Расширенный поиск

Постановление Мэра г. Ростова-на-Дону от 05.12.2005 № 1840

 
                                М Э Р
                        города Ростова-на-Дону

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      05.12.2005                                     N 1840

                                   Утратилo силу - Постановление Мэра
                                           г. Ростова-на-Дону
                                         от 04.12.2006 г. N 1380
                                                     
Об утверждении Регламента о порядке и условиях     
обмена информацией между МУ "Муниципальное         
казначейство г. Ростова-на-Дону", главными          
распорядителями, распорядителями, получателями     
бюджетных средств при кассовом обслуживании        
исполнения бюджета города Ростова-на-Дону в        
условиях открытия в Управлении Федерального        
казначейства по Ростовской области счета
бюджета МУ "Муниципальное казначейство г.
Ростова-на-Дону" и лицевых счетов получателям      
средств бюджета в Отделениях по районам            
г. Ростова-на-Дону УФК по Ростовской области        
                                                     

     В соответствии  с  приказом Федерального казначейства от 22 марта
2005 г. N 1н "Об утверждении порядка кассового обслуживания исполнения
бюджетов   субъектов   Российской   Федерации   и   местных   бюджетов
территориальными органами Федерального казначейства"
     
                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
     
     1. Утвердить Регламент о порядке и  условиях  обмена  информацией
между  МУ  "Муниципальное  казначейство г. Ростова-на-Дону",  главными
распорядителями,  распорядителями,  получателями бюджетных средств при
кассовом  обслуживании  исполнения  бюджета  города  Ростова-на-Дону в
условиях открытия в Управлении Федерального казначейства по Ростовской
области    счета    бюджета    МУ   "Муниципальное   казначейство   г.
Ростова-на-Дону"  и  лицевых  счетов  получателям  средств  бюджета  в
Отделениях  по  районам г. Ростова-на-Дону  УФК  по Ростовской области
согласно приложению к данному постановлению.
     2. Пункты 1.2,  2 Распоряжения Мэра города от 29.01.2004 г.  N 15
"О внесении изменений в распоряжение Мэра  города  Ростова-на-Дону  от
17.10.2003 г. N 231 "О  переходе  бюджета  города  Ростова-на-Дону  на
кассовое обслуживание в Управлении федерального казначейства МФ РФ  по
Ростовской области" считать утратившими силу.
     3. МУ  ""Муниципальное   казначейство   города   Ростова-на-Дону"
(Максимов  А.В.)  обеспечить  с  01.01.2006 года кассовое обслуживание
главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств
города согласно Регламенту, утвержденному данным постановлением.
     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
первого заместителя главы Администрации Манакова С.А.  и начальника МУ
"Муниципальное казначейство г. Ростова-на-Дону" А.В. Максимова.

                                                                             
     Мэр города          М.А. Чернышев


Постановление вносит
МУ "Муниципальное казначейство"
     
                                                   Приложение
                                           к постановлению Мэра города
                                              N 1840 от 05.12.2005


                              РЕГЛАМЕНТ
   о порядке и условиях обмена информацией между МУ "Муниципальное
     казначейство г. Ростова-на-Дону", главными распорядителями,
     распорядителями, получателями бюджетных средств при кассовом
  обслуживании исполнения бюджета города Ростова-на-Дону в условиях
    открытия в Управлении Федерального казначейства по Ростовской
       области счета  бюджета  МУ "Муниципальное  казначейство
  г. Ростова-на-Дону"  и лицевых счетов  получателям средств бюджета
 в Отделениях по районам г.Ростова-на-Дону УФК по Ростовской области.

                          I. Общие положения

     1.1. Настоящий Регламент разработан  в  соответствии  с  Порядком
кассового   обслуживания   исполнения  бюджетов  субъектов  Российской
Федерации и местных бюджетов  территориальными  органами  Федерального
казначейства,   утвержденным  приказом  Федерального  казначейства  от
22.03.05  N 1н  (далее  -  Порядок),   Соглашения   об   осуществлении
Управлением  Федерального казначейства по Ростовской области отдельных
функций при кассовом обслуживании исполнения  бюджета  территориальным
органом  Федерального  казначейства от 15.10.2005 года,  Регламентом о
порядке и условиях обмена информацией между  Управлением  Федерального
казначейства по Ростовской области и МУ "Муниципальное казначейство г.
Ростова-на-Дону" при кассовом обслуживании исполнения  бюджета  города
Ростова-на-Дону   в   условиях   открытия  в  Управлении  Федерального
казначейства по Ростовской области  счета  бюджета  МУ  "Муниципальное
казначейство   г. Ростова-на-Дону"   и  лицевых  счетов    получателям
бюджетных средств в Отделениях по районам г.  Ростова-на-Дону  УФК  по
Ростовской области.
     Данный Регламент определяет порядок и условия обмена  информацией
между  Управлением  Федерального  казначейства  по  Ростовской области
(далее - УФК),  МУ  "Муниципальное  казначейство  г.  Ростова-на-Дону"
(далее - Финорган),  главными распорядителями бюджетных средств (далее
ГРБС),  распорядителями бюджетных средств (далее РБС)  ,  получателями
бюджетных   средств   (далее   ПБС),   Отделениями   по   районам   г.
Ростова-на-Дону УФК по Ростовской  области  (далее  -  Отделения)  при
кассовом обслуживании исполнения бюджета города Ростова-на-Дону (далее
- бюджет).
     1.2. Отражение операций со средствами Финоргана осуществляется на
счете 40204 "Средства местных бюджетов" (далее счет  40204),  открытом
УФК  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  России  по  Ростовской  области.  Счет  40204
функционирует в условиях электронного документооборота с РЦИ ГУ  Банка
России по Ростовской области.
     Для обеспечения получателей бюджетных средств наличными денежными
средствами  Отделениям  открываются  счета 40116 "Средства для выплаты
наличных денег бюджетополучателям" (далее счет  40116)  в  учреждениях
Банка России.
     1.3. Информационный обмен между УФК,  Финорганом,  Отделениями  и
ПБС    при   кассовом   обслуживании   исполнения   местного   бюджета
осуществляется:
     - при  наличии  технической  возможности  -  в электронном виде с
применением средств электронной цифровой подписи (ЭЦП) в  соответствии
с  договором об обмене электронными документами в системе Федерального
казначейства;
     - при   отсутствии  соответствующей  технической  возможности - с
применением документооборота на бумажных и электронных носителях.
     
            II. Осуществление и учет операций по кассовым
                    поступлениям в местный бюджет.

     2.1. Осуществление и учет  операций  по  кассовым  поступлениям в
местный бюджет на счете 40204 осуществляется на  основании  отдельных,
заключенных   Регламентов  документооборота  между  МУ  "Муниципальное
казначейство г.Ростова-на-Дону" с Администраторами поступлений средств
в бюджет города.

            III. Осуществление и учет операций по кассовым
                    выплатам из местного бюджета.

-----------------------T--------------------T-----------T-------------------¬
¦ 3.1. В условиях      ¦   Представляемые   ¦ Исполни-  ¦   Периодичность   ¦
¦ открытия в УФК счета ¦      документы     ¦  тель     ¦                   ¦
¦ бюджета Финоргану, в ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Финоргане- лицевых   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ счетов ГРБС, РБС, в  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Отделениях - лицевых ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ счетов ПБС с         ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ доведением им        ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ объемов              ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ финансирования       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ расходов:            ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Наименование         ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ операции             ¦                    ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦         1            ¦         2          ¦      3    ¦         4         ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.1.Предоставление ¦ Перечень на        ¦ ГРБС      ¦ Не позднее 1      ¦
¦ Финоргану перечня    ¦ бумажном магнитном ¦           ¦ декабря текущего  ¦
¦ подведомственных ПБС ¦ носителях в        ¦           ¦ года              ¦
¦ для включения их в   ¦ порядке и по       ¦           ¦                   ¦
¦ Реестр получателей   ¦ форме,             ¦           ¦                   ¦
¦ средств бюджета      ¦ утверждаемыми      ¦           ¦                   ¦
¦ города               ¦ приказом Финоргана ¦           ¦                   ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ 3.1.2. Изменений в   ¦ Письмо ГРБС с      ¦           ¦                   ¦
¦ Реестр получателей   ¦ приложением копий  ¦ ГРБС      ¦ Незамедлительно   ¦
¦ средств бюджета      ¦ документов,        ¦           ¦ после внесения    ¦
¦                      ¦ подтверждающих     ¦           ¦ изменений в       ¦
¦                      ¦ необходимость      ¦           ¦ учредительные и   ¦
¦                      ¦ внесения изменений ¦           ¦ (или)             ¦
¦                      ¦ в Реестр в         ¦           ¦ регистрационные   ¦
¦                      ¦ порядке,           ¦           ¦ документы         ¦
¦                      ¦ утверждаемым       ¦           ¦                   ¦
¦                      ¦ приказом Финоргана ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ В случае             ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ несоответствия       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ полного наименования ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджетополучателя,   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ указанного в Реестре ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ получателей средств  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджета,             ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ сформированного на   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ основании Перечня    ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ РБС, его             ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ наименованию по      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ учредительным        ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ документам           ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджетополучателя,   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ объемы               ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ финансирования,      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ поступающие на       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ лицевой счет         ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджетополучателя,   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ зачисляются          ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Отделением без права ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ расходования до      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ момента устранения   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ имеющихся            ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ несоответствий.      ¦                    ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.3. Уведомление   ¦ Сообщение в        ¦ Финорган  ¦ Не позднее        ¦
¦ Финорганом ПБС о     ¦ электронном виде в ¦           ¦ следующего        ¦
¦ присвоении,          ¦ автоматизированной ¦           ¦ рабочего дня      ¦
¦ изменении кодов      ¦ системе            ¦           ¦ после получения   ¦
¦ бюджетополучателя,   ¦ централизованного  ¦           ¦ информации УФК.   ¦
¦ кодов Отделения.     ¦ контроля (АЦК)     ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.4.               ¦ Реестр на          ¦ Финорган. ¦ При представлении ¦
¦ Доведение до УФК     ¦ финансирование     ¦           ¦ реестра в         ¦
¦ информации об        ¦ (приложение N 3 к  ¦           ¦ электронном виде  ¦
¦ объемах              ¦ Порядку)           ¦           ¦ до 11 часов - в   ¦
¦ финансирования       ¦                    ¦           ¦ течение текущего  ¦
¦ расходов бюджета,    ¦                    ¦           ¦ рабочего дня;     ¦
¦ направляемых         ¦                    ¦           ¦ после 11 часов -  ¦
¦ получателям за счет  ¦                    ¦           ¦ на следующий      ¦
¦ средств городского   ¦                    ¦           ¦ рабочий день.     ¦
¦ бюджета, от          ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ предпринимательской  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ и иной приносящей    ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ доход деятельности,  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ в разрезе кодов      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджетной            ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ классификации        ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Российской           ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Федерации.           ¦                    ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.5. Доведение до  ¦ Реестр на          ¦ Финорган. ¦ При представлении ¦
¦ УФК информации об    ¦ финансирование     ¦           ¦ реестра в         ¦
¦ объемах              ¦ (приложение N 3 к  ¦           ¦ электронном виде  ¦
¦ финансирования       ¦ Порядку)           ¦           ¦ до 11 часов - в   ¦
¦ расходов за счет     ¦                    ¦           ¦ течение текущего  ¦
¦ целевых средств      ¦                    ¦           ¦ рабочего дня;     ¦
¦ бюджета Ростовской   ¦                    ¦           ¦ после 11 часов -  ¦
¦ области,             ¦                    ¦           ¦ на следующий      ¦
¦ направляемых         ¦                    ¦           ¦ рабочий день      ¦
¦ получателям средств  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджета в разрезе    ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ кодов бюджетной      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ классификации        ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Российской Федерации ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ (с указанием кода    ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ цели субсидии        ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ (субвенции));        ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Контроль за целевым  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ использованием       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ средств целевой      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ финансовой помощи,   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ выделенных бюджету   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ из федерального      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджета, а также     ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ субвенций и субсидий ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ областного бюджета   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ осуществляется       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ сотрудниками         ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Отделений в порядке, ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ установленном для    ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ получателей средств  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ федерального         ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджета.             ¦                    ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ Контроль за целевым  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ использованием       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ средств бюджета      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ города, за счет      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ доходов, полученных  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ от                   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ предпринимательской  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ и иной, приносящей   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ доход деятельности   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ осуществляется ГРБС, ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ РБС, Финорганом в    ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ соответствии с       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ действующим          ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ законодательством, в ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ порядке,             ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ утверждаемом         ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ приказами и (или)    ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ нормативными         ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ письмами Финоргана   ¦                    ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.6. Доведение до  ¦ Реестр на отзыв    ¦ Финорган. ¦ При представлении ¦
¦ УФК информации об    ¦ объемов            ¦           ¦ реестра в         ¦
¦ отзыве объемов       ¦ финансирования     ¦           ¦ электронном виде  ¦
¦ финансирования       ¦ (приложение N3 к   ¦           ¦ до 11 часов - в   ¦
¦ расходов бюджета,    ¦ Порядку)           ¦           ¦ течение текущего  ¦
¦ направленных ранее   ¦                    ¦           ¦ рабочего дня;     ¦
¦ получателю средств   ¦                    ¦           ¦ после 11 часов -  ¦
¦ местного бюджета в   ¦                    ¦           ¦ на следующий      ¦
¦ разрезе кодов        ¦                    ¦           ¦ рабочий день.     ¦
¦ бюджетной            ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ классификации        ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Российской           ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Федерации, с         ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ отрицательными       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ суммами по каждому   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ получателю бюджетных ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ средств.             ¦                    ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.7. Представление ¦ Электронные        ¦ РБС, ПБС  ¦ В электронном     ¦
¦ платежных поручений  ¦ платежные          ¦           ¦ виде с 9 до 13    ¦
¦ на финансирование    ¦ документы (ЭПД) в  ¦           ¦ часов дня,        ¦
¦ получателями         ¦ АЦК, заверенные    ¦           ¦ предшествующего   ¦
¦ бюджетных средств    ¦ электронной,       ¦           ¦ операционному дню ¦
¦ ГРБС или Финоргану   ¦ цифровой подписью  ¦           ¦ в Отделениях УФК, ¦
¦ по получателям, не   ¦ (ЭЦП)              ¦           ¦ в пятницу с 9 до  ¦
¦ имеющим вышестоящего ¦                    ¦           ¦ 12 часов          ¦
¦ распорядителя        ¦                    ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.8. Представление ¦ Представляются по  ¦ РБС,ПБС   ¦ В электронном     ¦
¦ платежных поручений  ¦ мере необходимости ¦           ¦ виде с 9 до 17    ¦
¦ на повторное         ¦ в случае отказа    ¦           ¦ часов дня,        ¦
¦ санкционирование, в  ¦ платежных          ¦           ¦ предшествующего   ¦
¦ счет проведенного    ¦ поручений          ¦           ¦ операционному дню ¦
¦ финансирования       ¦ Отделением в       ¦           ¦ в Отделениях УФК, ¦
¦ получателями         ¦ порядке,           ¦           ¦ в пятницу с 9 до  ¦
¦ бюджетных средств    ¦ утверждаемом       ¦           ¦ 16 часов          ¦
¦ Финоргану            ¦ приказами и (или)  ¦           ¦                   ¦
¦                      ¦ нормативными       ¦           ¦  Исполняются      ¦
¦                      ¦ письмами Финоргана ¦           ¦ Финорганом после  ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ квитования        ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ бухгалтерией      ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ реестра           ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ финансирования и  ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ отказа в          ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ электронном       ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ режиме ЭПД,       ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ включенного ранее ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ в реестр.         ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ Реестр повторно   ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ санкционированных ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ платежных         ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ поручений н       ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ направляется      ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ Финорганом в      ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ отделения в       ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ порядке,          ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ изложенном в п.   ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ 3.1.12 Регламента ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.9 Представление  ¦ ЭПД,               ¦ РБС,ПБС   ¦ В электронном     ¦
¦ платежных поручений  ¦ сформированные в   ¦           ¦ виде 9 до 13      ¦
¦ на возврат           ¦ порядке,           ¦           ¦ часов дня,        ¦
¦ получателями         ¦ утверждаемым       ¦           ¦ предшествующего   ¦
¦ бюджетных средств    ¦ приказом и (или)   ¦           ¦ операционному дню ¦
¦ Финоргану            ¦ нормативными       ¦           ¦ в Отделениях УФК, ¦
¦                      ¦ письмами           ¦           ¦ в пятницу с 9 до  ¦
¦                      ¦ Финоргана.         ¦           ¦ 12 часов          ¦
¦                      ¦ ЭПД на возврат,    ¦           ¦ Платежные         ¦
¦                      ¦ подписанное ЭЦП    ¦           ¦ поручения на      ¦
¦                      ¦ ПБС, является      ¦           ¦ возврат на        ¦
¦                      ¦ основанием для     ¦           ¦ бумажных          ¦
¦                      ¦ формирования       ¦           ¦ носителях в       ¦
¦                      ¦ Финорганом реестра ¦           ¦ Отделения УФК не  ¦
¦                      ¦ на отзыв           ¦           ¦ представляются    ¦
¦                      ¦ финансирования     ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.10 Представление ¦ ЭПД,               ¦ ПБС       ¦ В электронном     ¦
¦ платежных поручений  ¦ сформированные в   ¦           ¦ виде с 9 до 17    ¦
¦ на списание          ¦ порядке,           ¦           ¦ часов дня,        ¦
¦ дебиторской          ¦ утверждаемым       ¦           ¦ предшествующего   ¦
¦ задолженности        ¦ приказом и (или)   ¦           ¦ операционному дню ¦
¦ прошлых лет по       ¦ нормативными       ¦           ¦ в Отделениях УФК, ¦
¦ средствам бюджета    ¦ письмами           ¦           ¦ в пятницу с 9 до  ¦
¦ города и средствам   ¦ Финоргана.         ¦           ¦ 16 часов          ¦
¦ от                   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ предпринимательской  ¦                    ¦           ¦ Санкционирование  ¦
¦ деятельности         ¦                    ¦           ¦ ЭПД               ¦
¦ получателями         ¦                    ¦           ¦ осуществляется    ¦
¦ бюджетных средств    ¦                    ¦           ¦ Финорганом после  ¦
¦ Финоргану            ¦                    ¦           ¦ отражения суммы   ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ дебиторской       ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ задолженности на  ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ лицевом счете ПБС ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ в АЦК             ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ бухгалтерией.     ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.11 Представление ¦ ЭПД                ¦ ГРБС      ¦ В электронном     ¦
¦ распорядительных     ¦                    ¦           ¦ виде с 9 до 15    ¦
¦ заявок (РЗ)          ¦                    ¦           ¦ часов дня,        ¦
¦ Финоргану            ¦                    ¦           ¦ предшествующего   ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ операционному дню ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ в Отделениях УФК, ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ в пятницу с 9 до  ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ 13 часов          ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.12.              ¦ Реестр             ¦ Финорган  ¦ В электронном     ¦
¦ Представление        ¦ санкционированных  ¦           ¦ виде до           ¦
¦ платежных документов ¦ Финорганом         ¦           ¦ 12 часов 00       ¦
¦ для осуществления    ¦ платежных          ¦           ¦ минут- исполнение ¦
¦ проверки и           ¦ поручений          ¦           ¦ в течение         ¦
¦ проведения кассовых  ¦                    ¦           ¦ текущего рабочего ¦
¦ выплат Отделениями   ¦                    ¦           ¦ дня, после 12     ¦
¦ УФК по Ростовской    ¦                    ¦           ¦ часов 00 минут-   ¦
¦ области              ¦                    ¦           ¦ исполнение в      ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ течение           ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ следующего        ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ рабочего дня.     ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦                      ¦ платежные          ¦ ПБС       ¦ На бумажных       ¦
¦                      ¦ поручения          ¦           ¦ носителях в       ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ течение рабочего  ¦
¦                      ¦                    ¦           ¦ дня.              ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.13.Проверка      ¦                    ¦ Отделения ¦ При               ¦
¦ Отделениями          ¦                    ¦           ¦ предоставлении    ¦
¦ представленных       ¦                    ¦           ¦ платежных         ¦
¦ получателями         ¦                    ¦           ¦ документов на     ¦
¦ бюджетных средств    ¦                    ¦           ¦ бумажном носителе ¦
¦ платежных поручений  ¦                    ¦           ¦ до 13 часов- с    ¦
¦ на стадии проведения ¦                    ¦           ¦ исполнением в     ¦
¦ финансирования       ¦                    ¦           ¦ течение текущего  ¦
¦ расходов с лицевых   ¦                    ¦           ¦ рабочего дня;     ¦
¦ счетов получателей   ¦                    ¦           ¦ после 13 часов -  ¦
¦ средств бюджета на:  ¦                    ¦           ¦ на следующий      ¦
¦ - соответствие       ¦                    ¦           ¦ рабочий день.     ¦
¦ полного наименования ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджетополучателя,   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ указанного в реестре ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ получателей средств  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджета,             ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ наименованию по      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ учредительным        ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ документам;          ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ - соответствие       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ оформленных          ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ платежных поручений  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ на перечисление      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ средств нормативным  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ документам           ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Центрального банка   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ РФ и указаниям УФК;  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ - не превышение      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ кассовых расходов,   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ осуществляемых       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ получателями средств ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджета над          ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ доведенными им       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ объемами             ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ финансирования;      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ - соответствие       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ подписей в платежных ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ документах образцам  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ подписей на          ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ карточках            ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ получателей средств, ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ заверенных в         ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ установленном        ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ порядке;             ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ В случае выделения   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджету средств      ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ целевой финансовой   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ помощи за счет       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ средств федерального ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджета, согласно    ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ федеральным          ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ нормативным актам,   ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ субвенций и субсидий ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ областного бюджета,  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ контроль за целевым  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ использованием       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ средств              ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ осуществляется       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ сотрудниками УФК,    ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ Отделений в порядке, ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ установленном для    ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ получателей средств  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ федерального         ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ бюджета.             ¦                    ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.14. Возврат      ¦ платежные          ¦ Отделения ¦ Не позднее        ¦
¦ платежных документов ¦ поручения с        ¦           ¦ следующего        ¦
¦ в случае             ¦ указанием причины  ¦           ¦ рабочего дня      ¦
¦ недостаточности      ¦ возврата - при     ¦           ¦ после             ¦
¦ объемов              ¦ обмене документов  ¦           ¦ предъявления      ¦
¦ финансирования на    ¦ на бумажных        ¦           ¦ платежных         ¦
¦ лицевом счете        ¦ носителях.         ¦           ¦ документов.       ¦
¦ получателя бюджетных ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ средств или по       ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ результатам проверки ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ в соответствии с п.  ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ 3.1.13. Регламента.  ¦                    ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.15. Формирование ¦ Выписка из         ¦ Отделения ¦ не позднее 16     ¦
¦ и передача Финоргану ¦ лицевого счета     ¦           ¦ часов дня после   ¦
¦ на основании         ¦ получателя         ¦           ¦ получения         ¦
¦ письменного          ¦ бюджетных средств  ¦           ¦ банковской        ¦
¦ разрешения           ¦ по формам,         ¦           ¦ выписки со счета  ¦
¦ получателя бюджетных ¦ установленным      ¦           ¦ 40204 при наличии ¦
¦ средств и получателю ¦ Федеральным        ¦           ¦ технической       ¦
¦ бюджетных средств    ¦ казначейством.     ¦           ¦ возможности       ¦
¦ выписки из           ¦                    ¦           ¦ Отделения и УФК   ¦
¦ соответствующего     ¦                    ¦           ¦                   ¦
¦ лицевого счета.      ¦                    ¦           ¦                   ¦
+----------------------+--------------------+-----------+-------------------+
¦ 3.1.16.              ¦ Копии выписок из   ¦ Отделения ¦ ежемесячно,       ¦
¦ Осуществление сверки ¦ соответствующего   ¦           ¦ не позднее 3      ¦
¦ с Финорганом и       ¦ лицевого счета     ¦           ¦ рабочего дня      ¦
¦ получателем          ¦ получателя         ¦           ¦ месяца,           ¦
¦ бюджетных средств    ¦ бюджетных средств, ¦           ¦ следующего за     ¦
¦ операций на          ¦ сформированных с   ¦           ¦ отчетным.         ¦
¦ соответствующем      ¦ начала года на 1   ¦           ¦                   ¦
¦ лицевом счете.       ¦ число месяца,      ¦           ¦                   ¦
¦                      ¦ следующего за      ¦           ¦                   ¦
¦                      ¦ отчетным.          ¦           ¦                   ¦
L----------------------+--------------------+-----------+--------------------

                 IV. Обеспечение получателей средств
           местного бюджета наличными денежными средствами

-----------------------T-----------------T-----------T---------------¬
¦     Наименование     ¦ Представляемые  ¦  Исполни- ¦ Периодичность ¦
¦       операции       ¦    документы    ¦   тель    ¦               ¦
+----------------------+-----------------+-----------+---------------+
¦          1           ¦       2         ¦     3     ¦       4       ¦
+----------------------+-----------------+-----------+---------------+
¦ 4.1. Выдача денежной ¦ Денежные        ¦ Отделения ¦ По заявлению  ¦
¦ чековой книжки       ¦ чековые книжки  ¦           ¦ получателя    ¦
¦ получателю бюджетных ¦                 ¦           ¦ бюджетных     ¦
¦ средств.             ¦                 ¦           ¦ средств.      ¦
+----------------------+-----------------+-----------+---------------+
¦ 4.2. Представление   ¦ 1) Заявка на    ¦ получа-   ¦ При           ¦
¦ документов для       ¦ получение       ¦ тели      ¦ представлении ¦
¦ получения наличных   ¦ наличных денег  ¦ бюджетных ¦ документов до ¦
¦ денег для их         ¦ (приложение N 3 ¦ средств   ¦ 13 часов - в  ¦
¦ проверки и           ¦ к Правилам,     ¦           ¦ течение       ¦
¦ оформления денежного ¦ утвержденным    ¦           ¦ текущего      ¦
¦ чека печатью и       ¦ приказом        ¦           ¦ рабочего дня; ¦
¦ подписями            ¦ Минфина России  ¦           ¦ после 13      ¦
¦ уполномоченных лиц   ¦ от 21.09.2004 N ¦           ¦ часов - на    ¦
¦ органа Федерального  ¦ 85н;            ¦           ¦ следующий     ¦
¦ казначейства либо    ¦ 2) денежный чек ¦           ¦ рабочий день. ¦
¦ возврата при их      ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ несоответствии       ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ требованиям,         ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ установленным        ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ Правилами,           ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ утвержденными        ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ приказом Минфина     ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ России от 21.09.2004 ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ N 85н.               ¦                 ¦           ¦               ¦
+----------------------+-----------------+-----------+---------------+
¦ 4.3.Формирование и   ¦ Выписка из      ¦ Отделения ¦ не позднее    ¦
¦ передача получателю  ¦ лицевого счета  ¦           ¦ следующего    ¦
¦ бюджетных средств    ¦ получателя      ¦           ¦ рабочего дня  ¦
¦ выписки из его       ¦ бюджетных       ¦           ¦ после         ¦
¦ лицевого счета.      ¦ средств, с      ¦           ¦ получения     ¦
¦                      ¦ приложением     ¦           ¦ банковской    ¦
¦                      ¦ документов, на  ¦           ¦ выписки со    ¦
¦                      ¦ основании       ¦           ¦ счета 40204.  ¦
¦                      ¦ которых         ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ проведены       ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ операции,       ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ отраженные в    ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ выписке (Заявки ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ на получение    ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ наличных денег, ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ Справки по ф.   ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ 0504833,        ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ утвержденной    ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ приказом        ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ Минфина России  ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ от 26.08.2004 N ¦           ¦               ¦
¦                      ¦ 70н).           ¦           ¦               ¦
+----------------------+-----------------+-----------+---------------+
¦ 4.5. Доведение       ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ объемов              ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ финансирования,      ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ санкционирование     ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ платежных поручений  ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ осуществляется       ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ Финорганом в         ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ соответствии с       ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ разделом 3           ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ настоящего           ¦                 ¦           ¦               ¦
¦ Регламента           ¦                 ¦           ¦               ¦
L----------------------+-----------------+-----------+----------------


     Управляющий
     делами          С.Д. Синякова

Информация по документу
Читайте также