Постановление Правительства Свердловской области от 24.07.1997 № 634-п

 


                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                            ПРАВИТЕЛЬСТВА                             
                         СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                         


                      от 24 июля 1997 г. N 634-п                      


                  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ                   
          В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ          
                         ОТ 11.09.96 N 764-П                          


       В   целях   совершенствования   информационного    обслуживания
Правительства    области    уполномоченными    банками   Правительство
Свердловской области постановляет:
       1. Внести уточнения в формы и сроки  отчетности  уполномоченных
банков,  утвержденные  Постановлением Правительства области N 764-п от
11.09.96 п.  1.5,  ввести  в  действие  формы  и  сроки  отчетности  в
редакции, утверждаемой настоящим Постановлением (прилагается).
       2. Включить в перечень информации, передаваемой уполномоченными
банками  Правительству  области,  формы,  содержащие данные банковских
картотек по задолженностям в областной  бюджет  и  внебюджетные  фонды
области,  на  том  основании,  что  эти задолженности являются скрытой
формой финансирования, кредитования налогоплательщиков  из  бюджета  и
представляют   собой  финансовые  средства  области,  а  также  формы,
содержащие данные  по  задолженностям  организаций,  финансируемых  из
областного бюджета и внебюджетных фондов области.
       3. Внести изменения в п. 3  указанного  Постановления,  изложив
его в следующей редакции:
       "Уполномоченным   банкам   производить   начисление   процентов
владельцу  счета  по  ставке,  определяемой в договоре по обслуживанию
финансовых средств Свердловской области. Перечислять суммы начисленных
средств на текущий счет областного бюджета."
       4.  Снять  с  контроля  выполнение  Постановления  N  764-п  от
11.09.96.
       5. Контроль за выполнением настоящего  Постановления  возложить
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской области
по экономике и финансам Ковалеву Г.А.

       Председатель Правительства
       Свердловской области                             А.П.ВОРОБЬЕВ
       от 24 июля 1997 г. N 634-п






                                 Утверждены
                                 Постановлением Правительства
                                 Свердловской области
                                 от 24 июля 1997 г. N 634-п


                            ФОРМЫ И СРОКИ                             
          ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ           
                 В ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ                 


       Сводная таблица


                                                                      
--------------------------------T----------------T----------------------¬
¦        Виды информации        ¦Способ передачи ¦Периодичность и сроки ¦
¦                               ¦  информации    ¦    предоставления    ¦
¦                               ¦                ¦      информации      ¦
+-------------------------------+----------------+----------------------+
¦1. Остатки по счетам           ¦В электронной   ¦Ежедневно до 15.00 ч. ¦
¦(по каждому счету финансовых   ¦форме           ¦следующего за отчетным¦
¦средств области, в т. ч.       ¦                ¦дня.                  ¦
¦с нулевыми остатками).         ¦                ¦                      ¦
¦                               ¦                ¦                      ¦
¦2. Суммарные обороты по счетам ¦В электронной   ¦1. Ежедневно за день. ¦
¦финансовых средств области.    ¦форме           ¦2. Ежемесячно,        ¦
¦                               ¦                ¦   за месяц.          ¦
¦                               ¦                ¦                      ¦
¦3. Сведения по каждой операции ¦В электронной   ¦Ежедневно до 15.00 ч. ¦
¦по счетам финансовых средств   ¦форме           ¦следующего за отчетным¦
¦области.                       ¦                ¦дня.                  ¦
¦                               ¦                ¦                      ¦
¦4. Состояние и изменения       ¦В электронной   ¦Ежедневно до 15.00 ч. ¦
¦в состоянии банковских картотек¦форме           ¦следующего за отчетным¦
¦по согласованному перечню      ¦                ¦дня.                  ¦
¦счетов за прошедший день,      ¦                ¦                      ¦
¦сведения по каждому            ¦                ¦                      ¦
¦неоплаченному расчетному       ¦                ¦                      ¦
¦документу.                     ¦                ¦                      ¦
¦                               ¦                ¦                      ¦
¦5.  Предоставление баланса     ¦1. В электронной¦Еженедельно           ¦
¦уполномоченного банка.         ¦форме.          ¦по состоянию          ¦
¦                               ¦                ¦на вторник, передается¦
¦                               ¦                ¦на следующий          ¦
¦                               ¦                ¦день.                 ¦
¦                               ¦2. В электронной¦Ежемесячно            ¦
¦                               ¦форме.          ¦по состоянию на первое¦
¦                               ¦                ¦число следующего      ¦
¦                               ¦                ¦за отчетным месяца,   ¦
¦                               ¦                ¦не позднее 5-го числа ¦
¦                               ¦                ¦следующего за отчетным¦
¦                               ¦                ¦месяцем.              ¦
¦                               ¦3. На бумажном  ¦Ежеквартально,        ¦
¦                               ¦носителе,       ¦не позднее 20-го числа¦
¦                               ¦заверенном      ¦следующего месяца.    ¦
¦                               ¦учреждением     ¦                      ¦
¦                               ¦Центрального    ¦                      ¦
¦                               ¦банка.          ¦                      ¦
¦                               ¦                ¦                      ¦
¦6. Сведения о выполнении       ¦1. В электронной¦Ежемесячно, не позднее¦
¦банком обязательных            ¦форме.          ¦5-го числа следующего ¦
¦экономических нормативов.      ¦                ¦за отчетным месяца.   ¦
¦                               ¦2. На бумажном  ¦Ежеквартально,        ¦
¦                               ¦носителе,       ¦не позднее 20-го числа¦
¦                               ¦заверенном      ¦следующего месяца.    ¦
¦                               ¦учреждением     ¦                      ¦
¦                               ¦Центрального    ¦                      ¦
¦                               ¦банка.          ¦                      ¦
¦                               ¦                ¦                      ¦
¦7. Сведения о начислении       ¦1. В электронной¦Ежемесячно, не позднее¦
¦процентов по остаткам          ¦форме.          ¦5-го числа следующего ¦
¦на счетах.                     ¦                ¦за отчетным месяца.   ¦
¦                               ¦2. На бумажном  ¦Ежемесячно, не позднее¦
¦                               ¦носителе,       ¦10-го числа следующего¦
¦                               ¦заверенные      ¦за отчетным месяца.   ¦
¦                               ¦руководством    ¦                      ¦
¦                               ¦банка.          ¦                      ¦
¦                               ¦                ¦                      ¦
¦8. Изменения в перечне счетов  ¦В электронной   ¦Ежедневно             ¦
¦финансовых средств области,    ¦форме.          ¦                      ¦
¦при условии, что таковые       ¦                ¦                      ¦
¦имеются.                       ¦                ¦                      ¦
¦   Перечень счетов финансовых  ¦В электронной   ¦Ежемесячно,           ¦
¦средств области в банке.       ¦форме.          ¦по состоянию на 1-е   ¦
¦                               ¦                ¦число следующего      ¦
¦                               ¦                ¦за отчетным месяца,   ¦
¦                               ¦                ¦не позднее 5-го числа ¦
¦                               ¦                ¦следующего за отчетным¦
¦                               ¦                ¦месяца.               ¦
L-------------------------------+----------------+-----------------------

       Формы  передаваемой  информации   уполномоченными   банками   в
Правительство Свердловской области.

       1. Остатки по счетам финансовых средств области.

       Сообщения, передаваемые уполномоченными банками по остаткам  на
счетах финансовых средств.
       Наименование файлов:
       Имя файла - ГГ_ММ_ДД.БББ, если файл содержит остатки по  счетам
одного банка или одного филиала,
       Имя файла - ГГ_ММ_ДД.ARJ, если файл содержит  остатки  банка  и
его филиалов в архивированном виде (архивирование выполнено программой
- ARJ). В этом случае  файлы  содержащиеся  в  архивном  файле  должны
иметь имена - ГГ_ММ_ДД.БББ)
       где ГГ - последние цифры года
       MM - номер месяца
       ДД - число месяца
       БББ - последние цифры кода банка или филиала (БИК)

       Содержание сообщений:
       Код бюджетного счета, сумма остатка бюджетного счета (в рублях)

       Формат сообщения:
       Каждая строка сообщения содержит сведения  об  одном  бюджетном
счете.

       первый реквизит -
       код бюджетного счета (9 позиций - с 1-ой по 9-ю),

       второй реквизит -
       сумма остатка средств на бюджетном счете - 20 позиций - с  10-й
по 29-ю (20 позиций целая часть суммы в рублях)

       Последняя строка сообщения имеет формат:
       символ < (меньше) - 1 позиция;
       арифметическая сумма значения всех первых реквизитов строк;
       символ пробела - 1 позиция;
       арифметическая сумма всех вторых реквизитов строк;
       символ > (больше) - 1 позиция

       Пример сообщения:
       Файл с именем  96_06_01.761  содержит  информации  о  бюджетных
счетах:

           100000001           200000000000
           100000002           100000000000
           <200000003 300000000000>

       2. Суммарные обороты по счетам финансовых средств области.

       2.1. Применяются для ежедневной отчетности.

       Наименования файлов:
       Имя файла - RГГММДД.БББ,  если  файл  содержит  обороты  одного
банка или одного филиала за один день;
       Имя файла - RГГММДД.ARJ, если файл содержит обороты банка и его
филиалов  за  один день и архивированном виде (архивирование выполнено
программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся о  архивном  файле
должны иметь имена - RГГММДД.БББ,
       где R - буква префикса - постоянное значение,
       ГГ - последние шифры года,
       ММ - номер месяца,
       ДД - число месяца.
       БББ - последние три цифры кода банка (БИК).

       Содержание сообщений:
       Код бюджетном счета, оборот кредита средств бюджетном счета  (в
рублях), оборот дебита средств счета (в рублях).

       Формат сообщения:
       Каждая строка сообщения содержит сведения  об  одном  бюджетном
счете.

       первый реквизит -
       код счета (9 позиций - с 1-ой по 9-ю),

       второй реквизит -
       сумма кредита средств по бюджетному счету - 20 позиций - с 10-й
по 29-ю (20 позиций целая часть суммы в рублях)

       третий реквизит -
       сумма дебита средств по бюджетному счету - 20 позиций - с  30-й
по 49-ю (20 позиций целая часть суммы в рублях)

       Последняя строка сообщения имеет формат:
       символ < (меньше) - 1 позиция;
       арифметическая сумма значений всех первых реквизитов строк;
       символ пробела - 1 позиция;
       арифметическая сумма всех вторых реквизитов строк;
       символ пробела - 1 позиция;
       арифметическая сумма всех третьих реквизитов строк;
       символ > (больше) - 1 позиция

       Пример сообщения:
       Файл с именем - 96_06_01.761 содержит  информацию  о  бюджетных
счетах:
           10000000            200000000000           200000000000
           100000002           100000000000           100000000000
           <200000003 300000000000 300000000000>

       2.2. Применяются для ежемесячной отчетности.

       Наименования файлов:
       Имя файла - RГГММ.БББ, если файл содержит обороты  одном  банка
или одного филиала за месяц;
       Имя файла - RГГММ.ARJ, если файл содержит обороты одного  банка
и его филиалов за месяц в архивированном виде (архивирование выполнено
программой ARJ). В этом случае файлы, содержащиеся в  архивном  файле,
должны иметь имена - RГГММ.БББ.
       Где: R - буква префикса - постоянное значение,
       ГГ - последние цифры года,
       MM - номер месяца,
       БББ - последние три цифры кода банка (БИК).

       Содержание сообщений и их формат аналогичны описанию в п. 2.1.

       3. Сведения по каждой операции  по  счетам  финансовых  средств
области.

       Данные сведения отражают все операции.
       Каждая операция оформляется  отдельным  сообщением,  содержащим
все сведения о плательщике, получателе и их банках.

       Наименования файлов:
       Имя  файла  -  PAГГММДД.БББ,  если  файл   содержит   реквизиты
платежных документов одного банка или одного филиала;
       Имя  файла  -  PAГГММДД.ARJ,  если  файл   содержит   реквизиты
платежных  документов  банка  и  его  филиалов  в  архивированном виде
(архивирование выполнено  программой  -  ARJ).  В  этом  случае  файлы
содержащиеся в архивном файле должны иметь имена - PAГГММДД.БББ),
       где PA - буквы префикса - постоянное значение,
       ГГ - последние цифры года
       ММ - номер месяца
       ДД - число месяца
       БББ - последние цифры кода банка (БИК)

       Содержание сообщения:
       Банковский номер документа, сумма, счет  плательщика,  код  ИНН
плательщика,   БИК   банка   плательщика,  счет  получателя,  код  ИНН
получателя, БИК банка получателя, код назначения платежа.

       Формат сообщения:
       Каждая запись сообщения содержит сведения об  одном  клиентском
переводе.
       Начало    банковского    сообщения    -    строка     символов,
идентифицирующая  начало  сообщения  на  прикладном  уровне.  В данном
случае это - строка BEG.

       FROM: БИК
       Отправитель  сообщения   -   поле,   содержащее   идентификатор
отправителя сообщения и состоящее из субполей.

       DATE: ГГММДД
       Дата проведения платежа по балансу банка.

       TYPE: nnn

       Тип сообщения может иметь значении:
       100 (Клиентский перевод)

       Далее следуют реквизиты:
       Поле 20: Ссыльный номер сообщения.

       Ссыльный номер сообщения, присвоенный  начальным  отправителем.
Служит   для   однозначной  идентификации  сообщения,  транзакции  или
операции  с  точки   зрения   начального   отправители   сообщения   и
используется  а  целях  ссылки на данное сообщение. Если по банковской
технологии идентификации документа  не  применяется,  то  данное  поле
можно опустить.

       Формат: 16x (до 16 символов).

       Поле 32а: Сумма.
       Поле  код  валюты  (RUR)  и   значение   суммы.   Данное   поле
обязательно.

       Имеет формат: 3a22d
       3a - код валюты согласно стандарту ISO 4217, для рублей - RUR.
       22d - значение суммы с возможным  выделением  дробной  части  с
помощью запятой.
       Если счетом дебета является бюджетный счет, а счетом кредита  -
кассовый  счет,  то  в  поле  32a  суммы указываются в соответствии со
списком кассовых символов поля 70.

       Пример:
       :32A:1000,00
       :32A:2000
       :32A:100
       :
       :
       :70:/01,10,40

       Поле 50: Приказодатель.

       Клиент - отправитель перевода. Данное  поле  обязательно.  Поле
содержит  информацию  о клиенте, инициирующем перевод денежных средств
(клиенте - плательщике) и его ИНН.

       Имеет формат: /34x/10x
       3*35x
       /34x - номер счета клиента в банке.
       /10x - код ИНН
       3*35x - наименование клиента, размещенное в трех строках по  35
символов.

       Поле 52D: Банк приказодателя.

       Банк - отправитель  перевода.  Данное  поле  обязательно.  Поле
может   содержать   информацию   о   банке,  обслуживающем  клиента  -
отправителя перевода средств (клиента - плательщика),  либо  о  банке,
являющемся инициатором платежа.

       Имеет формат: 9n[/34x]

       [4*35x]
       9n - код банка (БИК).
       /34x - номер корреспондентского счета.
       4*35x - наименование банка, размещенное о четырех строках по 35
символов.

       Поле 57D: Банк бенефициара.

       Банк получателя средств. Данное поле обязательно. Поле содержит
информацию  о  банке,  ведущем  счет  либо  клиента получатели средств
(клиентский перевод), либо банка - получателя  средств  (межбанковский
перевод).

       Имеет формат:: 9n[/34x]
       (4*35x)
       9n - код банка (БИК).
       /34x - номер корреспондентского счета.
       4*35x - наименование банка, размещенное в четырех строках по 35
символов.

       Поле 59: Бенефициар.

       Клиент - получатель  средств.  Данное  поле  обязательно.  Поле
содержит  информацию  о клиенте, в пользу которого осуществлен перевод
денежных средств и его ИНН.

       Имеет формат: /34x/10x
       4*35x
       /34x - номер счета клиента в банке.
       /10x - код ИНН
       4*35x - наименование клиента, размещенное в четырех строках  по
35 символов.

       Поле 70: Назначение платежа.

       Данное  поле  обязательно.  Поле  содержит  информацию  о  коде
назначении платежа и его названии о свободном формате.
       Если счет дебета - бюджетный счет, а счет  кредита  -  кассовый
счет, то кодом назначении платежа является список кассовых символов.

       Например:
       :70: /01,40,...

       Имеет формат: /16x
       6*35x
       /16x  -  код  назначения  платежа  в  соответствии  с  принятой
бюджетной классификацией.
       6*35x - текстовое обозначение назначению платежа.

       Поле 72: Информация для получателя сообщения.

       Данное поле обязательно. Поле  содержит  инструкции  или  любую
другую  информацию  для получателя сообщения. В сообщениях, касающихся
перевода денежных средств, данное поле может включать в себя следующие
ключевые слова:

       /NPP/ - номер платежного документа.
       Имеет формат: 6*35x

       Пример сообщения:
           BEG
           FROM:046577767
           DATE:960701
           TYPE:100 КЛИЕНТСКИЙ ПЕРЕВОД

             :20:A10008Z04A00001
             :32A:RUR250000000,00
             :50:/000132502/6661234567
                ОБЛФИН
             :520:040704756
             :570:040155716
             :59:/101132801/6661234567
                ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
             :70:/1234567890
                ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
             :72:/NPP/177
           END

       4. Состояние и изменения в  состоянии  банковских  картотек  по
согласованному  перечню  счетов,  сведения  по  каждому  неоплаченному
расчетному документу.

       Каждый неоплаченный расчетный  документ  оформляется  отдельным
сообщением,  содержащим  все  сведения  о плательщике, получателе и их
банках.

       Наименование файлов:
       Имя файла - ORГГММДД.БББ, если файл содержит информацию  одного
банка или одного филиала.
       Имя файла - ORГГММДД.ARJ, если файл содержит информацию банка и
его   филиалов   в   архивированном   виде   (архивирование  выполнено
программой - ARJ). В этом случае файлы содержащиеся в  архивном  файле
должны иметь имена - ORГГММДД.БББ),

       где OR - буквы префикса - постоянное значение,
       ГГ - последние цифры года
       ММ - номер месяца
       ДД - число месяца
       БББ - последние три цифры кода банка (БИК)

       Содержание сообщения:
       Банковский номер документа, сумма,  счет  плательщика  код  ИНН
плательщика,   БИК   банка   плательщика,  счет  получателя,  код  ИНН
получателя, БИК банка получателя, код назначения платежа.

       Формат сообщения:
       Каждая запись сообщению содержит сведения об  одном  клиентском
переводе.
       Начало    банковского    сообщения    -    строка     символов,
идентифицирующая  начало  сообщение  на  прикладном  уровне.  В данном
случае это - строка BEG.

       FROM: БИК
       Отправитель  сообщения   -   поле,   содержащее   идентификатор
отправителя сообщения и состоящее из субполей.

       DATE: ГГММДД
       Дата проведения платежа по балансу банка.

       TYPE: nnn

       Тип сообщения может иметь значение:
       101 (Требование против бюджетного счета, из картотеки банка).
       3n  -  обязательное  субполе,  содержащее  цифровой  код   типа
сообщения.
       65x - необязательное  субполе,  содержащее  текст  наименования
типа сообщения.
       Поле обязательное.
       Значениями полю могут быть цифровые коды:
       - 100 (Клиентское требование)

       Далее следуют реквизиты:

       Поле 20: Ссылочный номер сообщения.

       Ссылочный номер сообщения, присвоенный начальным  отправителем.
Служит для однозначной идентификации сообщения, транзакции или операми
с пики зрения начального отправителя сообщения и используется в  целях
ссылки   на   данное   сообщение.   Если   по   банковской  технологии
идентификация документа не применяется, то данное поле можно опустить.

       Имеет формат: 16x (до 16 символов).

       Поле 32a: Сумма.

       Поле  код  валюты  (RUR)  и   значение   суммы.   Данное   поле
обязательно.

       Имеет формат: 3a22d
       3a - код валюты согласно стандарту ISO 4217, для рублей - RUR.
       22d - значение суммы с возможным  выделением  дробной  части  с
помощью запятой.

       Поле 50: Приказодатель.

       Клиент - отправитель перевода. Данное  поле  обязательно.  Поле
содержит  информацию  о клиенте, инициирующем перевод денежных средств
(клиенте - плательщике) и его ИНН.

       Имеет формат: /34x/10x
       3*35x
       /34x - номер счета клиента в банке.
       /10x - код ИНН
       3*35x - наименование клиента, размещенное в трех строках по  35
символов.

       Поле 52D: Банк приказодателя.

       Банк - отправитель  перевода.  Данное  поле  обязательно.  Поле
может   содержать   информацию   о   банке,  обслуживающем  клиента  -
отправителя перевода средств (клиента - плательщика),  либо  о  банке,
являющемся инициатором платежа.

       Имеет формат: 9n[/34x]
       [4*35x]
       9n - код банка (БИК).
       /34x - номер корреспондентского счета.
       4*35x - наименование банка, размещенное в четырех строках по 35
символов.

       Поле 57D: Банк бенефициара.

       Банк получателя средств. Данное поле обязательно. Поле содержит
информацию  о  банке,  ведущем  счет  либо  клиента получателя средств
(клиентский перевод), либо банка - получателя  средств  (межбанковский
перевод).

       Имеет формат: 9n[/34x]
       [4*35x]
       9n - код банка (БИК).
       /34x - номер корреспондентского счета.
       4*35x - наименование банка, размещенное в четырех строках по 35
символов.

       Поле 59: Бенефициар.

       Клиент - получатель  средств.  Данное  поле  обязательно.  Поле
содержит  информацию  о клиенте, в пользу которого осуществлен перевод
денежных средств и его ИНН.
       Имеет формат: /34x/10x
       4*35x
       /34x - номер счета клиента в банке.
       /10x - код ИНН
       4*35x - наименование клиента, размещенное в четырех строках  по
35 символов.

       Поле 70: Назначение платежа.

       Данное  поле  обязательно.  Поле  содержит  информацию  о  коде
назначении платежа и его названия в свободном формате.

       Имеет формат:/16x
       6*35x
       /16x  -  код  назначения  платежа  в  соответствии  с  принятой
бюджетной классификацией
       6*35x - текстовое обозначение назначении платежа

       Поле 72: Информация для получателя сообщения.

       Данное поле обязательно. Поле  содержит  инструкции  или  любую
другую  информацию  для получателя сообщения, В сообщениях, касающихся
перевода денежных средств, данное поле может включать в себя следующие
ключевые слова:
       /NPP/ - номер расчетного документа.
       /DTR/ - дата возникновения требования.
       /CAN/ - дата погашения требования
       /PAX/ - дата частичного погашения требования, при этом  прежнее
требование условно считаем погашенным, и возникает новое требование на
остаток непогашенной суммы с указанием в поле 32a.

       Имеет формат: 6*35x

       Пример сообщения:
           BEG
           FROM:046577767
           DATE:960701
           TYPE:101 Картотека счета 9929

             :20:A10008FZ04A00001
             :32A:RUR250000000,00
             :50:/000132502
             ОБЛФИН
             :52D:040704756
             :57D:040155716
             :59:/101132801
             ДЕПАРТАМЕНТ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
             :70:/1234567890
             ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ
             :72:/NPP/177
             /DTR/960301
           END

       5. Балансы.

       Имя файла:
       Имя файла - BLГГММДД.dbf,
       где BL - буквы префикса -  постоянное  значение,  указатель  на
файл баланса
       ГГ - последние цифры года
       ММ - номер месяца
       ДД - число месяца
       dbf- указатель файла базы данных типа DBF

       Содержание сообщений:
       Дата, регистрационный номер банка, номер счета,  актив,  пассив
(в рублях)

       Формат сообщения:
       Файл  базы  данных  в  DBF-формате,  структура   файла   должна
соответствовать   структуре  файла,  передаваемого  банком  в  Главное
Управление Центрального банка России по Свердловской области.

       СТРУКТУРА ФАЙЛА DBF (ДЛЯ ПРИМЕРА)

|———|——————|————————————————————————————————|—————————|———————|
|N  |Поле  |Содержание                      |Тип      |Длина  |
|———|——————|————————————————————————————————|—————————|———————|
|1. |Nobl  |Номер области                   |Numeric  |2      |
|———|——————|————————————————————————————————|—————————|———————|
|2. |Regn  |Регистрационный номер банка     |Numeric  |4      |
|———|——————|————————————————————————————————|—————————|———————|
|3. |Bal   |Номер счета                     |Numeric  |4      |
|———|——————|————————————————————————————————|—————————|———————|
|4. |Sa    |Актив                           |Numeric  |12     |
|———|——————|————————————————————————————————|—————————|———————|
|5. |Sp    |Пассив                          |Numeric  |12     |
|———|——————|————————————————————————————————|—————————|———————|

       Каждая запись содержит сведения об одном счете.
       Для Свердловской области Nobl=51

       Пример файла:
       Файл с именем  -  bl970420.dbf  содержит  информацию  о  счетах
баланса банка с регистрационным номером 333 на 20 апреля 1997 года:

|——————|—————|—————|———————|—————————|
|Nobl  |Re   |Bal  |Sa     |Sp       |
|——————|—————|—————|———————|—————————|
|51    |333  |10   |0      |3500000  |
|——————|—————|—————|———————|—————————|
|51    |333  |11   |0      |1500000  |
|——————|—————|—————|———————|—————————|
|51    |333  |12   |0      |2100000  |
|——————|—————|—————|———————|—————————|
|51    |333  |15   |0      |300000   |
|——————|—————|—————|———————|—————————|
|...                                 |
|——————————————————————————————      |
|      |     |     |       |         |
|——————|—————|—————|———————|—————————|
|51    |333  |19   |50000  |80000    |
|——————|—————|—————|———————|—————————|
|...                                 |
|——————————————————————————————      |

       6. Сведения о выполнении обязательных экономических нормативов.

       Имя файла:
       Имя файла - NRГГММДД.dbf,
       где: NR - буквы префикса - постоянное  значение,  указатель  на
файл нормативы,
       ГГ - последние две цифры года,
       ММ - номер месяца,
       ДД - день месяца,
       dbf- указатель файла базы данных типа DBF.

       Содержание сообщений:
       Дата (в имени файла), регистрационный номер банка,  показатель,
значение показателя.

       Содержание текстовых сообщений определяется требованиями ГУ  ЦБ
РФ по Свердловской области.

       Формат сообщения:
       Файл базы данных в DBF-формате.

       Структуры файла:


                                                                      
----T-----T-------------------------------------T---------T-----¬
¦ N ¦Поле ¦             Содержание              ¦   Тип   ¦Длина¦
+---+-----+-------------------------------------+---------+-----+
¦ 1.¦REGN ¦Регистрационный номер                ¦Numeric  ¦  4,0¦
¦ 2.¦NAME ¦Наименование банка                   ¦Character¦ 30  ¦
¦ 3.¦GR1  ¦1 группа активов                     ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦ 4.¦GR2  ¦2 группа активов                     ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦ 5.¦GR3  ¦3 группа активов                     ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦ 6.¦GR4  ¦4 группа активов                     ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦ 7.¦GR5  ¦5 группа активов                     ¦Numeric  ¦ 14 2¦
¦ 8.¦KAP  ¦Капитал (собственные средства)       ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦ 9.¦LAT  ¦Ликвидные активы                     ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦10.¦OVT  ¦Обязательства до востребования и     ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦на срок до 30 дней                   ¦         ¦     ¦
¦11.¦LAM  ¦Высоколиквидные активы               ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦12.¦OVM  ¦Обязательства до востребования       ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦13.¦KRD  ¦Выданные кредиты                     ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦14.¦OD   ¦Обязательства                        ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦15.¦SA   ¦Общая сумма всех активов             ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦16.¦KRZ  ¦Совокупная сумма требований          ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦17.¦VKLGR¦Вклады граждан                       ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦18.¦KIN  ¦Собств. средства, инвестируемые      ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦на акции др. юр. лиц                 ¦         ¦     ¦
¦19.¦SKRKR¦Совокупная величина крупных          ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦кредитных рисков                     ¦         ¦     ¦
¦20.¦OVKL ¦Совокупная сумма обязательств        ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦21.¦AP   ¦Активы, взвешенные с учетом риска    ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦22.¦H1   ¦Норматив достаточности капитала      ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦23.¦H2   ¦Норматив текущей ликвидности         ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦24.¦H3   ¦Норматив мгновенной ликвидности      ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦25.¦H4   ¦Норматив долгосрочной ликвидности    ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦26.¦H5   ¦Соотношение ликвидных и суммарных    ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦активов                              ¦         ¦     ¦
¦27.¦H6   ¦Максимальный размер риска на одного  ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦заемщика                             ¦         ¦     ¦
¦28.¦H7   ¦Макс. размер крупных кредитных рисков¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦29.¦H8   ¦Макс. размер риска на одного         ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦кредитора                            ¦         ¦     ¦
¦30.¦H9   ¦Макс. размер кредитов,               ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦предоставленных своим акцион.        ¦         ¦     ¦
¦31.¦H10  ¦Макс. размер кредитов,               ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦предоставленных инсайдером           ¦         ¦     ¦
¦32.¦H11  ¦Макс. размер денежных вкладов        ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦населения                            ¦         ¦     ¦
¦33.¦H12  ¦Норм. исп-я собс. ср-в               ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦для приобретения акций др. юр.       ¦         ¦     ¦
¦34.¦H12_1¦Собств. ср-ва  КО, инвестир-е        ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦на приобр. долей 1 юр. л.            ¦         ¦     ¦
¦35.¦H9_1 ¦Кредиты, выданные акционерам кредит. ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦организации                          ¦         ¦     ¦
¦36.¦OSKR ¦Общая сумма кредитов, выданных       ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦кредитной орг-ей                     ¦         ¦     ¦
¦37.¦OSOB ¦Общая сумма обязательств             ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦38.¦VO   ¦Выпущенные КО векселя и банковские   ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦акцепты                              ¦         ¦     ¦
¦39.¦H13  ¦Норматив риска собственных вексельных¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦обязательств                         ¦         ¦     ¦
¦40.¦H14  ¦Норм. ликвидности по операциям       ¦Numeric  ¦ 14,2¦
¦   ¦     ¦с драг. металлами                    ¦         ¦     ¦
L---+-----+-------------------------------------+---------+------

       Файл содержит одну запись. Запись содержит  сведения  об  одном
банке.
       Денежные   показатели   представляются   в   тысячах    рублей,
относительные - в процентах.

       Пример файла:
       Файл с именем nr970401.dbf  содержит  информацию  о  нормативах
банка на 1 апреля 1997 года:

|——————|—————————————————|——————————|————————|——————————|—————|——————|
|REGN  |NAME             |GR1       |GR2     |GR3       |     |H14   |
|——————|—————————————————|——————————|————————|——————————|—————|——————|
|333   |Столичный банк   |10145,20  |110.30  |12222.01  |...  |1.02  |
|——————|—————————————————|——————————|————————|——————————|—————|——————|

       7. Сведения о начислении процентов по остаткам на счетах.

       Текстовый файл, содержащий сведения о процентах, начисленных по
остаткам   денежных   средств   на  бюджетных  и  внебюджетных  счетах
финансовых средств области.

       Наименование файлов:
       Ими файла - PRVГГММ.TXT,
       где PRV - буква префикса - постоянное  значение,  указатель  на
файл процентной ведомости;
       ГГ - последние цифры года
       ММ - номер месяца
       TXT - указатель текстового файла

       Содержание сообщений:

       _____________________________________________
       (наименование банка)

       Расчет сумм процентов, начисленных по средним остаткам денежных
средств   на   бюджетных  и  внебюджетных  счетах  финансовых  средств
Свердловской области за период с ___________ по __________ 199 _ г.

|——————————————|————————|———————————————————|—————————|——————————————|
|Организация   |Номера  |Среднемесячные     |Процент  |Сумма         |
|              |счетов  |остатки денежных   |         |начисленных   |
|              |        |средств            |         |процентов     |
|              |        |                   |         |(всего)       |
|——————————————|————————|———————————————————|—————————|——————————————|
|1.            |        |                   |         |              |
|——————————————|————————|———————————————————|—————————|——————————————|
|Итого:        |        |                   |         |              |
|——————————————|————————|———————————————————|—————————|——————————————|
|2.            |        |                   |         |              |
|——————————————|————————|———————————————————|—————————|——————————————|
|Итого:        |        |                   |         |              |
|——————————————|————————|———————————————————|—————————|——————————————|

       8. Изменения в перечне  счетов  финансовых  средств  области  и
перечень счетов финансовых средств области.

       Данная информация отражает  изменения  по  перечням  финансовых
средств счетов, согласованных с Правительством области.

       Сроки:
       По вновь открытым и закрываемым счетам - на  следующий  рабочий
день после выполнения первых и последних операций по счету;
       По ранее открытым счетам - по состоянию на 1  число  следующего
месяца;

       Наименование файлов:
       Имя файла - IГГММДД.БББ, если файл содержит  информацию  одного
банка или одного филиала.
       Имя файла - IГГММДД.ARJ, если файл содержит информацию банка  и
его филиалов в архивированном виде (архивирование выполнено программой
- ARJ). В этом случае  файлы  содержащиеся  в  архивном  файле  должны
иметь имена - RГГММДД.БББ).

       где I - буква префикса - постоянное значение.
       ГГ - последние цифры года,
       ММ - номер месяца,
       ДД - число месяца.
       БББ - последние три цифры кода банка (БИК).

       Содержание сообщения:
       Позиции - 1 - 2 - код операции (AD - новый бюджетный счет, RE -
замена  реквизитов  счета,  DE  -  удаление  счета, CO - подтверждение
значений реквизитов счета)
       4 - 6 - последние цифры кода банка (БИК)
       8 - 16 - код счета
       18 - 27 - ИНН
       29 - 38 - код территории на которой зарегистрирован клиент
       40 - 44 - код ОКОНХ
       46 - 51 - дата открытия счета по формату ДДММГГ
       53 - 58 - дата закрытия счета по формату ДДММГГ
       60 - 149 - наименование клиента
       Значении реквизитов указываются в порядке данного определения и
отделяются  друг  от  друга  одним  пробелом. При временном отсутствии
значений реквизита устанавливается символ * (звездочка).

       Пример информации о счетах:
           AD 799 000132001 665000123 1165401364 96190 970211 *  Школа
N 123
           RE 799 100142002 665000124 1165401364 96188 970211 *  Завод
механический
           DE 799 010132003 665000125 1165401364 96199  960101  970211
Совхоз Дальний
           CO 799 010132001 665000123 1165401364 96190 960221 *  Школа
N 123