|
Расширенный поиск
Решение Майминского районного Совета депутатов Республики Алтай от 05.05.2009 № 11-09МАЙМИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 5 мая 2009 г. N 11-09 Об утверждении инвестиционной программы проектирования и строительства газовых котельных МУП "Тепло" на 2010 - 2014 годы (В редакции Решения Майминского районного Совета депутатов Республики Алтай от 12.05.2010 г. N 17-03) Рассмотрев документы, представленные Управлением имущественных отношений и экономического развития Администрации муниципального образования Майминский район, руководствуясь Федеральным законом N 210-ФЗ от 30.12.2004 "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства РФ N 109 от 26.02.2004 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации", Майминский районный Совет депутатов решил: 1. Утвердить инвестиционную Программу проектирования и строительства газовых котельных МУП "Тепло" на 2010 - 2014 годы. 2. Решение вступает в силу с 01.01.2010. 3. Отменить Решение сессии Совета депутатов Майминского района N 40-11 от 7 декабря 2007 года "Об утверждении инвестиционной программы МУП "Тепло" на 2009 - 2015 годы, в части мероприятий на 2010 - 2015 годы. 4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию по экономике и собственности. 5. Решение опубликовать в газете "Сельчанка". Председатель Майминского районного Совета депутатов П.Ю.Балакин Глава муниципального образования "Майминский район" Е.А.Понпа ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ НА 2010 - 2014 ГГ. (Инвестиционная программа в редакции Решения Майминского районного Совета депутатов Республики Алтай от 12.05.2010 г. N 17-03) Паспорт инвестиционной программы МУП "Тепло" на 2010 - 2014 гг. -------------------------T------------------------------------------------¬ ¦Наименование программы ¦Инвестиционная программа МУП "Тепло" по развитию¦ ¦ ¦системы коммунальной инфраструктуры с. Маймы на¦ ¦ ¦2010 - 2014 годы ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Основание для разработки¦Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ¦ ¦ ¦"Об основах регулирования тарифов организаций¦ ¦ ¦коммунального комплекса". ¦ ¦ ¦Постановление Правительства РФ от 26.02.2004¦ ¦ ¦N 109 (ред. от 07.12.2005) "О ценообразовании¦ ¦ ¦в отношении электрической и тепловой энергии¦ ¦ ¦в Российской Федерации". ¦ ¦ ¦Генеральная схема газоснабжения с. Майма. ¦ ¦ ¦Постановление главы муниципального образования¦ ¦ ¦от 21 апреля 2009 года N 671 "Об утверждении¦ ¦ ¦технического задания на разработку¦ ¦ ¦инвестиционной программы МУП "Тепло" ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Заказчик-координатор ¦Муниципальное образование "Майминский район" ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Основной разработчик¦МУП "Тепло" ¦ ¦программы ¦ ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Исполнители мероприятий¦МУП "Тепло" ¦ ¦программы ¦ ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Цели программы ¦Цели программы: ¦ ¦ ¦проектирование и строительство объектов¦ ¦ ¦коммунальной инфраструктуры (строительство¦ ¦ ¦газовых котельных, взамен имеющихся); ¦ ¦ ¦повышение качества и надежности предоставления¦ ¦ ¦коммунальных услуг населению; ¦ ¦ ¦улучшение экологической ситуации в районе¦ ¦ ¦обслуживания; ¦ ¦ ¦снижение стоимости ЖКУ ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Задачи программы ¦Задачи программы: ¦ ¦ ¦достижение баланса интересов потребителей¦ ¦ ¦товаров и услуг МУП "Тепло" и интересов¦ ¦ ¦организации, обеспечивающего доступность товаров¦ ¦ ¦и услуг для потребителей и эффективное¦ ¦ ¦функционирование организации коммунального¦ ¦ ¦комплекса; ¦ ¦ ¦установление тарифов и надбавок, обеспечивающих¦ ¦ ¦финансовые потребности организации коммунального¦ ¦ ¦комплекса, необходимые для реализации¦ ¦ ¦инвестиционной программы; ¦ ¦ ¦стимулирование снижения производственных затрат,¦ ¦ ¦повышение экономической эффективности¦ ¦ ¦производства тепловой энергии и применение¦ ¦ ¦энергосберегающих технологий организацией¦ ¦ ¦коммунального комплекса; ¦ ¦ ¦снижение стоимости ЖКУ для конечных¦ ¦ ¦потребителей; ¦ ¦ ¦создание условий, необходимых для привлечения¦ ¦ ¦инвестиций в целях проектирования и¦ ¦ ¦строительства систем коммунальной¦ ¦ ¦инфраструктуры; ¦ ¦ ¦полное возмещение затрат организации¦ ¦ ¦коммунального комплекса, связанных с реализацией¦ ¦ ¦их инвестиционной программы; ¦ ¦ ¦обеспечение доступности для потребителей и иных¦ ¦ ¦лиц информации о формировании тарифов и¦ ¦ ¦надбавок. ¦ ¦ ¦Создание условий увеличения объемов жилищного¦ ¦ ¦строительства и перспективного развития¦ ¦ ¦территории. ¦ ¦ ¦Проектирование, строительство и¦ ¦ ¦техперевооружение объектов с внедрением¦ ¦ ¦ресурсосберегающих и энергосберегающих¦ ¦ ¦технологий. ¦ ¦ ¦Улучшение экологической обстановки. ¦ ¦ ¦Обеспечение гарантированного долгосрочного и¦ ¦ ¦доступного теплоснабжения и горячего¦ ¦ ¦водоснабжения населения и предприятий с. Маймы. ¦ ¦ ¦Обеспечение условий устойчивого жилищного и¦ ¦ ¦промышленно-экономического развития с. Маймы. ¦ ¦ ¦Повышение надежности, промышленной и¦ ¦ ¦экологической безопасности, экономической¦ ¦ ¦эффективности и энергосбережения, обновление¦ ¦ ¦основных фондов до общего уровня износа ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Основные целевые¦Обеспечение нормативных требований по качеству¦ ¦индикаторы и показатели ¦тепловой энергии; ¦ ¦ ¦Сокращение аварийности объектов теплоснабжения¦ ¦ ¦МУП "Тепло" ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Сроки и этапы реализации¦2010 - 2014 годы ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Перечень подпрограмм и¦Проектирование и строительство системы¦ ¦их сводная стоимость ¦теплоснабжения МУП "Тепло", включающая в себя¦ ¦ ¦перевод котельных N 2, 3, 4, 20, 12, 22, 23,¦ ¦ ¦производящих тепловую энергию для отопления¦ ¦ ¦жилищного фонда и объектов социальной сферы, на¦ ¦ ¦использование природного газа - 84327,9 тыс.¦ ¦ ¦руб. (с НДС) ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Перечень мероприятий ¦Строительство и перевод существующих котельных¦ ¦ ¦(N 2, 3, 4, 20, 12, 22, 23) на природный газ для¦ ¦ ¦обеспечения перспективного развития села Майма¦ ¦ ¦на 2010 - 2014 годы ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Объемы и источники¦Общий объем прогнозируемого финансирования за¦ ¦финансирования ¦счет инвестиционной надбавки - 84327,9 тыс. руб.¦ ¦ ¦(с НДС) ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Объемы и источники¦Общий объем финансирования программы за счет¦ ¦финансирования ¦инвестиционной программы 84327,9 тыс. руб., в¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦2010 год - 25947,4 тыс. руб. (кредитные ресурсы)¦ ¦ ¦2011 год - 5018,3 тыс. руб. (кредитные ресурсы)¦ ¦ ¦2012 год - 20507,4 тыс. руб. (кредитные ресурсы)¦ ¦ ¦2013 год - 17787,4 тыс. руб. (кредитные ресурсы)¦ ¦ ¦2014 год - 15067,4 тыс. руб. (кредитные ресурсы)¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конечные¦Сокращение износа объектов коммунальной¦ ¦результаты и показатели¦инфраструктуры. ¦ ¦социально-экономической ¦Улучшение экологической ситуации объектов¦ ¦эффективности ¦коммунальной инфраструктуры. ¦ ¦ ¦Обеспечение стабильных и качественных услуг¦ ¦ ¦теплоснабжения и горячего водоснабжения. ¦ ¦ ¦Снижение уровня физического износа оборудования.¦ ¦ ¦Увеличение располагаемой мощности. ¦ ¦ ¦Снижение количества инцидентов (аварийных¦ ¦ ¦ситуаций) на теплоисточниках, повышение уровня¦ ¦ ¦надежности и безопасности при эксплуатации¦ ¦ ¦оборудования. ¦ ¦ ¦Выполнение договорных обязательств перед¦ ¦ ¦абонентами по температуре и давлению¦ ¦ ¦теплоносителя в точках подключения ¦ L------------------------+------------------------------------------------- Пояснительная записка Инвестиционная программа разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 от N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", на основе условий утвержденного Администрацией муниципального образования "Майминский район" технического задания на проектирование и строительство газовых котельных на базе существующих угольных N 2, 3, 4, 20, 12, 22, 23. Инвестиционная программа направлена на обеспечение стабильных и качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций), повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации оборудования и тепловых сетей, снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепловой энергии и применение энергосберегающих технологий организацией коммунального комплекса, а также улучшение экологической ситуации в районе обслуживания. Данное инвестиционное решение можно определить как обязательное, т.е. оно необходимо для обеспечения возможности предприятия продолжать свою деятельность по производству и реализации тепловой энергии. Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации данного инвестиционного проекта, обеспечиваются кредитными средствами, возврат кредита обеспечивается за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию МУП "Тепло". Предметом инвестиционного проекта выступает деятельность предприятия по производству тепловой энергии. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры МУП "Тепло" и анализ существующих проблем Сведения о ЭСО: Наименование ЭСО: МУП "Тепло". Почтовый адрес: 649100 Республика Алтай, с. Майма, ул. Строителей, 10"а". Руководитель: и.о. директора - Гейман С.Г. Контактный телефон: (388-44) 22-4-80 приемная, 23-0-18 ПТО. Краткая характеристика ЭСО: МУП "Тепло" является основной теплоснабжающей организацией с. Маймы. В состав предприятия входят 18 котельных на правах хозяйственного ведения муниципальной собственности. Мощности котельных задействованы на отоплении и горячем водоснабжении объектов ЖКХ, образования и здравоохранения, населения. Общая установленная мощность котельных по предприятию составляет: - по отоплению: 44,783 Гкал/час; - по горячему водоснабжению: 1,183 Гкал/час. Протяженность теплосетей в двухтрубном исчислении - км. Тепловые сети котельных, осуществляющих горячее водоснабжение, выполнены в 4-х трубном исполнении (сети отопления и сети ГВС раздельно). В составе котельных предприятия в эксплуатации находятся 61 котел малой мощности, в том числе: НР-20 - 17 шт. НР-19 - 3 шт. НР-18 - 1 шт. НР-16 - 12 шт. КВ-0,5 - 2 шт. КВ-0,63 - 3 шт. КВ-34 - 2 шт. Горн - 3 шт. ДКВР - 4 шт. Братск-1 - 6 шт. Братск М - 6 шт. Универсал - 2 шт. Большая часть котлов, а именно котлы типа НР не заводского изготовления, т.е. изготовлены по месту и малоэффективны. На некоторых котельных отсутствует оборудование золоулавливания, а существующее, установленное на группу котлов, имеет эффективность всего 50%. Шлак собирается на открытых площадках на территории котельных. Основное и вспомогательное оборудование на котельных физически и морально изношено, а также разнотипное (не только между котельными, но и внутри самих котельных), что ведет к большим затратам на его ремонт и обслуживание и требует коренной реконструкции. На всех объектах теплоснабжения отсутствует приборный контроль и учет тепла и автоматическое регулирование процессов выработки и распределения тепла, что приводит к необоснованным рискам аварийных ситуаций в дни с самыми низкими температурами в зимний период. Отсутствуют диспетчерские пункты контроля работы объекта теплоснабжения с выводом параметров на диспетчерскую службу. Почти все котельные должны работать по 2-й категории электроснабжения, но не имеют независимых взаиморезервируемых источников питания. В качестве топлива используется каменный уголь Кузнецкого бассейна марки ДР 0-300. Поставка угля осуществляется ж/д транспортом до ст. г. Бийск, а затем автотранспортом на площадки котельных. Среднее расстояние доставки автотранспортом до котельных составляет 120 км. Водоснабжение котельных осуществляется из водопровода, резервные линии водопровода отсутствуют. Котельными предприятия осуществляется производство и транспортировка теплоэнергии потребителям. Системы теплоснабжения по отоплению закрытые, а по горячему водоснабжению открытые. В прошлом все котельные были ведомственными и по мере банкротства или закрытий ведомственных предприятий передавались в муниципальную собственность с изношенными котлами и ветхими теплосетями. На капитальный ремонт теплосетей средств не хватает, поэтому производится ремонт аварийных участков после гидравлических испытаний или в процессе эксплуатации. Старение трубопровода тепловых сетей опережающими темпами по сравнению с вводом новых мощностей. Объем средств, выделяемый на ремонт и поддержание в работоспособном состоянии оборудования объектов теплоснабжения и тепловых сетей, явно недостаточен для нормальной реновации. Все здания существующих котельных были приспособлены под котельные и не дают возможность обеспечить, согласно требованиям СниП, нормальную установку, обслуживание и ремонт теплового оборудования, установленного в них. 1. Цели и задачи инвестиционной программы Целью разработки инвестиционной программы является реализация программы комплексного развития муниципального образования. Цели инвестиционной программы: 1. Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям. 2. Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов. 3. Снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности оказания услуг, внедрения современных технологий и обновления основных фондов. 4. Формирование перечня мероприятий по обеспечению теплоснабжением перспективного развития микрорайона города с учетом: - обеспечения гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения для потребителей села; - создания условий перспективного развития территории микрорайона, отапливаемого от теплоснабжающей организации; - создания резерва мощности объекта теплоснабжения; - повышения надежности и безопасности теплоснабжения за счет автоматизации и диспетчеризации технологических процессов; - улучшения экологической обстановки в селе, за счет ликвидации ряда котельных, работающих на угле, и строительства новых котельных, работающих на газе; - улучшение условий труда производственного персонала и повышения безопасности работы. 5. Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры. 6. Повышение качества, надежности и устойчивости предоставления коммунальных услуг населению. 7. Снижение затрат (себестоимости) на производство и реализацию тепловой энергии и горячей воды. 8. Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного теплоснабжения и горячего водоснабжения населения и предприятий села. 9. Обеспечение условий устойчивого жилищного и промышленно-экономического развития села. Задачи инвестиционной программы: - достижение баланса интересов потребителей товаров и услуг МУП "Тепло" и интересов организации, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организации коммунального комплекса; - установление тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организации коммунального комплекса, необходимые для реализации инвестиционной программы; - стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства тепла и применение энергосберегающих технологий теплоснабжающей организацией; - снижение эксплуатационных затрат (амортизационные отчисления, затраты на электроэнергию и т.д.). Уменьшение эксплуатационных расходов снизят себестоимость тепловой энергии; - замена устаревшего оборудования (моральный и физический износ) позволит улучшить условия труда, надежность в эксплуатации технологического оборудования; - установка приборов учета выработанного тепла с выводом параметров на диспетчерскую службу позволит улучшить контроль за работой котельных в реальном времени; - обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок. 2. Ожидаемые результаты инвестиционной программы В реализации программы будет обеспечено: - обеспечение стабильных и качественных услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения; - выполнение договорных обязательств перед абонентами по температуре и давлению теплоносителя в точках подключения; - снижение финансовых затрат на выработку тепла для потребителей; - улучшение экологической ситуации объектов коммунальной инфраструктуры; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - замена морально и физически устаревшего котельно-вспомогательного оборудования ведет к уменьшению эксплуатационных расходов, улучшению условий труда, безопасной эксплуатации оборудования, повышает надежность в эксплуатации технологического процесса; - повышение эффективности качества коммунального обслуживания. Повышение эффективности работы жилищно-коммунального комплекса приведет к оптимизации стоимости жилищно-коммунальных услуг, создаст условия к сокращению (до 20%) непроизводственных затрат и эффективному регулированию естественных монополий: - снижение издержек и непроизводительных затрат; - снижение количества инцидентов (аварийных ситуаций) на теплоисточниках, повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации оборудования; - создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств и частных инвестиций для финансирования проектов строительства объектов коммунальной инфраструктуры; - обеспечение принятых планов социально-экономического развития села. 3. Основные тактические решения на пути снижения расходов энергоресурсов Приоритетными направлениями инвестиционной программы в части теплоснабжения являются: - строительство новых котельных, работающих на природном газе автоматизированными процессами производства тепла и с новым современным расчетным энергосберегающим оборудованием и системами химической очистки воды; - замена существующих котлов котлы с более высоким КПД; - присоединение (объединение) нагрузок на строящийся объект теплоснабжения, с доведением работы его оборудования до номинальных значений; - использование модульной котельной; - использование частотно-регулируемых приводов насосных агрегатов в системах теплоснабжения; - устранение имеющихся перерасходов и сверхнормативных потерь воды, топлива, тепловой и электрической энергии путем повышения уровня и качества эксплуатации, т.е. путем режимно-эксплуатационных мероприятий. Целесообразность этих тактических решений оценивается по сроку окупаемости затрат на их реализацию. 4. Механизм реализации инвестиционной программы по проектированию и строительству системы теплоснабжения и контроль за ходом ее выполнения Реализация Программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий. Текущий контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация муниципального образования "Майминский район", Комитет по тарифам РА. Ответственные исполнители утвержденной инвестиционной программы информируют Администрацию муниципального образования "Майминский район" о результатах. Перечень мероприятий и затраты на их реализацию могут подлежать уточнению. 5. Оценка потребностей в объемах тепловой энергии МУП "Тепло" является предприятием, занимающим доминирующее положение по производству и распределению тепловой энергии в с. Майма. Данный вид деятельности согласно Постановлению Правительства РФ от 26.02.2004 N 109 (ред. от 07.12.2005) "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" регулируется органом государственной власти (Комитет по тарифам Республики Алтай). Потребителями услуг теплоснабжения предприятия МУП "Тепло" являются население, бюджетные предприятия и прочие потребители (рис. 2). С абонентами МУП "Тепло" строит свои взаимоотношения на договорной основе. Существующие источники теплоснабжения, их краткая характеристика: -----T-----------------------T-------T----T--------T---------T------------¬ ¦ N ¦ Марка котлов ¦Дата ¦КПД,¦Установ-¦Присоеди-¦Отапливаемые¦ ¦кот.¦ ¦ввода в¦ % ¦ленная ¦ненная ¦ объекты ¦ ¦ ¦ ¦экслуа-¦ ¦мощность¦нагрузка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тацию ¦ ¦Гкал/ч ¦Гкал/ч ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦N 2 ¦ДКВР ¦ 1982 ¦ 100¦ 1,5 ¦ 1,52 ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦ДКВР ¦ 1982 ¦ 100¦ 1,5 ¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦N 3 ¦Братск-1 ¦ 1985 ¦ 59¦ 1,118¦ 4,455¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦Братск-1 ¦ 1985 ¦ 59¦ 1,118¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦Братск-1 ¦ 1985 ¦ 59¦ 1,118¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦Братск-1 ¦ 1985 ¦ 59¦ 1,118¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦Братск-1 ¦ 1985 ¦ 59¦ 1,118¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦Братск-1 ¦ 1985 ¦ 59¦ 1,118¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦N 4 ¦НР-16 ¦ 2001 ¦ 40¦ 0,48 ¦ 1,055¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦НР-16 ¦ 2001 ¦ 40¦ 0,48 ¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦НР-16 ¦ 2000 ¦ 41¦ 0,48 ¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦НР-16 ¦ 2000 ¦ 41¦ 0,48 ¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦N 20¦НР-20 ¦ 1990 ¦ 87¦ 0,75 ¦ 1,535¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦НР-20 ¦ 1990 ¦ 87¦ 0,75 ¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦НР-20 ¦ 1990 ¦ 87¦ 0,75 ¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦НР-20 ¦ 1990 ¦ 87¦ 0,75 ¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦НР-20 ¦ 1990 ¦ 87¦ 0,75 ¦ - ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦N 12¦НР-16 ¦ 2004 ¦ 30¦ 0,48 ¦ 0,15 ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦ ¦НР-16 ¦ 1999 ¦ 51¦ 0,48 ¦ 0,15 ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦N 22¦Универсал-6 ¦ 1970 ¦ 30¦ 0,22 ¦ 0,06 ¦ ¦ +----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------+ ¦N 23¦НР-18 ¦ 2002 ¦ 53¦ 0,58 ¦ 0,34 ¦ ¦ L----+-----------------------+-------+----+--------+---------+------------- Структура полезного отпуска предприятия в целом: -----T--------------------------------------T-----------T--------T--------¬ ¦ N ¦ Показатели ¦ Ед. изм. ¦ 2007 г.¦ 2008 г.¦ ¦п/п ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+-----------+--------+--------+ ¦1. ¦Отпущено тепла всего ¦Гкал ¦50754 ¦50063 ¦ +----+--------------------------------------+-----------+--------+--------+ ¦2. ¦Расход на собственные нужды котельных ¦Гкал ¦ 1068 ¦ 1436 ¦ ¦ ¦ +-----------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦% ¦ 2,10¦ 2,86¦ ¦ ¦ +-----------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦Гкал ¦13430 ¦13443 ¦ +----+--------------------------------------+-----------+--------+--------+ ¦3. ¦Потери в теплосетях ¦% ¦ 26,46¦ 26,85¦ +----+--------------------------------------+-----------+--------+--------+ ¦4. ¦Полезный отпуск, всего ¦Гкал ¦36256 ¦35184 ¦ +----+--------------------------------------+-----------+--------+--------+ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------------------------+-----------+--------+--------+ ¦ ¦- население ¦Гкал ¦23471 ¦21473 ¦ +----+--------------------------------------+-----------+--------+--------+ ¦ ¦- бюджет ¦Гкал ¦ 7028 ¦ 9633 ¦ +----+--------------------------------------+-----------+--------+--------+ ¦ ¦- прочие ¦Гкал ¦ 5757 ¦ 4078 ¦ +----+--------------------------------------+-----------+--------+--------+ ¦5. ¦Удельная норма расхода топлива ¦кг.у.т/Гкал¦ 229,09¦ 229,09¦ ¦ ¦ +-----------+--------+--------+ ¦ ¦ ¦кг/Гкал ¦ 302,63¦ 302,63¦ +----+--------------------------------------+-----------+--------+--------+ ¦6. ¦Расход топлива (уголь) ¦тн ¦18018 ¦19138 ¦ L----+--------------------------------------+-----------+--------+--------- Из представленной структуры полезного отпуска (рис. 2) и структуры выработки тепловой энергии (рис. 1) котельными МУП "Тепло" видно, что в 2008 году наблюдается снижение полезного отпуска теплоэнергии. Рисунок 1. Структура выработки тепловой энергии МУП "Тепло" с. Майма Рисунок не приводится. Рисунок 2. Структура реализации тепловой энергии потребителям МУП "Тепло" Рисунок не приводится. 6. Организационный и финансовый план выполнения инвестиционной программы Финансовые потребности предприятия, необходимые для реализации данного инвестиционного проекта, - проектирование и строительства газовых котельных N 2, 3, 4, 20, 12, 22, 23 МУП "Тепло" обеспечиваются кредитными средствами банка, возврат которых формируется за счет надбавки к тарифу на тепловую энергию, вырабатываемую котельными МУП "Тепло". Ориентировочная цена проектирования и строительства газовых котельных МУП "Тепло" на 2010 - 2014 года составит 84327,9 тыс. руб. (с НДС), в том числе % по кредиту составит 25362,58 тыс. руб. Экономический эффект от проведенных в 2010 году работ в течение 5 лет ожидается в размере 85253 тыс. руб. 1. План мероприятий инвестиционной программы представлен в приложении 1. 2. Финансовый план выполнения инвестиционной программы в приложении 2. 7. Экономическое обоснование мероприятий инвестиционной программы инженерной инфраструктуры объектов МУП "Тепло" 2010 - 2014 годы Для экономического обоснования мероприятий инвестиционной программы инженерной инфраструктуры объектов МУП "Тепло" выбираем традиционный метод сравнительной эффективности. Средний тариф на тепловую энергию состоит из условно постоянных затрат и топливной составляющей. Условно постоянные затраты тарифа подвержены инфляционному росту, а топливная составляющая зависит от рыночных цен на топливо. Динамику роста среднего тарифа возможно рассчитать, учитывая изменение двух вышеперечисленных составляющих тарифа. По прогнозу Министерства экономического развития из литературных источников в таблице представлен предварительный прогноз показателей инфляции до 2014 года. -----------------------------T--------T--------T--------T--------T--------¬ ¦Год ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ +----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Дефлятор ¦ 111,1¦ 110,0¦ 109,0¦ 108,0¦ 107,0¦ L----------------------------+--------+--------+--------+--------+--------- Рыночная стоимость угля для в МУП "Тепло" (без уч. НДС) в 2007 году составляла 994,52 рубля, а в 2009 году - 1864,41 рубля. В результате среднегодовой рост цен на уголь, за прошедшие 3 года, составил 187,4%. Динамика роста среднего тарифа на тепловую энергию. Средняя стоимость 1 Гкал для котельных МУП "Тепло" на территории с. Майма в 2009 году составила 1664,96 рублей (без. уч. НДС), при топливной составляющей в тарифе - 38,7%. С учетом ежегодного роста цены на топливо в объеме 22% и представленных в таблице прогнозируемых дефляторов, динамика роста среднего тарифа на тепловую энергию при сжигании угля на котельных МУП "Тепло" составит: ---------------T----T--------T--------T--------T--------T--------T--------¬ ¦ Год ¦ Ед.¦2009 год¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦ ¦ ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Топливная ¦руб.¦ 637,19¦ 757,16¦ 847,26¦ 1113,47¦ 1348,68¦ 1634,17¦ ¦составляющая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Условно- ¦руб.¦ 1027,77¦ 1141,85¦ 1256,03¦ 1392,94¦ 1774,75¦ 1964,65¦ ¦постоянные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Средний тариф ¦руб.¦ 1664,96¦ 1899,01¦ 2103,29¦ 2506,41¦ 3123,43¦ 3598,82¦ L--------------+----+--------+--------+--------+--------+--------+--------- Динамика изменения тарифа на тепловую энергию при переводе котельных N 2, 3, 4, 20 МУП "Тепло" на газовое топливо. Ожидаемая средняя цена газа в 2009 году для составит 2396 (без уч. НДС) рублей за 1 тыс. куб. м (с НДС) и по Постановлению Правительства РФ рост цен на газ составит в 2010 году 27,7%. Следовательно, в 2010 году средняя цена на газ составит 3059,3 рубля за 1 тыс. куб. м. Прогнозный рост цены на газовое топливо после 2010 года составит 15% в год. Рассмотрим величину роста тарифа на тепловую энергию при переводе котельных N 2, 3, 4, 20 МУП "Тепло" на газ. Средняя стоимость газа в 2011 году будет 3518,2 рубля за 1000 куб. м. При переводе котельных МУП "Тепло" на газ условно-постоянные затраты тарифа на тепловую энергию будут изменяться аналогично описанным ранее при работе котельных на угле, а топливная составляющая будет зависеть от цены газа. С учетом ежегодного роста цены на газ в объеме 15% и представленных в таблице прогнозируемых дефляторов, динамика роста среднего тарифа на тепловую энергию при сжигании газа на котельных МУП "Тепло" составит: ------------------------T----T--------T--------T--------T--------T--------¬ ¦ Год ¦ Ед.¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦ ¦ ¦изм.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Топливная составляющая ¦руб.¦ 645,75¦ 764,66¦ 917,67¦ 1088,13¦ 1291,38¦ +-----------------------+----+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Условно-постоянные ¦руб.¦ 925,86¦ 1018,44¦ 1110,10¦ 1198,91¦ 1282,83¦ ¦затраты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----+--------+--------+--------+--------+--------+ ¦Средний тариф ¦руб.¦ 1571,61¦ 1783,10¦ 2027,77¦ 2287,04¦ 2574,22¦ L-----------------------+----+--------+--------+--------+--------+--------- Как видно из представленных в таблицах данных, средние тарифы на теплоэнергию при переводе котельной на газ меньше, чем при использовании угля в качестве топлива. Составляющие тарифа на тепловую энергию: - Топливо на технологические нужды. Годовое потребление топлива без учета перевода угольных котельных N 2, 3, 4, 20 составляет 14373 тн, газ - 1405,3 тыс. куб. м. Стоимость 1 тонны угля с учетом доставки до с. Маймы на 01.01.2010 согласно предполагаемому росту 22% составит 2274,58 руб. (без уч. НДС). Годовые затраты по статье "топливо на технологические нужды" составят 31705,6 тыс. руб. При переводе котельных N 2, 4, 3, 20 МУП "Тепло" на газ годовое потребление угля составит 5798 тн, газа - 4528 тыс. куб. м. Стоимость 1 тыс. куб. м газа на 01.01.2010 согласно предполагаемому росту 27,7% для Республики Алтай составила 3059,30 руб. (без уч. НДС). Годовые затраты по статье "топливо на технологические нужды" котельных МУП "Тепло" составят 27040,5 тыс. руб. (без уч. НДС). Экономия средств по данной статье затрат составляет 4665,1 тыс. руб. в год. Э = 4665, тыс. руб. в год. - Электроэнергия. Сравнительный анализ функционирования газовой котельной МУП "Тепло" по отношению к угольной показал, что потребление электрической энергии газовой котельной на 14,4% ниже, чем угольной котельной. Средняя стоимость 1 кВт в на 01.01.2010 составит 3,15314 руб. (без уч. НДС). Годовые затраты по статье "электроэнергия" составят 5190,5 тыс. руб. При переводе котельных N 2, 3, 4, 20 МУП "Тепло" на газ годовые затраты по статье "электроэнергия" составят 4575,5 тыс. руб. Экономия средств по данной статье затрат составляет 615 тыс. руб. Э = 615 тыс. руб. в год. - Условно-постоянные затраты. Годовые условно-постоянные затраты угольных котельных N 2, 3, 4, 20 составляют 42732 тыс. руб. При переводе этих котельных на газ годовые условно-постоянные затраты составят 34443 тыс. руб. Экономия средств по данной статье затрат составляет 8289 тыс. руб. Э = 8289 тыс. руб. в год. - Прочие расходы. Оценка воздействия на окружающую среду при переводе их с твердого топлива на газ. Исходя из наличия источников выброса и видов загрязнения на действующих котельных N 2, 3, 4, 20, можно предварительно определить количественные характеристики выбрасываемых в атмосферу ингредиентов, выполнить прогнозные оценки воздействия на окружающую среду, и сделать сравнительную характеристику количества выбросов в атмосферу при работе котельных на твердом топливе (уголь) и на газе. Важнейшим и наиболее восприимчивым для загрязнения компонентом окружающей среды является атмосфера. При оценки техногенного воздействия на окружающую среду состояние атмосферы относится к ключевым факторам для экологических проблем. Воздействие на окружающую среду разделяются на эксплуатационное воздействие, связанное с функционированием объекта, появляющееся в период эксплуатации, и строительное воздействие (временного характера), связанное с ведением работ по строительству объекта: воздействие от передвижных источников при строительстве объекта. В период строительства объекта основное воздействие на атмосферный воздух будут оказывать выхлопные газы строительной техники и автомашин, пылевыделение в результате земляных работ и передвижения дорожно-строительной и транспортной техники. Модернизация объекта не приведет к преобразованию рельефа местности и не потребует проведения большого объема работ. Воздействие на окружающую среду от процесса строительства ожидается в пределах границ производства работ и носит временный характер. В целом, предполагаемое распространение загрязнения, в основном, ограничивается полосой отвода строительства. Используя опыт расчетов аналогичных объектов, можно сделать вывод, что ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосфере на период строительства не окажут необратимых воздействий на окружающую среду. Уменьшение загазованности воздуха в связи с переходом работы котельной на природный газ оценивается выше, чем ущерб при строительстве и эксплуатации. Сравнительная характеристика выбросов в атмосферу при работе котельной на твердом топливе и газе приведена в таблице 1. Таблица 1 --------------------T-----------T-------T-------------T----------T--------¬ ¦ При работе ¦ тн/год ¦ руб./ ¦ При работе ¦ тн/год ¦руб./год¦ ¦ котельных на ¦ ¦ год ¦ котельных ¦ ¦ ¦ ¦ твердом топливе ¦ ¦ ¦ на газе ¦ ¦ ¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Азота диоксид ¦ 16,324 ¦2224,6 ¦Азота диоксид¦21,221 ¦2892,03 ¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Азота оксид ¦ 2,653 ¦ 243,35¦Азота оксид ¦ 3,449 ¦ 316,37 ¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Углерод оксид ¦361,985 ¦ 569,21¦Углерод оксид¦55,690 ¦ 87,571¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Бенз/а/пирен ¦ 0,0001137¦ 610,21¦Метан ¦ 0,0089671¦ 0,904¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Серы диоксид ¦ 30,859 ¦1410,9 ¦Бенз/а/пирен ¦ 0,0000223¦1197,0 ¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Зола ¦ 30,761 ¦ 468,82¦Этанол ¦ 0,0000002¦ - ¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Сажа ¦ 7,577 ¦ 626,28¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------+ ¦Итого: ¦450,159 ¦6153,3 ¦Итого: ¦80,369 ¦4493,87 ¦ L-------------------+-----------+-------+-------------+----------+--------- При работе котельной на газе не образуются такие ингредиенты в выбросах, как сажа, зола, оксиды серы, которые являются основными соединениями, оказывающими негативное воздействие на окружающую среду. Общее (валовое) количество загрязняющих веществ, выбрасываемых объектом в атмосферу, тн/год уменьшается приблизительно в 6 раз. В связи с этим не требуется установка дорогостоящего газоочистительного оборудования. Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Плата за загрязнение представляет собой форму возмещения экономического ущерба от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, частичную компенсацию воздействия выбросов загрязняющих веществ и стимулирование снижения или поддержания выбросов в пределах нормативов, а также затраты на проектирование природоохранных объектов. Так как нет точных расчетов ПДВ от котельной, работающей на газе, экономический ущерб от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду при обосновании инвестиции определяется по объектам-аналогам (в данном случае: по газификации котельной национального театра драмы по пр. Коммунистическому, 16 г. Горно-Алтайска). Экономический ущерб от выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и следовательно плата за загрязнение сократится приблизительно в 2 раза, т.е. оплата за негативное воздействие по угольной котельной составляла 6153,3 рубля. При работе котельной на газе оплата за выбросы составит приблизительно 4493,87 руб. Оплата за негативное воздействие сократится на 1659,43 руб. Отходы. При газификации котельных N 2, 3, 4, 20 сократится количество отходов производства и потребления, образующихся при эксплуатации объекта. Сравнительная характеристика отходов производства и потребления при работе котельной на твердом топливе и газе приведена в таблице 2. Таблица 2 ---------------------------T---------T--------------------------T---------¬ ¦ Отходы образующиеся на ¦ Класс ¦ Отходы, образующиеся на ¦ Класс ¦ ¦ котельной работающей на ¦опасности¦ котельной, работающей на ¦опасности¦ ¦ твердом топливе ¦ ¦ газе ¦ ¦ +--------------------------+---------+--------------------------+---------+ ¦Ртутные лампы,¦ 1 ¦Бой строительного кирпича ¦ 5 ¦ ¦люминесцентные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ртутьсодержащие трубки ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------+--------------------------+---------+ ¦Золошлаковые отходы ¦ 5 ¦Известь строительная¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦негашеная ¦ ¦ +--------------------------+---------+--------------------------+---------+ ¦Отходы шлаковаты ¦ 4 ¦Шлам от очистки¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦трубопроводов ¦ ¦ +--------------------------+---------+--------------------------+---------+ ¦Резиноасбестовые отходы ¦ 4 ¦Мусор от бытовых помещений¦ 4 ¦ +--------------------------+---------+--------------------------+---------+ ¦Обтирочные материалы ¦ 4 ¦Шлам минеральный от¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦газоочистки ¦ ¦ +--------------------------+---------+--------------------------+---------+ ¦Мусор произ-х помещений ¦ 4 ¦Труба полиэтиленовая ¦ 5 ¦ +--------------------------+---------+--------------------------+---------+ ¦Смет с территории ¦ 4 ¦Мусор от бытовых помещений¦ 4 ¦ +--------------------------+---------+--------------------------+---------+ ¦Строительные отходы ¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+---------+--------------------------+---------+ ¦Мусор от бытовых помещений¦ 4 ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+---------+--------------------------+---------+ ¦Бой шамотного кирпича ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+---------+--------------------------+---------+ ¦Лом черных металлов ¦ 5 ¦ - ¦ - ¦ +--------------------------+---------+--------------------------+---------+ ¦Масла автомобильные¦ 3 ¦ - ¦ - ¦ ¦отработанные ¦ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+---------+--------------------------+---------- При газификации котельной не образуется большое количество отходов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, таких, как золошлаки, отходы шлаковаты, бой шамотного кирпича, лом черных металлов несортированный. При выполнении указанных работ загрязнение окружающей среды промышленными отходами будет сведено к предельному минимуму. Воздействие образующихся отходов на окружающую среду по аналогии с подобными объектами оценивается в допустимых пределах. Выводы: 1. Ожидаемые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в процессе строительства и эксплуатации модернизируемого объекта оказывает воздействие на окружающую среду в пределах допустимых норм при условии соблюдения комплекса мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. При переходе работы котельной с твердого топлива на природный газ улучшается экологическая обстановка микрорайона города. 2. Резко сократится количество отходов, образующихся на котельной. Отходы, вывозимые на свалку, являются малоопасными, либо неопасными. Воздействие образующихся отходов на окружающую среду незначительно. 3. При производственной деятельности вредного воздействия на почву, подземные и поверхностные воды нет, т.к. водоотведение осуществляется через выпуски канализации во внутриплощадочную канализационную сеть и далее в городскую канализационную сеть. Токсических отходов и сброса в водоемы нет. 4. Строительство объекта не повлечет прямого воздействия на почву, т.к. строительно-монтажные работы будут иметь узколинейный, локальный характер. 5. Шумовое воздействие на жилую зону оценивается в нормативных пределах. Границы СЗЗ будут установлены на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха, а также на основании результатов натуральных исследований и измерений. 6. Уменьшение загазованности воздуха в связи с переходом работы котельной на природный газ оценивается выше, чем ущерб при строительстве и эксплуатации. Расчет роста тарифа на тепловую энергию на период реализации инвестиционной программы приведен в Приложении N 7. И.о. директора МУП "Тепло" С.Г.Гейман Начальник ПЭО А.Х.Литвинова Приложение N 1 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГОДЫ тыс. руб. ----T----------------------------------------------------------T----------¬ ¦ N ¦ Наименование объекта ¦ Этапы ¦ +---+----------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦ 1 этап ¦ ¦ +---+----------------------------------------------------------+----------+ ¦1. ¦Проектирование и строительство газовых котельных N 2, 3,¦ 68000 ¦ ¦ ¦4, 20 (привлечение) ¦ ¦ +---+----------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦ 2 этап ¦ ¦ +---+----------------------------------------------------------+----------+ ¦2. ¦Проектирование и строительство газовых котельных N 12, 22,¦ 4,484¦ ¦ ¦23 (привлечение) ¦ ¦ +---+----------------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦ 3 этап ¦ ¦ +---+----------------------------------------------------------+----------+ ¦3. ¦Сбор с потребителя надбавки к тарифу ¦ 84,3 ¦ L---+----------------------------------------------------------+----------- Приложение N 2 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГОДЫ МУП "ТЕПЛО" тыс. руб. ----T----------------------------------------T----------------T-----------¬ ¦ N ¦ Наименование мероприятий ¦Календарный план¦ Стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ финансирования ¦мероприятий¦ +---+----------------------------------------+----------------+-----------+ ¦ ¦ 1 этап ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------+----------------+-----------+ ¦1. ¦Привлечение кредита банка на¦ 2010 год ¦ 68000 ¦ ¦ ¦проектирование и строительство газовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельных N 2, 3, 4, 20 ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------+----------------+-----------+ ¦ ¦ 2 этап ¦ 2011 год ¦ 4,484¦ +---+----------------------------------------+----------------+-----------+ ¦2. ¦Привлечение кредита банка на¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектирование и строительство газовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦котельных N 2, 3, 4, 20 ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------+----------------+-----------+ ¦ ¦ 3 этап ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------------+----------------+-----------+ ¦3. ¦Возврат кредита и % по кредиту за счет¦2010 - 2014 годы¦ 84,3 ¦ ¦ ¦надбавки к тарифу потребителя ¦ ¦ ¦ L---+----------------------------------------+----------------+------------ Приложение N 3 ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ -------T--------------------------T---------T---------------T-------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. изм.¦ Значение ¦Значения ¦ ¦ п/п ¦ ¦ ¦ показателя в ¦показателя на¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущем периоде¦конец ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------+проведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 г.¦2008 г.¦инвестицион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной программы¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ Комплексные показатели результативности ¦ +------T------------------------------------------------------------------+ ¦1. ¦Бесперебойность теплоснабжения ¦ +------+--------------------------T---------T-------T-------T-------------+ ¦1.1. ¦Аварийность на¦ед./км ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦трубопроводах: +---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦ ¦мин. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦Перебои теплоснабжения ¦год ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ +---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦ ¦потреб. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.2. ¦Доля аварий на сетях¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦теплоснабжения с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦превышением установленного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦времени ликвидации аварий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по отношению к общему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числу аварий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.3. ¦Эффективность ¦квт/ч на¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦использования энергии¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦2. ¦Устойчивость к внешним воздействиям ¦ +------+--------------------------T---------T-------T-------T-------------+ ¦2.1. ¦Способность системы¦час ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ ¦ ¦поддерживать стабильность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства в случае¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непредвиденного отключения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электропитания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦2.2. ¦Время, необходимое для¦час ¦ 3 ¦ 3 ¦ - ¦ ¦ ¦восстановления работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системы теплоснабжения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦после отключения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электроэнергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦2.3. ¦Коэффициент резервирования¦% ¦ 0 ¦ 0 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦2.4. ¦Возможные мероприятия по¦% ¦ 5,3¦ 5,3¦ - ¦ ¦ ¦повышению устойчивости к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внешним воздействиям: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- из бюджета ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- из тарифа ¦ ¦ 5,3¦ 5,3¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- из собственных средств ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ Показатели экономической эффективности ¦ +------T------------------------------------------------------------------+ ¦1. ¦Доступность и финансовая стабильность ¦ +------+--------------------------T---------T-------T-------T-------------+ ¦1.1. ¦Доля расходов на услуги¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ВиВ в совокупном доходе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦Сбор платежей: ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.2. ¦- население ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- бюджетные организации ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- прочие потребители ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.3. ¦Плата за подключение ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.4. ¦Бюджетное финансирование: ¦тыс. руб.¦ 5262 ¦ 9650 ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- республиканский бюджет ¦ ¦ - ¦ 1726 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ ¦ 5262 ¦ 7924 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.5. ¦Сумма уплаченных налогов: ¦тыс. руб.¦ 7729 ¦ 9252 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- федеральный бюджет ¦ ¦ 5308 ¦ 7500 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- республиканский бюджет ¦ ¦ 585 ¦ 420 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- местный бюджет ¦ ¦ 1836 ¦ 1339 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.6. ¦Задолженность абонентов: ¦тыс. руб.¦ 9083 ¦13217 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- население ¦ ¦ 6305 ¦ 7803 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- бюджетные организации ¦ ¦ 1005 ¦ 1346 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- прочие потребители ¦ ¦ 1773 ¦ 4068 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.7. ¦Ликвидность ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.8. ¦Прибыль ¦тыс. руб.¦-3845 ¦-3809 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.9. ¦Обязательные платежи в¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦муниципальный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦2. ¦Эффективное использование имущества ¦ +------+--------------------------T---------T-------T-------T-------------+ ¦2.1. ¦Индекс вновь принятых¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦сетей теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦2.2. ¦Индекс капитального¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ремонта (перекладки) сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦2.3. ¦Износ сетей теплоснабжения¦% ¦ 52 ¦ 46 ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦2.4. ¦Выполнение объема¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦запланированных работ по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦Сети теплоснабжения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- строительство ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- реконструкция ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦2.4.2.¦Объекты на сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- строительство ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- реконструкция ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦2.5. ¦Выполнение объема запланированных работ по развитию комплекса¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ +------+--------------------------T---------T-------T-------T-------------+ ¦2.5.1.¦Сеть теплоснабжения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- строительство ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- реконструкция ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦2.5.2.¦Объекты на сети¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- строительство ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- реконструкция ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- капитальный ремонт ¦% ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ Показатели экологической эффективности ¦ +------T------------------------------------------------------------------+ ¦1. ¦Параметры инвестиционного проекта ¦ +------+--------------------------T---------T-------T-------T-------------+ ¦1.1. ¦Месяц и год начала¦(мм.гг.) ¦ - ¦ ¦01.2010 ¦ ¦ ¦инвестиционного проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.2. ¦Месяц и год окончания¦(мм.гг.) ¦ - ¦ ¦12.2014 ¦ ¦ ¦инвестиционного проекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.3. ¦Вводимая мощность ¦МВт ¦ - ¦ ¦ 17,1¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.4. ¦Внутренняя норма¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦доходности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.5. ¦Чистый дисконтный доход ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.6. ¦Срок окупаемости ¦лет ¦ - ¦ ¦ 5 ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.7. ¦Индекс доходности ¦ ¦ - ¦ ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.8. ¦Сметная стоимость в¦тыс. руб.¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦текущих ценах, с НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.9. ¦План выполнения¦тыс. руб.¦ - ¦ ¦ 84327,9¦ ¦ ¦инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.10. ¦Факт выполнения¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦инвестиционной программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦1.11. ¦Наличие энергосберегающих¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦программ в части¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвестиционной программы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующего периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦5. ¦Источник инвестиций ¦ +------+--------------------------T---------T-------T-------T-------------+ ¦ ¦Всего источников¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ 84327,9¦ ¦ ¦инвестиций объекта, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦Всего источников¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦инвестиций объекта, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущем году, т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦5.1. ¦Собственные средства, из¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦5.1.1.¦Прибыль, направляемая на¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦инвестиции: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦5.1.2.¦Амортизация ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦5.1.3.¦Прочие собственные¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦5.2. ¦Привлеченные средства ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦5.2.1.¦Кредиты банков: ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ 84327,9¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦из них - кредиты¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦иностранных банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦5.2.2.¦Заемные средства других¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦Бюджетные средства, из них¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- из Федерального бюджета ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦5.2.3.¦- из бюджета субъектов¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦ ¦- из бюджета муниципальных¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦5.2.4.¦Средства внебюджетных¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------+ ¦5.2.5.¦Прочие средства ¦тыс. руб.¦ - ¦ - ¦ - ¦ L------+--------------------------+---------+-------+-------+-------------- Приложение N 4 МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГОДЫ МУП "ТЕПЛО" тыс. руб. ---T------------------------------T----------T----------T-----------------¬ ¦N ¦ Наименование мероприятий ¦ Срок ¦Стоимость ¦ Предполагаемый ¦ ¦ ¦ ¦выполнения¦мероприя- ¦ источник ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий ¦ финансирования ¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦1.¦Проектирование и строительство¦2010 г. ¦ 68000 ¦заемные средства ¦ ¦ ¦газовых котельных N 2, 3, 4,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20 (привлечение кредита банка)¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦2.¦Возврат кредитных ресурсов ¦2010 г. ¦ 25947,4 ¦надбавка к тарифу¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦ ¦Итого на 2010 г. ¦ ¦ 93947,4 ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦3.¦Проектирование и строительство¦2011 г. ¦ 4484 ¦заемные средства ¦ ¦ ¦газовых котельных N 12, 22, 23¦ ¦ (5018,3) ¦ ¦ ¦ ¦(привлечение кредита банка) ¦ ¦ <*> ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦4.¦Возврат кредитных ресурсов ¦2011 г. ¦ 5018,3 ¦надбавка к тарифу¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦ ¦Итого на 2011 г. ¦ ¦ 9502,3 ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦5.¦Возврат кредитных ресурсов ¦2012 г. ¦ 20507,4 ¦надбавка к тарифу¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦ ¦Итого на 2012 г. ¦ ¦ 20507,4 ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦6.¦Возврат кредитных ресурсов ¦2013 г. ¦ 17787,4 ¦надбавка к тарифу¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦ ¦Итого за счет надбавки к¦ ¦ 17787,4 ¦ ¦ ¦ ¦тарифу на 2013 г. ¦ ¦ ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦7.¦Возврат кредитных ресурсов ¦2014 г. ¦ 15067,4 ¦надбавка к тарифу¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦ ¦Итого на 2014 г. ¦ ¦ 15067,4 ¦ ¦ +--+------------------------------+----------+----------+-----------------+ ¦ ¦Всего: ¦2010 - ¦156811,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2014 гг. ¦ ¦ ¦ L--+------------------------------+----------+----------+------------------ -------------------------------- <*> С процентом по кредиту. Приложение N 5 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГОДЫ МУП "ТЕПЛО" ---T-------------------------------------------T--------------T-----------¬ ¦N ¦ Наименование мероприятий ¦ Календарный ¦Стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ план ¦мероприя- ¦ ¦ ¦ ¦финансирования¦тий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦1.¦Проектирование и строительство газовых¦2010 г. ¦ 68000 ¦ ¦ ¦котельных N 2, 3, 4, 20 (привлечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредитных средств) ¦ ¦ ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦2.¦Возврат кредитных ресурсов ¦2010 г. ¦ 25947,4 ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Итого на 2010 г. ¦ ¦ 93947,4 ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦3.¦Проектирование и строительство газовых¦2011 г. ¦ 4484 ¦ ¦ ¦котельных N 12, 22, 23 (привлечение¦ ¦ (5018,3) ¦ ¦ ¦кредитных средств) ¦ ¦ <*> ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦4.¦Возврат кредитных ресурсов ¦2011 г. ¦ 5018,3 ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Итого на 2011 г. ¦ ¦ 9502,3 ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦5.¦Возврат кредитных ресурсов ¦2012 г. ¦ 20507,4 ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Итого на 2012 г. ¦ ¦ 20507,4 ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦6.¦Возврат кредитных ресурсов ¦2013 г. ¦ 17787,4 ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Итого на 2013 г. ¦ ¦ 17787,4 ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦7.¦Возврат кредитных ресурсов ¦2014 г. ¦ 15064,4 ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Итого на 2014 г. ¦ ¦ 15064,4 ¦ +--+-------------------------------------------+--------------+-----------+ ¦ ¦Всего: ¦2010 - 2014 ¦ 156811,9 ¦ ¦ ¦ ¦гг. ¦ ¦ L--+-------------------------------------------+--------------+------------ -------------------------------- <*> С процентом по кредиту. Приложение N 6 ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2014 ГОДЫ МУП "ТЕПЛО" тыс. руб. ---T--------------------------T-------T----------T---------T--------------¬ ¦N ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦Стоимость ¦Предпола-¦Предполагаемый¦ ¦ ¦ ¦окупае-¦мероприя- ¦гаемый ¦ источник ¦ ¦ ¦ ¦мости, ¦тий ¦экономи- ¦финансирования¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ческий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эффект, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ ¦ +--+--------------------------+-------+----------+---------+--------------+ ¦1.¦Проектирование и¦ ¦ ¦ ¦бюджетные ¦ ¦ ¦строительство газовых¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------------+-------+----------+---------+--------------+ ¦2.¦Возврат кредитных ресурсов¦ ¦ 25947,4¦ 13569¦надбавка к¦ ¦ ¦ ¦ 0,77¦ 25947,4¦ 13569¦тарифу ¦ +--+--------------------------+-------+----------+---------+--------------+ ¦3.¦Возврат кредитных ресурсов¦ ¦ 23227,4¦ 11138¦надбавка к¦ ¦ ¦ ¦ 0,66¦ 23227,4¦ 11138¦тарифу ¦ +--+--------------------------+-------+----------+---------+--------------+ ¦4.¦Возврат кредитных ресурсов¦ ¦ 20507,4¦ 16569¦надбавка к¦ ¦ ¦ ¦ 1,06¦ 20507,4¦ 16569¦тарифу ¦ +--+--------------------------+-------+----------+---------+--------------+ ¦5.¦Возврат кредитных ресурсов¦ ¦ 17787,4¦ 19950¦надбавка к¦ ¦ ¦ ¦ 1,2 ¦ 17787,4¦ 19950¦тарифу ¦ +--+--------------------------+-------+----------+---------+--------------+ ¦6.¦Возврат кредитных ресурсов¦ ¦ 15067,4¦ 24027¦надбавка к¦ ¦ ¦ ¦ 1,31¦ 15067,4¦ 24027¦тарифу ¦ +--+--------------------------+-------+----------+---------+--------------+ ¦7.¦Всего: ¦ 5,0 ¦ 102537 ¦ 85253¦ ¦ L--+--------------------------+-------+----------+---------+--------------- Приложение N 7 РАСЧЕТ РОСТА ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ МУП "ТЕПЛО" (КОТ. N 2, 3, 4, 20, 12, 22, 23) НА 2010 - 2014 ГГ. ------T----------------T-------------------------------------------------------------¬ ¦ N ¦ Статьи затрат ¦ Тариф по котельным с. Майма ¦ ¦ п.п.¦ +-----------T-----------T-----------T------------T------------+ ¦ ¦ ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ 2012 год ¦ 2013 год ¦ 2014 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦1. ¦Реализация, Гкал¦ 41874,47¦ 37381,10¦ 41874,47¦ 41874,47¦ 41874,47¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦ ¦Собственные ¦ 1238,59¦ 1226,00¦ 1238,59¦ 1238,59¦ 1238,59¦ ¦ ¦нужды, Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦ ¦Потери, Гкал ¦ 9732,72¦ 10702,19¦ 9732,72¦ 9732,72¦ 9732,72¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦ ¦Выработка, Гкал ¦ 52845,78¦ 49309,29¦ 52845,78¦ 52845,78¦ 52845,78¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2. ¦Затраты на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распределение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергии, руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без уч. НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.1. ¦Топливо ¦27040473,57¦24261039,50¦38426811,78¦ 45564885,80¦ 54075979,01¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.2. ¦Электроэнергия ¦ 4575513,14¦ 6581862,00¦ 5486040,25¦ 5924923,48¦ 6339668,12¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.3. ¦Вода на¦ 340842,51¦ 663030,47¦ 408670,17¦ 441363,79¦ 472259,25¦ ¦ ¦технологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.4. ¦Заработная плата¦10017571,85¦17052190,49¦12011068,65¦ 12971954,15¦ 13879990,94¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.5. ¦Единый ¦ 2624603,83¦ 4467673,91¦ 3146899,99¦ 3398651,99¦ 3636557,63¦ ¦ ¦социальный налог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.6. ¦Ремонтный фонд ¦ 2012868,69¦ 2566127,14¦ 2413429,56¦ 2606503,93¦ 2788959,20¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.7. ¦Услуги произ-¦ 0,00¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.8. ¦Материалы ¦ 888337,20¦ 2991288,76¦ 1065116,30¦ 1150325,61¦ 1230848,40¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.9. ¦Амортизация ¦ 844000,00¦ 1658766,81¦ 1011956,00¦ 1092912,48¦ 1169416,35¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.10.¦Консервация ¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ 0,00¦ ¦ ¦котельной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.11.¦Прочие расходы,¦ 4485686,74¦ 1791260,00¦ 5378338,40¦ 5808605,48¦ 6215207,86¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.12.¦Услуги гос.¦ 70401,61¦ 126649,44¦ 84411,54¦ 91164,46¦ 97545,97¦ ¦ ¦лабораторий, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.13.¦Охрана труда ¦ 25131,64¦ 324959,05¦ 30132,84¦ 32543,47¦ 34821,51¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.14.¦Налог на¦ 153429,10¦ 168772,01¦ 183961,49¦ 198678,41¦ 212585,90¦ ¦ ¦имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.15.¦Общеэксплуатаци-¦12974859,41¦10268790,40¦15556856,44¦ 16801404,95¦ 17977503,30¦ ¦ ¦онные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.16.¦Выплаты из¦ 5416,26¦ 0,00¦ 6494,10¦ 7013,63¦ 7504,58¦ ¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦2.17.¦НВВ ¦65810173,21¦72302029,47¦84911681,66¦ 95768545,27¦107793894,64¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦3. ¦Себестоимость 1¦ 1571,61¦ 1934,19¦ 2027,77¦ 2287,04¦ 2574,22¦ ¦ ¦Гкал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦4. ¦Тариф ¦ 1664,96¦ 1934,19¦ 2125,99¦ 2402,37¦ 2714,67¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦5. ¦Доход ¦69719317,57¦72302029,47¦89024596,61¦100597794,17¦113675507,41¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦6. ¦Прибыль ¦ 3909144,36¦ 0,00¦ 4112914,95¦ 4829248,90¦ 5881612,77¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦ ¦Налог на прибыль¦ 781828,87¦ 0,00¦ 822582,99¦ 965849,78¦ 1176322,55¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦7. ¦Рост тарифа ¦ 100% ¦ 112,2%¦ 113,0%¦ 113,0%¦ 113,0%¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦8. ¦Инвестиционная ¦25947430,16¦ 4252833,29¦20507431,76¦ 17787432,56¦ 15067453,36¦ ¦ ¦составляющая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦ ¦кредит ¦13599996,00¦ 3800000,00¦13599996,00¦ 13599996,00¦ 13600016,00¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦ ¦% по кредиту ¦12347434,16¦ 452833,29¦ 6907435,76¦ 4187436,56¦ 1467437,36¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦9. ¦Надбавка к¦ 544,96¦ 113,77¦ 411,16¦ 332,52¦ 247,46¦ ¦ ¦тарифу с % по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦10. ¦Тариф с учетом¦ 2209,92¦ 2047,96¦ 2537,15¦ 2734,88¦ 2962,13¦ ¦ ¦инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составляющей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦11. ¦% роста тарифа с¦ 126,4%¦ 117,3%¦ 107,6%¦ 107,8%¦ 108,3%¦ ¦ ¦уч. инвест.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сост-ей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------+ ¦12. ¦Срок ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окупаемости, лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+----------------+-----------+-----------+-----------+------------+------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|
