|
Расширенный поиск
Приказ Министерства управления финансами Самарской области от 16.11.2009 № 01-21/55МИНИСТЕРСТВО УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗ от 16 ноября 2009 г. N 01-21/55 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) На основании Положения о министерстве управления финансами Самарской области, утвержденного Постановлением Правительства Самарской области от 21.11.2008 N 447 и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" и приказом Федерального казначейства от 25.08.2005 N 12н "Об утверждении Общего порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" приказываю: 1. Установить, что организация обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета осуществляется в Порядке согласно приложению N 1 и настоящему Приказу. 2. Утвердить формы документов, представляемых для организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета согласно приложениям N 2 - N 8 к настоящему Приказу. 3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на руководителя департамента исполнения областного бюджета и отчетности А.О. Котякова. 4. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации. 5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. Министр П.А.Иванов Приложение N 1 к Приказу министерства управления финансами Самарской области ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов" и приказом Федерального казначейства от 25.08.2005 N 12н "Об утверждении Общего порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами и определяет отдельные процедурные вопросы, связанные с осуществлением операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета, открывших лицевые счета в министерстве управления финансами Самарской области. 1.2. Операции по движению наличных денежных средств отражаются на лицевых счетах получателей средств областного бюджета (далее - клиенты), открытых в министерстве управления финансами Самарской области (далее - Министерство), и учитываются на счетах Министерства, открытых в Головном расчетно-кассовом центре Главного управления Банка России по Самарской области или кредитных учреждениях (далее - учреждение банка) на балансовых счетах N 40116 "Средства для выплаты наличных денег бюджетополучателям" (далее - счет N 40116), N 40603 "Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации" (далее - счет N 40603) и N 40302 "Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" (далее - счет N 40302) в установленном Центральным банком Российской Федерации порядке. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 2. Порядок осуществления операций по обеспечению наличными денежными средствами клиентов 2.1. Уполномоченные работники управления операционно-кассовой работы департамента исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области (далее - управление операционно-кассовой работы) или территориального отдела департамента исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области (далее - территориальный отдел) получают в учреждении банка необходимое количество денежных чековых книжек (далее - чековые книжки) для получения наличных денежных средств. Чековые книжки подлежат учету и регистрации уполномоченными работниками управления операционно-кассовой работы и территориальных отделов в журнале регистрации бланков чековых книжек (приложение N 2). Журнал регистрации бланков чековых книжек должен быть прошнурован, заверен подписями лиц, имеющих право первой и второй подписи, скреплен печатью. На каждый счет N 40116, N 40603 и N 40302 заводится отдельный журнал регистрации бланков чековых книжек. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 2.2. Чековые книжки в необходимом количестве бесплатно выдаются клиенту уполномоченным работником управления операционно-кассовой работы или территориального отдела на основании представленного им заявления на получение денежных чековых книжек (приложение N 3). Перед выдачей чековой книжки клиенту уполномоченный работник управления операционно-кассовой работы или территориального отдела проверяет наличие всех денежных чеков в чековых книжках. На оборотной стороне денежного чека уполномоченный работник управления операционно-кассовой работы или территориального отдела проставляет штампом или письменно наименование клиента и номер его лицевого счета. Штамп клиента или его письменное наименование должно соответствовать полному или сокращенному наименованию клиента согласно учредительным документам. Уполномоченный работник управления операционно-кассовой работы или территориального отдела на основании заявления на получение денежных чековых книжек выдает клиенту чековые книжки и делает соответствующую отметку в журнале регистрации бланков чековых книжек. Ответственность за сохранность и учет полученных в управлении операционно-кассовой работы или территориальном отделе чековых книжек несет клиент. Хранение чековых книжек с использованными денежными чеками осуществляется клиентами в соответствии с правилами организации государственного архивного дела. 2.3. Клиент возвращает неиспользованные чековые книжки управлению операционно-кассовой работы или территориальному отделу по акту приема-передачи денежных чековых книжек (приложение N 4) в случае: - закрытия лицевых счетов, открытых клиенту в Министерстве; - изменения указанного в чековой книжке наименования клиента; - закрытия или изменения номера счета, открытого Министерству в банке. Акт приема-передачи денежных чековых книжек представляется одновременно с заявлением на закрытие лицевого счета клиента по форме, установленной Министерством. 2.4. Не позднее 12 часов дня, предшествующего дню выдачи наличных денег, клиент представляет заявку на получение наличных денег (далее - заявка) (приложение N 5) в электронном виде с электронно-цифровой подписью или на бумажном носителе, в управление предварительного контроля и учета бюджетных обязательств (далее - управление предконтроля) или за два дня в территориальный отдел. Клиент территориального отдела за два дня до момента получения наличных денег со счетов N 40603, N 40302 представляет платежное поручение на перечисление денежных средств на счет наличности в электронном виде с электронно-цифровой подписью или на бумажном носителе. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 2.5. Управление предконтроля или территориальный отдел проверяют правильность заполнения заявки с учетом типа средств в соответствии с Порядком исполнения областного бюджета по расходам, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области N 12-21/99 от 13.12.2007, Порядком осуществления операций со средствами бюджетных учреждений Самарской области, полученными от оказания платных услуг, с безвозмездными поступлениями и средствами от иной приносящей доход деятельности, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области N 01-21/10 от 19.03.2009, и Порядком открытия и ведения лицевых счетов в министерстве управления финансами Самарской области, утвержденным приказом министерства управления финансами Самарской области N 12-21/98 от 13.12.2007. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) При представлении заявки на бумажном носителе уполномоченный работник управления предконтроля или территориального отдела сверяет подписи руководителя и главного бухгалтера, содержащиеся в заявке с карточкой образцов подписей и оттиска печати клиента, проставляет штамп с подписью исполнителя и оформляет заявку в электронном виде. Проверенные управлением предконтроля заявки визируются в электронном виде или на бумажном носителе и передаются управлению операционно-кассовой работы для исполнения. Завизированные в электронном виде заявки территориальных отделов передаются уполномоченным работникам управления предконтроля, осуществляющим контроль за платежными документами территориальных отделов. Заявка, не соответствующая вышеуказанным требованиям, возвращается управлением предконтроля или территориальным отделом клиенту без исполнения с проставлением отклонения с указанием причины на заявке, присланной в электронном виде. Заявка на бумажном носителе хранится в управлении операционно-кассовой работы или территориальном отделе. 2.6. Денежный чек заполняется клиентом в соответствии с требованиями, установленными Положением Центрального банка РФ и Министерства финансов РФ от 13.12.2006 N 298-П и 173н "Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства" (далее - Положение N 298-П/173н), и оформляется отдельно на каждую заявку. Уполномоченный работник управления операционно-кассовой работы или территориального отдела проверяет правильность оформления представленного клиентом денежного чека на соответствие: сумм, указанных цифрами и прописью; данных паспорта или иного документа, удостоверяющего личность представителя клиента, уполномоченного на получение наличных денег, данным, указанным в денежном чеке и в заявке; серии, номера и даты денежного чека указанным в представленном денежном чеке и в заявке; суммы, подлежащей получению, указанной в заявке или в платежном поручении. После проверки уполномоченный работник управления операционно-кассовой работы или территориального отдела делает соответствующую отметку в ведомости приема денежных чеков (приложение N 6). В случае если в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня его оформления, денежный чек не был предъявлен клиентом в кассу учреждения банка, управление операционно-кассовой работы или территориальный отдел оформляет платежное поручение на возврат невостребованной суммы с зачислением на счета N 40201, N 40603, N 40302. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 2.7. Если денежный чек соответствует требованиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Порядка, на лицевой стороне принятого от клиента денежного чека проставляется оттиск печати Министерства. Подписи лиц, включенных в карточку образцов подписей Министерства, ставятся на лицевой и оборотной сторонах денежного чека. Подпись на корешке чека клиента, на которого выписан денежный чек, заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера клиента или иных лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати. В случае отклонения денежного чека Министерством или банком из-за нарушения требований по оформлению денежного чека либо несоответствия печати и подписей на нем лицевая сторона денежного чека перечеркивается и денежный чек возвращается клиенту в установленном порядке. 2.8. Оформленные денежные чеки клиентов, находящихся на территории городского округа Самара и муниципального района Волжский, уполномоченный работник Министерства передает по описи денежных чеков (приложение N 8) уполномоченному работнику учреждения банка для последующей выдачи клиентам наличных денежных средств. Клиенты, находящиеся на территории городского округа Самара и муниципального района Волжский, для получения наличных денежных средств обращаются в учреждение банка на следующий день после представления денежного чека в Министерство. Денежные чеки, по которым не произведена выплата наличных денежных средств клиентам, находящимся на территории городского округа Самара и муниципального района Волжский, в течение десяти дней со дня оформления денежного чека, не считая дня его оформления, хранятся в учреждении банка. По истечении данного срока учреждение банка возвращает Министерству денежные чеки по описи (приложение N 8). 2.9. Территориальный отдел выдает денежный чек клиенту после проверки зачисления денежных средств на счета N 40116, N 40603 и N 40302. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) При получении оформленного денежного чека клиент территориального отдела расписывается в ведомости учета выданных чеков (приложение N 7). Получение наличных денег осуществляется клиентом в установленном учреждением банка порядке. 2.10. Управление операционно-кассовой работы на основании проверенных заявок формирует реестры платежных поручений на перечисление денежных средств на счета N 40116, N 40603 и N 40302 не позднее дня, предшествующего дню выдачи наличных денежных средств. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) Завизированные в электронном виде заявки территориальных отделов формируются в реестры платежных поручений на перечисление денежных средств на счета N 40116, N 40603 и N 40302 уполномоченными работниками управления предконтроля, осуществляющими контроль за платежными документами территориальных отделов. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 2.11. Управление операционно-кассовой работы и территориальный отдел, получив выписку из учреждения банка, проверяет правильность отражения операций по счетам N 40116, N 40603 и N 40302 на основании первичных документов, формирует оборотно-сальдовую ведомость раздельно по счетам и подшивает их в хронологическом порядке. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) Выписки из учреждения банка по счетам N 40116, N 40603 и N 40302 с первичными документами подшиваются в документы дня. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 3. Порядок взноса клиентом наличных денежных средств и их учет 3.1. Взнос наличных денежных средств в кассу учреждения банка производится клиентом на основании объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) в соответствии с требованиями, установленными Положением о порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденным Центральным банком Российской Федерации 24 апреля 2008 г. N 318-П с учетом особенностей, предусмотренных Положением N 298-П/173н. В объявлении на взнос наличными в поле "Получатель" указываются полное или сокращенное наименование Министерства и номера счетов N 40116, N 40603, N 40302, в скобках проставляются полное или сокращенное наименование клиента, внесшего наличные денежные средства, а также номер лицевого счета клиента. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) В поле "Источник взноса" клиент указывает показатели бюджетной классификации Российской Федерации (кроме средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств областного бюджета), тип средств и суммы, по которым вносимые средства подлежат отражению на лицевом счете клиента. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) Ответственность за достоверность заполненных реквизитов несет клиент. 3.2. Зачисление наличных денежных средств на счета Министерства осуществляется на основании ордера к объявлению на взнос наличными в порядке, установленном действующим законодательством. Ордер к объявлению на взнос наличными с отметкой учреждения банка о приеме наличных денежных средств прилагается к выписке по счету N 40116, N 40603 или N 40302. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 3.3. Клиент обязан не позднее следующего операционного дня после внесения наличных денежных средств в учреждение банка представить в управление операционно-кассовой работы или территориальный отдел объявление на взнос наличными в электронном виде. Управление операционно-кассовой работы и территориальный отдел проверяют заполнение всех реквизитов объявления на взнос наличными, а также соответствие показателей бюджетной классификации Российской Федерации, указанных в объявлении на взнос наличными, смете доходов и расходов клиента. В случае неверного заполнения реквизитов в объявлении на взнос наличными проставляется отклонение в электронном виде. На основании указанных объявлений на взнос наличными управление операционно-кассовой работы или территориальный отдел в течение одного операционного дня формирует платежные поручения на перечисление денежных средств на счета N 40201, N 40603, N 40302. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 3.4. Управление операционно-кассовой работы на основании платежного поручения и выписки по счету областного бюджета отражает операцию по восстановлению кассового расхода по соответствующим показателям бюджетной классификации Российской Федерации на соответствующем лицевом счете клиента. 3.5. Управление операционно-кассовой работы открывает лицевые счета по учету невыясненных средств для отражения ошибочно зачисленных учреждением банка денежных средств на счета N 40116, N 40603 и N 40302. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 3.6. Наличие неиспользованных остатков средств на счетах N 40116, N 40603 и N 40302 по состоянию на 1 января следующего финансового года не допускается, за исключением средств, ошибочно перечисленных сторонними организациями. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 3.7. Управление операционно-кассовой работы и территориальные отделы по завершении финансового года не позднее срока, установленного Министерством, оформляют платежные поручения на перечисление неиспользованных остатков средств со счетов N 40116, N 40603 и N 40302 по лицевому счету каждого клиента с последующим отражением этих операций на лицевых счетах клиентов как восстановление кассового расхода. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 4. Порядок уточнения или возврата ошибочно перечисленных средств клиентам и сторонним организациям 4.1. Управление операционно-кассовой работы или территориальные отделы после получения выписки банка по счетам N 40116, N 40603 и N 40302 оформляют платежные поручения на возврат сторонним организациям ошибочно перечисленных средств в течение трех рабочих дней. (В редакции Приказа Министерства управления финансами Самарской области от 03.08.2010 г. N 01-21/93) 4.2. Клиент в случае обнаружения факта ошибочного зачисления средств (либо незачисления) обязан в течение пяти рабочих дней со дня получения выписки по лицевому счету письменно уведомить об этом управление операционно-кассовой работы или территориальный отдел. Возврат ошибочно зачисленных клиентом средств осуществляется управлением операционно-кассовой работы или территориальным отделом не позднее трех рабочих дней после получения письменного обращения клиента в соответствии с реквизитами, указанными в нем. Приложение N 2 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК Наименование структурного подразделения департамента исполнения областного бюджета и отчетности министерства управления финансами Самарской области ____________________________________________________ ______________________________________________________________________ Наименование банка ______________________________________________ Номер расчетного счета __________________________________________ |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| | N | Серия| Номер | Наименование | Номер и | Дата | Ф.И.О. | Подпись | Ф.И.О. | Подпись | Дата | Ф.И.О. | Подпись | Ф.И.О. | Подпись | | п/п| и | лицевого| получателя | дата | выдачи| уполно- | уполно- | уполно- | уполно- | сдачи| уполно- | уполно- | уполно- | уполно- | | | номер| счета | средств | заявления | | моченного | моченного | моченного | моченного | | моченного | моченного | моченного | моченного | | | чеков| | областного | получателя| | работника | работника | работника | работника | | работника | работника | работника | работника | | | | | бюджета | средств | | структурного | структурного | получателя| получателя| | структурного | структурного | получателя| получателя| | | | | | областного| | подразделения | подраз- | средств | средств | | подразделения | подраз- | средств | средств | | | | | | бюджета | | департамента | деления | областного| областного| | департамента | деления | областного| областного| | | | | | | | | департамента | бюджета | бюджета | | | департамента | бюджета | бюджета | |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| | | | | | | | | | | | | | | | | |————|——————|—————————|——————————————|———————————|———————|———————————————|——————————————|———————————|———————————|——————|———————————————|——————————————|———————————|———————————| Приложение N 3 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета Штамп получателя средств областного бюджета |—————————————————————| ЗАЯВЛЕНИЕ N | | |—————————————————————| на получение денежных чековых книжек от "___" _____________ 200 __ г. Наименование получателя средств областного бюджета ___________________________________________ Номер лицевого счета _________________________________________________ Управление операционно-кассовой работы (территориальные отделы департамента исполнения областного бюджета и отчетности) __________________________ -------------¬ Просим выдать денежные чековые книжки в количестве ___________________ шт. ¦ ¦ (прописью) -------------- -------------¬ Количество листов в денежной чековой книжке _________________________ шт. ¦ ¦ (прописью) -------------- Номер расчетного счета _______________________________________________ Чековые книжки обязуемся хранить под ключом в безопасном от огня и хищения помещении. Чековые книжки доверяем получить работнику: ______________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) Документ, удостоверяющий личность: ___________________________, N ____ (наименование документа) Выдан ________________________________________________________________ "___" _____________ 200 __ г. Подпись доверенного лица удостоверяем. Руководитель __________________________ ______________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _______________________ ____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Приложение N 4 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета "Утверждаю" "Утверждаю" Руководитель получателя средств Руководитель департамента исполнения областного бюджета областного бюджета и отчетности ______________ ________________ _______________ ____________________ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) _____________ 200__ г. _____________ 200__ г. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК Управление операционно-кассовой работы (территориальные отделы департамента исполнения областного бюджета и отчетности) ______________________________________________________________________ Наименование банка ___________________________________________________ Номер расчетного счета _______________________________________________ Наименование получателя средств областного бюджета ___________________ Номер лицевого счета получателя средств областного бюджета ___________ |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————| | Перечень | Номера чеков | Количество | Номера | Примечание | | чековых | в чековой | неиспользованных | неиспользованных | | | книжек | книжке | чеков | чеков | | | | (с N___ по | | (с N___ по | | | | N___) | | N___) | | |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————| | | | | | | |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————| | | | | | | |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————| | | | | | | |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————| | | | | | | |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————| | | | | | | |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————| | | | | | | |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————| | | | | | | |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————| | | | | | | |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————| | Итого чековых | | | | | | книжек | | | | | |———————————————|———————————————|——————————————————|——————————————————|————————————| Главный бухгалтер получателя Руководитель управления операционно- средств областного бюджета кассовой работы (ответственное лицо территориального отдела департамента исполнения областного бюджета и отчетности) ________ ___________________ _________ __________________________ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) Исполнитель получателя Исполнитель управления операционно- средств областного бюджета кассовой работы (территориального отдела департамента исполнения областного бюджета и отчетности) ________ ___________________ _________ __________________________ (подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) Приложение N 5 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета ----------¬ Заявка на получение наличных денег N _________ ¦ Коды ¦ ----------- от "___"_____________ 20___ г. ----------¬ Дата ----------- ----------- ----------- Наименование получателя средств областного бюджета ______________ ----------- Номер лицевого счета получателя средств областного бюджета ----------- КГР ----------- Главный распорядитель средств областного бюджета ________________ ----------- Тип средств ____________________________________________________ ----------- Номер расчетного счета _________________________________________ ----------- _________________________________________ ----------- ----------- Учетный номер обязательства ----------- ----------- Единица изменения: руб. 1. Реквизиты чека --------------------------------------------------------------------------¬ ¦N п/п¦ Сумма в ¦ Номер чека ¦Серия чека¦ Дата чека ¦ Символ кассового ¦ ¦ ¦ рублях ¦ ¦ ¦ ¦ плана ¦ +-----+------------+------------+----------+-----------+------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +-----+------------+------------+----------+-----------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+------------+------------+----------+-----------+------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------+------------+------------+----------+-----------+------------------+ Итого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------+------------+----------+-----------+------------------- Руководитель ________________ ______________ _________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ________________ _____________ _____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "___"____________ 200__ г. Номер страницы ________ Всего страниц _________ Номер Заявки на получение наличных денег__________ 2. Расшифровка Заявки на получение наличных денег |————|—————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————|————————————| | N | Наименование вида | Код по БК| Сумма | Назначение | Примечание | | п/п| средств для исполнения | | | платежа | | | | обязательства | | | | | |————|—————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |————|—————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————|————————————| | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————|————————————| | | | | | | | |————|—————————————————————————|——————————|—————————|——————————————————|————————————| Доверяем получить работнику __________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) Документ, удостоверяющий личность ________________________, N ________ (наименование документа) Выдан _____________________________________ "___" ____________20__ г. Руководитель ________________ ______________ _________________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер ________________ ______________ ____________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) М.П. "___"____________ 200__ г. --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Отметка финансового органа ¦ ¦ о регистрации Заявки на получение наличных денег ¦ ¦Номер Заявки ______________ ¦ ¦Ответственный исполнитель ____________ ________ _____________ __________ ¦ ¦ (должность) (подпись) (расшифровка) (телефон) ¦ ¦"____" _______________ 20__ г. ¦ --------------------------------------------------------------------------- Номер страницы ____ Всего страниц ____ Приложение N 6 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМА ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВ на "___" ___________ 20___ г. |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | N | Номер | Наименование | Подпись | Дата | Номер| Подпись | Примечание | | п/п| лицевого| получателя | уполно- | предо- | чека | уполно- | | | | счета | средств | моченного | ставления| | моченного | | | | | областного | работника | денежного| | работника | | | | | бюджета | структурного | чека | | получателя| | | | | | подразделения | | | средств | | | | | | департамента | | | областного| | | | | | | | | бюджета | | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————————|——————————|——————|———————————|————————————| Приложение N 7 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ВЫДАННЫХ ЧЕКОВ с текущего областного счета N ______________________ на "___" ____________ 20___ г. |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | N | Номер | Наименование | Ф.И.О. | Номер и | Номер| Сумма| Дата | Ф.И.О. | Подпись | Информация | | п/п| лицевого| получателя | лица, | дата | чека | по | выдачи| лица, | лица, | о возврате | | | счета | средств | указанного| заявки на| | чеку | чека | получившего| получившего| чеков, по | | | | областного | в заявке | получение| | | | чек | чек | которым не | | | | бюджета | на | наличных | | | | | | были сняты | | | | | получение | денег | | | | | | наличные | | | | | наличных | | | | | | | денежные | | | | | денег | | | | | | | средства | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| | | | | | | | | | | | | |————|—————————|——————————————|———————————|——————————|——————|——————|———————|————————————|————————————|—————————————| Приложение N 8 к Приказу организации обеспечения наличными денежными средствами получателей средств областного бюджета ОПИСЬ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВ с текущего счета N ____________________________ на "___" ___________ 20___ г. |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | N | Номер | Наименование | Номер | Сумма | Информация о возврате | | п/п| лицевого | получателя | чека | по чеку| чеков, по которым не | | | счета | средств | | | были сняты наличные | | | | областного | | | денежные средства | | | | бюджета | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| | | | | | | | |————|————————————|——————————————————|————————|————————|————————————————————————————| Передал(а)______________________чеков уполномоченный работник (цифрами и прописью) Министерства ______________________________ ____________ Ф.И.О. Дата Принял(а) ____________________________ чеков уполномоченный работник (цифрами и прописью) банка ______________________________ ____________ Ф.И.О. Дата Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
