АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2009 г. N 39
г.Горно-Алтайск
Отменено - Постановление Администрации города Горно-Алтайска Республики
Алтай от 31.01.2017 № 8
Об утверждении технического задания на разработку
инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по
реконструкции магистральных водопроводных сетей
по пр. Коммунистическому (от ул. Чорос-Гуркина
до ул. Трактовая) на 2010 - 2012 гг.
Руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N
520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов,
надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций
коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального
развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке технических заданий по
разработке инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса", в соответствии с Решением Горно-Алтайского городского
Совета депутатов от 10.04.2008 N 2-11 "Об утверждении муниципальной
целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования "Город Горно-Алтайск" на
2008 - 2011 годы", постановляю:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной
программы ОАО "Водоканал" по реконструкции магистральных
водопроводных сетей по проспекту Коммунистическому (от ул.
Чорос-Гуркина до ул. Трактовая) на 2010 - 2012 гг. согласно
приложению.
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию
в газете "Вестник Горно-Алтайска" и вступает в силу с момента
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на Заместителя главы Администрации города Горно-Алтайска по
муниципальному сектору экономики В.Г.Емельянова.
Мэр города Горно-Алтайска В.А.Облогин
Приложение
к Постановлению
администрации города
от 1 апреля 2009 г. N 39
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "ВОДОКАНАЛ" ПО
РЕКОНСТРУКЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПО ПР. КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
(ОТ УЛ. ЧОРОС-ГУРКИНА ДО УЛ. ТРАКТОВАЯ)
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА НА 2010 - 2012 ГОДЫ
I. Общие положения
1. Основание для разработки технического задания
Техническое задание на разработку инвестиционной программы ОАО
"Водопроводно-канализационное хозяйство" по реконструкции
магистральных водопроводных сетей города Горно-Алтайска на 2010 -
2012 годы (далее - техническое задание) разработано в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса",
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
10 октября 2007 года N 100 "Об утверждении методических рекомендаций
по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса".
2. Требования, устанавливаемые техническим заданием
Техническое задание устанавливает следующие требования:
- к целям, задачам и результату реализации инвестиционной
программы по реконструкции магистральных водопроводных сетей
муниципального образования на 2010 - 2012 годы (далее -
инвестиционная программа);
- к структуре инвестиционной программы;
- к срокам подготовки инвестиционной программы.
II. Цели, задачи ожидаемые результаты выполнения
инвестиционной программы
3. Цели инвестиционной программы:
3.1. Повышение надежности работы системы водоснабжения г.
Горно-Алтайска:
- уменьшение количества аварий вплоть до полного их прекращения
на всем протяжении сетей;
- улучшение обеспечения населения города Горно-Алтайска
питьевой водой нормативного качества.
3.2. Повышение эффективности функционирования системы
водоснабжения города:
- увеличение пропускной способности водопроводных сетей;
- уменьшение затрат на единицу производимой продукции,
повышение рентабельности работы предприятия;
- повышение качества питьевой воды вследствие замены стальных и
чугунных труб на полиэтиленовые - доступность услуг для
потребителей.
4. Задачи инвестиционной программы:
- реконструкция существующих магистральных водопроводных сетей
по пр. Коммунистический (от ул. Чорос-Гуркина до ул. Трактовая) в г.
Горно-Алтайске;
- приведение существующих водопроводных сетей города в
соответствие с действующими нормативными требованиями.
5. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы:
- обеспечение требований надежности работы системы
водоснабжения города Горно-Алтайска;
- увеличение пропускной способности водопроводных сетей;
- увеличение рабочего давления воды на реконструированном
участке водопроводных сетей.
III. Структура инвестиционной программы
6. Инвестиционная программа должна включать ниже перечисленные
разделы:
- Паспорт инвестиционной программы (приложение 1);
- Мероприятия инвестиционной программы (приложение 2);
- Пояснительная записка, включающая в себя следующие разделы:
- Введение.
- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры
предприятия.
- Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг
потребителям.
- Анализ существующих проблем.
- Организационный и финансовый план выполнения инвестиционной
программы ОАО "Водоканал".
- Оценка рисков для развития муниципального образования при
возможных срывах в реализации инвестиционной программы.
- Показатели мониторинга выполнения показателей инвестиционной
программы.
- Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги
водоснабжения и водоотведения для потребителей.
Разделы пояснительной записки инвестиционной программы
оформляются в произвольной форме с соблюдением условий
предусмотренных настоящим техническим заданием.
7. Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры
предприятия включает в себя следующие сведения:
7.1. Характеристика предприятия, виды осуществляемой
деятельности.
7.2. Характеристика производственных мощностей системы
коммунальной инфраструктуры предприятия.
7.3. Описание технологии.
7.4. Описание производственных объектов предприятия.
7.5. Характеристика сетей.
8. Оценка перспектив изменения объемов оказания услуг
потребителям должна включать следующие данные:
8.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей.
8.2. Динамика изменения объемов потребления коммунальных
ресурсов потребителями за три последних года.
8.3. Оценка влияния различных факторов на объемы потребления
коммунальных ресурсов. Прогноз изменения объемов потребления на срок
реализации инвестиционной программы.
8.4. Динамика показателей доходов и расходов за три последних
года.
9. Анализ существующих проблем:
9.1. Анализ основных проблем возникающих у предприятия и
возможных путей их решения, в т.ч.: анализ потерь, технологических и
неучтенных, оценка возможностей их сокращения.
9.2. Оценка количества и качества аварий в сбоях работы системы
коммунальной инфраструктуры.
10. Организационный и финансовый план выполнения инвестиционной
программы предусматривает:
10.1. Сводную оценку потребности в инвестициях по всем
направлениям. Мероприятия инвестиционной программы даются с
распределением по объектам и направлениям инвестиций, включающим
предварительную оценку инвестиционных затрат, экономический,
технологический или экологический эффект от их внедрения, расчет
финансово-экономических показателей, прогноз достигаемых технических
показателей.
10.2. План мероприятий инвестиционной программы.
Все разработанные предприятием мероприятия инвестиционной
программы должны быть представлены в виде календарного плана:
|————|———————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————————|
| N | Наименование | Сметная стоимость, | Распределение капитальных |
| п/п| отдельных зданий, | тыс. руб. | вложений и объемов |
| | сооружений или | | строительно-монтажных |
| | видов работ | | работ по периодам строительства |
|————|———————————————————|——————|——————————————||————————|——————————|———————————————|
| | | Всего| В т.ч. объем | I год -| II год - | В т.ч. подго- |
| | | | строительно- | 12 мес.| 11,1 мес.| товительный |
| | | | монтажных | | | период - 1 |
| | | | работ | | | месяц |
|————|———————————————————|——————|———————————————|————————|——————————|———————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|————|———————————————————|——————|———————————————|————————|——————————|———————————————|
10.3. Финансовый план выполнения мероприятий инвестиционной
программы.
Указывается стоимость, календарный план финансирования.
11. Оценка рисков для развития муниципального образования при
возможных срывах в реализации инвестиционной программы.
Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:
- выполнение инвестиционной программы не в полном объеме;
- несоблюдение сроков реализации мероприятий;
- недостаточное финансовое обеспечение;
- недоиспользование или невостребованность вновь введенных
производственных мощностей.
По каждому из видов рисков должны быть приведены возможные
финансовые, организационные последствия для предприятия, бюджета,
потребителей, экологические и техногенные последствия. Также должны
быть предусмотрены мероприятия, позволяющие снизить данные риски,
минимизировать возникающий ущерб при наступлении нежелательных
событий.
12. Показатели мониторинга.
Мониторинг проводится по следующим показателям:
- комплексные показатели результативности;
- показатели экономической эффективности;
- показатели экологической эффективности;
- показатели инвестиционного проекта.
Показатели
мониторинга инвестиционной программы на 2010 - 2012 годы
ОАО "Водоканал"
|————|——————————————————————————————|———————————|—————————————————|—————————————————|
| N | Наименование | Ед. изм. | Значение | Значение |
| п/п| | | показателей в | показателей |
| | | | текущем периоде | на конец |
| | | | | проведения |
| | | | | инвестиционной |
| | | | | программы |
| | | |————————|————————| |
| | | | 2010 г.| 2012 г.| |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| Комплексные показатели результативности |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Аварийность | Ед./км/год| | | отсутствие |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Индекс нового строительства | % | | | |
| | и реконструкции сетей | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Объем реализации услуг | Тыс. куб. | | | |
| | | м | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| Показатели экономической эффективности |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Доступность услуг | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Предельная доля семей, | % | | | |
| | получающих субсидии на | | | | |
| | оплату услуг | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Доля расходов на услуги в | % | | | |
| | величине среднедушевых | | | | |
| | денежных доходов населения | | | | |
| | города | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Кредиторская задолженность | Тыс. руб. | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Удельные затраты на | | | | |
| | производство единицы услуги | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Расходы по полной | Тыс. руб. | | | |
| | себестоимости | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Доход от реализации услуг | Тыс. руб. | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Рентабельность | Тыс. руб. | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Прибыль | Тыс. руб. | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| Показатели инвестиционного проекта |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Месяц и год начала проекта | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Месяц и год окончания | | | | |
| | проекта | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Вводимая мощность | Тыс. куб. | | | |
| | (увеличение мощности) | м/сут. | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Приведенный доход | Тыс. руб. | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Срок окупаемости | лет | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Индекс доходности | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Сметная стоимость в текущих | Тыс. руб. | | | |
| | ценах без НДС | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Стоимость с учетом | Тыс. руб. | | | |
| | инфляции, рисков и НДС | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| Источники инвестиций |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Всего источников инвестиций | Тыс. руб. | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | В том числе: | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Собственные средства, из | Тыс. руб. | | | |
| | них | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Прибыль, направляемая на | | | | |
| | инвестиции | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Амортизация | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Инвестиционная надбавка к | Тыс. руб. | | | |
| | тарифу | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Привлеченные средства, из | Тыс. руб. | | | |
| | них | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Кредиты банков | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Заемные средства других | | | | |
| | организаций | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Бюджетные средства | Тыс. руб. | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | В т.ч. из федерального | | | | |
| | бюджета | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Из бюджетов субъектов РФ | Тыс. руб. | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
| | Из бюджетов муниципальных | Тыс. руб. | | | |
| | образований | | | | |
|————|——————————————————————————————|———————————|————————|————————|—————————————————|
13. Предложения о размерах надбавок к тарифам на услуги
водоснабжения и водоотведения для потребителей. Оценка
социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг
инвестиционной программы.
Приложение 1
к техническому заданию
ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2012 ГГ.
ОАО "ВОДОКАНАЛ"
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| Показатель | Описание |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| 1 | 2 |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| Основание разработки | Основание разработки инвестиционной программы |
| инвестиционной программы | Постановление администрации города |
| | Горно-Алтайска от _____ N ___ "Об утверждении |
| | технического задания на разработку |
| | инвестиционной программы ОАО "Водоканал" по |
| | реконструкции магистральных водопроводных сетей |
| | города Горно-Алтайска. |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| Заказчики программы | МО "Город Горно-Алтайск". |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| Основные разработчики | ОАО "Водоканал". |
| программы | |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| Исполнители мероприятий | ОАО "Водоканал". |
| программы | |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| Цели программы | - Повышение надежности работы системы |
| | водоснабжения г. Горно-Алтайска в соответствии с |
| | нормативными требованиями; |
| | - Увеличение пропускной способности |
| | водопроводных сетей; |
| | - Повышение качества питьевой воды; |
| | - Обеспечение доступности для потребителей услуг |
| | ОАО "Водоканал". |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| Задачи программы | - Реконструкция существующих магистральных |
| | водопроводных сетей города Горно-Алтайска; |
| | - Повышение технической оснащенности ОАО |
| | "Водоканал" за счет приобретения и внедрения |
| | новой техники. |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые результаты | - Обеспечение требований надежности работы |
| реализации | магистральных водопроводных сетей; |
| инвестиционной программы | - Увеличение пропускной способности |
| | водопроводных сетей; |
| | - Повышение качества питьевой воды; |
| | - Улучшение экологической ситуации в |
| | г. Горно-Алтайске. |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| Источники финансирования | - Надбавка к тарифу ОАО "Водоканал"; |
| инвестиционной программы | - Бюджет г. Горно-Алтайска; |
| | - Бюджет Республики Алтай; |
| | - Тариф на подключение. |
|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
Приложение 2
к техническому заданию
МЕРОПРИЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА 2010 - 2012 ГГ.
ОАО "ВОДОКАНАЛ"
|————|————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————————|
| N | Мероприятие | Сроки | Стоимость | Предполагаемый |
| п/п| | выполнения | мероприятия, | источник |
| | | | тыс. руб. | финансирования |
|————|————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|————|————————————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————————|
