 ¦39364189 ¦ 4330060 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Прибыль ¦руб. ¦ ¦ ¦ 9422494 ¦ ¦ 9740812 ¦ 9997372 ¦10171960 ¦ 1024023 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Инвестиционная ¦руб. ¦ ¦ ¦18128000 ¦ ¦17150000 ¦16173000 ¦14173000 ¦ 1263400 ¦ ¦ ¦составляющая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦кредит ¦% ¦ ¦ ¦ 8240000 ¦ ¦ 8240000 ¦ 8240000 ¦ 8240000 ¦ 8240000 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦% по кредиту ¦% ¦ ¦ ¦ 9888000 ¦ ¦ 8910000 ¦ 7933000 ¦ 5933000 ¦ 4394000 ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Надбавка к¦руб. ¦ ¦ ¦ 631,53¦ ¦ 537,49¦ 448,00¦ 290,25¦ 173,65¦ ¦ ¦тарифу с % по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Тариф с учетом¦лет ¦ 2145,47¦ ¦ 2777,00¦ ¦ 3314,49¦ 3762,49¦ 4052,74¦ 4226,39¦ ¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦% роста тарифа ¦ ¦ ¦ ¦ 29,4%¦ ¦ 19,4%¦ 13,5%¦ 7,7%¦ 4,3%¦ +---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+-----------+ ¦ ¦Срок ¦лет ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+---------------+------+-----------+---------+-----------+------+-----------+-----------+-----------+------------ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|
