|
Расширенный поиск
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 15.06.2006 № 166ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН О мерах по проведению мониторинга деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан В целях повышения эффективности использования государственного имущества, закрепленного в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан, Правительство Республики Башкортостан постановляет: 1. Утвердить прилагаемые: Порядок представления и согласования отчетности, проведения мониторинга деятельности и перечисления в бюджет Республики Башкортостан части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан; Правила разработки, согласования и утверждения программ деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан. 2. Признать утратившими силу: постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 24 октября 2002 года N 312 "О мерах по повышению эффективности использования государственного имущества, закрепленного в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан"; постановление Правительства Республики Башкортостан от 5 февраля 2004 года N 16 "О мерах по проведению мониторинга деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан"; постановление Правительства Республики Башкортостан от 21 марта 2006 года N 68 "О внесении дополнений в правила разработки и утверждения программ деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан". Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Р.Байдавлетов Уфа, 15 июня 2006 г. N 166 Порядок представления и согласования отчетности, проведения мониторинга деятельности и перечисления в бюджет Республики Башкортостан части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 июня 2006 г. N 166) 1. Руководитель государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан (далее - руководитель предприятия) ежегодно до 10 апреля года, следующего за отчетным, направляет в Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан анкету предприятия и сведения об имущественном потенциале предприятия по формам согласно приложениям N 1 и 2 к настоящему Порядку. Руководитель предприятия ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно до 10 апреля года, следующего за отчетным, представляет в Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан отчет согласно приложению N 3 к настоящему Порядку, согласованный с республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - республиканский орган исполнительной власти). Второй экземпляр отчета руководителя предприятия остается в республиканском органе исполнительной власти. 2. Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан: на основе отчетов руководителей предприятий обеспечивает мониторинг и анализ деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан, а также создание и ежеквартальное обновление реестра экономических показателей государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан; ежеквартально рассматривает на заседаниях балансовой комиссии информацию о финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан с приглашением в случае необходимости представителей республиканских органов исполнительной власти. 3. Государственные унитарные предприятия, за исключением предприятий агропромышленного комплекса, ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а по расчету за год - до 10 апреля года, следующего за отчетным, перечисляют в бюджет Республики Башкортостан по установленным нормативам часть чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Расчет сумм вышеуказанных перечислений осуществляется от суммы фактически полученной прибыли нарастающим итогом с начала года. При определении сумм платежей, подлежащих уплате в бюджет Республики Башкортостан, засчитываются платежи, внесенные по расчету за предыдущий отчетный период. Сумма переплаты, образовавшаяся по расчету за соответствующий отчетный период, засчитывается в счет очередных платежей или возвращается плательщику. Государственные унитарные предприятия агропромышленного комплекса по итогам за год до 10 апреля года, следующего за отчетным, перечисляют в бюджет Республики Башкортостан по установленным нормативам часть чистой прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 4. Норматив отчислений от чистой прибыли государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, устанавливается ежегодно законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год. 5. Контроль за соблюдением руководителями государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан порядка представления и согласования отчетности, перечисления в бюджет Республики Башкортостан части чистой прибыли осуществляется республиканскими органами исполнительной власти и Министерством имущественных отношений Республики Башкортостан. Приложение N 1 к Порядку представления и согласования отчетности, проведения мониторинга деятельности и перечисления в бюджет Республики Башкортостан части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан Анкета государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан на "__" _______ 200_ г. Полное наименование предприятия; сокращенное наименование; место нахождения; почтовый адрес; ИНН; телефон; факс; адрес электронной почты. 1. Общие сведения о предприятии 1.1. Руководитель предприятия: Ф.И.О.; год рождения; образование; наименование учебного заведения; специальность по диплому; предыдущие места работы за последние 5 лет (с указанием наименования учреждения, организации, предприятия и занимаемой должности); сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: а) дата и номер контракта; б) наименование республиканского органа исполнительной власти, заключившего контракт; в) срок действия контракта, заключенного с руководителем; контактный телефон (факс). 1.2. Главный бухгалтер предприятия: Ф.И.О.; контактный телефон. 1.3. Сведения о банковских счетах предприятия: полное наименование кредитной организации; сокращенное наименование; место нахождения; ИНН; БИК; номер счета; корр. счет; тип счета (следует указать все счета: расчетные, валютные, ссудные). 1.4. Сведения об аудиторе (аудиторах) предприятия: полное наименование; сокращенное наименование; место нахождения; телефон (факс); адрес электронной почты; финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия с "__" ________ 200_ г. по "__" ________ 200_ г.; номер, дата и сумма договора на оказание аудиторских услуг; данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности: а) наименование органа, выдавшего лицензию; б) номер; в) наименование вида (видов) деятельности; г) дата выдачи; д) дата окончания действия. 1.5. Сведения об оценщике (оценщиках) предприятия: полное наименование; сокращенное наименование; место нахождения; телефон (факс); адрес электронной почты; данные о лицензии на осуществление оценочной деятельности: а) наименование органа, выдавшего лицензию; б) номер; в) наименование вида (видов) деятельности; г) дата выдачи; д) дата окончания действия. 1.6. Сведения о налоговом органе, контролирующем предприятие: полное наименование; сокращенное наименование; место нахождения; телефон (факс). 1.7. Сведения о государственной регистрации предприятия: данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица: а) номер государственной регистрации; б) дата государственной регистрации; в) наименование органа, осуществившего государственную регистрацию; свидетельство о внесении в Реестр государственного имущества Республики Башкортостан: а) реестровый номер; б) дата присвоения реестрового номера. 1.8. Отраслевая принадлежность: предприятие находится в ведомственном подчинении (указать наименование министерства или ведомства). 1.9. Коды предприятия: +-----------------------------------------------+-----------------------+ |Код ИНН | | +-----------------------------------------------+-----------------------+ |Идентификационный код ОКПО | | +-----------------------------------------------+-----------------------+ |Код территории по СОАТО (ОКАТО) | | +-----------------------------------------------+-----------------------+ |Код группировки по СООГУ (ОКОГУ) | | +-----------------------------------------------+-----------------------+ |Код собственности (ОКФС) | | +-----------------------------------------------+-----------------------+ |Код организационно-правовой формы (ОКОПФ) | | +-----------------------------------------------+-----------------------+ |Код отрасли по (ОКВЭД) | | +-----------------------------------------------+-----------------------+ 2. Подробная информация о предприятии 2.1. История создания и развития предприятия. 2.1.1. Все предшествующие наименования предприятия в течение времени его существования: полное наименование; сокращенное наименование; дата введения наименования; основание введения наименования. 2.1.2. Сведения о создании и развитии предприятия: срок существования предприятия; краткая историческая справка развития предприятия. 2.1.3. Филиалы и представительства. 2.2. Основная информация о хозяйственной деятельности предприятия: виды деятельности (перечислить все фактически осуществляемые виды деятельности). 2.2.2. Сведения о наличии у предприятия лицензий: +----------------+--------------+----------+---------------+------------+ | Наименование | Вид | Дата | N лицензии | Срок | |выдавшего органа| деятельности | выдачи | | действия | +----------------+--------------+----------+---------------+------------+ | | | | | | +----------------+--------------+----------+---------------+------------+ 2.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг): виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее 10 процентов объема реализации (выручки) предприятия за отчетный период: +------------------------------------------+----------------------------+ | Наименование показателей |Наименование видов продукции| | | (работ, услуг) | | +---------+---------+--------+ | | | | | +------------------------------------------+---------+---------+--------+ |Объем производства продукции, единиц | | | | +------------------------------------------+---------+---------+--------+ |Объем выручки от продажи продукции (работ,| | | | |услуг), рублей | | | | +------------------------------------------+---------+---------+--------+ |Доля от общего объема выручки, % | | | | +------------------------------------------+---------+---------+--------+ |Доля затрат к объему выручки от продажи | | | | |продукции (работ, услуг), % | | | | +------------------------------------------+---------+---------+--------+ 2.2.4. Система сбыта продукции (работ, услуг) в процентах от объема продажи продукции (работ, услуг): +------------------------------+------------+---------------------------+ | Наименование показателей | Отчетный |Аналогичный период прошлого| | | период | года | +------------------------------+------------+---------------------------+ |Прямые продажи, % | | | +------------------------------+------------+---------------------------+ |Собственная торговая сеть, % | | | +------------------------------+------------+---------------------------+ |Иное, % | | | +------------------------------+------------+---------------------------+ 2.2.5. Поставщики предприятия, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей: +------------------+----------------+-----------+-----------------------+ | Место нахождения | Наименование | Вид | Доля в общем объеме | | поставщика | поставщика | продукции | поставок, % | +------------------+----------------+-----------+-----------------------+ | | | | | +------------------+----------------+-----------+-----------------------+ 2.2.6. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) предприятия: основные рынки, на которых предприятие осуществляет свою деятельность; потребители, на оборот с которыми приходится не менее 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг): +------------------+----------------+-----------+-----------------------+ | Место нахождения | Наименование | Вид | Доля в общем объеме | | потребителя | потребителя | продукции | выручки, % | +------------------+----------------+-----------+-----------------------+ | | | | | +------------------+----------------+-----------+-----------------------+ 2.2.7. Анализ предприятия по отношению к внешней среде: +---------------------------------------+-------------------------------+ | Сильные стороны | Слабые стороны | +---------------------------------------+-------------------------------+ | | | +---------------------------------------+-------------------------------+ | Внешние благоприятные возможности | Внешние угрозы предприятию | +---------------------------------------+-------------------------------+ | | | +---------------------------------------+-------------------------------+ Основные конкуренты (их преимущества и недостатки). 2.3. Обязательства предприятия: общая сумма обязательств предприятия из предоставленного им обеспечения, в том числе в форме залога или поручительства; прочие обязательства предприятия. 2.4. Осуществление предприятием социальных программ и государственных заданий, в том числе за счет бюджетных ассигнований и целевого финансирования. 2.5. Научно-техническое развитие: сведения о политике и расходах предприятия в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 2.6. Тенденции развития: сведения о тенденции развития в сфере основной деятельности предприятия. 2.7. Организационная структура предприятия. 2.8. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) предприятия, а также об изменении численности сотрудников (работников) предприятия: +---------------------------------------+------------------+------------+ | Наименование показателей |Аналогичный период| Отчетный | | | прошлого года | период | +---------------------------------------+------------------+------------+ |Среднесписочная численность сотрудников| | | |(работников), чел. | | | +---------------------------------------+------------------+------------+ |Доля сотрудников (работников) предприя-| | | |тия, имеющих | | | |высшее образование, % | | | |среднее специальное образование, % | | | |среднее образование, % | | | +---------------------------------------+------------------+------------+ 2.9. Сведения о наличии ограничений, устанавливаемых государством в сфере ценообразования, квотирования выпуска продукции, иное. 2.10. Сведения о принадлежности предприятия к субъектам естественных монополий, стратегическим предприятиям, иное. 2.11. Сведения о сделках предприятия, в совершении которых имелась его заинтересованность: сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет более 10 процентов уставного фонда предприятия или на 50 тысяч раз превышает установленный Федеральным законом "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" минимальный размер оплаты труда. 2.12. Сведения об аффилированных лицах руководителя предприятия: наименование юридических лиц, в которых руководитель и его аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев) в совокупности; наименование юридических лиц, в которых руководитель и его аффилированные лица занимают должности в органах управления. 2.13. Иные сведения. Руководитель предприятия _________________ подпись Дата Главный бухгалтер _________________ подпись Дата М.П. Примечание. Анкета представляется на бумажных носителях и в электронном виде. Приложение N 2 к Порядку представления и согласования отчетности, проведения мониторинга деятельности и перечисления в бюджет Республики Башкортостан части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан Сведения об имущественном потенциале государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан на "__" _______ 200_ г. 1. Перечень документов, необходимых к представлению: 1.1. Бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату (формы N 1, 2, 3, 4, 5). 1.2. Пояснительная записка по балансу, представляемая в налоговые органы. 1.3. Копия акта последней налоговой проверки. 1.4. Сведения о земельных участках: +--------------+--------+-----------+----------+-----------+------------+ | Наименование |Площадь,| Вид права | Срок |Кадастровый| Стоимость, | | участков | кв.м |пользования| действия | номер | рублей | +--------------+--------+-----------+----------+-----------+------------+ | | | | | | | +--------------+--------+-----------+----------+-----------+------------+ 2. Расшифровка статей баланса на последнюю отчетную дату по строкам в следующей форме: 2.1. Нематериальные активы - перечень отраженных активов (лицензии, патенты, свидетельства - даты приобретения, стоимость). 2.2. Основные средства, перечень отраженных активов в разрезе: а) недвижимость (здания, сооружения, передаточные устройства): +-----------------+-----+----------+--------+------+-------+-------+--------+------------+---------+ | Наименование, |Дата | Первона- |Остаточ-|Износ,| Пло- | Номер |Наличие |Обременения/|Загружен-| |место нахождения |ввода| чальная | ная | % | щадь/ |реестра|техпас- | основание* |ность, % | |объектов недвижи-| |стоимость,| стои- | | длина | |порта/N,| | | | мости | | рублей | мость, | | | | дата | | | | | | | рублей | | | | | | | +-----------------+-----+----------+--------+------+-------+-------+--------+------------+---------+ | | | | | | | | | | | +-----------------+-----+----------+--------+------+-------+-------+--------+------------+---------+ |Итого | | | | | | | | | | +-----------------+-----+----------+--------+------+-------+-------+--------+------------+---------+ * Памятник культуры, аренда, доверительное управление, залог, арест. б) оборудование, автотранспорт, техника, инвентарь: +------------+-----+-----------+-----------+------+---------+-----------+ |Наименование|Дата | Первона- |Остаточная |Износ,|Обремене-| Загружен- | | объектов, |ввода| чальная |стоимость, | % |ния/осно-| ность, % | | марка | |стоимость, | рублей | | вание* | | | | | рублей | | | | | +------------+-----+-----------+-----------+------+---------+-----------+ | | | | | | | | +------------+-----+-----------+-----------+------+---------+-----------+ |Итого | | | | | | | +------------+-----+-----------+-----------+------+---------+-----------+ * Аренда, доверительное управление, залог, арест. 2.3. Незавершенное строительство: а) недвижимость (здания, сооружения, передаточные устройства. +-------------------+--------+----------+----------+------------+---------+------------+-----------+ |Наименование, место| Дата |Дата при- | Сметная | Фактически | Степень |Обременения/| Источники | |нахождения объектов| начала |остановки |стоимость,| освоено, |завершен-| основание* |финансиро- | | незавершенного | строи- | строи- | рублей | рублей | ности | | вания | | строительства |тельства| тельства | | | | | | | | | | | | | | | +-------------------+--------+----------+----------+------------+---------+------------+-----------+ | | | | | | | | | +-------------------+--------+----------+----------+------------+---------+------------+-----------+ |Итого | | | | | | | | +-------------------+--------+----------+----------+------------+---------+------------+-----------+ * Аренда, доверительное управление, залог, арест. ** Собственные/бюджетные, основание. б) оборудование, автотранспорт, техника, инвентарь (не введенные в эксплуатацию): +--------------------------+------------+---------------+---------------+ | Наименование объектов, | Дата |Первоначальная,| Обременения/ | | марка |приобретения| стоимость, | основание* | | | | рублей | | +--------------------------+------------+---------------+---------------+ | | | | | +--------------------------+------------+---------------+---------------+ |Итого | | | | +--------------------------+------------+---------------+---------------+ * Аренда, доверительное управление, залог, арест. 2.4. Доходные вложения в материальные ценности - вид вложений, сумма. 2.5. Долгосрочные финансовые вложения - вид вложений (наименование предприятий и хозяйственных обществ), сумма вложений, доля участия, основание участия или создания. В случае, если доля участия более 25 процентов, представляется бухгалтерская отчетность (формы N 1,2, 3, 4, 5) за последние 3 года. 2.6. Прочие внеоборотные активы - вид активов, сумма в рублях. 2.7. Запасы - сумма, наличие неликвидных запасов, период оборачиваемости. 2.8. Дебиторская задолженность, рублей: +------------+-------+--------+--------+--------+-----------+-----------+ |Наименование| Дата |Дата оп-| Сумма |Дата по-|Ликвидность|Претензион-| | дебитора |возник-|латы по | задол- |следнего|(безнадеж- |ная работа | | |новения|договору|женности| акта | ность) | | | | | | | сверки | | | +------------+-------+--------+--------+--------+-----------+-----------+ | | | | | | | | +------------+-------+--------+--------+--------+-----------+-----------+ |Итого | | | | | | | +------------+-------+--------+--------+--------+-----------+-----------+ 2.9. Краткосрочные финансовые вложения - вид вложений, сумма вложений, срок вложений. 2.10. Займы и кредиты - перечень открытых кредитных линий с указанием наименования кредитора, номера договора, суммы договора, цели использования кредита, даты окончания договора, процентов по договору, хода исполнения обязательств, условий кредитования (залог недвижимости, оборудования, материальных ценностей и т.д.), номера документа, подтверждающего согласование обеспечения исполнения обязательств (если обеспечением исполнения обязательств является залог имущества предприятия) в Министерстве имущественных отношений Республики Башкортостан, а также информация о регистрации заимствований в отраслевом министерстве и ведомстве. +--------+-------+-------+------+------+--------+---------+-------+-----+ |Кредитор| N до- | Сумма | % | Цель | Сроки |Задолжен-| Вид |Сумма| | |говора,|кредита|ставка|креди-|погаше- |ность на |обеспе-|обес-| | | дата | | | та/ | ния по |отчетную | чения |пече-| | | | | |займа |договору| дату | | ния | +--------+-------+-------+------+------+--------+---------+-------+-----+ | | | | | | | | | | +--------+-------+-------+------+------+--------+---------+-------+-----+ |Итого | | | | | | | | | +--------+-------+-------+------+------+--------+---------+-------+-----+ 2.11. Данные по выданным поручительствам (гарантиям): +---------------------+-----------+----------+---------+----------------+ | Кому выдано | За кого | Валюта | Сумма | Дата окончания | | | выдано | | | договора | +---------------------+-----------+----------+---------+----------------+ | | | | | | +---------------------+-----------+----------+---------+----------------+ | | | | | | +---------------------+-----------+----------+---------+----------------+ 2.12. Кредиторская задолженность, прочие краткосрочные обязательства, рублей: +------------+-------+------+----------+--------+------+----------------+ |Наименование| Дата | Срок |Сумма за- |Дата по-|Пени, |Сведения о рест-| | кредитора |возник-|оплаты|задолжен- |следнего|штрафы| руктуризации и | | |новения| | ности | акта | | претензионной | | | | | | сверки | | работе | +------------+-------+------+----------+--------+------+----------------+ 2.13. Сведения о задолженности по налогам, сборам, взносам (справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам Ф N 39-1). При наличии просроченной задолженности необходимо представить информацию (справку из налоговых органов) о реструктуризации данной задолженности с приложением утвержденного графика погашения. 2.14. Расшифровка информации, отраженной на забалансовых счетах. Примечание. 1. Представленные сведения должны быть заверены подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью предприятия. 2. Сведения представляются на бумажных носителях и в электронном виде. 3. Ответственность за достоверность представленных сведений возлагается на руководителя государственного унитарного предприятия в порядке, установленном законодательством. Приложение N 3 к Порядку представления и согласования отчетности, проведения мониторинга деятельности и перечисления в бюджет Республики Башкортостан части чистой прибыли государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан Согласовано ________________________________________ (наименование ведомственного акта республиканского органа исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере) управления) от "__" ________ 200_ г. N _____ Отчет руководителя государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан _________________________________________________________________________ (наименование государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан) за период с ___________ по ___________ Руководитель государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан _____________________________ (фамилия, имя, отчество) 1. Основные показатели деятельности предприятия (тыс. рублей) +--------------------------+------+-------------------------------------+ | Наименование показателей | Код | Значение показателей | | |строки+-------+-----------------------------+ | | |утверж-| фактически достигнутое | | | |денное*+---------+--------+----------+ | | | | за |за ана- |за период,| | | | |отчетный |логичный|предшест- | | | | | период | период |вующий от-| | | | | |прошлого| четному | | | | | | года | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ | Показатели для обобщенного анализа | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Выручка (нетто) от продажи| 01 | | | | | |товаров, продукции, работ,| | | | | | |услуг (за вычетом налога | | | | | | |на добавленную стоимость, | | | | | | |акцизов и аналогичных обя-| | | | | | |зательных платежей) | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Себестоимость проданных | 02 | | | | | |товаров, продукции, работ,| | | | | | |услуг | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Чистая прибыль (убыток) | 03 | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Сумма прибыли, перечислен-| 04 | | | | | |ная в бюджет Республики | | | | | | |Башкортостан | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Сумма задолженности по | 05 | | | | | |прибыли, подлежащей пере- | | | | | | |числению в бюджет Респуб- | | | | | | |лики Башкортостан | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Реквизиты документов, | 06 | | | | | |подтверждающих перечисле- | | | | | | |ние части прибыли в бюджет| | | | | | |Республики Башкортостан | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ | Показатели для детального анализа | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Кредиторская задолженность| 07 | | | | | |- всего, в том числе | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |задолженность перед бюдже-| 08 | | | | | |том, | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |из нее просроченная | 09 | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |задолженность перед госу- | 10 | | | | | |дарственными внебюджетными| | | | | | |фондами, | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |из нее просроченная | 11 | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |задолженность по оплате | 12 | | | | | |труда, | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |из нее просроченная | 13 | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Период просрочки по зара- | 14 | | | | | |ботной плате (в месяцах) | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Дебиторская задолженность,| 15 | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |из нее просроченная | 16 | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Стоимость чистых активов | 17 | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Среднесписочная числен- | 18 | | | | | |ность работников, чел. | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ | Показатели оценки структуры баланса | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Коэффициент текущей лик- | 19 | | | | | |видности | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Коэффициент обеспеченности| 20 | | | | | |собственными средствами | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ |Коэффициент восстановления| 21 | | | | | |(утраты) платежеспособнос-| | | | | | |ти | | | | | | +--------------------------+------+-------+---------+--------+----------+ * Заполняется в случае утверждения показателей для предприятия. 2. Сведения об использовании прибыли (тыс. рублей) +----------------------------+------+-----------------------------------+ | Наименование показателей | Код | Значение показателей | | |строки+-----------+----------+------------+ | | |за отчетный|за анало- | за период, | | | | период |гичный пе-|предшествую-| | | | |риод прош-|щий отчетно-| | | | |лого года | му | +----------------------------+------+-----------+----------+------------+ |Прибыль, направленная на: | 01 | | | | |реорганизацию производства | | | | | +----------------------------+------+-----------+----------+------------+ |реорганизацию управления | 02 | | | | +----------------------------+------+-----------+----------+------------+ |реорганизацию системы сбыта | 03 | | | | +----------------------------+------+-----------+----------+------------+ |социальные цели | 04 | | | | +----------------------------+------+-----------+----------+------------+ 3. Сведения об изменении имущества предприятия +-------------------------------------+---------------------------------+ | Наименование объектов |Содержание операции по изменению*| +-------------------------------------+---------------------------------+ |Основные средства, | | |в том числе здания, сооружения, пере-| | |даточные устройства, оборудование, | | |транспортные средства** | | +-------------------------------------+---------------------------------+ |Незавершенное строительство** | | +-------------------------------------+---------------------------------+ * Аренда, доверительное управление, залог, арест. ** По объектной разбивке. 4. Сведения о недвижимом имуществе предприятия, не используемом в производственных целях (тыс. рублей) +------------------------------------------------+--------+-------------+ | Наименование показателей | Код | Значение | | | строки | показателей | +------------------------------------------------+--------+-------------+ | 1 | 2 | 3 | +------------------------------------------------+--------+-------------+ | Недвижимое имущество, сданное в аренду | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |Балансовая стоимость | 01 | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущест-| 02 | | |ва, сданного в аренду, | | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |в том числе перечисленные в бюджет Республики | 03 | | |Башкортостан | | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ | Недвижимое имущество, используемое в целях получения дохода, включая | | переданное в залог или обремененное иным образом (за исключением | | недвижимого имущества, сданного в аренду) | +-----------------------------------------------------------------------+ |Наименование и характеристика недвижимого имущества, используемого в | |целях получения дохода (с указанием способа использования) | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |Балансовая стоимость | 04 | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |Доходы, полученные от использования недвижимого | 05 | | |имущества, | | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |в том числе перечисленные в бюджет Республики | 06 | | |Башкортостан | | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ | Неиспользуемое недвижимое имущество | +-----------------------------------------------------------------------+ |Наименование и характеристика неиспользуемого недвижимого имущества | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |Балансовая стоимость | 07 | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |Коэффициент износа | 08 | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |Предложения руководителя предприятия по дальнейшему использованию | |недвижимого имущества | +-----------------------------------------------------------------------+ | Недвижимое имущество, проданное в течение отчетного периода | +-----------------------------------------------------------------------+ |Наименование и характеристика недвижимого имущества, проданного в | |течение отчетного периода | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |Балансовая стоимость проданного недвижимого иму-| 09 | | |щества | | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |Доходы, полученные от продажи недвижимого иму- | 10 | | |щества, | | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |в том числе перечисленные в бюджет Республики | 11 | | |Башкортостан | | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ 5. Сведения о наличии признаков банкротства +------------------------------------------------+--------+-------------+ | Наименование показателей | Код | Значение | | | строки | показателей | +------------------------------------------------+--------+-------------+ | 1 | 2 | 3 | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |Наличие признаков банкротства | 01 |имеются | | | |(не имеются) | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |Просроченная задолженность | | | |по денежным обязательствам | 02 | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |по обязательным платежам | 03 | | +------------------------------------------------+--------+-------------+ |Меры, принятые руководителем в целях финансового оздоровления | |предприятия (заполняется в случае наличия признаков банкротства) | +-----------------------------------------------------------------------+ Руководитель предприятия _________________ (подпись) Исполнитель: тел.: Примечание. Обязательным приложением к настоящему отчету являются: 1) бухгалтерская отчетность в составе, определенном Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации на _____ листах; 2) пояснительная записка с расшифровкой строк формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках": прочие операционные доходы; прочие операционные расходы; внереализационные доходы; внереализационные расходы; 3) доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в котором должны быть отражены: информация о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчетный период, достижении утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия, анализ причин отклонения фактических показателей от утвержденных; информация об изменениях в номенклатуре выпускаемой продукции, в долях товарных рынков, которые имеет предприятие, а также реализации мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности предприятия; информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению; 4) документы, подтверждающие перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный период, в бюджет Республики Башкортостан. Правила разработки, согласования и утверждения программ деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 июня 2006 г. N 166) 1. Руководитель государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан (далее - предприятие) представляет ежегодно до 1 августа в республиканский орган исполнительной власти, в ведении которого находится предприятие (далее - республиканский орган исполнительной власти), проект программы деятельности предприятия на следующий год, разработанный по установленной согласно приложению к настоящим Правилам форме и представляющий собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности в планируемом период по достижению целей, определенных уставом, решениями Правительства Республики Башкортостан и республиканских органов исполнительной власти. Вместе с проектом программы представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения. 2. Республиканский орган исполнительной власти до 1 ноября утверждает программы деятельности подведомственных им государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан на следующий год, а также показатели экономической эффективности деятельности предприятий в составе программ их деятельности с учетом тенденций и потребностей развития соответствующих отраслей. 3. Программа деятельности предприятия представляется республиканским органом исполнительной власти в Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан в течение 7 дней с даты ее утверждения. 4. При необходимости руководитель предприятия ежегодно до 1 апреля представляет предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности предприятия на текущий год. Республиканский орган исполнительной власти при необходимости принимает решение по данным предложениям не позднее 1 мая соответствующего года. 5. Решения республиканского органа исполнительной власти, указанные в пункте 4 настоящих Правил, представляются в Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан в течение 7 дней с даты их принятия. 6. Республиканские органы исполнительной власти, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах), обеспечивают контроль за исполнением программ деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан. Приложение к Правилам разработки, согласования и утверждения программ деятельности государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан Утверждена ________________________________________ (наименование ведомственного акта республиканского органа исполнительной власти, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере) управления) от "__" ________ 200_ г. N ______ Программа деятельности государственного унитарного предприятия Республики Башкортостан ______________________________ (наименование предприятия) на ____ год 1. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года 1.1. _______________________________________________________________ (указывается информация о выполнении программы в предыдущем _________________________________________________________________________ году, о ходе реализации программы деятельности предприятия в текущем году _________________________________________________________________________ и ожидаемых результатах ее выполнения в текущем году) 1.2. _______________________________________________________________ (анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) _________________________________________________________________________ фактических показателей деятельности предприятия _________________________________________________________________________ от утвержденных) 2. План мероприятий поддержки эффективной хозяйственной деятельности +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ | N | Наименование | Источник фи- |Затраты на | Ожидаемый | Срок | |п/п| мероприятия | нансирования |внедрение, |экономический|окупаемости| | | | |тыс. рублей| эффект | | +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ | 1. Создание эффективной системы управления | +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ | | | | | | | +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ | 2. Совершенствование снабженческо-сбытовой политики | +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ | | | | | | | +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ | 3. Проведение кадровой политики предприятия | +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ | | | | | | | +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ | 4. Производственно-хозяйственная деятельность | +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ | | | | | | | +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ | 5. Проведение финансовой политики | +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ | | | | | | | +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ | |Итого | | | | | +---+--------------+--------------+-----------+-------------+-----------+ Примечания: 1. В раздел 1 "Создание эффективной системы управления" включаются следующие мероприятия: внедрение автоматизированных систем управления; выделение отдельных производств в самостоятельные бизнес единицы; иные мероприятия по развитию организационно-управленческой сферы предприятия. 2. В раздел 2 "Совершенствование снабженческо-сбытовой политики" включаются следующие мероприятия: развитие деятельности по закупке материалов, сырья, полуфабрикатов для производства продукции; развитие транспортно-складского хозяйства; развитие деятельности по реализации продукции предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; повышение конкурентоспособности; развитие рынков и привлечение новых потребителей; иные меры по совершенствованию снабженческо-сбытовой политики. 3. В раздел 3 "Проведение кадровой политики предприятия" включаются следующие мероприятия: оптимизация рационализации численности работников (эффективного распределения и использования работников) в соответствии с объемом выполненных работ и загрузкой производственных мощностей; повышение квалификации персонала и его переподготовка в соответствии с их личными возможностями и производственной необходимостью в условиях рыночной экономики; проведение аттестации работников предприятия согласно должностным инструкциям и выполняемым объемам работ; совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; иные меры по совершенствованию проведения кадровой политики предприятия. 4. В раздел 4 "Производственно-хозяйственная деятельность" включаются следующие мероприятия: техническое оснащение и перевооружение производства продукции; совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; разработка и совершенствование производственных программ, внедрение новых программ перепрофилирования; снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 5. В раздел 5 "Проведение финансовой политики" включаются следующие мероприятия: оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения; совершенствование учетной политики; повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; снижение издержек; повышение рентабельности. 3. Основные плановые показатели производственно-хозяйственной деятельности +---+------------------+-------+-------+--------------------------------+ | N |Наименование пока-|Единица|Преды- | Планируемый период | |п/п| зателей |измере-| дущий +-----+------+-------+------+----+ | | | ния |период*|I кв.|II кв.|III кв.|IV кв.| За | | | | | | | | | |год | +---+------------------+-------+-------+-----+------+-------+------+----+ |1. |Объем производства| тыс. | | | | | | | | |продукции (работ, |рублей | | | | | | | | |услуг) | | | | | | | | +---+------------------+-------+-------+-----+------+-------+------+----+ |2. |Затраты на произ- | тыс. | | | | | | | | |водство и реализа-|рублей | | | | | | | | |цию продукции (ра-| | | | | | | | | |бот, услуг) | | | | | | | | +---+------------------+-------+-------+-----+------+-------+------+----+ |3. |Затраты на 1 рубль|рублей | | | | | | | | |продукции (работ, | | | | | | | | | |услуг) | | | | | | | | +---+------------------+-------+-------+-----+------+-------+------+----+ |4. |Чистая прибыль | тыс. | - | | | | | | | | |рублей | | | | | | | +---+------------------+-------+-------+-----+------+-------+------+----+ |5. |Рентабельность | % | | | | | | | +---+------------------+-------+-------+-----+------+-------+------+----+ |6. |Среднесписочная | чел. | | | | | | | | |численность - | | | | | | | | | |всего, | | | | | | | | | |в том числе ППП | | | | | | | | +---+------------------+-------+-------+-----+------+-------+------+----+ |7. |Фонд оплаты труда | тыс. | | | | | | | | |- всего, |рублей | | | | | | | | |в том числе ППП | | | | | | | | +---+------------------+-------+-------+-----+------+-------+------+----+ |8. |Среднемесячная за-|рублей | | | | | | | | |работная плата - | | | | | | | | | |всего, | | | | | | | | | |в том числе ППП | | | | | | | | +---+------------------+-------+-------+-----+------+-------+------+----+ |9. |Балансовая (перво-| тыс. | | | | | | | | |начальная) стои- |рублей | | | | | | | | |мость основных | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | |на начало периода | | | | | | | | | |поступление за пе-| | | | | | | | | |риод | | | | | | | | | |выбытие за период | | | | | | | | | |на конец периода | | | | | | | | +---+------------------+-------+-------+-----+------+-------+------+----+ |10.|Степень износа ос-| % | | | | | | | | |новных средств | | | | | | | | +---+------------------+-------+-------+-----+------+-------+------+----+ |11.|Загрузка производ-| % | | | | | | | | |ственных мощностей| | | | | | | | +---+------------------+-------+-------+-----+------+-------+------+----+ * Указывается год, предшествующий планируемому. 4. Программа производства и реализации продукции (работ, услуг) +----+------------------------+-------+---------------------------------+ | N |Наименование показателей|Единица| Планируемый период | |п/п | |измере-+-------+-------------------------+ | | | ния | всего | по кварталам | | | | | +-----+------+-----+------+ | | | | | I | II | III | IV | +----+------------------------+-------+-------+-----+------+-----+------+ | 1. _________________________ | | (вид продукции*) | +----+------------------------+-------+-------+-----+------+-----+------+ |1.1.|Объем производства | | | | | | | | |в натуральном выражении | | | | | | | | |в стоимостном выражении | | | | | | | +----+------------------------+-------+-------+-----+------+-----+------+ |1.2.|Объем реализации в нату-| | | | | | | | |ральном выражении - | | | | | | | | |всего | | | | | | | +----+------------------------+-------+-------+-----+------+-----+------+ |1.3.|Цена реализации за еди- | | | | | | | | |ницу продукции | | | | | | | +----+------------------------+-------+-------+-----+------+-----+------+ |1.4.|Выручка от реализации | тыс. | | | | | | | |продукции (работ, услуг)|рублей | | | | | | | |- всего, | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | |НДС | | | | | | | | |акцизы | | | | | | | | |пошлины | | | | | | | +----+------------------------+-------+-------+-----+------+-----+------+ |1.5.|Общая выручка от реали- | тыс. | | | | | | | |зации продукции (работ, |рублей | | | | | | | |услуг), | | | | | | | | |в том числе | | | | | | | | |НДС | | | | | | | | |акцизы | | | | | | | | |пошлины | | | | | | | +----+------------------------+-------+-------+-----+------+-----+------+ * Заполняется по каждому виду продукции (работ, услуг) или по типовым представителям отдельно. 5. Затраты на производство и сбыт продукции (работ, услуг) (тыс. рублей) +----+--------------------------------+---------------------------------+ | N | Наименование показателей | Планируемый период | |п/п | +-------+-------------------------+ | | | всего | по кварталам | | | | +-----+------+-----+------+ | | | | I | II | III | IV | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ | 1. _______________________ | | (вид продукции*) | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |1.1.|Прямые (переменные) затраты - | | | | | | | |всего, | | | | | | | |в том числе | | | | | | | |затраты на сырье, материалы, | | | | | | | |комплектующие, полуфабрикаты и | | | | | | | |др. | | | | | | | |амортизационные отчисления | | | | | | | |затраты на оплату труда произ- | | | | | | | |водственных рабочих | | | | | | | |отчисления на социальные нужды | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |1.2.|Постоянные (общие) затраты - | | | | | | | |всего, | | | | | | | |в том числе | | | | | | | |общепроизводственные расходы - | | | | | | | |всего, | | | | | | | |из них | | | | | | | |затраты на материалы, инстру- | | | | | | | |мент, приспособления и др. | | | | | | | |затраты на топливо, энергию | | | | | | | |затраты на оплату труда | | | | | | | |отчисления на социальные нужды | | | | | | | |общехозяйственные расходы - | | | | | | | |всего, | | | | | | | |из них | | | | | | | |затраты на материалы и др. | | | | | | | |затраты на топливо, энергию | | | | | | | |затраты на оплату труда | | | | | | | |отчисления на социальные нужды | | | | | | | |прочие | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |1.3.|Общие затраты на производство и | | | | | | | |сбыт продукции (услуг) - всего, | | | | | | | |в том числе | | | | | | | |затраты на материалы и др. | | | | | | | |затраты на топливо, энергию | | | | | | | |амортизационные отчисления | | | | | | | |затраты на оплату труда | | | | | | | |отчисления на социальные нужды | | | | | | | |прочие | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |4. |НДС, акцизы, уплаченные из | | | | | | | |затрат на материалы, топливо, | | | | | | | |энергию и др. | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ * Заполняется по основным видам продукции (работ, услуг). 6. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности (тыс. рублей) +----+--------------------------------+---------------------------------+ | N | Наименование показателей | Планируемый период | |п/п | +-------+-------------------------+ | | | всего | по кварталам | | | | +-----+------+-----+------+ | | | | I | II | III | IV | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |1. |Общая выручка от реализации про-| | | | | | | |дукции (пункт 2 раздела 4) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |2. |НДС, акцизы и аналогичные обяза-| | | | | | | |тельные платежи от реализации | | | | | | | |выпускаемой продукции (пункт 2 | | | | | | | |раздела 4) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |3. |Выручка от реализации продукции | | | | | | | |за минусом НДС, акцизов и анало-| | | | | | | |гичных обязательных платежей | | | | | | | |(разность между показателями | | | | | | | |пунктов 1 и 2 раздела 6) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |4. |Общие затраты на производство и | | | | | | | |сбыт продукции (услуг) (пункт 3 | | | | | | | |раздела 5), | | | | | | | |в том числе | | | | | | | |НДС, акцизы и аналогичные обяза-| | | | | | | |тельные платежи, уплачиваемые из| | | | | | | |затрат на материалы, топливо, | | | | | | | |энергию (пункт 4 раздела 5) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |5. |Амортизационные отчисления | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |6. |Налоги, включаемые в себестои- | | | | | | | |мость, - всего, | | | | | | | |в том числе | | | | | | | |(указать каждый в отдельности) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |7. |Финансовый результат (прибыль) | | | | | | | |(разность между показателями | | | | | | | |пункта 3 и пунктов 4, 5 и 6 | | | | | | | |раздела 6) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |8. |Налоги, относимые на финансовый | | | | | | | |результат (прибыль), - всего, | | | | | | | |в том числе | | | | | | | |налог на имущество | | | | | | | |другие налоги | | | | | | | |(указать каждый в отдельности) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |9. |Погашение основного долга и | | | | | | | |выплата процентов за кредит | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |10. |Налогооблагаемая прибыль | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |11. |Налог на прибыль | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |12. |Чистая прибыль | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |13. |Платежи в бюджет | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |14. |Отчисления от прибыли в бюджет | | | | | | | |Республики Башкортостан | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ 7. План денежных поступлений и выплат (тыс. рублей) +----+--------------------------------+---------------------------------+ | N | Наименование показателей | Планируемый период | |п/п | +-------+-------------------------+ | | | всего | по кварталам | | | | +-----+------+-----+------+ | | | | I | II | III | IV | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |1. |Остаток денежных средств на на- | | | | | | | |чало периода | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ | Основная деятельность | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |2. |Денежные поступления - всего, | | | | | | | |в том числе | | | | | | | |поступления от продажи продукции| | | | | | | |(работ, услуг) (пункт 1 раздела | | | | | | | |6) | | | | | | | |прочие доходы от производствен- | | | | | | | |ной деятельности | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |3. |Денежные выплаты - всего, | | | | | | | |в том числе | | | | | | | |затраты по производству и сбыту | | | | | | | |продукции (работ, услуг) (пункт | | | | | | | |4 раздела 6) | | | | | | | |платежи в бюджет (пункты 13, 14 | | | | | | | |раздела 6) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |4. |Сальдо потока по основной | | | | | | | |деятельности (разность показате-| | | | | | | |лей пунктов 2 и 3 раздела 7) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ | Инвестиционная деятельность | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |5. |Поступление денежных средств - | | | | | | | |всего, | | | | | | | |в том числе | | | | | | | |от инвестиций | | | | | | | |реализации основных средств | | | | | | | |прочие поступления | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |6. |Выплаты денежных средств - | | | | | | | |всего, | | | | | | | |в том числе | | | | | | | |приобретение основных средств | | | | | | | |оплата капитального строитель- | | | | | | | |ства | | | | | | | |прочие инвестиции и финансовые | | | | | | | |вложения | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |7. |Сальдо потока по инвестиционной | | | | | | | |деятельности (разность показате-| | | | | | | |лей пунктов 5 и 6 раздела 7) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |8. |Сальдо потока по основной и ин- | | | | | | | |вестиционной деятельности (сумма| | | | | | | |показателей пунктов 4 и 7 разде-| | | | | | | |ла 7) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ | Финансовая деятельность | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |9. |Поступление денежных средств - | | | | | | | |всего, | | | | | | | |в том числе | | | | | | | |краткосрочные кредиты и займы | | | | | | | |долгосрочные кредиты и займы | | | | | | | |бюджетные ассигнования | | | | | | | |иное целевое финансирование | | | | | | | |прочие поступления по финансовой| | | | | | | |деятельности | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |10. |Выплата денежных средств - | | | | | | | |всего, | | | | | | | |в том числе | | | | | | | |погашение краткосрочных кредитов| | | | | | | |и займов | | | | | | | |погашение долгосрочных кредитов | | | | | | | |и займов | | | | | | | |прочие выплаты по финансовой | | | | | | | |деятельности | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |11. |Сальдо потока по финансовой | | | | | | | |деятельности (разность показате-| | | | | | | |лей пунктов 9 и 10 раздела 7) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |12. |Общее сальдо потока (сумма пока-| | | | | | | |зателей пунктов 8 и 11 раздела | | | | | | | |7) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ |13. |Остаток денежных средств на ко- | | | | | | | |нец периода (сумма показателей | | | | | | | |пунктов 1 и 12 раздела 7) | | | | | | +----+--------------------------------+-------+-----+------+-----+------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Сентябрь
|
