Постановление Главы городского округа Самара от 24.07.2008 № 555

 


                    ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 24 июля 2008 г. N 555


             ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
        МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
     
   (В редакции Постановления Администрации городского округа Самара
                       от 20.12.2010 г. N 1807)

     В соответствии  со   статьями  120  и   121  Бюджетного   кодекса
Российской  Федерации,  решением  Думы  городского  округа  Самара  от
27.12.2007 N 516 "Об  утверждении Положения "О бюджетном устройстве  и
бюджетном процессе городского округа Самара" постановляю:
     1. Утвердить Порядок составления и ведения муниципальной долговой
книги городского округа Самара согласно приложению.
     2. Опубликовать  настоящее  Постановление  в  газете   "Самарская
Газета".
     3. Настоящее   Постановление  вступает   в   силу  со   дня   его
официального опубликования.
     4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить  на
первого заместителя Главы городского округа Самара Азарова Д.И.


     И.о. Главы
     городского округа                                   С.Ю.Арсентьев



                                                     Приложение
                                                к Постановлению Главы
                                              городского округа Самара
                                              от 24 июля 2008 г. N 555



                               ПОРЯДОК
                 СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
               ДОЛГОВОЙ КНИГИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
     
   (В редакции Постановления Администрации городского округа Самара
                       от 20.12.2010 г. N 1807)

     Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 120 и 121
Бюджетного кодекса  Российской  Федерации,  решением  Думы  городского
округа  Самара  от  27.12.2007  N 516  "Об  утверждении  Положения  "О
бюджетном устройстве и бюджетном процессе городского округа Самара"  с
целью  установления  процедуры ведения  муниципальной  долговой  книги
городского  округа Самара,  обеспечения  контроля за  полнотой  учета,
своевременностью  обслуживания и  исполнения  долговых обязательств  и
устанавливает  требования по  структуре  долговой  книги, а  также  по
порядку ведения и хранения долговой книги.
     
                          1. Общие положения
     
     1.1. Муниципальная    долговая  книга  городского  округа  Самара
(далее - Долговая книга)   содержит  информацию  об  объеме   долговых
обязательств  городского   округа   Самара по видам этих обязательств,
о дате их возникновения и исполнения полностью  или  частично,  формах
обеспечения обязательств,  а также другую информацию,  состав которой,
порядок и срок ее внесения в Долговую книгу устанавливаются  настоящим
Порядком.
     1.2. Ведение  Долговой  книги осуществляет  Департамент  финансов
Администрации городского округа Самара (далее - Департамент  финансов)
в соответствии с настоящим Порядком.
     1.3. Департамент     финансов    несет     ответственность     за
своевременность  внесения,   полноту,   достоверность  и   сохранность
информации, отраженной в Долговой книге.
     1.4. Учет  долговых  обязательств   ведется  в  рублях  с   двумя
десятичными знаками после запятой.
     1.5. Информация о муниципальных долговых обязательствах  вносится
в Долговую книгу в  срок, не превышающий  пяти рабочих дней с  момента
возникновения    соответствующего   обязательства.    Информация    об
исполненных в текущем  финансовом году  обязательствах не переходит  в
Долговую книгу на следующий финансовый год.
     1.6. В  Долговой  книге  городского округа  Самара  в  том  числе
учитывается  информация  о просроченной  задолженности  по  исполнению
муниципальных долговых обязательств.
     1.7. Реструктуризация   долгового   обязательства,    послужившая
основанием  для прекращения  долгового  обязательства с  заменой  иным
долговым обязательством, предусматривающим другие условия обслуживания
и  погашения,  подлежит  отражению  в  Долговой  книге  с  отметкой  о
прекращении реструктурированного обязательства.
     1.8. Регистрации   в  Долговой   книге   подлежат  все   долговые
обязательства, которые не были погашены по состоянию на 1 января  2008
года.
     
                     2. Структура Долговой книги
     
     2.1. Долговая книга ведется в разрезе долговых книг внутреннего и
внешнего муниципального долга и содержит общую информацию о параметрах
муниципальных долговых обязательств.
     2.2. Долговая  книга  внутреннего муниципального  долга  содержит
информацию о долговых  обязательствах, выраженных в валюте  Российской
Федерации,  а   также  об  обязательствах   городского  округа   перед
Российской  Федерацией,  возникающих  в иностранной  валюте  в  рамках
использования целевых иностранных кредитов (заимствований).
     Долговая книга внешнего муниципального долга содержит  информацию
о  долговых  обязательствах,  выраженных  в  иностранной  валюте,   за
исключением   обязательств   городского   округа   перед    Российской
Федерацией, возникающих  в иностранной валюте  в рамках  использования
целевых иностранных кредитов (заимствований).
     2.3. В   Долговой   книге   внутреннего   муниципального    долга
регистрируются следующие виды долговых обязательств:
     - муниципальные  займы  городского округа,  осуществленные  путем
выпуска муниципальных ценных бумаг;
     - кредитные   соглашения  и   договоры,   заключенные  от   имени
городского округа как заемщика;
     - договоры/соглашения   о   предоставлении   городским    округом
муниципальных гарантий;
     - договоры и соглашения  о получении городским округом  бюджетных
кредитов  от  бюджетов  других уровней  бюджетной  системы  Российской
Федерации;
     - иные долговые обязательства, внесенные в муниципальную долговую
книгу городского округа в соответствии с законодательством  Российской
Федерации,   нормативными  правовыми   актами   Самарской  области   и
городского округа Самара.
     2.4. В    Долговой    книге   внешнего    муниципального    долга
регистрируются следующие виды долговых обязательств:
     - муниципальные  займы  городского округа,  осуществленные  путем
выпуска муниципальных ценных бумаг;
     - кредитные   соглашения  и   договоры,   заключенные  от   имени
городского округа как заемщика;
     - договоры/соглашения   о   предоставлении   городским    округом
муниципальных гарантий;
     - иные долговые обязательства, внесенные в муниципальную долговую
книгу городского округа в соответствии с законодательством  Российской
Федерации,   нормативными  правовыми   актами   Самарской  области   и
городского округа Самара.
     2.5. Долговая книга содержит следующую информацию:
     2.5.1. По договорам и  соглашениям о получении городским  округом
бюджетных  кредитов  от  бюджетов  других  уровней  бюджетной  системы
Российской Федерации в валюте  Российской Федерации по форме  согласно
приложению N 1:
     - дату и  номер договора  или соглашения  о получении  бюджетного
кредита;
     - сумму бюджетного кредита;
     - бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит;
     - дату получения бюджетного кредита;
     - дату погашения бюджетного кредита;
     - объем долга по бюджетному кредиту на отчетную дату;
     - сумму произведенных расходов по обслуживанию кредита.
     2.5.2. По кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени
городского округа как заемщика в валюте Российской Федерации по  форме
согласно приложению N 2:
     - дату и номер кредитного договора или соглашения;
     - наименование кредитора;
     - валюту обязательства;
     - сумму кредита;
     - процентную ставку по кредиту;
     - дату получения кредита;
     - дату погашения кредита;
     - объем долга по кредиту на отчетную дату;
     - сумму произведенных расходов по обслуживанию кредита.
     2.5.3. По муниципальным займам городского округа,  осуществленным
путем  выпуска  муниципальных  ценных  бумаг,  номинальная   стоимость
которых  указана в  валюте  Российской  Федерации, по  форме  согласно
приложению N 3:
     - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг;
     - наименование и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная и т.д.);
     - форму выпуска ценных бумаг;
     - наименование валюты обязательств;
     - дату    государственной     регистрации    Условий     эмиссии,
регистрационный номер;
     - реквизиты  нормативного  правового  акта,  которым   утверждено
Решение о выпуске (с указанием наименования, даты и номера акта);
     - ограничения на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых);
     - номинальную стоимость одной ценной бумаги в рублях;
     - объявленный  и  размещенный  объемы  выпуска   (дополнительного
выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости в рублях;
     - дату начала размещения ценных бумаг;
     - дату погашения ценных бумаг;
     - размещенный  объем   выпуска  ценных   бумаг  (по   номинальной
стоимости в рублях);
     - процентную ставку купонного дохода;
     - купонный доход в расчете на одну облигацию;
     - дисконт на одну облигацию;
     - наименование генерального агента по размещению ценных бумаг;
     - наименование регистратора или депозитария;
     - наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг;
     - периодичность выплаты купонного дохода;
     - выплаченную сумму купонного дохода;
     - сумму дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг;
     - общую сумму расходов на обслуживание облигационного займа;
     - объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости.
     2.5.4. По   договорам/соглашениям  о   предоставлении   городским
округом муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации по  форме
согласно приложению N 4:
     - дату и номер договора или соглашения о предоставлении гарантии;
     - наименование бенефициара;
     - наименование принципала;
     - наименование валюты гарантии;
     - дату или момент вступления гарантии в силу;
     - сроки действия гарантии,  предъявления требований по  гарантии,
исполнения гарантии;
     - объем обязательств по гарантии.
     2.5.5. По иным долговым обязательствам городского округа в валюте
Российской Федерации по форме согласно приложению N 5:
     - дату и номер документа, на основании которого возникло долговое
обязательство;
     - форму долгового обязательства;
     - наименование валюты долгового обязательства;
     - дату возникновения долгового обязательства;
     - дату погашения долгового обязательства;
     - объем долга.
     
                 3. Ведение и хранение Долговой книги
     
     3.1. Долговая книга ведется в виде электронных реестров  (таблиц)
согласно приложениям  N 1  -  N 5  к настоящему  Порядку. На  бумажном
носителе  Долговая книга  распечатывается  ежемесячно и  подписывается
должностными  лицами  Департамента  финансов,  определенными  приказом
заместителя  Главы  городского  округа  -  руководителя   Департамента
финансов.
     3.2. Срок хранения Долговой книги (как в электронном виде, так  и
на бумажном носителе) - не менее 5 лет.
     
     4. Предоставление информации из муниципальной Долговой книги
     
     4.1. Пользователями   информации,  включенной   в   муниципальную
долговую книгу, являются органы местного самоуправления в соответствии
с их полномочиями по управлению муниципальным долгом.
     4.2. Информация,  содержащаяся  в  Долговой  книге,  может   быть
предоставлена  федеральным и  региональным  органам законодательной  и
исполнительной государственной власти  либо их уполномоченным  органам
по соответствующим запросам.
     4.3. Информация  о  долговых  обязательствах  городского  округа,
отраженных  в  Долговой   книге,  подлежит  передаче  в   министерство
управления финансами Самарской области в установленном им порядке.
     4.4.  Кредиторам  городского  округа Самара может предоставляться
документ,  подтверждающий  регистрацию  долга,  -  выписка из Долговой
книги.   Выписка   из  Долговой  книги  предоставляется  на  основании
письменного  запроса  за  подписью  уполномоченного  лица  кредитора в
течение  десяти  рабочих дней со дня поступления запроса в Департамент
финансов. (В  редакции  Постановления  Администрации городского округа
Самара от 20.12.2010 г. N 1807)
     4.5. Иным юридическим и физическим лицам сведения, содержащиеся в
Долговой книге,  могут  предоставляться   по  письменному  запросу   с
обоснованием  потребности  в  запрашиваемой  информации  с  разрешения
заместителя  Главы  городского  округа  -  руководителя   Департамента
финансов.


     Заместитель Главы
     городского округа -
     руководитель Департамента
     финансов Администрации
     городского округа                                    А.В.Прямилов



                                            Приложение N 1
                                              к Порядку
                                 составления и ведения муниципальной
                               долговой книги городского округа Самара

Вид долга
внутренний

                        ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ
                    О ПОЛУЧЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
           ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
     
|————|——————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|——————————|————————|
| N  | Дата     | Сумма   | Бюджет,  | Дата   | Дата   | Объем  | Расходы  | Приме- |
| п/п| и номер  | бюджет- | из       | полу-  | пога-  | долга  | на       | чание  |
|    | договора | ного    | которого | чения  | шения  | по     | обслужи- | <*>    |
|    | или      | кредита | предо-   | бюджет-| бюджет-| бюджет-| вание    |        |
|    | согла-   | по      | ставлен  | ного   | ного   | ному   | бюджет-  |        |
|    | шения о  | договору| бюджетный| кредита| кредита| кредиту| ного     |        |
|    | получении| или     | кредит   |        |        | (руб.) | кредита  |        |
|    | бюджет-  | согла-  |          |        |        |        | (руб.)   |        |
|    | ного     | шению   |          |        |        |        |          |        |
|    | кредита  | (руб.)  |          |        |        |        |          |        |
|————|——————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|——————————|————————|
| 1  | 2        | 3       | 4        | 5      | 6      | 7      | 8        | 9      |
|————|——————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|——————————|————————|
|    |          |         |          |        |        |        |          |        |
|————|——————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|——————————|————————|
|    | Всего    |         |          |        |        |        |          |        |
|————|——————————|—————————|——————————|————————|————————|————————|——————————|————————|



                                          Приложение N 2
                                            к Порядку
                                 составления и ведения муниципальной
                               долговой книги городского округа Самара

Вид долга
________________________
(внешний или внутренний)

                        КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ,
        ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ОТ ИМЕНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА КАК ЗАЕМЩИКА
     
|————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|——————|—————————|—————————|———————|
| N  | Дата   | Наимено-| Валюта | Сумма  | Про-  | Дата | Дата | Объем   | Расходы | Приме-|
| п/п| и номер| вание   | обя-   | кредита| цент- | полу-| пога-| долга по| на      | чание |
|    | кредит-| креди-  | затель-| по     | ная   | чения| шения| кредиту | обслужи-|       |
|    | ного   | тора    | ства   | дого-  | ставка| кре- | кре- | (руб.)  | вание   |       |
|    | дого-  |         |        | вору   | по    | дита | дита |         | кредита |       |
|    | вора   |         |        | или    | кре-  |      |      |         | (руб.)  |       |
|    | или    |         |        | согла- | диту  |      |      |         |         |       |
|    | согла- |         |        | шению  | (%)   |      |      |         |         |       |
|    | шения  |         |        | (руб.) |       |      |      |         |         |       |
|————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|——————|—————————|—————————|———————|
| 1  | 2      | 3       | 4      | 5      | 6     | 7    | 8    | 9       | 10      | 11    |
|————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|——————|—————————|—————————|———————|
|    |        |         |        |        |       |      |      |         |         |       |
|————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|——————|—————————|—————————|———————|
|    | Всего  |         |        |        |       |      |      |         |         |       |
|————|————————|—————————|————————|————————|———————|——————|——————|—————————|—————————|———————|



                                          Приложение N 3
                                            к Порядку
                                 составления и ведения муниципальной
                               долговой книги городского округа Самара
     
Вид долга
________________________
(внешний или внутренний)

                         МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАЙМЫ
            ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПУТЕМ
                      ВЫПУСКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
     
|————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|———————|————————|———————|———————|—————————|
| N  | Госу-  | Наи-   | Форма  | Валюта | Дата    | Норма- | Ограни-| Номи- | Объяв- | Дата  | Дата  | Раз-    |
| п/п| дарст- | мено-  | выпуска| обяза- | госу-   | тивный | чения  | наль- | ленный | начала| пога- | мещен-  |
|    | венный | вание  | ценных | тельств| дарст-  | пра-   | на     | ная   | объем  | разме-| шения | ный     |
|    | ре-    | и вид  | бумаг  |        | венной  | вовой  | вла-   | стои- | вы-    | щения | ценных| объем   |
|    | гистра-| ценной |        |        | реги-   | акт,   | дель-  | мость | пуска  | ценных| бумаг | выпуска |
|    | ционный| бумаги |        |        | стра-   | которым| цев    | одной | (до-   | бумаг |       | (до-    |
|    | номер  | (купон-|        |        | ции     | утверж-| ценных | ценной| полни- |       |       | полни-  |
|    | вы-    | ная,   |        |        | Условий | дено   | бумаг  | бумаги| тель-  |       |       | тельного|
|    | пуска  | дис-   |        |        | эмиссии,| Решение| (при   |       | ного   |       |       | выпуска)|
|    | ценных | конт-  |        |        | реги-   | о      | нали-  |       | вы-    |       |       | ценных  |
|    | бумаг  | ная)   |        |        | стра-   | выпуске| чии    |       | пуска) |       |       | бумаг   |
|    |        |        |        |        | ционный |        | тако-  |       | ценных |       |       | (по     |
|    |        |        |        |        | номер   |        | вых)   |       | бумаг  |       |       | номи-   |
|    |        |        |        |        |         |        |        |       | по     |       |       | нальной |
|    |        |        |        |        |         |        |        |       | номи-  |       |       | стои-   |
|    |        |        |        |        |         |        |        |       | нальной|       |       | мости)  |
|    |        |        |        |        |         |        |        |       | стои-  |       |       | (руб.)  |
|    |        |        |        |        |         |        |        |       | мости  |       |       |         |
|    |        |        |        |        |         |        |        |       | (руб.) |       |       |         |
|————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|———————|————————|———————|———————|—————————|
| 1  | 2      | 3      | 4      | 5      | 6       | 7      | 8      | 9     | 10     | 11    | 12    | 13      |
|————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|———————|————————|———————|———————|—————————|
|    |        |        |        |        |         |        |        |       |        |       |       |         |
|————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|———————|————————|———————|———————|—————————|
|    | Всего  |        |        |        |         |        |        |       |        |       |       |         |
|————|————————|————————|————————|————————|—————————|————————|————————|———————|————————|———————|———————|—————————|
     
|—————————|———————|————————|——————————|————————|—————————|————————|———————————————|—————————|————————|———————|
| Процент-| Купон-| Дисконт| Наиме-   | Наиме- | Наимено-| Перио- | Сведения      | Общая   | Объем  | Приме-|
| ная     | ный   | на одну| нование  | нование| вание   | дич-   | о выплате     | сумма   | долга  | чание |
| ставка  | доход | обли-  | гене-    | регист-| органи- | ность  | дохода        | расходов| по     |       |
| купон-  | в рас-| гацию  | раль-    | ратора | затора  | выплаты| по ценным     | на      | ценным |       |
| ного    | чете  | (руб.) | ного     | или    | тор-    | купон- | бумагам       | обслу-  | бума-  |       |
| дохода  | на    |        | агента   | депози-| говли на| ного   |               | живание | гам по |       |
| (%)     | одну  |        | (агента) | тария  | рынке   | дохода |               | облига- | номи-  |       |
|         | обли- |        | по       |        | ценных  |        |               | цион-   | нальной|       |
|         | гацию |        | разме-   |        | бумаг   |        |               | ного    | стои-  |       |
|         | (руб.)|        | щению    |        |         |        |               | займа   | мости  |       |
|         |       |        | ценных   |        |         |        |               | (руб.)  | (руб.) |       |
|         |       |        | бумаг    |        |         |        |               |         |        |       |
|         |       |        |          |        |         |        |———————|———————|         |        |       |
|         |       |        |          |        |         |        | выпла-| сумма |         |        |       |
|         |       |        |          |        |         |        | ченная| дис-  |         |        |       |
|         |       |        |          |        |         |        | сумма | конта |         |        |       |
|         |       |        |          |        |         |        | купон-| при   |         |        |       |
|         |       |        |          |        |         |        | ного  | пога- |         |        |       |
|         |       |        |          |        |         |        | дохода| шении |         |        |       |
|         |       |        |          |        |         |        | (руб.)| (вы-  |         |        |       |
|         |       |        |          |        |         |        |       | купе) |         |        |       |
|         |       |        |          |        |         |        |       | ценных|         |        |       |
|         |       |        |          |        |         |        |       | бумаг |         |        |       |
|         |       |        |          |        |         |        |       | (руб.)|         |        |       |
|—————————|———————|————————|——————————|————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|————————|———————|
| 14      | 15    | 16     | 17       | 18     | 19      | 20     | 21    | 22    | 23      | 24     | 25    |
|—————————|———————|————————|——————————|————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|————————|———————|
|         |       |        |          |        |         |        |       |       |         |        |       |
|—————————|———————|————————|——————————|————————|—————————|————————|———————|———————|—————————|————————|———————|



                                           Приложение N 4
                                             к Порядку
                                 составления и ведения муниципальной
                               долговой книги городского округа Самара

Вид долга
________________________
(внешний или внутренний)

                        ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ
      О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ
     
|————|————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| N  | Дата   | Наимено-| Наиме-| Валюта| Дата  | Срок  | Срок  | Срок  | Объем | Приме-|
| п/п| и номер| вание   | нова- | гаран-| или   | дейст-| пред- | испол-| обяза-| чание |
|    | дого-  | бенефи- | ние   | тии   | момент| вия   | ъяв-  | нения | тель- |       |
|    | вора   | циара   | прин- |       | вступ-| гаран-| ления | гаран-| ств   |       |
|    | или    |         | ципала|       | ления | тии   | требо-| тии   | по    |       |
|    | согла- |         |       |       | гаран-|       | ваний |       | гаран-|       |
|    | шения о|         |       |       | тии в |       | по    |       | тии   |       |
|    | предос-|         |       |       | силу  |       | гаран-|       | (руб.)|       |
|    | тавле- |         |       |       |       |       | тии   |       |       |       |
|    | нии    |         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | гаран- |         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|    | тии    |         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————|————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
| 1  | 2      | 3       | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
|————|————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|    |        |         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————|————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|    | Всего  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |
|————|————————|—————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|



                                           Приложение N 5
                                             к Порядку
                                 составления и ведения муниципальной
                               долговой книги городского округа Самара

Вид долга
________________________
(внешний или внутренний)

                     ИНЫЕ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
                       ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
     
|————|———————————|——————————|——————————|———————————————|——————————|———————|—————————|
| N  | Дата      | Форма    | Валюта   | Дата          | Дата     | Объем | Приме-  |
| п/п| и номер   | долгового| долгового| возникновения | погашения| долга | чание   |
|    | документа,| обяза-   | обяза-   | долгового     | долгового| (руб.)|         |
|    | на        | тельства | тельства | обяза-        | обяза-   |       |         |
|    | основании |          |          | тельства      | тельства |       |         |
|    | которого  |          |          |               |          |       |         |
|    | возникло  |          |          |               |          |       |         |
|    | долговое  |          |          |               |          |       |         |
|    | обяза-    |          |          |               |          |       |         |
|    | тельство  |          |          |               |          |       |         |
|————|———————————|——————————|——————————|———————————————|——————————|———————|—————————|
| 1  | 2         | 3        | 4        | 5             | 6        | 7     | 8       |
|————|———————————|——————————|——————————|———————————————|——————————|———————|—————————|
|    |           |          |          |               |          |       |         |
|————|———————————|——————————|——————————|———————————————|——————————|———————|—————————|
|    | Всего     |          |          |               |          |       |         |
|————|———————————|——————————|——————————|———————————————|——————————|———————|—————————|