|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Пензенской области от 21.02.2001 № 57-пППРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ От 21 февраля 2001 N 57-пП г. Пенза Утратилo силу - Постановление Правительства Пензенской области от 02.02.2004 г. N 48-пП О создании областной машинно-технологической станции В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.02.97 г N 127 "О мерах по развитию сети машинно-технологических станций для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей" и Федеральным законом от 14.07.97 г. N 100-ФЗ "О государственном регулировании агропромышленного производства" и в целях оказания практической помощи сельскохозяйственным формированиям в проведении полевых работ, сокращении сроков уборки, снижении потерь при уборке и повышении эффективности производства Правительство Пензенской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить программу "Создание сети машинно-технологических станций Пензенской области". 2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия (Резниченко В.Г.) в срок до 1 марта 2001 года представить в Законодательное Собрание программу "Создание сети машинно-технологических станций Пензенской области". 3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия (Резниченко В.Г.), ГУП "Пензоптпродрынок" (Саяпин П.К.) в десятидневный срок определить объект базирования областной машинно-технологической станции, подготовить положение о создании и функционировании областном МТС с участием средств областного бюджета и представить на утверждение Правительству области. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-губернатора - Министра сельского хозяйства и продовольствия Резниченко В.Г. Губернатор Пензенской области В.К.Бочкарев __________________ УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Пензенской области от 21 февраля 2001 N 57-пП П Р О Г Р А М М А "Создание сети машинно-технологических станций Пензенской области" ПАСПОРТ Наименование программы Программа создание сети машинно- технологических станций Пензенской области. Основание для разработки Постановление Правительства программы Российской Федерации от 4 февраля 1997 года N 127 "О мерах по развитию сети машинно- технологических станций для обслуживания сельскохозяйственных товаропроизводителей". Постановление Правительства Пензенской области от 22 июня 1999 г. N 186-пП Пензенской области "О создании сети машинно- технологических станций" (МТС). Цель программы Сокращение сроков уборки зерновых культур, снижение потерь при уборке урожая, повышение эффективности производства зерна Основные программные Создание организационных, мероприятия финансово-производственных условий для экономической интеграции станций с сельскими товаропроизводителями. Исполнители программы Министерство сельского хозяйства и продовольствия области. Сроки и этапы реализации I этап - 2001 год программы II этап - 2001-2002 годы III этап - 2003-2006 годы. Важнейшие целевые показатели В 2001 году создание областной МТС и индикаторы и организация ее производственной деятельности. К 2002 году разработка и реализация организационно-экономических механизмов интеграции станции с сельскими товаропроизводителями. К 2005 году создание сети машинно- технологических станций. Объемы и источники Предусматривается многоканальное финансирования финансирование. На первом этапе реализации программы финансирование производится за счет средств областного бюджета в сумме 51 млн. рублей, представляемых на безвозвратной основе. На последующих этапах программа финансируется за счет собственных источников станций, заемных средств и инвестивий. Ожидаемые результаты Площадь обрабатываемой пашни: 17 тыс. га Валовый сбор зерновых культур: 20 тыс. тонн Норма рентабельности МТС: 14.47 % Ожидаемый экономический эффект (включая эффект, получаемый сельхозпредприятиями) - около 12 млн. рублей ежегодно Система контроля за Правительство области. исполнением Программы СОДЕРЖАНИЕ 1. Современное состояние машинно-тракторного парка сельских товаропроизводителей области. 2. Цель, задачи и этапы реализации Программы. 3. Потребность в стартовом капитале для приобретения техники. Условия финансирования Программы. 4. Организация производства областной МТС. Краткое описание технологического процесса. 5. Ценовая политика предоставляемых услуг. 6. Ожидаемые результаты реализации Программы. 7. Система контроля над исполнением Программы. 8. Приложения: По ОАО "Камагросервис": - план прибылей и убытков по деятельности областной МТС на базе ОАО "Камагросервис"; - отчет о движении денежных средств (Кэш-Фло) по деятельности областной МТС на базе ОАО "Камагросервис"; - прогнозный баланс по деятельности областной МТС на базе ОАО "Камагросервис"; - финансовые показатели по деятельности областной МТС на базе ОАО "Камагросервис"; - интегральные показатели по деятельности областной МТС на базе ОАО "Камагросервис"; По ГУП "Пензоптпродрынок": - план прибылей и убытков по деятельности ГУП "Пензоптпродрынок"; - отчет о движении денежных средств по деятельности ГУП "Пензоптпродрынок"; - интегральные показатели по деятельности ГУП "Пензоптпродрынок"; Сводные экономические показатели: - сводный отчет о движении денежных средств от реализации программы; - интегральные показатели по реализации программы. 1. Современное состояние машинно-тракторного парка сельских товаропроизводителей области Обеспеченность сельхозтоваропроизводителей сельскохозяйственной техникой достигла критического уровня. Машинно-тракторный парк сельского хозяйства области катастрофически стареет, большая его часть находится за пределами экономически целесообразных сроков использования. Особенно тяжелое положение сложилось по обеспеченности хозяйств пахотными тракторами и зерноуборочными комбайнами. На 1.01.2001 года в хозяйствах области имелось: - тракторов всех видов - 11969 штук или 51,3% к уровню 1990 года; - зерноуборочных комбайнов - 3235 штук или 40,2% к уровню 1990г.; - сеялок тракторных - 4864 штук или 38,8% к уровню 1990 года. При этом, из оставшейся в наличии техники около 20% требует капитального ремонта (восстановления), а 80-90% находится за пределами сроков амортизации. Из имеющихся в наличии зерноуборочных комбайнов большая часть уже технически не способна осуществлять уборку зерновых культур без существенных потерь. Проведенный специалистами Минсельхозпрода области анализ показывает, что значительная часть потери урожая зерновых культур происходит в процессе их уборки. Так, задержка с уборкой зерновых культур после наступления стадии восковой спелости приносит потери урожая в размере 2% ежедневно. Это подтверждается сложившейся практикой. В 2000 году в начале уборки средний валовой сбор зерновых культур с одного гектара составлял 17-18 центнеров. Однако, уже через 15 дней он снизился до 12 ц/га, а к концу уборочных работ средний валовой сбор с гектара составил всего 2-3 центнера. Причиной этому является чрезмерная изношенность и хроническая нехватка зерноуборочных комбайнов. Нагрузка на 1 зерноуборочный комбайн типа СК-5 "Нива" во многих хозяйствах области превышает 400 га, что в 2,3 раза превышает допустимую норму, на 1 трактор приходится 200 га пашни. Задержка с уборкой привела к тому, что потери зерна на 1 га составили 960-1200 рублей. Среднее по размерам хозяйство в ходе уборки зерновых культур потеряло до 2 млн.рублей или 25-30% суммы годовой выручки от реализации. Основным источником пополнения машинно-тракторного парка с 1999 года являются средства Федерального лизингового фонда. Техники, закупаемой за счет этого фонда, явно недостаточно. В 2000 году на условиях лизинга в область поступило всего 63 трактора (из них 11 пахотных), 34 зерноуборочных комбайнов "Енисей" и другая техника на общую сумму 56,3 млн. рублей. В тоже время только за 2000 год выбыло 1360 тракторов. В агропромышленном производстве области по состоянию на 1.11.2000 г. зарегистрировано 28 МТС. Две из них, Каменская (ОАО "Камагросервис") и Городищенская получили новую технику за счет средств федерального лизинга и успешно работают. Остальные практически никакого влияния на ход полевых работ не оказывают. 10 МТС имеют всего по 1-5 разбитых тракторов, 13 - не имеют ни одного зерноуборочного комбайна. В 28 МТС имеется всего 176 тракторов, 30 зерноуборочных, 23 свеклоуборочных комбайна, которые явно не обеспечивают своевременного выполнения всего объема полевых работ. В результате хронической нехватки зерноуборочных комбайнов в 2000 году привлекались для уборки комбайны из Саратовской области типа "Клаас". Стоимость услуг комбайнов такого типа составляет 5 центнеров пшеницы за 1 га или в денежном выражении 1200-1400 рублей. Таким образом, доход, созданный нашими сельскохозяйственными товаропроизводителями, уходил в соседний регион вместе с налогооблагаемой базой. В результате этого, область недополучила часть налогов, а сельскохозяйственные предприятия лишились части прибыли. В этой связи, создание областной МТС позволит частично решить проблему оказания услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям по уборке зерновых культур. 2. Цель, задачи и этапы реализации Программы Цель Программы заключается в сокращении сроков уборки зерновых культур, снижении потерь при уборки урожая, повышении эффективности производства зерна. Для достижения поставленной цели: - изучено современное состояние машинно-тракторного парка области и практический опыт организации и деятельности машинно- технологических станций других регионов; - определены основные этапы реализации Программы; - произведены расчеты финансового обеспечения реализации Программы; - дана оценка ожидаемых результатов реализации Программы. Реализация Программы предусматривает выделение трех этапов. На первом этапе предусматривается: - определение потенциальных заказчиков зоны обслуживания МТС и базы организации областной МТС; - произвести расчет потребности в стартовом капитале на приобретение техники и в финансовом обеспечении организации областной МТС; - подготовить и реализовать бизнес-план по организации областной МТС. На втором этапе: - увеличение численности механизированных бригад; - создание новых структурных подразделений, филиалов областной МТС; - расширение зоны деятельности; - отработка производственно-экономических механизмов взаимодействия с заказчиками. На третьем этапе - на основе опыта работы филиалов областной МТС: - создается сеть самостоятельных МТС; - формируется долгосрочная перспектива дальнейшего ее развития. 3. Потребность в стартовом капитале для приобретения техники, условия финансирования Программы Результативность Программы зависит от качества планирования и управления деятельностью МТС, своевременного финансирования ее основных мероприятий, а также эффективном контроле за их целевым использованием. Программой предусматривается создание областной МТС на базе производственной инфраструктуры ОАО "Камагросервис", где имеется хорошая производственная база: ремонтные мастерские, асфальтированные стоянки, крытые стоянки, подъездные пути, оборудование по ремонту техники, квалифицированный персонал. В этом случае дополнительных инвестиций в инфраструктуру областной МТС не требуется. Обеспечение МТС оборотными средствами (на приобретение ГСМ, проведение технического обслуживания и ремонта, обеспечения хранения техники и т.д.) предполагается осуществить за счет средств арендатора - ОАО "Камагросервис", а также потребителей услуг и краткосрочных кредитов банков, что позволило существенно снизить размер средств, выделяемых бюджетом. Средства областного бюджета - 51 млн. рублей, предоставляемые на безвозвратной основе, направляются для приобретения новой техники. На выделенные средства предполагается осуществить закупку: - 23 зерноуборочных комбайнов типа ДОН-1500Б (либо их аналогов) по цене 1,6 млн. рублей за 1 штуку на сумму 36,8 млн. рублей; - до 20 тяжелых пахотных тракторов типа К-701 (либо их аналогов) на сумму 14 млн. рублей. Бюджетные средства предоставляются ГУП "Пензоптпродрынок", который закупает необходимую сельскохозяйственную технику и передает ее в аренду ОАО "Камагросервис". Размер арендной платы в год устанавливается в сумме, соответствующей 20% стоимости поставленной техники (см. схему), и ежегодно индексируется с учетом инфляции. Получаемая арендная плата будет направляться ГУПом "Пензоптпродрынок" на счет областного бюджета в погашение беспроцентного бюджетного кредита. При передаче сельскохозяйственной техники в аренду в договоре предполагается предусмотреть следующие условия. За счет арендатора производятся все расходы по техническому обслуживанию и ремонту. Арендатор устанавливает расценки на услуги для сельхозтоваропроизводителей, не превышая определенного уровня рентабельности. При проведении расчетов за оказанные услуги готовой продукцией, определение ее физического веса предусматривается исходя из рыночных цен и должно соответствовать стоимости услуг МТС. ---------------------¬ ¦ Бюджет ¦ ------------------- > ¦ Пензенской области ¦ ¦ L---------T----------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ V ¦ бюджетные средства ¦ в сумме 51 млн. рублей ¦ ¦ Целевые выплаты бюджету ¦ области для дальнейшего V финансирования расходов по -------------------------¬ формированию регионального < ----+ ГУП "Пензоптпродрынок" ¦< ----- Арендная фонда зерна и покупка новой L----------T-------------- плата техники ¦ ^ ¦ ----------------- ¦ V V ¦ ------------------------------¬ ¦ ¦ закупает сельхозтехнику +------> Аренда без ------> ОАО "Камагросервис" ¦ (23 комбайна, 10 тракторов) ¦ права L------------------------------ выкупа Рис. 1. Схема использования бюджетных средств на закупку сельхозтехники и организацию функционирования областной МТС. Зерноуборочный комбайн ДОН-1500Б является модернизированным и усовершенствованным вариантом комбайна ДОН-1500А. Семейство комбайнов ДОН отличаются высокой производительностью по сравнению со всеми другими зерноуборочными комбайнами, выпускаемыми в России. По сравнению с зарубежными аналогами типа "Клаас", "Кейс", "Доминатор" комбайны ДОН отличаются более низкой стоимостью (примерно в 2,5-3 раза) при практически аналогичных технических характеристиках. Кроме этого, техническое обслуживание комбайнов ДОН значительно дешевле, чем аналогичных комбайнов импортного производства. В этой связи, себестоимость услуг по уборке зерновых комбайнами ДОН на полях Пензенской об ласти с учетом складывающейся урожайности зерновых культур существенно ниже, чем при использовании зарубежных аналогов. Основные отличия комбайнов ДОН-1500Б от предыдущих аналогов заключаются в конструкции молотилки (активатор и отсекатель зерна), установлено "волновое" верхнее решето очистки, выравниватель воздушного потока вентилятора, электрогидравлическое управление вариатором вентилятора. Изменены также кинематический режим работы соломотряса и конфигурации сепарирующей поверхности клавиш. Техническая характеристика комбайна ДОН-1500Б приведена ниже: Ширина захвата жатки, м - 6; 7; 8, 6; Ширина молотилки, мм - 1500; Мощность двигателя, дм3 - 6; Длина клавиши, мм - 4100; Площадь очистки, м2 - 4,74. Производительность комбайна ДОН-1500Б приведена в таблице. Таблица 1 Данные по суточной производительности комбайна ДОН-1500Б (в гектарах) ---------------------------T---------------------------------------¬ ¦ Культура ¦ При уровне урожайности ¦ +--------------------------+------------T-------------T------------+ ¦ Зерновые и зернобобовые ¦ 18-21 ц/га ¦ до 15 ц/га ¦ до 12 ц/га ¦ ¦ +------------+-------------+------------+ ¦ ¦ 18,0 ¦ 24,4 ¦ 29,0 ¦ +--------------------------+------------+-------------+------------+ ¦ Подсолнечник ¦ 9-12 ц/га ¦ 6-9 ц/га ¦ до 6 ц/га ¦ ¦ +------------+-------------+------------+ ¦ ¦ 14,6 ¦ 14,6 ¦ 15,9 ¦ L--------------------------+------------+-------------+------------- На последующих этапах (II-III) приобретение новой техники будет осуществляться за счет собственных средств МТС, в кредит, по лизингу. 4. Организация производства областной МТС. Краткое описание технологического процесса В первый год работы областной МТС необходимо создать ее филиалы на местах, приближенных к группе районов, имеющих наибольший объем залежных земель и наибольшую нагрузку на сельскохозяйственную технику в хозяйствах. Для обеспечения максимальной эффективности работы машинно-технологической станции необходима четкая и отлаженная организация производственного процесса. Это связано с необходимостью оптимальной загрузки техники и сокращением расстояний по ее перегону из хозяйства в хозяйство. -------------------------¬ ¦ ГУП "Пензоптпродрынок" ¦ L----------T-------------- ¦ V ----------------------¬ ¦ ОАО "Камагросервис" ¦ L---------T------------ ---------------------+------------------------¬ ¦ ¦ ¦ V V V ----------------------¬ ----------------------¬ ----------------------¬ ¦ Механизированные ¦ ¦ Механизированные ¦ ¦ Механизированные ¦ ¦ отряды ¦ ¦ отряды ¦ ¦ отряды ¦ ¦ (3-5 комбайнов, 2-3 ¦ ¦ (3-5 комбайнов, 2-3 ¦ ¦ (3-5 комбайнов, 2-3 ¦ ¦ трактора) ¦ ¦ трактора) ¦ ¦ трактора) ¦ L---------T------------ L---------T------------ L--------T------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ V V V -----------------------------------------------------------------------¬ ¦ Сельхозпредприятия ¦ L----------------------------------------------------------------------- ^ ^ ^ ^ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------- ¦ ¦ L------------¬ ¦ -------- L-------¬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------+-----¬ -------+----¬ -----+------¬ ------+--------¬ ¦ Тамалинский ¦ ¦ Бековский ¦ ¦ Белинский ¦ ¦ Башмаковский ¦ ¦ район ¦ ¦ район ¦ ¦ район ¦ ¦ район ¦ L-------------- L------------ L------------ L--------------- Рис.2 Организационная схема областной машинно-технологической станции. В этих целях с каждым хозяйством, в котором будут работать комбайны и трактора областной МТС, будет заключаться договор на выполнение определенного объема работ. При этом, вся договорная работа проводится в весенний период. Исходя из заключенных договоров, составляется график работы МТС и осуществляется разбивка всей техники на бригады по 3-5 комбайнов и 2-3 трактора, в зависимости от составленного графика. Для максимального охвата хозяйств услуги по работам вначале предоставляются в южных районах области, где сельхозработы начинаются на 5-10 дней раньше, а затем, бригады передвигаются в центральную часть и на север области. Весь процесс организации работы областной МТС представлен в виде следующей схемы: ------------------------¬ я ¦ ЭТАП 1 ¦ н ¦ "Заключение договора" ¦ в L----------T------------- а -----------------------+-----------------------¬ р ¦ ¦ ¦ ь V V V - -----------------¬ -----------------¬ -----------------¬ м ¦ Формирование ¦ ¦ Формирование ¦ ¦ Формирование ¦ а ¦ групп хозяйств ¦ ¦ групп хозяйств ¦ ¦ групп хозяйств ¦ й L----------------- L----------------- L----------------- -----------------------------¬ ¦ ЭТАП 2 ¦ ¦ "Создание рабочих отрядов" ¦ L------------T---------------- и --------------------------+-----------------------¬ ю ¦ ¦ ¦ н V V V ь ------------------¬ ------------------¬ ------------------¬ ¦ Отряд N 1 ¦ ¦ Отряд N 1 ¦ ¦ Отряд N 1 ¦ ¦ (3-5 комбайнов, ¦ ¦ (3-5 комбайнов, ¦ ¦ (3-5 комбайнов, ¦ ¦ 2-3 трактора) ¦ ¦ 2-3 трактора) ¦ ¦ 2-3 трактора) ¦ L------------------ L------------------ L------------------ -------------------------------¬ и ¦ ЭТАП 3 ¦ ю ¦ "Определение схем движения ¦ л ¦ каждого отряда. Практическое ¦ ь ¦ оказание услуг" ¦ - L--------------T---------------- с --------------------------- е ¦ н V т --------------¬ я ¦ Отряд ¦ б L------T------- р ¦ ь V --------------¬ --------------¬ --------------¬ ¦ Хозяйство 1 +-----> ¦ Хозяйство 2 +----->¦ Хозяйство 3 ¦ L-------------- L-------------- L-------------- 5. Ценовая политика предоставления услуг В рамках Программы цена на продукцию устанавливается с таким расчетом, чтобы обеспечить норму прибыли, достаточную для областной МТС. Стартовые цены на услуги областной МТС в сравнении с ценами конкурентов (среднерыночными ценами) приведены в таблице. Таблица 2 Цена услуг производимых в рамках Программы (рублей за 1 га) -------------------------T--------------T------------------T---------------¬ ¦ Наименование ¦ Цена, рублей ¦ Средняя цена на ¦ В % к цене на ¦ ¦ услуг ¦ за единицу с ¦ рынке, рублей за ¦ рынке ¦ ¦ ¦ НДС ¦ ед. с НДС ¦ ¦ +------------------------+--------------+------------------+---------------+ ¦ Уборка 1 га зерновых и ¦ 1000,00 ¦ 1200,00 ¦ 83,33 ¦ ¦ технических культур ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+--------------+------------------+---------------+ ¦ Вспашка 1 га ¦ 400,00 ¦ 450,00 ¦ 88,89 ¦ +------------------------+--------------+------------------+---------------+ ¦ Культивация 1 га ¦ 120,00 ¦ 150,00 ¦ 80,00 ¦ L------------------------+--------------+------------------+---------------- В дальнейшем цены будут устанавливаться исходя из существующего спроса и предложения и стоимости издержек. Данные, об ожидаемых ценах на предоставляемые услуги по уборке в сравнении с прогнозируемыми ценами на горюче-смазочные материалы приведены в таблице 3. Таблица 3 Прогнозируемые цены на услуги МТС в сравнении с прогнозируемыми ценами на ГСМ ------------------------T--------T---------T---------T---------T---------T---------¬ ¦ Наименование ¦ 2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ +-----------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Уборка 1 га зерновых ¦ 1000,0 ¦ 1100,00 ¦ 1177,00 ¦ 1259,39 ¦ 1322,36 ¦ 1388,48 ¦ ¦ и технических культур ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+ ¦ Цена на ГСМ, ¦ 8,40 ¦ 10,08 ¦ 11,09 ¦ 12,20 ¦ 12,81 ¦ 13,45 ¦ ¦ руб. за 1 литр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------- 6. Ожидаемые результаты реализации Программы Реализация проекта позволит дополнительно посеять и убрать 17 тыс. га зерновых культур. Получить более 25 тыс. тонн зерновых, при этом выручка от реализации продукции составит около 50 млн. рублей, а прибыль не менее 5 млн. рублей ежегодно. Кроме того, выращенное сырье позволит дополнительно получить прибыль в других отраслях промышленности Пензенской области (мукомольной, хлебопекарной) и торговле. Расчет планируемых прибылей и убытков, отчет о движении денежных средств, иные финансовые показатели реализации проекта приведены в приложении. 7. Система контроля за исполнением Программы Контроль за выполнением Программы осуществляется Правительством Пензенской области в лице Минсельхозпрода и Минфина, которые организуют работу и контролируют целевое и эффективное использование выделенных средств. К основным функциям контроля следует отнести: - закрепление реализации Программы за ответственными исполнителями; - мониторинг за ходом выполнения Программы на основе оперативной отчетности о проделанной работе; - выполнение бизнес-планов, оценки хода выполнения Программы; - рассмотрение предложений по корректировке отдельных разделов Программы и их продолжительности. __________ Приложение 1 Отчет о прибылях и убытках по деятельности областной МТС на базе ОАО "Камагросервис" (руб.) ---------------------------------------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬ ¦ Строка ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Валовый объем продаж ¦ 24 190909,09 ¦ 25671 677,66 ¦ 27 654 770,83 ¦ 29 590 604,79 ¦ 31 323498,44 ¦ 32715703,78 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Потери ¦ 725 727,27 ¦ 770 150,33 ¦ 829643,12 ¦ 887718,14 ¦ 939 704,95 ¦ 981 471,11 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Налоги с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый объем продаж ¦ 23465 181,82 ¦ 24901 527,33 ¦ 26825 127,71 ¦ 28 702 886,65 ¦ 30383793,49 ¦ 31 734232,67 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Материалы и комплектующие ¦ 5 980 743,92 ¦ 6998 189,38 ¦ 7815358,35 ¦ 8 464 906,97 ¦ 8 962 420,27 ¦ 9365718,73 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Сдельная зарплата ¦ 1 043 496,20 ¦ 1 220177,79 ¦ 1 360 240,64 ¦ 1 473 082,37 ¦ 1 559506,17 ¦ 1 629 254,08 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные прямые издержки ¦ 7024240.12 ¦ 8218367,17 ¦ 9 175598,99 ¦ 9 937 989,34 ¦ 10521 926,44 ¦ 10994972,81 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Валовая прибыль ¦ 16440941,7 ¦ 16683 160,16 ¦ 17649528,71 ¦ 18764897,31 ¦ 19861 867,05 ¦ 20 739 259,86 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Административные издержки ¦ 137961,8 ¦ 150607,76 ¦ 159644,23 ¦ 169222,88 ¦ 179376,26 ¦ 190 138,83 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Производственные издержки ¦ 10 161 761,49 ¦ 11 089 920,92 ¦ 11 755316,17 ¦ 12460635,14 ¦ 13208273,25 ¦ 14000769,65 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Маркетинговые издержки ¦ 149874,07 ¦ 627 532,35 ¦ 665 184,29 ¦ 705 095,35 ¦ 747401,07 ¦ 792245,14 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Зарплата административного персонала ¦ 154793,07 ¦ 178311,38 ¦ 191 951,46 ¦ 201 549,03 ¦ 211 626,48 ¦ 222 207,81 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Зарплата производственного персонала ¦ 109265,7 ¦ 125866,86 ¦ 135495,15 ¦ 142269,9 ¦ 149383,4 ¦ 156852,57 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Зарплата маркетингового персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные постоянные издержки ¦ 10713656,13 ¦ 12 172239,27 ¦ 12907 591,30 ¦ 13678772,31 ¦ 14 496 060,46 ¦ 15362213,99 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Проценты по кредитам ¦ 560 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные непроизводственные издержки ¦ 560 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Другие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Другие издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Убытки предыдущих периодов ¦ ¦ 1 883 499,63 ¦ 2012400,81 ¦ 2 809 927,97 ¦ 2 975 675,92 ¦ 3 158066,54 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Прибыль до выплаты налога ¦ 5 167285,57 ¦ 2627421,26 ¦ 2 729 536,60 ¦ 2276197,03 ¦ 2390130,67 ¦ 2218979,32 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные издержки, отнесенные на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Прибыль от курсовой разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Налогооблагаемая прибыль ¦ 5 167285,57 ¦ 2627421,26 ¦ 2 729 536,60 ¦ 2276197,03 ¦ 2390130,67 ¦ 2218979,32 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистая прибыль ¦ 5167285.57 ¦ 2627421,26 ¦ 2729536,6 ¦ 2276197,03 ¦ 2390130,67 ¦ 2218979,32 ¦ L--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------- __________ Приложение 2 Отчет о движении денежных средств по деятельности областной МТС на базе ОАО "Kaмaгpocepвuc" (pyб.) ---------------------------------------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬ ¦ Строка ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Поступления от продаж ¦ 24 298 500,00 ¦ 27 279 552,70 ¦ 29 371 883,72 ¦ 31 449 899,42 ¦ 33 321 733,01 ¦ 33 766 396,03 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Затраты на материалы и комплектующие ¦ 6 578 818,31 ¦ 7 698 008,32 ¦ 8 596 894,19 ¦ 9 311 397,66 ¦ 9 858 662,29 ¦ 10 302 290,61 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Затраты на сдельную заработную плату ¦ 748 562,55 ¦ 875 306,88 ¦ 975 782,38 ¦ 1 056 730,54 ¦ 1 118 727,53 ¦ 1 168 761,89 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные прямые издержки ¦ 7 327 380,86 ¦ 8 573 315,19 ¦ 9 572 676,57 ¦ 10 368 128,20 ¦ 10 977 389,82 ¦ 11 471 052,50 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Общие издержки ¦ 11 494 557,10 ¦ 13 054 867,14 ¦ 13 838 159,17 ¦ 14 668 448,72 ¦ 15 548 555,64 ¦ 16 481 468,98 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Затраты на персонал ¦ 189 425,23 ¦ 218 205,34 ¦ 234 897,13 ¦ 246 641,99 ¦ 258 974,09 ¦ 271 922,79 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные постоянные издержки ¦ 11 683 982,33 ¦ 13 273 072,48 ¦ 14 073 056,30 ¦ 14 915 090,71 ¦ 15 807 529,73 ¦ 16 753 391,77 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Вложения в краткосрочные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Доходы по краткосрочным ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Другие поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Другие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Налоги ¦ 890 161,47 ¦ 1 021 137,51 ¦ 1 129 510,19 ¦ 1 189 797,78 ¦ 1 260 880,79 ¦ 1 167 716,35 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Кэш-фло от операционной деятельности ¦ 4 396 975,34 ¦ 4 412 027,52 ¦ 4 596 640,66 ¦ 4 976 882,74 ¦ 5 275 932,67 ¦ 4 374 235,41 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Затраты на приобретение активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Другие издержки подготовительного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Поступления от реализации активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Приобретение прав собственности (акций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Продажа прав собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Доходы от инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Кэш-фло от инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Собственный (акционерный) капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Займы ¦ 3 000 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Выплаты в погашение займов ¦ 3 000 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Выплаты процентов по займам ¦ 560 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Лизинговые платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Выплаты дивидендов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Кэш-фло от финансовой деятельности ¦ -560 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Баланс наличности на начало периода ¦ ¦ 3 836 975,34 ¦ 8 249 002,85 ¦ 12 845 643,51 ¦ 17 822 526,25 ¦ 23 098 458,92 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Баланс наличности на конец периода ¦ 3 836 975,34 ¦ 8 249 002,85 ¦ 12 845 643,51 ¦ 17 822 526,92 ¦ 23 098 458,92 ¦ 27 472 694,33 ¦ L--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------- __________ Приложение 3 Баланс по деятельности областной МТС на базе ОАО "Камагросербис" (руб.) -----------------------------------------T--------------T--------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬ ¦ Строка ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Денежные средства ¦ 3 836 975,34 ¦ 8 249 002,85 ¦ 12 845 643,51 ¦ 17 822 526,25 ¦ 23 098 458,92 ¦ 27 472 694,33 ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Счета к получещпо ¦ 1 375 636,36 ¦ 1 477 570,33 ¦ 1 600 985,56 ¦ 1 713 054,55 ¦ 1 804 363,49 ¦ 2 841 872,49 ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Сырье, материалы и комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Незавершенное производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Запасы готовой продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Банковские вклады и ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Краткосрочные предоплаченные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные текущие активы ¦ 521 2611,7 ¦ 9 726 573,18 ¦ 14 446 629,07 ¦ 19 535 580,80 ¦ 24 902 822,41 ¦ 30 314 566,82 ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Основные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Накопленная амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Остаточная стоимость основных средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Земля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Здания и сооружения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Предоплаченные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Другие активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Инвестиции в основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Инвестиции в ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Имущество в лизинге ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ СУММАРНЫЙ АКТИВ ¦ 5 212 611,70 ¦ 9 726 573,18 ¦ 14 446 629,07 ¦ 19 535 580,80 ¦ 24 902 822,41 ¦ 30 314 566,82 ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Отсроченные налоговые платежи ¦ 45 326,13 ¦ 48 366,73 ¦ 26 485,21 ¦ 29 311,94 ¦ 30 746,95 ¦ 65 445,51 ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Краткосрочные займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Счета к оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Полученные авансы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные краткосрочные обязательства ¦ 45 326,13 ¦ 48 366,73 ¦ 26 485,21 ¦ 29 311,94 ¦ 30 746,95 ¦ 65 445,51 ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Долгосрочные займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Обыкновенные акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Привилегированные акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Капитал внесенный сверх номинала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Резервные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Добавочный капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Нераспределенная прибыль ¦ 5 167 285,57 ¦ 9 678 206,46 ¦ 14 420 143,87 ¦ 19 506 268,86 ¦ 24 872 075,45 ¦ 30 249 121,32 ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарный собственный капитал ¦ 5 167 285,57 ¦ 9 678 206,46 ¦ 14 420 143,87 ¦ 19 506 268,86 ¦ 24 872 075,45 ¦ 30 249 121,32 ¦ +----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ СУММАРНЫЙ ПАССИВ ¦ 5 212 611,70 ¦ 9 726 573,18 ¦ 14 446 629,07 ¦ 19 535 580,80 ¦ 24 902 822,41 ¦ 30 314 566,82 ¦ L----------------------------------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+---------------- __________ Приложение 4 Финансовые показатели по деятельности областной МТС на базе ОАО "Камагросервис" ----------------------------------------------------T------------T--------------T--------------T---------------T---------------T---------------¬ ¦ Строка ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент текущей ликвидности (CR), % ¦ 105,46 ¦ 4 194,17 ¦ 9 600,88 ¦ 13 633,18 ¦ 17 209,99 ¦ 52 748,80 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент срочной ликвидности (QR), % ¦ 105,46 ¦ 4 194,17 ¦ 9600,88 ¦ 13 633,18 ¦ 17 209,99 ¦ 52 748,80 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), руб. ¦ 115 174,26 ¦ 4 724 140,15 ¦ 10 322 995,7 ¦ 15 121 492,53 ¦ 20 243 541,14 ¦ 27 850 563,24 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый оборотный капитал (NWC), $ US ¦ 4 126,63 ¦ 169 263,35 ¦ 369 867,28 ¦ 541 794,79 ¦ 725 314,98 ¦ 997 870,41 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (СР) ¦ 32,1 ¦ 31,85 ¦ 30,22 ¦ 31,92 ¦ 31,97 ¦ 31,10 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) ¦ 203,74 ¦ 5,27 ¦ 2,60 ¦ 1,90 ¦ 1,50 ¦ 1,14 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэфф. оборачиваем. активов (ТАТ) ¦ 10,54 ¦ 5,15 ¦ 2,57 ¦ 1,88 ¦ 1.49 ¦ 1,14 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % ¦ 94,82 ¦ 2,38 ¦ 1,04 ¦ 0,73 ¦ 0,58 ¦ 0,19 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные обязательства к собств. кал. (TD/EQ), % ¦ 1 832,15 ¦ 2,44 ¦ 1,05 ¦ 0,74 ¦ 0,58 ¦ 0,19 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэффициент покрытия процентов (ПЕ), раз ¦ -28,04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % ¦ 70,07 ¦ 67 ¦ 65,79 ¦ 65,38 ¦ 65,37 ¦ 65,35 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэфф. рентабельности операц. прибыли (ОРМ), % ¦ -69,29 ¦ -153,18 ¦ -128,13 ¦ -145,74 ¦ -145,88 ¦ -21,60 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM). % ¦ -730,66 ¦ -788,18 ¦ -329,50 ¦ -274,60 ¦ -217,68 ¦ -24,57 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность инвестиций (ROI), % ¦ -730,66 ¦ -788,18 ¦ -329,5 ¦ -274,6 ¦ -217,68 ¦ -24,57 ¦ +---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Рентабельность собственного капитала (ROE), % ¦ -14 117,51 ¦ -807,43 ¦ -332,97 ¦ -276,63 ¦ -218,95 ¦ -24,61 ¦ L---------------------------------------------------+------------+--------------+--------------+---------------+---------------+---------------- __________ Приложение 5 Интегральные показатели деятельности областной МТС на базе ОАО "Камагросервис" ----------------------------------T------------T------------¬ ¦ Показатель ¦ Рубли ¦ Доллар США ¦ +---------------------------------+------------+------------+ ¦ Ставка дисконтирования ¦ 12.00 % ¦ 10.00 % ¦ +---------------------------------+------------+------------+ ¦ Период окупаемости ¦ 21 ¦ 21 ¦ +---------------------------------+------------+------------+ ¦ Индекс прибыльности ¦ 1,17 ¦ 1,17 ¦ +---------------------------------+------------+------------+ ¦ Чистый приведенный доход ¦ 1 8325 702 ¦ 699 402 ¦ +---------------------------------+------------+------------+ ¦ Внутренняя норма рентабельности ¦ 200,60 % ¦ 200,60 % ¦ L---------------------------------+------------+------------- __________ Приложение 6 Отчет о прибылях и убытках по деятельности ГУП "Пензотпродрынок" (руб.) ---------------------------------------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬ ¦ Строка ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Валовый объем продаж ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Потери ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Налоги с продаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистый объем продаж ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Материалы и комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Сдельная зарплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные прямые издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Валовая прибыль ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Налог на имущество ¦ 969 433,33 ¦ 867 833,33 ¦ 766 233,33 ¦ 664 633,33 ¦ 563 033,33 ¦ 461 433,33 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Административные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Производственные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Маркетинговые издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Зарплата административного персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Зарплата производственного персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Зарплата маркетингового персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные постоянные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Амортизация ¦ 4 656 666,67 ¦ 5 080 000,00 ¦ 5 080 000,00 ¦ 5 080 000,00 ¦ 5 080 000,00 ¦ 5 080 000,00 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Проценты по кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные непроизводственные издержки ¦ 4 656 666,67 ¦ 5 080 000,00 ¦ 5 080 000,00 ¦ 5 080 000,00 ¦ 5 080 000,00 ¦ 5 080 000,00 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Другие доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Другие издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Убытки предыдущих периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Прибыль до выплаты налога ¦ 4 573 900,00 ¦ 4 252 166,67 ¦ 4 353 766,67 ¦ 4 455 366,67 ¦ 4 556 966,67 ¦ 4 658 566,67 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные издержки, отнесенные на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Прибыль от курсовой разницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Налогооблагаемая прибыль ¦ 4 573 900,00 ¦ 4 252 166,67 ¦ 4 353 766,67 ¦ 4 455 366,67 ¦ 4 556 966,67 ¦ 4 658 566,67 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Налог на прибыль ¦ 1 372 170,00 ¦ 1 275 650,00 ¦ 1 306 130,00 ¦ 1 336 610,00 ¦ 1 367 090,00 ¦ 1 397 570,00 ¦ +--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Чистая прибыль ¦ 3 201 730,00 ¦ 2 976 516,67 ¦ 3 047 636,67 ¦ 3 118 756,67 ¦ 3 189 876,67 ¦ 3 260 996,67 ¦ L--------------------------------------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------- __________ Приложение 7 Отчет о движении денежных средств по деятельности ГУП "Пeнзonmnpoдpынoк" (руб.) --------------------------------------------T----------------T---------------T---------------T---------------T---------------T---------------¬ ¦ Строка ¦ 2001 год ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦ 2005 год ¦ 2006 год ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Поступления от продаж ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ 10 200 000,00 ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Затраты на материалы и комплектующие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Затраты на сдельную заработную плату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные прямые издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Общие издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Затраты на персонал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Суммарные постоянные издержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Вложения в краткосрочные ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Доходы по краткосрочным ценным бумагам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Другие поступления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Другие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Налоги ¦ 2 003 841,67 ¦ 2 166 343,33 ¦ 2 095 223,33 ¦ 2 024 103,33 ¦ 1 952 983,33 ¦ 1 881 863,33 ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Кэш-фло от операционной деятельности ¦ 8 196 158,33 ¦ 8 033 656,67 ¦ 8 104 776,67 ¦ 8 175 896,67 ¦ 8 247 016,67 ¦ 8 318 136,67 ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Затраты на приобретение активов ¦ 50 800 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Другие издержки подготовительного периода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Поступления от реализации активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Приобретение прав собственности (акций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Продажа прав собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Доходы от инвестиционной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Кэш-фло от инвестиционной деятельности ¦ -50 800 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Собственный (акционерный) капитал ¦ 51 000 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Выплаты в погашение займов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Выплаты процентов по займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Лизинговые платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Выплаты дивидендов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Кэш-фло от финансовой деятельности ¦ 51 000 000,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Баланс наличности на начало периода ¦ ¦ 8 396 158,33 ¦ 16 429 815,00 ¦ 24 534 591,67 ¦ 32 710 488,33 ¦ 40 957 505,00 ¦ +-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+ ¦ Баланс наличности на конец периода ¦ 8 396 158,33 ¦ 16 429 815,00 ¦ 24 534 591,67 ¦ 32 710 488,33 ¦ 40 957 505,00 ¦ 49 275 641,67 ¦ L-------------------------------------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------- __________ Приложение 8 Интегральные показатели от деятельности ГУН "Пензоптпродрынок" ----------------------------------T--------------T------------¬ ¦ Показатель ¦ Рубли ¦ Доллар США ¦ +---------------------------------+--------------+------------+ ¦ Ставка дисконтирования ¦ 12.00 % ¦ 10.00% ¦ +---------------------------------+--------------+------------+ ¦ Период окупаемости ¦ > 72 мес. ¦ > 72 мес. ¦ +---------------------------------+--------------+------------+ ¦ Индекс прибыльности ¦ 0.75 ¦ 0.78 ¦ +---------------------------------+--------------+------------+ ¦ Чистый приведенный доход ¦ -15095936.34 ¦ -473060.47 ¦ +---------------------------------+--------------+------------+ ¦ Внутренняя норма рентабельности ¦ 0,00% ¦ 0,00 % ¦ L---------------------------------+--------------+------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
