Постановление Глава администрации Краснодарский край от 11.05.1995 № 264

                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                 главы администрации Краснодарского края
                                   
                 от 11.05.1995                     N 264
                              г.Краснодар

                                     Отменено - Постановление Главы
                                    администрации Краснодарского края
                                           от 07.03.96 г. N 79

              О концентрации средств внебюджетных фондов


     В  целях    усиления   контроля за целевым использованием средств 
внебюджетных   фондов,    изыскания   дополнительных    источников для 
финансирования и    льготного   кредитования    целевых  программ края 
постановляю:     
     1.  Определить     уполномоченным    банком   администрации  края 
"Краснодарбанк".
     2. Предложить руководителям:
     Краснодарского краевого экологического фонда Половинко П.А.,
     Территориально-дорожного фонда   Краснодарского   края Безродному 
О.К.,
     Краснодарского  краевого     фонда  социальной   защиты населения 
Петрову Ю.Н.,
     Краснодарского краевого    центра занятости   населения Потапкину 
О.А. до 20   мая 1995 года  перевести все имеющиеся расчетные счета, в 
том числе и филиалов, в "Краснодарбанк" и его филиалы.
     Установить,    что     с  учетом  сложного  финансового состояния 
отдельных  коммерческих  банков   размещение    средств   на депозитах 
вышеперечисленных  фондов   производить    только    по согласованию с 
администрацией края.
     3. Управлению    делами    администрации   края,  департаменту по 
финансам,  бюджету   и контролю   перевести  в   "Краснодарбанк" счета 
внебюджетного  фонда и    фонда   ценового регулирования администрации 
края.
     4. Одобрить  типовой  договор  на  расчетно-кассовое обслуживание 
(приложение N  1)  и соглашение   по управлению финансовыми средствами 
(приложение  N  2). Руководителям фондов заключить с "Краснодарбанком" 
договоры о размещении финансовых средств.
     5.  Департаментам   экономики  и  прогнозирования  (Меняйлов), по 
финансам, бюджету и  контролю  (Деменко) совместно с "Краснодарбанком" 
(Кашин)  выработать   порядок  отчислений   банком  администрации края 
средств, полученных за счет увеличения ресурсной базы.
     Предусмотреть зачисление  этих средств в краевой бюджет и целевое 
их использование.
     По мере   поступления указанных  средств вносить   предложения по 
отчислению      их части   непосредственно     фондам, пропорционально 
складывающимся свободным остаткам на счетах за конкретный период.
     6. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
департаменты экономики   и прогнозирования  (Меняйлов),   по финансам, 
бюджету и контролю (Деменко).
     7. Настоящее   постановление   вступает  в  силу  с   момента его 
подписания.
     
      
 
     Первый заместитель главы администрации
     Краснодарского края                            В.Ф. Гладской



                                               Приложение N 1
                                            к постановлению главы
                                     администрации Краснодарского края
                                           от 11.05.1995 г. N 264


                             Типовой договор
                    на расчетно-кассовое обслуживание

     г. Краснодар                                 "___"__________ 1995 г.

     Акционерный коммерческий    банк    "Краснодарбанк",   именуемый   в
дальнейшем  "банк",  в   лице   председателя   правления   Кашина   С.А.,
действующего на основании Устава, с одной  стороны, и ___________________
________________, именуемый в дальнейшем "клиент", в лице _______________
________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

                           1. Банк обязуется:

     1. Открыть клиенту счет N __________ в соответствии  с  требованиями
Инструкции N 28 "О расчетных,  текущих и бюджетных счетах,  открываемых в
учреждениях Госбанка СССР",  утвержденной Госбанком СССР 30 октября  1986
года.
     Необходимые для расчетного счета документы клиентом предоставлены  и
банком проверены.
     2. Предоставить  клиенту  комплекс   услуг   по   расчетно-кассовому
обслуживанию,  ведению  счета  клиента  и  осуществлению  банком  по  его
поручению   всех   расчетных   и   кассовых   операций,   предусмотренных
законодательством,   в   том   числе:   выполнение  поручений  клиента  о
перечислении денежных сумм с одного принадлежащего ему счета на другой  и
на счета третьих лиц;  оплата расчетных документов;  выполнение поручений
клиента о получении причитающихся ему денежных сумм от  других  лиц  и  о
зачислении  их  на  счет  клиента  (инкассо),  в  том  числе взыскание по
векселям и инкассовому индоссаменту;  прием  и  выдача  клиенту  наличных
денег в случаях, предусмотренных законодательством.
     Предоставление других  услуг,  не  относящихся   непосредственно   к
расчетно-кассовому   обслуживанию   (например,  кредитование,  факторинг,
лизинг, покупка  и  помещение  акций  и  др.   доверительные   операции),
осуществляется банком на основании дополнительных договоров.
     3. Своевременно  и  правильно  производить  расчетные  операции   по
поручениям  клиента  в  строгом  соответствии  с Положением о безналичных
расчетах в Российской Федерации, утвержденным Центральным банком России 9
июля 1992 года. Списание денежных средств со счета клиента осуществляется
только по его поручению или с его  согласия.  Безакцептное  и  бесспорное
списание средств со счета клиента осуществляется банком только в случаях,
специально предусмотренных законодательством.
     4. Осуществлять  прием  денежной  выручки  в  строгом соответствии с
Инструкцией  N  23  Госбанка  СССР  от   10   декабря   1987   года   "По
эмиссионно-кассовой работе в учреждениях банков СССР".
     Выдавать клиенту наличные денежные средства с  расчетного  счета  на
выплату    заработной    платы    и    другие    цели,    предусмотренные
законодательством.
     5. Обеспечивать   клиента   бланками   следующих   расчетно-кассовых
документов:  чековыми книжками,  объявлениями на  взнос  наличных  денег,
расчетными чековыми книжками.
     Выдача клиенту оформленной чековой  книжки  для  получения  наличных
денег  осуществляется  банком  в  течение  3-х  рабочих  дней  с  момента
подписания настоящего договора.
     6. Выдавать  клиенту  выписки  по  всем  открытым  счетам  со  всеми
приложениями.
     7. Выдавать  клиенту или третьим лицам по указанию клиента справки о
наличии у него расчетного счета, о размере остатков средств на счетах и о
произведенных операциях.
     Банк гарантирует тайну операций по  расчетному  счету  клиента.  Без
согласия  клиента  справки третьим лицам по указанному вопросу могут быть
предоставлены только в случаях, предусмотренных законодательством.
     8. Консультировать  клиента  по вопросам законодательства о расчетах
банковской техники,  правил документооборота и другим  вопросам,  имеющим
непосредственное отношение к расчетному и кассовому обслуживанию.
     9. Обеспечить  сохранность  вверенных  ему  денежных  средств.   При
наличии   явной  подложности  расчетно-кассовых  документов  банк  обязан
отказать в совершении операции.
     10. В  случае  утери  расчетных  документов  в процессе их пересылки
банком через предприятия и организации связи,  по  телетайпу  или  другим
способом,  а  также  по  вине  банка третьего лица,  оказывать содействие
клиенту в поиске  потерянных  документов  и  сборе  доказательств  защиты
интересов клиента.
     11. Банк гарантирует льготное обслуживание счетов и вкладов,  в  том
числе перечисление заработной платы на текущие счета.
     Льготное обслуживание предусматривает,  что  все  виды  операций  по
текущим счетам осуществляются банком бесплатно.
     12. Все договорные отношения между банком и клиентом согласовываются
с администрацией края.

                          2. Банк имеет право:

     1. Отказать  в  совершении расчетных и кассовых операций при наличии
фактов,   свидетельствующих    о    нарушении    клиентом    действующего
законодательства,  в т.ч. банковских правил, а также оформления расчетных
документов и сроков их представления в банк.

                          3. Клиент обязуется:

     1. Хранить все имеющиеся у него денежные  средства  на  расчетном  и
других счетах в банке.
     2. Рассчитываться по  своим  обязательствам  в  безналичном  порядке
путем  перечисления  по счетам,  за исключением случаев,  предусмотренных
законодательством.
     3. Предоставлять  банку  ежеквартально  кассовый  план для выяснения
потребности клиента  в  наличных  средствах  и  план  расхода  средств  с
разбивкой  по  месяцам для обеспечения своевременных платежей по корсчету
банка не позднее чем за 30 дней до планируемого периода.
     4. Выполнять требование инструкции, правил, других нормативных актов
Госбанка СССР по вопросам совершения расчетно-кассовых операций.

                         4. Клиент имеет право:

     1. Самостоятельно распоряжаться денежными  средствами,  находящимися
на   его   расчетном   счете,   в   пределах,  установленных  действующим
законодательством.
     2. Давать   банку   поручения  по  расчетно-кассовому  обслуживанию,
требовать отчета о выполнении поручений.

                        5. Ответственность сторон

     1. За  несвоевременное  (позднее  следующего  дня  после   получения
соответствующего  документа)  или  неправильное списание средств со счета
клиента,  а также за несвоевременное или неправильное  зачисление  банком
сумм,  причитающихся  владельцу  счета,  банк уплачивает в пользу клиента
штраф  в  размере  0,5%  несвоевременно   или   неправильно   зачисленной
(списанной) суммы за каждый день просрочки.

     6. Срок действия договора и порядок его досрочного расторжения

     1. Срок действия договора - до 31.12.95 г.
     2. Любая  сторона  настоящего  договора  вправе  его  расторгнуть  в
одностороннем порядке до истечения срока, предупредив другую за 1 месяц.
     Указанное правило не  распространяется  на  случаи  закрытия  банком
счета  клиента  (расторжение  договора  расчетного  счета) в случаях,  не
предусмотренных п/п "б",  "в",  "г" пункта 5.4 Инструкции Госбанка СССР N
28.

                 7. Другие условия по усмотрению сторон

     Информация по  остаткам вкладов,  движение средств на счетах клиента
предоставляется  банком  только  при  наличии  письменного   распоряжения
распорядителя    кредита,   за   исключением   случаев,   предусмотренных
законодательными  актами  (по  требованию  судебно-следственных   органов
прокуратуры, налоговой инспекции).

           8. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

     Банк:                                 Клиент:


Начальник отдела ценных бумаг департамента
по финансам, бюджету и контролю                                     Р.А. Болтянская



                                                Приложение N 2
                                           к постановлению главы
                                     администрации Краснодарского края
                                            от 11.05.1995  N 264


                               Соглашение
                  по управлению финансовыми средствами

     "___"____________ 1995 г.                               г. Краснодар

     Администрация Краснодарского    края,    именуемая    в   дальнейшем
администрация, в лице главы администрации Харитонова Евгения Михайловича,
и акционерный коммерческий банк "Краснодарбанк", зарегистрированный ЦБ РФ
17.01.94 г.  N 526,  именуемый в дальнейшем  банк,  в  лице  председателя
правления  Кашина Сергея Анатольевича,  действующего на основании Устава,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

                          1. Предмет соглашения

     1.1. Предметом  настоящего  соглашения   является   профессиональное
управление  финансовыми ресурсами внебюджетного фонда администрации края,
внебюджетного фонда ценового регулирования администрации края, социальных
внебюджетных   фондов   в   целях   получения  дополнительных  финансовых
источников для решения проблем развития Краснодарского края.

                  2. Принципы и условия сотрудничества

     2.1. Краевая администрация поручает уполномоченному банку управление
временно  свободными  финансовыми  средствами  внебюджетных  фондов края,
указанными в п. 1.1, с целью максимально эффективного их использования.
     2.2. В этих целях в уполномоченный  банк  переводятся  на  расчетное
обслуживание счета внебюджетного фонда администрации края,  внебюджетного
фонда ценового регулирования,  а также счета иных внебюджетных фондов (их
подразделений) по отдельно заключенным договорам.
     2.3. Администрация края (___________________________________________
___________________________) совместно с правлением уполномоченного банка
ежеквартально  разрабатывает   рекомендации   по   управлению   финансами
внебюджетных  фондов  края,  на  основании  которых  участники соглашения
определяют:
     а) направление    наиболее   эффективного   использования   временно
свободных средств внебюджетных фондов края;
     б) ожидаемые  доходы  от  использования  временно  свободных средств
внебюджетных фондов края;
     в) направления  использования  полученных  доходов на финансирование
краевых программ;
     г) оперативные   вопросы   кредитной   политики,   направленной   на
кредитование краевых программ за счет аккумулированных банком  финансовых
средств  вышеназванных  фондов  и  собственных средств банка на основании
отдельно заключенных договоров.
     2.4. Уполномоченный банк:
     а) предоставляет   весь   комплекс   услуг   по   расчетно-кассовому
обслуживанию бесплатно;
     б) обеспечивает ускоренное прохождение платежей края  через  систему
корреспондентских  счетов  АКБ "Краснодарбанк" в территориальных границах
стран СНГ;
     в) осуществляет  валютное  обслуживание по льготным тарифам в режиме
прямых корреспондентских счетов в банках иностранных государств;
     г) обеспечивает сохранность вверенных ему денежных средств;
     д) ежемесячно, но не ранее 10 (десятого) числа месяца, следующего за
отчетным,   перечисляет   в   краевой   бюджет  средства  из  расчета  60
(шестьдесят) процентов годовых от  суммы  остатков  денежных  средств  на
счетах  внебюджетных  фондов  края  за  отчетный  месяц  с  уточнением по
фактическим результатам;
     е) осуществляет бесплатное расчетно-кассовое обслуживание фондов;
     ж) оказывает  информационную  и  консультативную  поддержку  органам
управления и государственным организациям.

                           3. Порядок расчетов

     3.1. Все  расчеты  производятся  на  основании условий,  оговоренных
данным  соглашением  и  конкретными  договорами   в   рамках   настоящего
соглашения,    подготовленными    уполномоченным   банком   при   участии
администрации края и заключаемыми непосредственно с держателями средств.

                       4. Срок действия соглашения

     4.1. Соглашение действует до 31 декабря 1996 года.
     4.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
     4.3. Вопрос  о  досрочном   расторжении   данного   соглашения   при
невыполнении  сторонами  его  условий  может быть решен только письменным
согласием  всех  сторон  соглашения  или  в   одностороннем   порядке   с
уведомлением другой стороны не менее чем за 3 (три) месяца.

                  5. Дополнительные условия соглашения

     5.1. Споры,  возникающие  в  ходе действия настоящего соглашения,  в
случае,  если стороны не пришли к согласию, рассматриваются в арбитражном
суде.
     5.2. Каждая из  сторон  обязуется  не  передавать  и  не  разглашать
третьим   лицам   информацию,  касающуюся  настоящего  соглашения,  кроме
случаев, оговоренных действующим законодательством.
     5.3. Все    изменения   и   дополнения   к   настоящему   соглашению
действительны в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны
сторонами.

                6. Юридические адреса и реквизиты сторон

     Администрация                            Уполномоченный банк
     Краснодарского края                      350000, г. Краснодар,
     г. Краснодар,                            ул. Карасунская, 70
     ул. Красная, 35                          к/с 700161484 в РКЦ
                                              ГУ ЦБ г. Краснодара
                                              МФО 014100049

     Глава администрации                     Председатель правления
     Краснодарского края                     АКБ "Краснодарбанк"
     ___________________                     ______________________
        Харитонов Е.М.                              Кашин С.А.
     М.П.                                    М.П.


     Начальник отдела ценных бумаг департамента
     по финансам, бюджету и контролю                Р.А. Болтянская