Расширенный поиск
Постановление Правительства Пензенской области от 19.11.2007 № 775-пП

 



                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                    от 19 ноября 2007 г.  N 775-пП
                               г. Пенза

                                      Утратилo силу - Постановление
                                    Правительства Пензенской области
                                        от 09.04.2011 г. N 217-пП

          Об утверждении Решения об эмиссии государственных
        облигаций Пензенской области с фиксированным купонным
                     доходом и амортизацией долга

      (В редакции Постановлений Правительства Пензенской области
        от 22.11.2007 г. N 781-пП; от 03.10.2008 г. N 622-пП)


     В  соответствии  с Федеральным законом от 29.07.1998 N 136-ФЗ "Об
особенностях  эмиссии  и  обращения  государственных  и  муниципальных
ценных бумаг" (с последующими изменениями), Законом Пензенской области
от 14.11.2006 N 1172-ЗПО "О бюджете Пензенской области на 2007 год" (с
последующими  изменениями), Генеральными условиями эмиссии и обращения
государственных    облигаций    Пензенской    области,   утвержденными
постановлением Правительства Пензенской области от 05.06.2006 N 384-пП
"О  порядке  эмиссии  и обращения государственных облигаций Пензенской
области"  (с  последующими изменениями), Условиями эмиссии и обращения
государственных  облигаций Пензенской области с фиксированным купонным
доходом    и    амортизацией   долга,   утверждёнными   постановлением
Правительства  Пензенской  области  от  18.07.2007  N  495-пП, в целях
осуществления  эмиссии  государственных облигаций Пензенской области с
фиксированным  купонным  доходом  и  амортизацией долга, Правительство
Пензенской  области п о с т а н о в л я е т: (В редакции Постановления
Правительства Пензенской области от 03.10.2008 г. N 622-пП)
     1. Утвердить  прилагаемое  Решение  об  эмиссии   государственных
облигаций  Пензенской  области  с  фиксированным  купонным  доходом  и
амортизацией долга (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя
с  обязательным  централизованным  хранением (учетом) в уполномоченном
депозитарии).
     2. Установить, что мероприятия (в том числе заключение договоров,
совершение  сделок,  выдача  доверенностей,  осуществление   платежей,
оформление  и  подписание  документов),  необходимые для осуществления
эмиссии,  размещения,  обращения и погашения государственных облигаций
Пензенской области, проводит Министерство финансов Пензенской области.
     3. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  "Пензенские
губернские ведомости".
     4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Министра  финансов  Пензенской области Е.И.Крашенинникову. (В редакции
Постановления  Правительства  Пензенской  области  от  03.10.2008 г. N
622-пП)


     Губернатор
     Пензенской области          В.К.Бочкарев
     __________________



     УТВЕРЖДЕНО
     постановлением Правительства
     Пензенской области
     от 19.11.2007 г.  N 775-пП


                          РЕШЕНИЕ ОБ ЭМИССИИ
     государственных облигаций Пензенской области с фиксированным
                купонным доходом и амортизацией долга

      (В редакции Постановления Правительства Пензенской области
                      от 03.10.2008 г. N 622-пП)

     Настоящее Решение об эмиссии государственных облигаций Пензенской
области с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (далее -
Решение) разработано в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и
обращения  государственных облигаций Пензенской области, утвержденными
постановлением Правительства Пензенской области от 05.06.2006 N 384-пП
"О  порядке  эмиссии  и обращения государственных облигаций Пензенской
области" (с последующими изменениями) (далее - Генеральные условия), и
Условиями  эмиссии  и  обращения  государственных облигаций Пензенской
области   с  фиксированным  купонным  доходом  и  амортизацией  долга,
утвержденными   постановлением  Правительства  Пензенской  области  от
18.07.2007  N  495-пП  (далее  - Условия эмиссии), зарегистрированными
Министерством  финансов  Российской  Федерации,  регистрационный номер
PEN-002/00380 от 10.09.2007, и определяет порядок выпуска, обращения и
погашения государственных облигаций Пензенской области с фиксированным
купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации). (В редакции
Постановления  Правительства  Пензенской  области  от  03.10.2008 г. N
622-пП)

     Государственный регистрационный номер выпуска RU34002PENO

                          I. Общие положения

     1. Эмитентом  Облигаций  от имени субъекта Российской Федерации -
Пензенской области выступает Правительство Пензенской области (далее -
Эмитент).
     Место нахождения Эмитента: 440025, г. Пенза, ул. Московская, 75.
     2. Вид  ценных бумаг - облигации с фиксированным купонным доходом
и амортизацией долга (государственные облигации Пензенской области).
     3. Облигации  выпускаются  в  форме государственных документарных
ценных бумаг  на  предъявителя  с  фиксированным  купонным  доходом  и
амортизацией  долга и обязательным централизованным хранением (учетом)
в уполномоченном депозитарии.
     4. Все   Облигации,   выпускаемые   в  соответствии  с  настоящим
Решением, равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
     Облигации предоставляют   их   владельцам   право   на  получение
купонного  дохода,  начисляемого  на  непогашенную  часть  номинальной
стоимости  Облигации,  и  получение  номинальной стоимости Облигации в
объеме и в даты, установленные настоящим Решением.
     5. Весь выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом,  который
удостоверяет совокупность  прав  на  Облигации  (далее  -  Сертификат,
образец  Сертификата прилагается к настоящему Решению) и передается на
хранение (учет) в уполномоченный депозитарий.
     Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.
     После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата  с
хранения и его погашение.
     Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на  хранение  Сертификата,
ведение   учета   и   удостоверение   прав   на   Облигации,  является
Некоммерческое партнерство "Национальный  депозитарный  центр"  (место
нахождения:  г.  Москва,  Средний  Кисловский пер.,  дом 1/13 стр.  4;
лицензия  Федеральной  комиссии  по  рынку  ценных  бумаг   России   N
177-03431-000100  от  4  декабря  2000  года)  (далее - Уполномоченный
депозитарий).
     Депозитариями, осуществляющими   учет  и  удостоверение  прав  на
Облигации,  учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются
профессиональные   участники   рынка   ценных   бумаг,  осуществляющие
депозитарную   деятельность   в   соответствии   с   законодательством
Российской   Федерации   и   являющиеся   депонентами  Уполномоченного
депозитария (далее - Депозитарии).
     Право собственности  на  Облигации  переходит  от  одного  лица к
другому лицу на основании гражданско-правовых сделок, влекущих переход
прав  собственности  на  Облигации,  в  момент осуществления приходной
записи  по  счету  депо  приобретателя  Облигаций   в   Уполномоченном
депозитарии или Депозитарии.
     6. Номинальная стоимость  одной  Облигации  выражается  в  валюте
Российской Федерации и составляет 1000 (Одна тысяча) рублей.
     7. Общее количество Облигаций в данном выпуске составляет 1000000
(Один миллион) штук.
     8. Общий объем  эмиссии  Облигаций  составляет  1000000000  (Один
миллиард) рублей по номинальной стоимости Облигаций.
     9. Дата начала размещения Облигаций - 27 ноября 2007 года.
     Датой окончания  размещения  Облигаций  является  дата размещения
последней Облигации выпуска.
     10. Срок   обращения   Облигаций  составляет  1095  (Одна  тысяча
девяносто пять дней) дней с даты начала размещения Облигаций.
     11. Владельцами  Облигаций  могут  быть  юридические и физические
лица,  являющиеся  резидентами  и  нерезидентами  в   соответствии   с
законодательством Российской Федерации.
     Нерезиденты могут  приобретать   Облигации   в   соответствии   с
законодательством   Российской   Федерации   и   нормативными   актами
Центрального Банка Российской Федерации.
     12. Все  расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской
Федерации.
     13. Уполномоченным   агентом  Эмитента  и  Платежным  агентом  по
погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате  купонного  дохода
является   Межрегиональный   коммерческий   банк   развития   связи  и
информатики (открытое акционерное общество) (ОАО АКБ "Связь-Банк"):
     12. Юридический адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.
     Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7.
     Контактный телефон: 228-36-42, 980-05-61.
     Лицензия N  077-08209-100000  от  28   декабря   2004   года   на
осуществление брокерской деятельности.
     Лицензия N  077-08219-010000  от  28   декабря   2004   года   на
осуществление дилерской деятельности.
     Лицензия N  077-08237-000100  от  28   декабря   2004   года   на
осуществление депозитарной деятельности.
     Генеральная лицензия Центрального Банка Российской  Федерации  на
осуществление банковских операций N 1470 от 15 ноября 2002 года.
     ИНН 7710301140,  КПП  774401001,  КОР/СЧ  30101810900000000848  в
Оперу Московского ГТУ Банка России, БИК 044525848.

                   II. Порядок размещения Облигаций

     14. Размещение    Облигаций   осуществляется   путем   отчуждения
Эмитентом или Уполномоченным агентом,  действующим по поручению  и  за
счет  Эмитента,  Облигаций  первым  владельцам  посредством заключения
гражданско-правовых  сделок   в   соответствии   с   законодательством
Российской  Федерации,  Генеральными  условиями,  Условиями  эмиссии и
настоящим Решением.
     Указанные сделки  заключаются  вне организатора торговли на рынке
ценных бумаг.
     Цена на   покупку   Облигаций   устанавливается  в  процентах  от
номинальной стоимости с точностью до сотых долей.
     15. При  совершении  сделок  купли-продажи  дополнительно  к цене
покупки Облигаций покупатель уплачивает  накопленный  купонный  доход,
рассчитанный на дату совершения сделки по формуле,  указанной в пункте
23 настоящего Решения.

                       III. Обращение Облигаций

     16. Обращение   Облигаций   осуществляется    исключительно    на
территории  Российской  Федерации путем заключения гражданско-правовых
сделок как у организатора торговли на рынке ценных бумаг,  так  и  вне
организатора   торговли   на   рынке  ценных  бумаг  с  Облигациями  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
     17. Обращение  Облигаций  начинается  с  даты начала размещения и
продолжается  в  течение   всего   периода   обращения   Облигаций   в
соответствии с настоящим Решением.

                 IV. Порядок расчета купонного дохода

     18. Каждая Облигация имеет 6 (Шесть) купонных периодов.
     19. Первый купонный период начинается в  Дату  начала  размещения
Облигаций,  а  каждый последующий - в Дату выплаты купонного дохода за
предыдущий купонный период.  Купонный доход выплачивается в  последний
день купонного периода.
     Размер процентной ставки купонного дохода в процентах годовых  на
каждый купонный период,  дата начала купонного периода, дата окончания
купонного периода, длительность купонного периода и величина купонного
дохода на одну Облигацию указаны в нижеследующей таблице:

|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|   Номер   | Дата начала |    Дата    | Длительность |   Ставка  |  Величина  |
| купонного |  купонного  |  окончания |  купонного   | купонного | купонного  |
|  периода  |   периода   |  купонного |   периода    |   дохода  | дохода на  |
|           |             |   периода  |    (дней)    |    (в%    |    одну    |
|           |             |            |              |  годовых) | Облигацию, |
|           |             |            |              |           |    руб.    |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|     1     | 27.11.2007  | 27.05.2008 |     182      |    9,85   |   49,12    |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|     2     | 27.05.2008  | 27.11.2008 |     184      |    9,85   |   49,65    |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|     3     | 27.11.2008  | 27.05.2009 |     181      |    9,80   |   48,60    |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|     4     | 27.05.2009  | 27.11.2009 |     184      |    9,80   |   49,40    |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|     5     | 27.11.2009  | 27.05.2010 |     181      |    9,75   |   24,17    |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|     6     | 27.05.2010  | 26.11.2010 |     183      |    9,75   |   24,44    |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|

     20. Расчет  суммы  выплат  купонного  дохода  на  одну  Облигацию
производится по следующей формуле:
     K = Nom * C * T/365/100%, где:
     К - размер купонного дохода, руб.;
     Nom - непогашенная часть номинальной стоимости  одной  Облигации,
руб.;
     С - размер процентной ставки, в процентах годовых;
     Т - длительность купонного периода, в днях.
     Размер купонного  дохода  рассчитывается  с  точностью  до  одной
копейки  (округление  второго  знака  после  запятой  производится  по
правилам математического округления,  а именно:  в случае, если третий
знак после запятой больше или  равен  5,  второй  знак  после  запятой
увеличивается  на  единицу,  в случае,  если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
     21. Купонный  доход  по неразмещенным Облигациям не начисляется и
не выплачивается.
     22. Выплата   купонного   дохода   по  Облигациям  осуществляется
Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента в безналичной  форме
путем  перевода в Дату выплаты купонного дохода суммы купонного дохода
на  банковские  счета   владельцев   и/или   номинальных   держателей,
уполномоченных  на получение соответствующих сумм (далее - Держатели),
являющихся депонентами Уполномоченного  депозитария  по  состоянию  на
конец  операционного дня Уполномоченного депозитария,  предшествующего
пятому рабочему дню до даты купонной выплаты (далее - Дата составления
перечня Держателей облигаций).
     23. При обращении Облигаций,  а также при размещении Облигаций  в
период с даты,  следующей за датой начала размещения Облигаций до даты
окончания размещения Облигаций,  покупатель уплачивает  продавцу  цену
Облигации,   а   также   накопленный  купонный  доход  (НКД),  который
рассчитывается на текущую дату по формуле:
     НКД = Nom * С * ((Т - Tj-1)/365)/100%, где:
     НКД - накопленный купонный доход, руб.;
     j - порядковый номер купонного периода;
     Nom - непогашенная часть номинальной стоимости  одной  Облигации,
руб.;
     С - размер процентной ставки, в процентах годовых;
     Т - текущая дата;
     T(j-1) - дата окончания купонного периода Облигаций с  порядковым
номером  (j-1)  (или  дата  начала  размещения  для  первого купонного
периода).
     Накопленный купонный  доход  (НКД)  рассчитывается с точностью до
одной копейки (округление второго знака после запятой производится  по
правилам математического округления,  а именно:  в случае, если третий
знак после запятой больше или  равен  5,  второй  знак  после  запятой
увеличивается  на  единицу,  в случае,  если третий знак после запятой
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

                        V. Погашение Облигаций

     24. Погашение  номинальной  стоимости  Облигаций   осуществляется
частями  (амортизация  долга)  в  дату  выплаты  4  (Четвертого)  и  6
(Шестого) купонных доходов по Облигациям.
     Размер погашаемой     первой    части    номинальной    стоимости
устанавливается равным 50 (Пятидесяти) процентам номинальной стоимости
Облигаций с датой выплаты 27 ноября 2009 года.
     Размер погашаемой    второй    части    номинальной     стоимости
устанавливается равным 50 (Пятидесяти) процентам номинальной стоимости
Облигаций с датой выплаты 26 ноября 2010 года.
     25. Дата  погашения  Облигаций  -  26  ноября  2010 года.  В дату
погашения  Облигаций  выплачиваются   последняя   непогашенная   часть
номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный
период.
     26. Погашение  части номинальной стоимости Облигаций производится
Платежным агентом путем перевода в день  погашения  части  номинальной
стоимости  Облигаций  погашаемой части номинальной стоимости Облигаций
на  банковские  счета  Держателей  Облигаций,  являющихся  депонентами
Уполномоченного  депозитария  по состоянию на Даты составления перечня
Держателей Облигаций.

                          VI. Прочие условия

     27. Уполномоченный  депозитарий не позднее чем за 3 (три) рабочих
дня до даты  выплаты  купонного  дохода  и/или  даты  погашения  части
номинальной стоимости Облигаций представляет Эмитенту и/или Платежному
агенту   перечень   Держателей   Облигаций,   являющихся   депонентами
Уполномоченного  депозитария  по состоянию на время и Даты составления
перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:
полное наименование Держателя Облигаций;
     количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего
Держателя Облигаций;
     место нахождения и почтовый адрес Держателя Облигаций;
     реквизиты банковского   счета   Держателя  Облигаций,  а  именно:
расчетный счет Держателя Облигаций;
     ИНН Держателя Облигаций;
     наименование банка Держателя Облигаций;
корреспондентский счет банка Держателя Облигаций;
     банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций;
     налоговый статус Держателя Облигаций.
     28. Держатели  Облигаций  самостоятельно  отслеживают  полноту  и
актуальность   реквизитов  банковского  счета,  представленных  ими  в
Уполномоченный депозитарий.  В случае если  указанные  реквизиты  были
недостаточными  (неполными),  неактуальными и/или не были своевременно
представлены  Держателями  Облигаций  в  Уполномоченный   депозитарий,
Уполномоченный   депозитарий,  Эмитент  и  Платежный  агент  не  несут
ответственности за задержку в платежах.
     Владелец облигаций,   не  являющийся  депонентом  уполномоченного
депозитария,  обязан уполномочить депозитарий, в котором у него открыт
счет  депо,  на  получение сумм при погашении и(или) выплате купонного
дохода по облигациям, причитающихся владельцу облигаций.
     В том случае,  если среди владельцев облигаций,  есть нерезиденты
и/или физические лица,  то номинальный держатель обязан  дополнительно
указать в перечне держателей Облигаций в отношении таких лиц следующую
информацию:
     - полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
     - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
     - полное   наименование   лица,  уполномоченного  получать  суммы
погашения по Облигациям;
     - место  нахождения  (или  регистрации  -  для  физических лиц) и
почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
     - реквизиты  банковского  счета  лица,  уполномоченного  получать
суммы погашения по Облигациям;
     - идентификационный   номер   налогоплательщика  (ИНН)  владельца
Облигаций;
     - налоговый статус владельца Облигаций;
     - в  случае  если  владельцем  Облигаций   является   юридическое
лицо-нерезидент:
     - индивидуальный идентификационный номер (ИИН) - при наличии;
     в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
     - вид,  номер,  дата и место  выдачи  документа,  удостоверяющего
личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
     - номер свидетельства  государственного  пенсионного  страхования
владельца Облигаций (при его наличии);
     - ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
     - число, месяц и год рождения владельца Облигаций.
     Физическое лицо для  получения  купонного  дохода  по  Облигациям
и/или  номинальной стоимости Облигаций обязано открыть банковский счет
в любой кредитной организации.
     Эмитент не  несет  ответственности  за  невыполнение  владельцами
Облигаций требований настоящего пункта.
     Списание облигаций  со  счетов депо держателей производится после
выплаты последней непогашенной части номинальной стоимости  облигаций,
а также купонного дохода за последний купонный период.
     29. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям  и/или  дата
выплаты погашаемой части номинальной стоимости Облигаций приходится на
субботу,  воскресенье,  праздничный день или иной день,  не являющийся
рабочим  в  Российской  Федерации,  то выплаты осуществляются в первый
рабочий  день,  следующий  за  датой  выплаты  купонного   дохода   по
Облигациям  и/или датой выплаты погашаемой части номинальной стоимости
Облигаций.
     Держатели Облигаций не имеют права требовать начисления процентов
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
     30. Налогообложение    доходов    от   операций   с   Облигациями
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации.
     31. Предельное значение объема государственного долга  Пензенской
области,  предельный  объем  расходов на обслуживание государственного
долга Пензенской области и размер дефицита бюджета Пензенской  области
на 2007 год не превышают предельные значения,  установленные Бюджетным
кодексом Российской Федерации.
     Законом Пензенской  области  от  14.11.2006 N 1172-ЗПО "О бюджете
Пензенской области на 2007 год" (с учетом внесенных в него  изменений)
установлены  следующие  параметры  бюджета  Пензенской области на 2007
год:
     предельный размер  государственного долга Пензенской области на 1
января 2008 года составляет 4010,6 млн. рублей;
     объем доходов  бюджета  Пензенской  области составляет 21917668,2
тыс. рублей;
     объем расходов  бюджета  Пензенской области составляет 23528943,6
тыс. рублей;
     предельный объем  расходов на обслуживание государственного долга
в 2007 году составляет 132968,0 тыс. рублей.



                              __________



     Приложение
     к Решению об эмиссии государственных
     облигаций Пензенской области с
     фиксированным купонным доходом
     и амортизацией долга


     ОБРАЗЕЦ


                   ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                 440025, г. Пенза, ул. Московская, 75


                              СЕРТИФИКАТ
     государственных облигаций Пензенской области с фиксированным
                купонным доходом и амортизацией долга

      (В редакции Постановления Правительства Пензенской области
                      от 22.11.2007 г. N 781-пП)


      Государственный регистрационный номер выпуска RU34002PENO
    Эмитентом облигаций является Правительство Пензенской области


     Настоящий сертификат удостоверяет право на 1000000 (Один миллион)
штук Облигаций,  номинальной  стоимостью  1000  (Одна  тысяча)  рублей
каждая и объемом выпуска по номинальной стоимости Облигаций 1000000000
(Один миллиард) рублей.
     Настоящий сертификат оформлен на все Облигации выпуска.
     Настоящий сертификат депонируется  в  некоммерческое  партнерство
"Национальный   депозитарный  центр"  (место  нахождения:  г.  Москва,
Средний Кисловский пер.,  дом 1/13,  строение 4,  лицензия Федеральной
комиссии  по  рынку  ценных бумаг N 177-03431-000100 от 4 декабря 2000
года),  которое осуществляет  обязательное  централизованное  хранение
настоящего сертификата.
     Дата начала размещения Облигаций - 27 ноября 2007 года.
     Дата окончания  размещения  Облигаций - дата размещения последней
Облигации выпуска.
     Срок обращения  Облигаций  составляет 1095 (Одна тысяча девяносто
пять) дней с даты начала размещения Облигаций.
     Каждая Облигация имеет 6 (Шесть) купонных периодов.
     Первый купонный  период  начинается  в  Дату  начала   размещения
Облигаций,  а  каждый  последующий  в Дату выплаты купонного дохода за
предыдущий купонный период.  Купонный доход выплачивается в  последний
день купонного периода.
     Размер процентной ставки купонного дохода в процентах годовых  на
каждый купонный период,  дата начала купонного периода, дата окончания
купонного периода, длительность купонного периода и величина купонного
дохода на одну Облигацию указаны в нижеследующей таблице:

|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|   Номер   | Дата начала |    Дата    | Длительность |   Ставка  |  Величина  |
| купонного |  купонного  |  окончания |   купонного  | купонного |  купонного |
|  периода  |   периода   |  купонного |    периода   |   дохода  |  дохода на |
|           |             |   периода  |    (дней)    |    (в%    |    одну    |
|           |             |            |              |  годовых) | Облигацию, |
|           |             |            |              |           |    руб.    |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|     1     | 27.11.2007  | 27.05.2008 |      182     |    9,85   |    49,12   |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|     2     | 27.05.2008  | 27.11.2008 |      184     |    9,85   |    49,65   |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|     3     | 27.11.2008  | 27.05.2009 |      181     |    9,80   |    48,60   |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|     4     | 27.05.2009  | 27.11.2009 |      184     |    9,80   |    49,40   |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|     5     | 27.11.2009  | 27.05.2010 |      181     |    9,75   |    24,17   |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|
|     6     | 27.05.2010  | 26.11.2010 |      183     |    9,75   |    24,44   |
|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|

     Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется  частями
(амортизация  долга)  в  дату  выплаты  4  (Четвертого)  и 6 (Шестого)
купонных доходов по Облигациям.
     Размер погашаемой     первой    части    номинальной    стоимости
устанавливается равным 50 (Пятидесяти) процентам номинальной стоимости
Облигаций с датой выплаты 27 ноября 2009 года.
     Размер    погашаемой    второй    части   номинальной   стоимости
устанавливается равным 50 (Пятидесяти) процентам номинальной стоимости
Облигаций   с   датой   выплаты  26  ноября  2010  года.  (В  редакции
Постановления  Правительства  Пензенской  области  от  22.11.2007 г. N
781-пП)
     Дата  погашения Облигаций - 26 ноября 2010 года. В дату погашения
Облигаций   выплачиваются  последняя  непогашенная  часть  номинальной
стоимости  Облигаций и купонный доход за последний купонный период. (В
редакции  Постановления Правительства Пензенской области от 22.11.2007
г. N 781-пП)
     Облигации выпускаются  в  форме   государственных   документарных
ценных  бумаг  на  предъявителя  с  фиксированным  купонным  доходом и
амортизацией долга и обязательным централизованным хранением  (учетом)
в уполномоченном депозитарии.
     Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облигаций
при   соблюдении   ими   установленного  законодательством  Российской
Федерации порядка осуществления этих прав:
     право на  получение  номинальной  стоимости Облигаций при выплате
погашаемой  части  номинальной  стоимости  Облигаций  и  на  получение
купонного  дохода  в  виде процента к номинальной стоимости Облигаций,
выплачиваемого  в   порядке,   установленном   Решением   об   эмиссии
государственных  облигаций Пензенской области с фиксированным купонным
доходом   и   амортизацией    долга,    утвержденным    постановлением
Правительства Пензенской области от ___________ N _____;
     право владеть,  пользоваться и  распоряжаться  принадлежащими  им
Облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
     право совершать  с  Облигациями  гражданско-правовые   сделки   в
соответствии  с  законодательством Российской Федерации,  Генеральными
условиями эмиссии и  обращения  государственных  облигаций  Пензенской
области, утвержденными постановлением Правительства Пензенской области
от 05.06.2006 N 384-пП,  Условиями эмиссии и обращения государственных
облигаций  Пензенской  области  с  фиксированным  купонным  доходом  и
амортизацией   долга,   утвержденными   постановлением   Правительства
Пензенской  области  от  18.07.2007  N  495-пП,  и Решением об эмиссии
государственных облигаций Пензенской области с фиксированным  купонным
доходом    и    амортизацией    долга,   утвержденным   постановлением
Правительства Пензенской области от ___________ N _____.


     Губернатор
     Пензенской области                             В.К.Бочкарев

     "_____" __________ 2007 года         М.П.