ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.04.2006 N 93-п
г.Тюмень
Об утверждении примерной
формы отчета по выполнению
программы деятельности
государственных унитарных
предприятий Тюменской области
(В редакции Постановлений Правительства Тюменской области
от 31.12.2009 г. N 402-п; от 13.02.2012 № 51-п)
Во исполнение Закона Тюменской области от 28.12.2004 N 307
"Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Тюменской области": (В редакции Постановления Правительства
Тюменской области от 13.02.2012 № 51-п)
1. Утвердить примерную форму отчета по выполнению программы
деятельности государственных унитарных предприятий Тюменской
области согласно приложению.
2. Установить, что руководители государственных унитарных
предприятий Тюменской области ежегодно до 30 марта направляют в
департамент имущественных отношений Тюменской области и орган
исполнительной власти области, на который возложены координация,
регулирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности в
соответствующей отрасли (сфере управления), одновременно с
годовым отчетом отчет о выполнении программы деятельности этих
государственных унитарных предприятий за отчетный год.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора
департамента имущественных отношений Тюменской области. (В редакции
Постановления Правительства Тюменской области
от 31.12.2009 г. N 402-п)
Губернатор области В.В.Якушев
__________________
Приложение
к постановлению Правительства
Тюменской области
от 10 апреля 2006 г. N 93-п
ОТЧЕТ
по выполнению программы деятельности
(примерная форма)
"____________________________________________"
(название предприятия)
за _____________________ год
Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы
деятельности предприятия за ______________ год
1.1. _________________________________________________________
(указывается информация о выполнении программы
за отчетный год)
__________________________________________________________________
1.2. _________________________________________________________
(анализ причин отклонения фактических показателей
деятельности предприятия от утвержденных)
Раздел II. Выполнение мероприятий по развитию предприятия
в _________году.
2.1. Снабженческо-сбытовая сфера
2.1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|N п/п |Наименование |Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |мероприятия |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|2.1.1.1. | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|... | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
2.1.2. Проведение научно-исследовательских работ и
информационное обеспечение
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|N п/п |Наименование |Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |мероприятия |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|2.1.2.1. | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|... | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
2.1.3. Повышение квалификации кадров
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|N п/п |Наименование |Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |мероприятия |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|2.1.3.1. | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|... | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
2.1.4. Итого по подразделу 2.1
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
| |Всего, в том|Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |числе за счет: |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.1.4.1 |чистой прибыли | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.1.4.2 |амортизации | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.1.4.3 |областного | | | | |
| |бюджета | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.1.4.4 |займов (кредитов) | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.1.4.5 |прочих источников | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
2.2. Производственная сфера
2.2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|N п/п |Наименование |Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |мероприятия |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|2.2.1.1. | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|... | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
2.2.2. Проведение научно-исследовательских работ и
информационное обеспечение
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|N п/п |Наименование |Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |мероприятия |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|2.2.2.1. | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|... | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
2.2.3. Повышение квалификации кадров
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|N п/п |Наименование |Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |мероприятия |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|2.2.3.1. | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|... | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
2.2.4. Итого по подразделу 2.2
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
| |Всего, в том|Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |числе за счет: |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.2.4.1 |чистой прибыли | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.2.4.2 |амортизации | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.2.4.3 |областного | | | | |
| |бюджета | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.2.4.4 |займов (кредитов) | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.2.4.5 |прочих источников | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
2.3. Финансово-инвестиционная сфера
2.3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|N п/п |Наименование |Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |мероприятия |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|2.3.1.1. | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|... | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
2.3.2. Проведение научно-исследовательских работ и
информационное обеспечение
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|N п/п |Наименование |Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |мероприятия |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|2.3.2.1. | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|... | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
2.3.3. Повышение квалификации кадров
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|N п/п |Наименование |Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |мероприятия |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|2.3.3.2. | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|... | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
2.3.4. Итого по подразделу 2.3
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
| |Всего, в том|Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |числе за счет: |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.3.4.1 |чистой прибыли | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.3.4.2 |амортизации | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.3.4.3 |областного | | | | |
| |бюджета | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.3.4.4 |займов (кредитов) | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.3.4.5 |прочих источников | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
2.4. Социальная сфера
2.4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|N п/п |Наименование |Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |мероприятия |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|2.4.1.1. | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|... | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
2.4.2. Проведение научно-исследовательских работ и
информационное обеспечение
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|N п/п |Наименование |Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |мероприятия |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|2.4.2.1. | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|... | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
2.4.3. Повышение квалификации кадров
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|N п/п |Наименование |Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |мероприятия |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|2.4.3.1. | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
|... | | | | | |
|—————————|—————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————|
2.4.4. Итого по подразделу 2.4
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
| |Всего, в том|Источник |План на |Факт за |Полученный |
| |числе за счет: |финанси- |________ |________ |эффект от |
| | |рования |год |год |выполнения |
| | | | | |мероприятия |
| | | | | |<*> |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.4.4.1 |чистой прибыли | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.4.4.2 |амортизации | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.4.4.3 |областного | | | | |
| |бюджета | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.4.4.4 |займов (кредитов) | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
|2.4.4.5 |прочих источников | | | | |
|————————|——————————————————|—————————|—————————|—————————|————————————|
<*> Эффект от выполнения мероприятия рассчитывается в рублях
или процентах, исходя из конкретных программных мероприятий,
выполнение которых было запланировано на отчетный год.
Раздел III. Исполнение бюджета предприятия за отчетный год
(финансовое обеспечение программы)
|———|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|
|N | | I квартал |II квартал |III квартал|IV квартал |За _____ год|
|п/ | | | | | | |
|п | |—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|
| | |план |факт |план |факт |план |факт |план |факт |план |факт |
|———|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|
|1. |Доходы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|———|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|
|2. |Расходы | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|———|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|
|3. |Профицит| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| |(дефицит| | | | | | | | | | |
| |) | | | | | | | | | | |
| |бюджета | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
|———|————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|——————|
Раздел IV. Показатели деятельности предприятия
за ______________ год
4.1. Показатели экономической эффективности
|———————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|
|N |Наименование показателя |План |Факт |
|п/п | | | |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|
|4.1.1 |Выручка (нетто) от продажи товаров, | | |
| |продукции, работ, услуг (за вычетом | | |
| |налога на добавленную стоимость, | | |
| |акцизов и других обязательных | | |
| |платежей) | | |
| | | | |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|
|4.1.2. |Чистая прибыль | | |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|
|4.1.3. |Чистые активы | | |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|
|4.1.4. |Часть прибыли, подлежащая | | |
| |перечислению в областной бюджет | | |
| |<**> | | |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|
| | | | |
|———————|————————————————————————————————————|———————————|——————————|
<**> Указывается часть чистой прибыли предприятия, планируемая к
перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам
деятельности предприятия за предшествующий год за пользование
государственным имуществом.
4.2. Дополнительные показатели деятельности
(тыс. рублей)
|———————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|
|N |Наименование показателя |План |Факт |
|п/п | | | |
|———————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|
|4.2.1. |Объем производства в натуральном | | |
| |выражении по основным видам | | |
| |деятельности | | |
| | | | |
|———————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|
|4.2.2. | | | |
|———————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|
|4.2.3. | | | |
|———————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|
|4.2.4. | | | |
|———————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|
|4.2.5 |Объем подрядных работ к общему | | |
| |объему работ, выполненных за | | |
| |счет: федерального бюджета: | | |
| |областного бюджета: | | |
| |местного бюджета. | | |
| | | | |
|———————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|
|4.2.6 |Среднесписочная численность, чел. | | |
|———————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|
|4.2.7 |Среднемесячная заработная плата, | | |
| |руб. | | |
| | | | |
|———————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|
|4.2.8 |Затраты на социальное обеспечение | | |
| |и здравоохранение, тыс. руб. | | |
| | | | |
|———————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|
|4.2.9 |Затраты на реализацию | | |
| |экологических программ | | |
| | | | |
|———————|——————————————————————————————————|————————————|———————————|
Приложение: внереализационные и операционные расходы за
__________ год по видам расходов.
