Решение городской Думы г. Пензы от 27.02.2007 № 568-31/4

 



                      ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

                               РЕШЕНИЕ


     27.02.2007                                             N 568-31/4


     Об утверждении инвестиционной
     Программы ОАО "Пензенская
     генерирующая компания" на 2007-2009 годы.


     Докладчик: М.А.Новиков,            начальник           Управления
жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы.

     Руководствуясь Федеральным законом от  30.12.2004  N  210-ФЗ  "Об
основах  регулирования  тарифов  организаций коммунального комплекса",
Федеральным  законом  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",  решением
Пензенской городской Думы от 05.12.2006 г.  N 525-29/4 "Об утверждении
технического   задания  на  разработку  инвестиционной  программы  ОАО
"Пензенская генерирующая компания" на 2007-2009 годы" и  на  основании
ст. 22 Устава г. Пензы,

                  ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

     1. Утвердить    инвестиционную    Программу    ОАО    "Пензенская
генерирующая компания" на 2007-2009 годы (прилагается).
     2. Администрации  города  Пензы  разработать и утвердить механизм
контроля  за  реализацией  инвестиционной  программы  ОАО  "Пензенская
генерирующая компания" на 2007-2009 годы.
     3. Опубликовать   настоящее   решение   в   средствах    массовой
информации.
     4. Контроль за исполнением  решения  возложить  на  администрацию
города    Пензы    и    постоянную    комиссию   городской   Думы   по
жилищно-коммунальному    хозяйству,    транспорту,     благоустройству
территорий и экологии (О.В.Фомин).


     Глава города          И.А.Белозерцев
     ____________



     Утверждена решением
     Пензенской городской Думы
     от 27.02.2007 N 568-31/4


                       ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
                     ОАО "ПЕНЗЕНСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ
                              КОМПАНИЯ"
                          на 2007-2009 годы

                          Паспорт Программы

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование          | Инвестиционная Программа ОАО "Пензенская               |
| Программы             | генерирующая компания" на 2007-2009 годы.              |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Заказчик Программы    | Администрация г. Пензы.                                |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Основные              | Администрация г. Пензы, УЖКХ г. Пензы,                 |
| разработчики          | ОАО "Пензенская генерирующая компания".                |
| Программы             |                                                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Исполнитель           | ОАО "Пензенская генерирующая компания".                |
| мероприятий Программы |                                                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Цели Программы        | 1. Ввод объектов, обеспечивающих снятие ограничений по |
|                       | отпуску мощностей, реализация наиболее рациональной    |
|                       | схемы теплоснабжения, направленной на снижение         |
|                       | затрат на производство и передачу тепловой энергии,    |
|                       | повышение рентабельности и, в конечном счете,          |
|                       | снижение стоимости тепловой энергии.                   |
|                       | 2. Снижение удельных потерь тепловой энергии при       |
|                       | транспортировке теплоносителя.                         |
|                       | 3. Повышение качества и надежности теплоснабжения.     |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Задачи Программы      | 1. Ввод в эксплуатацию объектов, обеспечивающих        |
|                       | снятие ограничений тепловой мощности.                  |
|                       | 2. Реконструкция объектов по снятию ограничений с      |
|                       | коллекторов тепловой мощности.                         |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
|                   Сроки реализации программы: 2007-2009 годы.                  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|               Объем финансирования программы: 109 322,0 тыс. руб.              |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Источники             | 1. За счет платы за подключение.                       |
| финансирования        | 2. За счет инвестиционной надбавки к тарифу.           |
| Программы             |                                                        |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые результаты  | 1. Увеличение располагаемой мощности - (170 Гкал/ч).   |
| выполнения Программы  | 2. Снижение уровня износа оборудования;                |
|                       | 3. Повышение надежности и качества теплоснабжения.     |
|                       | 4. Снижение затрат на производство и передачу тепловой |
|                       | энергии.                                               |
|                       | 5. Включение в тариф инвестиционной составляющей, как  |
|                       | основного источника финансирования данной программы.   |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| Контроль над ходом    | Пензенская городская Дума, администрация г. Пензы,     |
| реализации Программы  | УЖКХ г. Пензы.                                         |
|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————|

                             I. Введение

     Программа разработана    на   основании   Технического   задания,
утвержденного  решением  городской  Думы  от  05.12.06  N  525-29/4  в
соответствии  с  Федеральным  законом от 30.12.04 N 210-ФЗ "Об основах
регулирования  тарифов  организаций  коммунального   комплекса".   При
разработке   Программы   использованы  материалы  Главного  управления
градостроительства и архитектуры города Пензы.
     Основной задачей   инвестиционной   Программы  является  создание
необходимых  и  достаточных  условий  для  обеспечения  теплоснабжения
перспективных   застроек,   развития   тепловых   сетей   и   объектов
коммунальной  инфраструктуры,   увеличения   располагаемой   мощности,
улучшения   качества   оказываемых   услуг   на   основе  экономически
обоснованных  технических  решений  с  целью  установления  тарифа  на
подключение.
     При определении   затрат   по   отдельным   элементам   Программы
использованы укрупненные показатели стоимости некоторых мероприятий, а
также аналоговый метод сопоставления однотипных проектных решений.

   II. Описание действующих систем, специфика их функционирования,
              основные технико-экономические показатели

     ОАО "Пензенская генерирующая компания" осуществляет деятельность,
направленную на обеспечение выработки электрической энергии (35-40% от
потребляемой областью) и тепловой энергии (40%  для коммунальной сферы
и  промышленности  г.  Пензы).  Остальную  часть   тепловой   нагрузки
потребителей  города  несут  ТЭЦ-2,  котельная "Арбеково",  входящие в
состав ОАО  "Пензенская  теплосетевая  компания",  и  ряд  районных  и
коммунальных котельных. Основной деятельностью является теплоснабжение
потребителей  г.  Пензы.  Организация  осуществляет  деятельность   по
производству  и передаче тепловой энергии на Центральную часть города,
район "Северная Поляна".
     Централизованное теплоснабжение  г.  Пензы  от источника тепловой
энергии Пензенской ТЭЦ-1 осуществляется с  установленной  мощностью  1
168   Гкал/час,   в   том  числе,  в  горячей  воде  -  993  Гкал/час.
Реконструкция  существующего  оборудования  проводилась   поэтапно   в
соответствии с документацией разработанной РУП НИПИ "Белнипиэнергпром"
г.  Минск  и  в  настоящее  время  реализована  не  в  полном  объеме.
Центральные схемы теплоснабжения от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельной "Арбеково"
- радиальные с  перемычками  между  тепломагистралями  для  возможного
резервирования  и применения более эффективных гидравлических режимов.
Тип системы теплоснабжения от ТЭЦ-1 - закрытая.
     
       Краткие сведения о мощностях от источника теплоснабжения
                           Пензенская ТЭЦ-1

|—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|  N  |           Наименование параметров         | Показатели | Примечание |
| п/п |                                           |            |            |
|—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|  1  |          Тип системы теплоснабжения       |  закрытая  |            |
|—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|  2  | Расчетный температурный график Т1/Т2 гр.С |   150/70   |            |
|     | Температура срезки                        |    140     |            |
|     | Согласованный на отопительный сезон       |            |            |
|     | 2006-2007 г                               |   105/50   |            |
|     | Тепловая мощность                         |            |            |
|     |  в горячей воде Гкал/ч:                   |            |            |
|     | - установленная,                          |    993     |            |
|     | - располагаемая,                          |    740     |            |
|     | в том числе, от котлов ПТВМ-100.          |    160     |            |
|—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|  3  |  Вид топлива:                             |            |            |
|     |  - основной,                              |    газ     |            |
|     |  - резервный.                             |   мазут    |            |
|—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|  4  | Производительность ХВО для подпитки       |    250     |            |
|     |            теплосети т/ч                  |            |            |
|—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|
|  5  | Максимальная тепловая нагрузка за         |    450     |            |
|     |          последний период                 |            |            |
|—————|———————————————————————————————————————————|————————————|————————————|

             III. Анализ существующих проблем и тенденций
                 изменения рынка услуг теплоснабжения

     Основной проблемой  в  области  теплоснабжения  от  источника ОАО
"Пензенская  генерирующая  компания"  является   снижение   надежности
теплоснабжения,  связанное  с  высокой  степенью износа оборудования и
тепловых   сетей,   запертости   отдельных   теплотрасс   по   причине
недостаточной пропускной способности трубопроводов.  В настоящее время
перегружена  тепломагистраль  N  14  "ТЭЦ-1  -  комбинат  "Биосинтез".
Подключение  к  ней  новой  тепловой  нагрузки практически невозможно.
Проложенный дополнительно третий  трубопровод  (оборотный)  на  данный
момент исчерпал свою пропускную способность.
     Участки тепломагистралей по ул. Пушкина так же перегружены, что в
конечном  итоге сдерживает строительство новых объектов.  По состоянию
на 01.01.06г. средний износ теплотрасс составляет - 59,5%.
     Увеличение объема  отпуска  тепловой энергии Пензенской ТЭЦ-1,  в
перспективе развития производства на  ближайшие  3  года,  может  быть
достигнуто  за  счет  разработки и планомерной реализации программы по
реконструкции  объектов,  оборудования  ОАО  "Пензенская  генерирующая
компания" основными из которых являются:
     - "Реконструкция  трубопроводов  сетевой   воды   с   разработкой
соответствующего проекта".
     - "Реконструкция бойлерной установки ст.  N 2, включая разработку
проектно-сметной документации".
     - "Реконструкция  (строительство)   сетевой   насосной   третьего
подъема с разработкой рабочего проекта".
     Для обеспечения   надежного   энергоснабжения   потребителей,   в
условиях роста тепловых нагрузок и старения основного оборудования,  а
также повышения эффективности энергопроизводства,  в настоящем проекте
предлагаются следующие технические решения.
     С целью   улучшения   качества   оказываемых   услуг   увеличения
располагаемой мощности в соответствии с ПСД и действующими СНиП:
     - На  территории  ТЭЦ-1  выполнить  реконструкцию   трубопроводов
сетевой воды с разработкой соответствующего проекта.
     - На территории ТЭЦ-1 произвести работы по реконструкции бойлерно
установки ст. N 2, включая разработку проектно-сметной документации.
     - На территории  ТЭЦ-1  выполнить  реконструкцию  (строительство)
сетевой насосной третьего подъема с разработкой проекта.

                 IV. Система программных мероприятий

|—————|—————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————|
|  N  |         Мероприятия         |   Сроки     |   Стоимость  |      Источник     |
| п/п |                             | выполнения  | мероприятия, | финансирования    |
|     |                             |             |   млн. руб.  |                   |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————|
| 1   | Реконструкция трубопроводов | 2007-2009   |    24,873    | 1. Тариф на       |
|     | сетевой воды с разработкой  |    гг.      |              |    подключение.   |
|     |  соответствующего проекта.  |             |              | 2. Инвестиционная |
|     |                             |             |              |    надбавка к     |
|     |                             |             |              |    тарифу.        |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————|
| 2   |   Реконструкция бойлерной   | 2007-2009   |    41,105    | 1. Тариф на       |
|     | установки ст. N 2, включая  |    гг.      |              |    подключение.   |
|     | разработку проектно-сметной |             |              | 2. Инвестиционная |
|     |        документации.        |             |              |    надбавка к     |
|     |                             |             |              |    тарифу.        |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————|
| 3   |    Реконструкция сетевой    | 2007-2009   |    43,344    | 1. Тариф на       |
|     | насосной третьего подъема с |    гг.      |              |    подключение.   |
|     |    разработкой проекта.     |             |              | 2. Инвестиционная |
|     |                             |             |              |    надбавка к     |
|     |                             |             |              |    тарифу.        |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————|
|     |                             |   Всего:    |    109 322   | 1. Тариф на       |
|     |                             |             |              |    подключение.   |
|     |                             |             |              | 2. Инвестиционная |
|     |                             |             |              |    надбавка к     |
|     |                             |             |              |    тарифу.        |
|—————|—————————————————————————————|—————————————|——————————————|———————————————————|

   V. Организационный и финансовый планы реализации инвестиционной
                              Программы

|—————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
|  N  |                 Мероприятия                |     Этапы реализации:       |
| п/п |                                            |                             |
|     |                                            |—————————|—————————|—————————|
|     |                                            | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
|—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
| 12  | Реконструкция трубопроводов сетевой воды с |  1,400  | 12,500  |  10,973 |
|     |    разработкой соответствующего проекта.   |         |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
| 13  |Реконструкция бойлерной установки ст. N 2,  |  2,300  | 20,300  |  18,505 |
|     |включая разработку проектно-сметной         |         |         |         |
|     |документации.                               |         |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
| 14  |   Реконструкция сетевой насосной третьего  |  1,400  | 25,800  |  16,144 |
|     |       подъема с разработкой проекта.       |         |         |         |
|—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|
|     |                   Всего:                   |   5,1   |  58,6   |  45,622 |
|—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|

     VI. Расчет финансовых потребителей для реализации Программы

|—————|————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|———————————|
|  N  |                 Мероприятия                |     Этапы реализации:       |  Всего    |
| п/п |                                            |—————————|—————————|—————————| млн. руб. |
|     |                                            | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |           |
|—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|  1  | Реконструкция трубопроводов сетевой воды с |  1,400  | 12,500  |  10,973 |    24,873 |
|     |    разработкой соответствующего проекта.   |         |         |         |           |
|—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|  2  |Реконструкция бойлерной установки ст. N 2,  |  2,300  | 20,300  |  18,505 |    41,105 |
|     |включая разработку проектно-сметной         |         |         |         |           |
|     |документации.                               |         |         |         |           |
|—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|  3  |   Реконструкция сетевой насосной третьего  |  1,400  | 25,800  |  16,144 |    43,344 |
|     |       подъема с разработкой проекта.       |         |         |         |           |
|—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|
|     |                   Всего:                   |   5,1   |  58,6   |  45,622 |   109,322 |
|—————|————————————————————————————————————————————|—————————|—————————|—————————|———————————|

   VII. Обоснование стоимости объектов коммунальной инфраструктуры

|—————|———————————————————————————————————|———————————|————————————————————————|
|  N  |      Наименование объекта         | Стоимость |      Обоснование       |
| п/п |                                   |  стр-ва   |                        |
|     |                                   | млн. руб. |                        |
|—————|———————————————————————————————————|———————————|————————————————————————|
| 1   |  Реконструкция трубопроводов      |  24,873   |       Увеличение       |
|     |   сетевой воды с разработкой      |           |     располагаемой      |
|     |   соответствующего проекта.       |           |       мощности.        |
|—————|———————————————————————————————————|———————————|————————————————————————|
| 2   | Реконструкция бойлерной установки |  41,105   |       Увеличение       |
|     |    ст. N 2, включая разработку    |           | располагаемой мощности |
|     |  проектно-сметной документации.   |           |  (по пунктам 12+13=90  |
|     |                                   |           |        Гкал/ч).        |
|—————|———————————————————————————————————|———————————|————————————————————————|
| 3   |  Реконструкция сетевой насосной   |  43,344   |       Увеличение       |
|     |     третьего подъема, включая     |           | располагаемой мощности |
|     |        разработку проекта.        |           |      (80 Гкал/ч).      |
|—————|———————————————————————————————————|———————————|————————————————————————|
|     | Всего:                            |  109,322  |                        |
|—————|———————————————————————————————————|———————————|————————————————————————|

    VIII. Состав и структура финансовых источников для реализации
                       инвестиционной Программы

     1. Финансирование инвестиционной Программы предусматривается:  1.
За счет платы за подключение.
     2. За счет инвестиционной надбавки к тарифу.

          IX. Оценка риска при возможных срывах в реализации
                       инвестиционной Программы

     Риск недофинансирования  или задержки финансирования в реализации
инвестиционной  Программы  по  предлагаемой  инвестиционной  Программе
приведет  к  задержке ввода реконструируемых объектов,  ограничивающих
выдачу мощности от источника теплоснабжения ТЭЦ-1.  Это  отразится  на
качестве теплоснабжения следующим образом:  в период зимних максимумов
температура в помещениях отапливаемых объектов  будет  ниже  расчетных
величин,  из-за  недостаточных напоров у потребителей в ряде помещений
температура внутреннего воздуха будет ниже расчетных величин.
     Риск недофинансирования    или    задержки    финансирования   по
строительству и вводу в эксплуатацию объектов в объеме ИП,  приведет к
сдерживанию строительства и ввода их в эксплуатацию.
     При невыполнении инвестиционной Программы не в полной мере  будут
обеспечены:
     - требуемый уровень надежности системы теплоснабжения;
     - уровень  санитарного  благополучия  населения,  промышленная  и
экологическая безопасность.

       X. Оценка социально-экономического влияния на стоимость
    коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок к ним

     При изменении   тарифов   и  надбавок  к  ним  будет  реализована
разработанная Программа,  которая сочетается с развитием и  застройкой
г. Пенза.

          XI. Расчет показателей экономической эффективности
                       инвестиционной Программы

|————————————|——————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
| Реализация | Сущест-  |  Доходы от  |  Средний   |    КПД     |  Экономия  |    Срок     |
|  тепловой  |  вующий  | реализации, |    КПД     | выработки  |  за счет   | окупаемости |
| энергии на | тариф на |     млн.    | выработки  | котельной  | повышения  |  программы, |
| рассматри- | тепловую |   руб./год  | котельных  |   после    |    КПД     |      лет    |
|   ваемую   | энергии, |             |     до     | реализации | котельной, |             |
| нагрузку,  | руб/Гкал |             | реализации | Программы  |    млн.    |             |
|  Гкал/год  |          |             | Программ.  |            |  руб./год  |             |
|————————————|——————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
|  500 тыс.  |  404,6   |  Выручка -  |     -      |     -      |            |    9,19     |
|    Гкал    |          |  202,2 млн. |            |            |            |             |
|            |          |    руб.,    |            |            |            |             |
|            |          |  прибыль -  |            |            |            |             |
|            |          |    1 млн.   |            |            |            |             |
|            |          |     руб.    |            |            |            |             |
|————————————|——————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|—————————————|
                                                                                        
              XII. Критерии оценки выполнения Программы

     Реализация инвестиционной Программы позволит:
     1. Обеспечить  развитие  инфраструктуры  теплоснабжения  с  целью
обеспечения потребностей в теплоснабжении перспективной застройки.
     2. Обеспечить    ввод     эффективных     мощностей     источника
теплоснабжения,     реализовать     наиболее     рациональную    схему
теплоснабжения,  (по сравнению со строительством новых котельных), что
повлияет  на  снижение  затрат  на  производство  и  передачу тепловой
энергии,  повышение рентабельности и,  в конечном счете,  на стоимость
тепловой энергии.
     3. Снизить удельные затраты электроэнергии на производство тепла.
     4. Повысить качество и надежность теплоснабжения.

          XIII. Предложения о размерах тарифа на подключение
          к объектам коммунальной инфраструктуры и надбавок
            к тарифам организаций коммунального комплекса

     Расчет размера  тарифа на подключение определяется как затраты на
единицу  подключаемой  мощности,  требующей  создания,   реконструкции
существующих   сетей   и  мощности  источника.  Таким  образом,  плата
определяется делением общих затрат,  указанных  выше  на  подключаемую
мощность и составит:
      109, 322 млн. руб.:(170 Гкал/ч)=0,643 млн. руб./Гкал/час.

         XIV Организация управления инвестиционной Программой
                  и контроля за ходом ее реализации

     Управление исполнением  Программы осуществляется руководством ОАО
"Пензенская генерирующая компания"  через  подготовку,  утверждение  и
организацию  исполнения Плана мероприятий по реализации инвестиционной
Программы ОАО "Пензенская генерирующая компания".
     ОАО "Пензенская  генерирующая компания" представляет отчетность о
ходе  выполнения  указанного   Плана   мероприятий   ежеквартально   в
администрацию г. Пензы и УЖКХ г. Пензы.
     Контроль за    ходом    исполнения    Программы    осуществляется
администрацией  г.  Пензы,  УЖКХ  г.  Пензы  путем анализа отчетности,
представляемой ОАО "Пензенская генерирующая  компания",  а  также  при
необходимости  осуществления  выездных  контрольных  проверок за ходом
исполнения Плана мероприятий по  реализации  инвестиционной  Программы
ОАО "Пензенская генерирующая компания".
     На основании Устава г.  Пензы глава администрации города ежегодно
представляет  отчет о ходе выполнения настоящей Программы в Пензенскую
городскую Думу.