|
Расширенный поиск
Постановление Губернатора Ленинградской области от 19.05.1999 № 162-пгПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 19 мая 1999 года N 162-пг Утратилo силу - Постановление Губернатора Ленинградской области от 10.03.2011 г. N 14-пг Об утверждении региональной целевой программы развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год В целях сохранения и стабильного функционирования товарных рыбоводных предприятий Ленинградской области и в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 марта 1998 года N 10 "Об утверждении региональной комплексной программы "Стабилизация и развитие агропромышленного производства в Ленинградской области на 1998-2000 годы" п о с т а н о в л я ю: 1. Утвердить прилагаемую региональную целевую программу развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год. 2. Руководителем указанной региональной целевой программы назначить начальника отдела промышленного рыболовства и рыбоводства комитета по сельскому хозяйству Правительства Ленинградской области Тарасова Е.Е. 3. Комитету финансов, комитету по сельскому хозяйству обеспечить финансирование мероприятий региональной целевой программы развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" в соответствии с календарным планом ее реализации за счет средств областного бюджета на 1999 год, выделяемых на развитие сельского хозяйства. 4. Контроль за исполнением постановления возложить на вицегубернатора Ленинградской области по агропромышленному комплексу Голохвастова Ю.И. Исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области В.Сердюков Утверждена постановлением Губернатора Ленинградской области от 19 мая 1999 года N 162-пг (приложение) Комитет по сельскому хозяйству Ленинградской области Региональная целевая программа развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "РЫБОВОДСТВО" на 1999 год ПАСПОРТ региональной целевой программы развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год +---------------------------------------------------------------------+ ¦Полное наименование программы ¦Региональная целевая программа ¦ ¦(подпрограммы) ¦развития товарного рыбоводства в ¦ ¦ ¦Ленинградской области "Рыбоводство" ¦ ¦ ¦на 1999 год ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Основание для разработки ¦Постановление Правительства ¦ ¦ ¦Ленинградской области от 30 марта ¦ ¦ ¦1998 года N 10 "Об утверждении ¦ ¦ ¦региональной комплексной программы ¦ ¦ ¦"Стабилизация и развитие ¦ ¦ ¦агропромышленного производства в ¦ ¦ ¦Ленинградской области на 1998-2000 ¦ ¦ ¦годы" ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Период и этапы реализации ¦1999 год ¦ ¦программы (подпрограммы) ¦ ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Основные задачи, мероприятия ¦Поддержка рыбоводных предприятий ¦ ¦программы ¦Ленинградской области, увеличение ¦ ¦ ¦производства товарной форели ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Объем финансовых ресурсов, ¦1,8 миллиона рублей (из них 1,5 ¦ ¦запланированных по программе на ¦миллиона рублей на возвратной ¦ ¦текущий год ¦основе) ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Объем освоенных в рамках ¦ ¦ ¦программы финансовых ресурсов за¦ ¦ ¦весь период действия программы ¦ ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Объем финансирования, ¦1,8 миллиона рублей ¦ ¦необходимый для завершения ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Ожидаемые конечные результаты, ¦Производство товарной рыбы в объеме ¦ ¦социальный и экономический ¦70 тонн, возврат бюджетных ¦ ¦эффект, важнейшие целевые ¦ассигнований, расчетная бюджетная ¦ ¦показатели программы ¦эффективность - 748 тысяч рублей ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Разработчик программы ¦комитет по сельскому хозяйству ¦ ¦ ¦Правительства Ленинградской области ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Сроки разработки программы ¦май 1998 года - февраль 1999 года ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Стоимость разработки программы ¦ ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Представитель заказчика ¦комитет по сельскому хозяйству ¦ ¦программы ¦Правительства Ленинградской области ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Основной исполнитель и ¦комитет по сельскому хозяйству ¦ ¦соисполнители программы ¦Правительства Ленинградской области ¦ ¦ ¦рыбоводные хозяйства: ¦ ¦ +------------------------------------¦ ¦ ¦Федеральный селекционно-генетический¦ ¦ ¦центр рыбоводства (Ломоносовский ¦ ¦ ¦район); ¦ ¦ +------------------------------------¦ ¦ ¦закрытое акционерное общество ¦ ¦ ¦"Форель" (Выборгский район); ¦ ¦ +------------------------------------¦ ¦ ¦общество с ограниченной ¦ ¦ ¦ответственностью "Форват" ¦ ¦ ¦(Приозерский район); ¦ ¦ +------------------------------------¦ ¦ ¦крестьянское рыбоводное хозяйство ¦ ¦ ¦"Приморское" (город Светогорск) ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Фамилия, имя, отчество, ¦Тарасов Евгений Егорович, начальник ¦ ¦должность, телефон руководителя ¦отдела промышленного рыболовства и ¦ ¦программы ¦рыбоводства комитета по сельскому ¦ ¦ ¦хозяйству Правительства ¦ ¦ ¦Ленинградской области, тел.274-42-92¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Постановление об утверждении ¦Утверждена постановлением ¦ ¦программы ¦Губернатора Ленинградской области от¦ ¦ ¦19 мая 1999 года N 162-пг ¦ +--------------------------------+------------------------------------¦ ¦Система организации контроля за ¦Контроль за выполнением программы ¦ ¦выполнением программы ¦осуществляет вице-губернатор ¦ ¦ ¦Ленинградской области по ¦ ¦ ¦агропромышленному комплексу ¦ ¦ ¦Голохвастов Ю.И. ¦ +---------------------------------------------------------------------+ СОДЕРЖАНИЕ стр. Введение -------------------------------------------- 3 1. Производство товарной рыбы -------------------------- 4 2. Выращивание посадочного материала ------------------- 5 2.1. Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства ----------------------------------------- 6 2.2. Рыбопитомник" Закрытое акционерное общество "Форель---------------------------------------------- 7 3. Структурная реорганизация рыбоводных хозяйств Ленинградской области ------------------------------- 8 4. Экономические расчеты производства товарной рыбы рыбоводными хозяйствами Ленинградской области ------- 9 4.1. Общество с ограниченной ответственностью "Форват"--------------------------------------------- 9 4.2. Крестьянское рыбоводное хозяйство "Приморское"------- 9 5. План реализации мероприятий программы -------------- 10 6. Оценка экономических результатов программы --------- 11 7. Управление программой ------------------------------ 12 Заключение ----------------------------------------- 12 Приложение 1 --------------------------------------- Приложение 2 --------------------------------------- Приложение 3 --------------------------------------- Приложение 4 --------------------------------------- Приложение 5 --------------------------------------- Приложение 6 --------------------------------------- Приложение 7 --------------------------------------- Введение Необходимость разработки региональной целевой программы развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год (далее - программа) продиктована разрушением в начале 90-х годов экономической системы производства товарной рыбы, снижением производственного потенциала рыбоводных предприятий Ленинградской области. Экономическая и финансовая ситуация в товарном рыбоводстве неразрывно связана с государственной поддержкой рыбного хозяйства. При разработке программы комитет по сельскому хозяйству руководствовался постановлением Правительства Ленинградской области от 30 марта 1998 года N 10 "Об утверждении региональной комплексной программы "Стабилизация и развитие агропромышленного производства в Ленинградской области на 1998-2000 годы". В настоящее время рыбоводные предприятия Ленинградской области начинают ориентироваться на потребителя, объем производства определяется спросом на товарную рыбу. Основным критерием эффективности работы предприятий стала прибыль. Разведение рыбы - столь же древняя сфера деятельности человека, как и разведение домашних животных. Однако рыбоводство развивалось значительно медленнее и еще не миновало стадии поиска. Сложились четыре основные формы рыбоводства: прудовое, индустриальное, озерное и прибрежно-морское. Настоящая программа направлена на развитие индустриальной формы рыбоводства лососевых видов рыб в Ленинградской области. Индустриальное рыбоводство - разведение и выращивание рыбы в небольших рыбоводных емкостях (бассейнах, сетчатых садках) с применением не только пресной, но и морской воды. Эта форма рыбоводства отличается высокой интенсивностью производства. Современное форелеводство - высокоинтенсивное хозяйство с концентрированным выращиванием рыбы при обеспечении оптимальных условий окружающей среды. Уровень интенсификации определяется кратностью обмена воды в производственных сооружениях, применяемыми кормами и методами кормления, долей ручного труда, методами выращивания различных возрастных групп форели и другими биотехническими приемами. Природно-климатические условия Ленинградской области особенно благоприятны для выращивания лососевых видов рыб (радужная форель, сибирские сиги). Целью программы является создание механизма кредитования рыбоводных предприятий, учитывающего сезонность выращивания рыбы и обеспечивающего доступность кредитных ресурсов для рыбоводных хозяйств. В программе дана краткая характеристика структуры товарного рыбоводства в Ленинградской области, показана возможность роста рентабельности производства товарной рыбы при увеличении объемов ее выращивания. При этом конкретно определены необходимые для этого финансовые средства и источники их получения: государственный кредит, инвестиции, собственные средства рыбоводных предприятий. В программе участвуют два питомных рыбоводных предприятия (Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства, закрытое акционерное общество "Форель") и два товарных рыбоводных хозяйства (общество с ограниченной ответственностью "Форват", крестьянское рыбоводное хозяйство "Приморское"). Общая сумма бюджетных ассигнований на осуществление программы составляет 1,8 миллиона рублей. Их выделение предусмотрено в виде краткосрочного кредита (один год), предусматривающего его возврат деньгами и товарной продукцией. Планируемые результаты программы: производство товарной рыбы в 1999 году в объеме 70 тонн; бюджетная эффективность программы - 748 тысяч рублей. Немаловажное значение для Ленинградской области имеет сохранение и создание новых рабочих мест не только на действующих рыбоводных предприятиях, но и в структурах, занимающихся транспортировкой, переработкой и продажей рыбы. План объемов производства и оптовой цены товарной рыбы на 1999 год представлен хозяйствами исходя из фактического опыта ее реализации по предыдущим годам, а также заключенных с рыбоперерабатывающими предприятиями договоров на поставки товарной продукции. 1. Производство товарной рыбы Основная доля продукции товарных рыбоводных хозяйств Ленинградской области поставляется в города Санкт-Петербург и Москву. На сегодняшний день на рынке сложилась следующая конъюнктура весовых категорий лососевых рыб: - рыба весом 200-300 граммов (порционная) пользуется спросом у различных предприятий общественного питания; - рыба весом 900-1100 граммов в большей части идет в розничную торговлю; - рыба весом 1300 граммов и выше находит спрос у рыбоперерабатывающих предприятий. Товарная рыба первой категории производится товарными хозяйствами в режиме одногодичного цикла, рыба второй и третьей категорий - в режиме 2-2,5 годичного цикла. Важным обстоятельством, повышающим конкурентоспособность продукции областных рыбоводных предприятий перед иностранными производителями товарной рыбы (Норвегия, Дания, Финляндия) является возможность поставок потребителям свежей рыбы различных навесок. Эффективным способом повышения рентабельности производства товарной форели является применение биотехнического приема, заключающегося в предварительном сборе икры у самок форели (перед продажей их в торговую сеть) с последующим изготовлением пищевой икры. Первое созревание икры у самок форели происходит в конце третьего года выращивания. Это обстоятельство и является сдерживающим фактором внедрения данного метода в хозяйствах области, так как из-за недостатка оборотных средств рыбоводные предприятия не могут перейти на трехлетний цикл выращивания товарной рыбы (большинство рыбоводных ферм Финляндии работает именно по такой технологии). 2. Выращивание посадочного материала В настоящее время, наряду с хозяйствами традиционно специализирующимися на производстве посадочного материала (Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства, закрытое акционерное общество "Форель"), в Ленинградской области увеличивается число товарных хозяйств, организующих на своей базе технологический цикл выращивания малька как для обеспечения собственных потребностей, так и для возможной продажи. На сегодняшний день - это крестьянское рыбоводное хозяйство "Приморское". Кроме того, практически все товарные хозяйства области оставляют часть сеголетка для выращивания в следующем году товарной рыбы навеской около 1,0-1,4 килограмма. В результате роста числа рыбоводных предприятий, производящих посадочный материал, возникает конкуренция между хозяйствами при сбыте своей продукции, что влечет за собой снижение цен и рост качества производимого посадочного материала. Программа предусматривает координацию производственного цикла и планирование объемов производства товарной продукции рыбоводными хозяйствами области. При этом появляется несколько благоприятных моментов в хозяйственной деятельности предприятий по производству посадочного материала. Во-первых, станет возможным планирование объемов производства малька на следующий год для обеспечения потребности товарных хозяйств области. Параллельно с объемами производства хозяйства смогут заранее планировать сроки нерестовых компаний с целью получения посадочного материала различных возрастов и навесок. Во-вторых, в течение сравнительно короткого промежутка времени сложится система с районированным выделением базовых хозяйств, обеспечивающих потребности в посадочном материале сеть окружающих его рыбоводных товарных хозяйств. В третьих, улучшится эпизоотический контроль посадочного материала, что снизит риск возникновения болезней рыб в товарных рыбоводных хозяйствах области. 2.1. Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства Для сохранения генофонда перспективных объектов рыбоводства и ценных промысловых рыб внутренних водоемов, восстановления численности редких и исчезающих видов гидробионтов, координации и информационного обеспечения селекционно-племенного дела в рыбоводстве по приказу Минсельхозпрода России от 1 декабря 1993 года N 297 создан Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства (ФСГЦР). Центр находится в поселке Ропша Ломоносовского района Ленинградской области. Количество сотрудников - 120 человек. В сжатые сроки специалисты ФСГЦР разработали целевую научнотехническую программу "Селекция, генетика и воспроизводство рыб" на 1994-2000 годы (составная часть федеральной программы "Аквакультура"), которая была одобрена Федеральным научно-координационным советом и утверждена решением Коллегии Минсельхозпрода России от 20 мая 1994 года N 4-6. Программой предусмотрены работы по созданию пятнадцати пород и породных групп рыб (карповые, лососевые, осетровые и др.), по изучению и охране генофонда сиговых Сибири и осетровых Каспийского и Азовского бассейнов, по созданию криобанка и другое. Для воспроизводства форели в ФСГЦР используются павильоны N 1 и N 2, расположенные в поселке Ропша, а также Оредежский участок. Павильон N 1 служит для получения икры, ее инкубации и подращивания молоди форели. Павильон оснащен оборудованием для инкубации икры, рыбоводными бассейнами площадью от 1 до 36 квадратных метров (общая площадь - 500 квадратных метров), оборудованием для водоподготовки (подогрев, дегазация, оксигенация). Подача воды в павильон осуществляется самотеком. Павильон N 2 служит для подращивания личинок и молоди форели, оснащен рыбоводными бассейнами площадью от 1 до 15 квадратных метров (общая площадь - 900 квадратных метров), оборудованием для водоподготовки. Вода в павильон подается насосами. Павильоны N 1 и N 2 вместе с системой прудов образуют Мельничный участок. Мощность Мельничного участка составляет: оплодотворенная икра - 10 миллионов штук; однограммовая молодь - 5 миллионов штук; пятиграммовая молодь - 1 миллион штук. В 1998 году было заложено 2,9 миллиона штук икры, получено около двух миллионов штук молоди, из которых 800 тысяч штук было реализовано, а остальные в настоящее время выращиваются на разных участках ФСГЦР. Оредежский участок служит для выращивания сеголеток форели и включает в себя инкубационный комплекс (50 лотков) и бассейновый участок (29 железобетонных бассейнов общей площадью 4000 квадратных метров). Вода в рыбоводные емкости подается самотеком. Мощность участка по сеголетку форели навеской 80-120 граммов составляет 20 тонн. 2.2. Рыбопитомник "Закрытое акционерное общество "Форель" Рыбопитомник введен в эксплуатацию в 1980 году рыболовецким колхозом имени Ленина. Проектная мощность - 1,2 миллиона штук годовиков форели средней навеской 20 граммов. В 1991 году хозяйством выращено 24 тонны сеголеток радужной форели средней навеской 40 граммов. С 1 апреля 1998 года хозяйство зарегистрировано как закрытое акционерное общество "Форель". Юридический адрес: 188843, Ленинградская область, Выборгский район, поселок Камышевка. Персонал хозяйства - 10 человек. Закрытое акционерное общество "Форель" занимается разведением рыбопосадочного материала радужной форели. В 1986 году лабораторией форелеводства Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства в рыбопитомнике было сформировано селекционно-племенное стадо на основе радужной форели ропшинской отводки (Чикино) и форели Дональдсона. В настоящее время маточное стадо состоит из двух чистых линий: Чикино и Дональдсон. Выращивание посадочного материала бассейновое. Водоподача осуществляется самотеком. Выростные площади составляют 1600 квадратных метров (1500 квадратных метров бассейнов и 100 квадратных метров садков). Для подращивания молоди используются 9 бетонных канавок общей площадью 540 квадратных метров и 118 штук пластиковых бассейнов общей площадью 472 квадратных метра. Для содержания ремонтно-маточного стада используются два бассейна размером 25 метров х 4 метра (общая площадь - 200 квадратных метров) и два бассейна размером 12 метров х 12 метров (общая площадь - 288 квадратных метров). В 1997 году рыбопитомник вырастил 254400 штук сеголеток радужной форели общим весом 3282 килограмма. Из них реализовано 152100 штук (1440 килограммов), посажено на зимовку 102340 штук средней навеской 18 граммов (1842 килограмма). В 1998 году выращено 190 тысяч штук сеголеток радужной форели средней навеской 20 граммов (3800 килограммов). План 1999 года - 200 тысяч штук сеголеток форели средней навеской 20 граммов (4000 килограммов). При наличии стабильной поэтапной (в течение всего летнего выращивания с июля по октябрь) реализации продукции хозяйство может выращивать ежегодно 7,5-8,0 тонн сеголеток радужной форели. Низкая навеска сеголеток объясняется отсутствием подогрева воды в период инкубации икры и подращивания молоди. В крайне сложных экономических условиях хозяйство при наличии действующего водонагревательного оборудования не имеет возможности осуществлять подогрев из-за резкого роста себестоимости продукции за счет затрат на электроэнергию. 3. Структурная реорганизация рыбоводных хозяйств Ленинградской области По итогам реализации программы возможно возникновение предпосылок к структурной реорганизации рыбоводных хозяйств Ленинградской области в сельскохозяйственный кооператив для решения следующих задач: создание высокорентабельной производственной цепочки, включающей производство комбикормов, выращивание товарной рыбы, ее переработку и сбыт; обеспечение своих хозяйств материалами и оборудованием для производства сырья и готовой продукции; вытеснение с рынка торговых посредников. В основе идеи кооперации лежит осознание того факта, что руководители предприятий, решающие одни и те же экономические проблемы, могут достичь большего, если они объединят свои усилия. В сельскохозяйственный кооператив должны входить два-три товарных рыбоводных хозяйства, предприятие по переработке рыбы и организация, имеющая оборудование для производства рыбных кормов. Важным моментом в производственной деятельности кооператива является имущественная ответственность по своим обязательствам (статья 37 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ). Кооператив как юридическое лицо с надлежащей предусмотрительностью вступает в сделки, хозяйственные связи, бережно распоряжается имуществом, ответственно относится к хозяйственной деятельности. Нарушение обязательств приводит к принудительному привлечению кооператива к ответственности с помощью судебной системы. Тем самым обеспечивается нормальная работа кооператива, при которой он вовремя расплачивается со всеми кредиторами. Главные направления государственной поддержки сельскохозяйственной кооперации закреплены в статье 7 Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации". Такой подход к кооперативам со стороны государства объясняется пониманием особой роли, которую кооперативы играют в удовлетворении интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитии сельскохозяйственного производства. 4. Экономические расчеты производства товарной рыбы рыбоводными хозяйствами Ленинградской области По каждому товарному хозяйству произведен расчет показателей экономической эффективности производства. Значение исходных параметров, используемых для расчета, представлены рыбоводными хозяйствами по опыту работы в предыдущие годы. Величина объемов производства товарной рыбы взята хозяйствами исходя из имеющихся садковых площадей, объемов собственных финансовых средств и величины кредитных ресурсов, предоставляемых по настоящей программе. 4.1. Общество с ограниченной ответственность "Форват" Предприятие образовано в 1994 году. Юридический адрес: Ленинградская область, Приозерский район, поселок Сосново, ул. Механизаторов, дом 11. Вид основной деятельности - рыборазведение. Другие виды деятельности отсутствуют. Количество сотрудников - 12 человек. Садковые линии расположены на озере Суходольское. Общая площадь садков - 1400 квадратных метров. Виды выращиваемых рыб: радужная форель, сибирские сиги. В 1997 году хозяйством выращено 15 тонн товарной рыбы, в 1998 году - 29 тонн. В программе заложен объем производства товарной рыбы равный 60,4 тонны. Экономические расчеты производства товарной форели в обществе с ограниченной ответственностью "Форват" представлены в приложении 1 к настоящей программе. 4.2. Крестьянское рыбоводное хозяйство "Приморское" Предприятие начало работу в 1996 году. Юридический адрес: Ленинградская область, город Светогорск, ул. Заводская, дом 20. Вид основной деятельности - рыборазведение. Другие виды деятельности отсутствуют. Количество сотрудников - 8 человек. Рыбное хозяйство расположено на берегу реки Вуокса рядом со Светогорским целлюлозно-бумажным комбинатом и включает в себя здание и садковый участок. Забор воды осуществляется выше комбината. В настоящее время на предприятии имеются: - емкости для инкубации около двух миллионов штук икринок форели или 8-10 миллионов штук икры сиговых, - пластмассовые лотки для выращивания молоди рыб - 20 штук, - оборудованные бетонные бассейны общей площадью 140 квадратных метров (8 ед.), - помещение для хранения рыбных комбикормов, - садковая линия общей площадью садков 800 квадратных метров. В 1997 году хозяйством выращено 7 тонн товарной форели, в 1998 году - 8 тонн. В программе заложен объем производства товарной рыбы равный 10,2 тонны. Экономические расчеты производства товарной форели в крестьянском рыбоводном хозяйстве "Приморское" представлены в приложении 2 к настоящей программе. 5. План реализации мероприятий программы План реализации мероприятий программы представлен в приложении 3 к настоящей программе. Помощь питомным рыбоводным хозяйствам предусмотрена посредством погашения части затрат за потребленную электроэнергию и комбикорм для выращивания молоди. Это даст возможность предприятиям во время инкубации икры и выращивания сеголетка радужной форели (март, апрель, май) осуществить подогрев воды в рыбоводных емкостях, тем самым обеспечив более ранний срок появления личинок и ускоренный рост сеголетка, что позволит вырастить к маю 1999 года посадочный материал навеской 5-10 граммов и более (при естественной температуре соответственно 1-3 грамма). В свою очередь питомные рыбоводные хозяйства проведут реализацию посадочного материала по заявкам товарных хозяйств-участников программы по цене без учета затрат на электроэнергию. Обеспеченность товарных хозяйств крупным посадочным материалом позволит им в течение периода выращивания товарной рыбы сократить отход и увеличить выход товарной продукции на 20-25 процентов. Расчет себестоимости выращивания посадочного материала радужной форели представлен в приложении 4 к настоящей программе. Согласно плану мероприятий объем бюджетных финансовых ресурсов для питомных рыбоводных предприятий составит 300 тысяч рублей, что позволит им вырастить 3,3 тонны посадочного материала радужной форели Предоставление товарным рыбоводным хозяйствам возвратных бюджетных средств по программе запланировано в следующих объемах: 1,3 миллиона рублей обществу с ограниченной ответственностью "Форват" и 200 тысяч рублей крестьянскому рыбоводному хозяйству "Приморское". Соотношение при распределении кредитных ресурсов предприятиям установлено комитетом по сельскому хозяйству исходя из следующих критериев: объем собственных финансовых средств; объем фактического производства товарной рыбы в 1998 году; количество садковых площадей. Целевое использование бюджетных финансовых средств товарными рыбоводными хозяйствами представлено в плане реализации мероприятий программы. Бюджетные средства, предусмотренные на программу и поступившие на счет комитета по сельскому хозяйству, переводятся на счет Ленинградского областного государственного унитарного предприятия по регулированию областного рынка "Ленинградское областное агентство по регулированию продовольственного рынка", которое предварительно заключает договора с товарными рыбоводными хозяйствами-участниками программы и обязуется направлять им финансовые средства согласно плану реализации мероприятий программы. В свою очередь товарные рыбоводные предприятия обязуются возвратить кредит в обозначенный в договоре срок, в виде денежных средств или товарной продукцией. Соотношение возвращаемых денежных средств и товарной продукции, а также цена товарной продукции определяется при заключении договора с хозяйствами. 6. Оценка экономических результатов программы В таблице 1 приложения 5 приведены суммарные данные движения денежных средств в ходе реализации программы. Суммарный объем необходимых инвестиций составляет 3 миллиона 78 тысяч рублей. Из них Правительством Ленинградской области выделяется 1,8 миллиона рублей (300 тысяч рублей - питомным хозяйствам, 1,5 миллиона рублей - в виде кредита товарным предприятиям) и 1 миллион 278 тысяч рублей составят собственные и привлеченные рыбоводными предприятиями средства. При этом полученный кредит будет погашен в период с октября 1999 года по январь 2000 года. В таблице 2 приложения 5 приведен расчет чистого дисконтированного дохода программы, составляющего 672 тысячи 239 рублей за год. Норма дисконта принята равной одному проценту в месяц. Полученный результат свидетельствует об экономической эффективности программы. Следовательно развитие товарного рыбоводства в Ленинградской области на данном этапе нуждается в создании механизма ежегодного кредитования по приведенной в настоящей программе схеме с привлечением новых рентабельных хозяйств. В таблице 3 приложения 5 приведен расчет бюджетной эффективности программы, которая учитывает: - налог на добавленную стоимость, - подоходный налог с заработной платы работников, - отчисления во внебюджетные фонды, - погашение выделенного из бюджета кредита и процентов за пользование им. Рассчитанная таким образом бюджетная эффективность с учетом заложенной нормы дисконта составляет 748 тысяч 305 рублей Фактические доходы в бюджет будут еще выше за счет налоговых поступлений от сторонних организаций, обусловленных влиянием реализации программы. В таблице 4 приложения 5 приведены основные экономические и производственные показатели товарных рыбоводных хозяйств. 7. Управление программой В связи с финансированием программы на возвратной основе важное значение имеет организация управления и контроля осуществляемых мероприятий программы, целевого использования бюджетных ассигнований, а также их возврата. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы, осуществляет комитет финансов. Комитет по экономике и инвестициям обобщает (ежеквартально и по итогам года) на основании отчетов руководителя программы информацию о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы, а также проводит оценку эффективности использования бюджетных средств. Комитет по сельскому хозяйству как руководитель программы осуществляет оперативное управление реализацией программы в соответствии с выделяемыми ресурсами и планом мероприятий. В приложениях 6 и 7 к настоящей программе представлены формы квартального отчета рыбоводных хозяйств. Кроме того, руководители предприятий - участников программы направляют отчеты о финансово-экономической деятельности в комитет по сельскому хозяйству согласно порядку, определенному департаментом экономики, финансов и аграрной политики комитета по сельскому хозяйству для предприятий агропромышленного комплекса. Заключение В программе представлен полный и максимально приближенный к реальным производственным условиям план выращивания товарной рыбы питомными и товарными рыбоводными предприятиями Ленинградской области в 1999 году. Принятая в программе схема бюджетного финансирования предприятий-участников программы (на возвратной основе) через Ленинградское областное государственной унитарное предприятие по регулированию областного рынка "Ленинградское областное агентство по регулированию продовольственного рынка" позволит в конце текущего года сосредоточить бюджетные ресурсы. Это даст возможность (при условии выделения эквивалентной суммы бюджетных средств) в 2000 году расширить число участников программы и увеличить объемы производства товарной рыбы в Ленинградской области. Приложение 1 к программе Таблица 1 приложения 1 к программе Экономические расчеты производства товарной форели в обществе с ограниченной ответственностью "Форват" 1. Технологическая цепочка выращивания товарной рыбы средней навеской 1000 граммов +----------------------------------------------+ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Количество посадочного ¦ 65000¦ шт. ¦ ¦материала ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Вес 1 штуки ¦ 0,100¦ кг ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Общий вес посадочного ¦ 6500¦ кг ¦ ¦материала ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Цена молоди ¦ 140¦ руб/кг ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Стоимость посадочного ¦ 910000¦ руб ¦ ¦материала ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Транспортировка молоди ¦ ¦ ¦ ¦Цена 1 км пути ¦ 7¦ руб ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Среднее расстояние ¦ 200¦ шт. ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Вес мальков в одной машине ¦ 1000¦ кг ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Количество машин ¦ 7¦ ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Стоимость посадочного ¦ 919800¦ руб ¦ ¦материала с траспорт ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Рост рыбы (с июня по ¦ 55526¦ кг ¦ ¦октябрь) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Корма ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Ожидаемый кормовой ¦ 1,4¦ ¦ ¦коэффициент ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Средняя цена кормов ¦ 16,00¦ руб/кг ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Общее потребление кормов за ¦ 78783¦ кг ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Общая стоимость кормов ¦1260525¦ руб ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Средняя рыночная цена рыбы ¦ 60,00¦ руб/кг ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Процент по кредиту ¦ 12¦ % ¦ +-----------------------------+-------+--------¦ ¦Общая реализация товарной ¦ 60428¦ кг ¦ ¦рыбы ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦Август ¦Сентябрь¦ Октябрь ¦Ноябрь ¦Декабрь ¦Январь ¦Февраль¦ Март ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦ ¦Средний размер рыбы (на ¦ 0,100¦ 0,190¦ 0,250¦ 0,390¦ 0,550¦ 0,840¦ 0,980¦ 1.000¦ 1.000¦ 1.000¦ 1,000¦ 1.000¦ ¦конец периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦ ¦Средняя рыночная цена рыбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60,00¦ 60,00¦ 60,00¦ 60,00¦ 60,00¦ 60,00¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦ ¦Рыночная цена кормов ¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ 16¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦ ¦Количество рыбы (на конец ¦ 65000¦ 64350¦ 63707¦ 63069¦ 62439¦ 61814¦ 61196¦ 45661¦ 30507¦ 15430¦ 428¦ 0¦ ¦периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦ ¦Процент отхода ¦ ¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 1¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ 0,5¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦ ¦Биомасса (конец периода) ¦ 6500¦ 12227¦ 15927¦ 24597¦ 34341¦ 51924¦ 59972¦ 45661¦ 30507¦ 15430¦ 428¦ 0¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦ ¦Средний прирост рыбы да ¦ ¦ 5821¦ 3842¦ 8874¦ 10041¦ 18017¦ 8611¦ 1069¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦ ¦Общее потребление корма за ¦ ¦ 8149¦ 5378¦ 12424¦ 14057¦ 25223¦ 12055¦ 1496¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+-------+--------+-------+-------+-------¦ ¦Реализация товарной рыбы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15000¦ 15000¦ 15000¦ 15000¦ 428¦ 0¦ ¦кг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 2 приложения 1 к программе 2. Количество работающих и заработная плата +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ООО "Форват" ¦ Заработная ¦ Количество работающих, чел. ¦ ¦ ¦ плата в месяц +--------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ Апрель¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦Октябрь¦ Ноябрь¦ Декабрь ¦ Январь¦Февраль¦ Март ¦ +-------------+---------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+------¦ ¦Рыбоводы ¦ 2000 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ 6 ¦ +-------------+---------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+------¦ ¦Рабочие ¦ 1500 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 4 ¦ +-------------+---------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+------¦ ¦Бухгалтер ¦ 2500 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 2 ¦ +-------------+---------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+------¦ ¦Коммерческий ¦ 3500 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ ¦директор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+---------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+-------+------¦ ¦Директор ¦ 4000 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 3 приложения 1 к программе 3. Расчет себестоимости товарной форели +---------------------------------------------------------------------------+ ¦Вид продукции ¦Посадочный¦ Корма ¦Общепроизводственные¦Себестоимость одного¦ ¦ ¦ материал ¦ ¦расходы ¦килограмма ¦ +--------------+----------+-------+--------------------+--------------------¦ ¦Навеска 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+--------------------+--------------------¦ ¦Навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ +--------------+----------+-------+--------------------+--------------------¦ ¦Навеска 1000 ¦ 919800¦1260525¦ 787046¦ 49,11 ¦ +---------------------------------------------------------------------------+ Таблица 4 приложения 1 к программе 4. Движение денежных средств (руб.) +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ООО "Форват" ¦Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦Август ¦Сентябрь ¦Октябрь ¦Ноябрь ¦Декабрь¦ Январь ¦Февраль ¦ Март ¦ Итого ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Продажа рыбы (суммарная) ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ о¦ 0¦ 900000¦ 900000¦ 900000¦ 900000¦ 25680¦ 0¦ 3625680¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ о¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ о¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 1000 ¦ о¦ 0¦ 0¦ 0¦ о¦ 0¦ 900000¦ 900000¦ 900000¦ 900000¦ 25680¦ 0¦ 3625680¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Получаемый кредит ¦ 380000¦ 190000¦ 140000¦ 260000¦ 115000¦ 215000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Собственные средства ¦ 600000¦ 0¦ 0¦ ¦ 170000¦ 255000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1025000¦ ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Переменные расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Посадочный материал ¦ 919800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 919800¦ ¦(всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 150 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 500 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 1000 ¦ 919800¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 919800¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Корма (суммарная ¦ 0¦ 130385¦ 86054¦ 198785¦ 224911¦ 403574¦ 192881¦ 23936¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1260526¦ ¦потребность) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 1000 ¦ 0¦ 130385¦ 86054¦ 198785¦ 224911¦ 403574¦ 192881¦ 23936¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1260526¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Общепроизводственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Транспортные расходы ¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 5000¦ 60000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Зарплата рыбоводов ¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 12000¦ 144000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Зарплата рабочих ¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 72000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Отчисления во внебюджетные¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 5958¦ 71496¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Прочие расходы (налоговые ¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 2000¦ 24000¦ ¦платежи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Сумма переменных расходов ¦ 950758¦ 161343¦ 117012¦ 229743¦ 255869¦ 434532¦ 223839¦ 54894¦ 30958¦ 30958¦ 30958¦ 30958¦ 2551822¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Фиксированные расходы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Зарплата администрации ¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 12500¦ 150000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Отчисления во внебюджетные¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 4138¦ 49650¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Электроэнергия ¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1400¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 17900¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Арендные платежи ¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 18000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Услуги связи ¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 12000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Сумма фиксированных ¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 20538¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 20638¦ 247550¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Сумма общепроизводственных¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 51496¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 51596¦ 619046¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Амортизационные отчисления¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 14000¦ 168000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 400000¦ 400000¦ 400000¦ 100000¦ ¦ ¦ 1300000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Плата процентов за кредит ¦ 3800¦ 5700¦ 7100¦ 9700¦ 10850¦ 13000¦ 13000¦ 9000¦ 5000¦ 1000¦ 0¦ 0¦ 78150¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Остаток по кредиту ¦ 380000¦ 570000¦ 710000¦ 970000¦1085000¦ 1300000¦ 1300000¦ 900000¦ 500000¦ 100000¦ 0¦ 0¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Всего поступление денежных¦ 980000¦ 190000¦ 140000¦ 260000¦ 285000¦ 470000¦ 900000¦ 900000¦ 900000¦ 900000¦ 25680¦ 0¦ 5950680¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Всего использовано ¦ 975196¦ 187681¦ 144750¦ 260081¦ 287257¦ 468170¦ 657477¦ 484532¦ 456596¦ 152596¦ 51596¦ 51596¦ 4177522¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦НДС ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 90000¦ 90000¦ 90000¦ 90000¦ 2568¦ 0¦ 362568¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Остаток после вычета всех ¦ 4805¦ 7124¦ 2375¦ 2294¦ 38¦ 1868¦ 244392¦ 659860¦1103265¦ 1850669¦ 1824754¦1773158¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 2 к программе Таблица 1 приложения 2 к программе Экономические расчеты производства товарной форели в крестьянском рыбоводном хозяйстве "Приморское" 1. Технологическая цепочка выращивания товарной рыбы средней навеской 1000 граммов +---------------------------------------------+ ¦Рыбоводное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Количество посадочного ¦ 11000¦ шт. ¦ ¦материала ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Вес 1 штуки ¦ 0.15¦ кг ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Общий вес посадочного ¦ 1650¦ кг ¦ ¦материала ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Цена молоди ¦ 120¦ руб/кг ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Стоимость посадочного ¦ 198000¦ руб. ¦ ¦материала ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Транспортировка молоди ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Цена 1 км пути ¦ 0¦ руб ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Среднее расстояние ¦ 0¦ км ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Вес мальков в одной машине ¦ 1000¦ кг ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Количество машин ¦ 2¦ ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Стоимость посадочных ¦ 198000¦ руб ¦ ¦материалов с траспор ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Рост рыбы (с июня по ¦ 7969¦ кг ¦ ¦октябрь) ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Корма ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Ожидаемый кормовой ¦ 1,4¦ ¦ ¦коэффициент ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Средняя цена кормов ¦ 16,00¦ руб/кг ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Общее потребление кормов за¦ 12630¦ кг ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Общая стоимость кормов ¦ 202078¦ руб ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Средняя рыночная цена рыбы ¦ 42,00¦ руб/кг ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Процент по кредиту ¦ 12¦ % ¦ +---------------------------+--------+--------¦ ¦Реализация товарной рыбы ¦ 10197¦ кг ¦ +---------------------------------------------+ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Апрель¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦ Октябрь¦ Ноябрь¦ Декабрь ¦Январь¦ Февраль¦Март ¦ +----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦ ¦Средний размер рыбы (на ¦0,150 ¦ 0,200¦ 0,300 ¦ 0,700¦ 0,850 ¦0,950 ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦ 1,000 ¦1,000 ¦ 1,000 ¦1,000¦ ¦конец периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦ ¦Средняя рыночная цена рыбы ¦0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦72,00 ¦ 72,00 ¦ 72,00 ¦ 72,00 ¦72,00 ¦ 72,00 ¦72,00¦ +----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦ ¦Рыночная цена кормов ¦16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦16 ¦ 16 ¦ 16 ¦ 16 ¦16 ¦ 16 ¦16 ¦ +----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦ ¦Количество рыбы (на конец ¦11000 ¦ 10890¦ 10781 ¦ 10673¦ 10567 ¦10461 ¦ 7751 ¦ 5199 ¦ 197 ¦0 ¦ 0 ¦0 ¦ ¦периода) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦ ¦Процент отхода ¦ ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦0,5 ¦ 0,5 ¦0,5 ¦ +----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦ ¦Биомасса (конец периода) ¦1650 ¦ 2178 ¦ 3234 ¦ 7471 ¦ 8982 ¦9938 ¦ 7751 ¦ 5199 ¦ 197 ¦0 ¦ 0 ¦0 ¦ +----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦ ¦Средний прирост рыбы за ¦ ¦ 547 ¦ 1084 ¦ 4291 ¦ 1593 ¦1051 ¦ 455 ¦ 0 ¦ 0 ¦0 ¦ 0 ¦0 ¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦ ¦Общее потребление корма за ¦ ¦ 766 ¦ 1517 ¦ 6007 ¦ 2230 ¦1472 ¦ 637 ¦ 0 ¦ 0 ¦0 ¦ 0 ¦0 ¦ ¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+------+------+--------+------+---------+--------+--------+--------+---------+------+--------+-----¦ ¦Реализация товарной рыбы, кг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2500 ¦ 2500 ¦ 5000 ¦ 197 ¦0 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 2 приложения 2 к программе 2. Количество работающих и заработная плата +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Рыбоводное ¦ Заработная ¦ Количество работающих, чел ¦ ¦ хозяйство ¦ плата в +--------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ "Приморское" ¦месяц, (руб )¦ Апрель¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦Октябрь¦ Ноябрь ¦Декабрь ¦ Январь¦Февраль ¦Март¦ +--------------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+----¦ ¦Рыбоводы ¦ 800¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3¦ +--------------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+----¦ ¦Рабочие ¦ 600¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 3¦ +--------------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+----¦ ¦Бухгалтер ¦ 1200¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1¦ +--------------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+----¦ ¦Коммерческий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦директор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------+--------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------+----¦ ¦Директор ¦ 2000¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 3 приложения 2 к программе 3. Расчет себестоимости товарной форели +--------------------------------------------------------------------------+ ¦Вид продукции¦Посадочный ¦ Корма¦Общепроизводственные¦Себестоимость одного¦ ¦ ¦ материал ¦ ¦расходы ¦килограмма ¦ +-------------+-----------+------+--------------------+--------------------¦ ¦Навеска 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Навеска 400 ¦ 0¦ 0¦ ¦ ¦ ¦Навеска 1000 ¦ 198000¦202078¦ 262093¦ 64,94 ¦ +--------------------------------------------------------------------------+ Таблица 4 приложения 2 к программе 4. Движение денежных средств (руб.) +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Рыбоводное хозяйство ¦Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦Август ¦Сентябрь ¦Октябрь ¦Ноябрь ¦Декабрь¦ Январь ¦Февраль ¦ Март ¦ Итого ¦ ¦ "Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Продажа рыбы (суммарная) ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 180000¦ 180000¦ 360000¦ 14184¦ 0¦ 0¦ 0¦ 734184¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 1000 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 180000¦ 180000¦ 360000¦ 14184¦ 0¦ 0¦ 0¦ 734184¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Получаемый кредит ¦ 100000¦ 30000¦ 20000¦ 20000¦ 30000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Собственные средства ¦ 115000¦ 0¦ 21000¦ 95000¦ 22000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 253000¦ ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Переменные расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Посадочный материал ¦ 198000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 198000¦ ¦(всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 150 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 400 ¦ 0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 1000 ¦ 198000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 198000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Корма (суммарная ¦ 0¦ 12258¦ 24272¦ 96116¦ 35683¦ 23551¦ 10199¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 202079¦ ¦потребность) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 400 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 1000 ¦ 0¦ 12258¦ 24272¦ 96116¦ 35683¦ 23551¦ 10199¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 202079¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Общепроизводственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Транспортные расходы ¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 3000¦ 36000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Зарплата рыбоводов ¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 2400¦ 28800¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Зарплата рабочих ¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 1800¦ 21600¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Отчисления во внебюджетные¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 1390¦ 16682¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Прочие расходы (налог ¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 18000¦ ¦платежи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Сумма переменных расходов ¦ 208090¦ 22348¦ 34362¦ 106206¦ 45773¦ 33641¦ 20289¦ 10090¦ 10090¦ 10090¦ 10090¦ 10090¦ 521161¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Фиксированные расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Зарплата администрации ¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 3200¦ 38400¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Отчисления во внебюджетные¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 1059¦ 12710¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Электроэнергия ¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 900¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 1000¦ 11900¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Арендные платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Услуги связи ¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 500¦ 6000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Сумма фиксированных ¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 5659¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 5759¦ 69010¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Сумма общепроизводственных¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15749¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 190093¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Амортизационные отчисления¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 6000¦ 72000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Погашение основного долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100000¦ 100000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200000¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Плата процентов за кредит ¦ 1000¦ 1300¦ 1500¦ 1700¦ 2000¦ 2000¦ 1000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 10500¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Остаток по кредиту ¦ 100000¦ 130000¦ 150000¦ 170000¦ 200000¦ 200000¦ 100000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Всего поступило денежных ¦ 215000¦ 30000¦ 41000¦ 115000¦ 52000¦ 180000¦ 180000¦ 360000¦ 14184¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1187184¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Всего использовано ¦ 214849¦ 29407¦ 41621¦ 113665¦ 53432¦ 141400¦ 127048¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 15849¦ 800672¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦НДС ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 18000¦ 18000¦ 36000¦ 1418¦ 0¦ 0¦ 0¦ 73418¦ +--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+---------+--------+-------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Остаток после вычета всех ¦ 151¦ 743¦ 122¦ 1456¦ 24¦ 38624¦ 91575¦ 435726¦ 434060¦ 418211¦ 402362¦ 386512¦ ¦ ¦налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 3 к программе План реализации мероприятий региональной целевой программы развития товарного рыбоводства в Ленинградской области "Рыбоводство" на 1999 год +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Объект, мероприятия ¦ Территориальная ¦ Срок сдачи ¦ Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) ¦ Экономическое ¦ Конечный ¦ Целевое ¦Срок погашения ¦ ¦ ¦ принадлежность ¦ объекта +------------------------------------------------------------¦ содержание ¦ бюджетополучатель ¦ назначение ¦ кредита (при ¦ ¦ ¦ (муниципальное ¦ (проведения ¦ всего ¦ в том числе ¦ (подгруппы, ¦ (распорядитель) (код ¦ (раздел, ¦ наличии ¦ ¦ ¦ образование) ¦ мероприятия) ¦ +----------------------------------------------------¦ прочие статьи,¦ согласно ¦ подраздел ¦ гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федеральный¦областной¦местный ¦внебюджетные¦ прочие¦ подстатьи, ¦ ведомственной ¦ согласно ¦ прилагаются ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦ фонды ¦ ¦ элемента ¦ классификации) ¦ функциональному ¦ кредитные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦ ¦ классификатору) ¦ договоры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ экономической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ классификации)¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦1.Выращивание посадочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материала радужной форели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ФСГЦР ¦Ломоносовский район ¦ 01.04.99¦ 200¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ФСГЦР ¦ 801¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ЗАО "Форель" ¦Выборгский район ¦ 01.04.99¦ 100¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ЗАО "Форель" ¦ 801¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦2. Закупка товарными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыбоводными хозяйствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦посадочного материала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.04.99¦ 920¦ ¦ 380¦ ¦ ¦ 54¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 31.10.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.04.99¦ 198¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ 9¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 30.09.99¦ ¦"Приморское" (0,76 тонны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦3. Обеспечение товарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рыбоводных хозяйств кормами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" (8,150 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.05.99¦ 130¦ ¦ 130¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 31.10.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.05.99¦ 12¦ ¦ 12¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 31.10.99¦ ¦"Приморское" (0,76 тоны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" (5,34 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.06.99¦ 86¦ ¦ 86¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 31 10.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.06.99¦ 24¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 31.10.99¦ ¦"Приморское" (1,517 тонны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" (12,424 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.07.99¦ 200¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 30.11.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.07.99¦ 96¦ ¦ 20¦ ¦ ¦ 7¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 30.11.99¦ ¦"Приморское" (6,007 тонны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" (14,057 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.08.99¦ 225¦ ¦ 115¦ ¦ ¦ 11¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 30.11.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.08.99¦ 36¦ ¦ 30¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 31.10.99¦ ¦"Приморское" (2,230 тонны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" (25,223 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.09.99¦ 404¦ ¦ 215¦ ¦ ¦ 18¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 30.11.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.09.99¦ 24¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" (1,472 тонны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" (12,055 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.10.99¦ 192¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 19¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.10.99¦ 10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" (0,637 тонны) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" (1,496 тонны) ¦Приозерский район ¦ 01.11.99¦ 24¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦4. Общепроизводственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.04.99¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.05.99¦ 51,6¦ ¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 30.11.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.06.99¦ 51,6¦ ¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 30.11.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.07.99¦ 51,6¦ ¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 30.11.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.08.99¦ 51,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.09.99¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.10.99¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75.¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.11.99¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.12.99¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦01.01.2000 года¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦01.02.2000 года¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦01.03.2000 года¦ 51,6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51,¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.04.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.05.99¦ 16¦ ¦ 16.7¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 31.10.99¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.06.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.07.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17,¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.08.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.09.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.10.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.11.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.12.99¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦01.01.2000 года¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦01.02.2000 года¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦01.03.2000 года¦ 16¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦крестьянское ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦5. Выплата процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.04.99¦ 6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ 01.04.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.05.99¦ 8¦ ¦ 8¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 01.05.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.06.99¦ 9¦ ¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 01.06.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.07.99¦ 10¦ ¦ 9¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ 01.07.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.08.99¦ 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ 01.08.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.09.99¦ 13¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ 01.09.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.10.99¦ 13¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ 01.10.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ 01.11.99¦ 7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ООО "Форват" ¦ ¦ 01.11.99¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ 01.04.99¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крестьянское ¦ ¦ 01.04.99¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦Приозерский район ¦ 01.05.99¦ 1,3¦ ¦ 1,3¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ 01.05.99¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦Приозерский район ¦ 01.06.99¦ 1,5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,¦ ¦крестьянское ¦ ¦ 01.06.99¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦Приозерский район ¦ 01.07.99¦ 1,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,¦ ¦крестьянское ¦ ¦ 01.07.99¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦Приозерский район ¦ 01.08.99¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крестьянское ¦ ¦ 01.08.99¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦Приозерский район ¦ 01.09.99¦ 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крестьянское ¦ ¦ 01.09.99¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦Приозерский район ¦ 01.10.99¦ 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦крестьянское ¦ ¦ 01.10.99¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦Итого по программе. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ООО "Форват" ¦Приозерский район ¦ ¦ 2877¦ ¦ 1300¦ ¦ ¦ 157¦ 130140¦ООО "Форват" ¦ 801¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦крестьянское хозяйство ¦город Светогорск ¦ ¦ 577¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ 37¦ 130140¦крестьянское ¦ 801¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйство "Приморское"¦ ¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ФСГЦР ¦Ломоносовский район ¦ ¦ ¦ ¦ 200¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ФСГЦР ¦ 801¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦ЗАО "Форель" ¦Выборгский район ¦ ¦ ¦ ¦ 100¦ ¦ ¦ ¦ 130140¦ЗАО "Форель" ¦ 801¦ ¦ +----------------------------+---------------------+---------------+-------+------------+---------+--------+------------+-------+---------------+----------------------+-----------------+---------------¦ ¦Всего по программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1800¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 4 к программе Таблица 1 приложения 4 к программе Расчет себестоимости выращивания посадочного материала радужной форели стоимость кормов и электроэнергии (март 1999 года) (руб.) +--------------------------------------------------------------+ ¦Корма: ¦Респонс Е 0,3 мм ¦ 101,5 ¦ ¦ +----------------------+-----------------------¦ ¦ ¦Респонс Е 0,6/1,0 мм ¦ 51,25 ¦ ¦ +----------------------+-----------------------¦ ¦ ¦Респонс Е 2,0 мм ¦ 48,5 ¦ ¦ +----------------------+-----------------------¦ ¦ ¦Ройял 1,7 мм ¦ 36 ¦ ¦ +----------------------+-----------------------¦ ¦ ¦Ройял 2,5 мм ¦ 31 ¦ ¦ +----------------------+-----------------------¦ ¦ ¦Эдел 3,5/5,0/7,0/9,0 ¦ 25 ¦ ¦ +----------------------+-----------------------¦ ¦ ¦Витал 3,5/5,0/7,0/9,0 ¦ 28 ¦ +---------------+----------------------+-----------------------¦ ¦Электроэнергия ¦ ¦ 0,15 руб/кВт/ч¦ +--------------------------------------------------------------+ Таблица 2 приложения 4 к программе СЕБЕСТОИМОСТЬ производства двух миллионов штук граммовика (период выращивания 2 месяца при температуре воды 15° С) +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование затрат ¦ Единица ¦Стоимость ¦Количество ¦ Суммарная ¦ ¦ ¦ измерения ¦ единицы, ¦ ¦стоимость, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ тыс. руб. ¦ +---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦ ¦Оплодотворенная икра ¦ млн. шт. ¦ 40¦ 2,857¦ 114,280¦ +---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦ ¦Зарплата ¦ тыс. руб. ¦ 10¦ 2¦ 20¦ +---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦ ¦Начисления ¦ тыс. руб. ¦ 4¦ 2¦ 8¦ +---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦ ¦Накладные расходы ¦ тыс. руб. ¦ 10¦ 2¦ 20¦ +---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦ ¦Электроэнергия ¦ кВт/ч ¦ 0,00015¦ 1080000¦ 162¦ +---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦ ¦Амортизация ¦ тыс. руб. ¦ ¦ ¦ 10¦ +---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦ ¦Корм ¦ тонн ¦ 51,25¦ 0,8¦ 41¦ +---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦ ¦Всего затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ 375,280¦ +---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦ ¦на 1 млн. шт. ¦ ¦ ¦ ¦ 187,64¦ +---------------------+------------+-----------+-----------+------------¦ ¦на 1 килограмм ¦ ¦ ¦ ¦ 0,18764¦ +-----------------------------------------------------------------------+ Таблица 3 приложения 4 к программе Себестоимость производства 0,5 миллиона штук трехграммовика (период выращивания 1 месяц при температуре воды 15°С) +-------------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование затрат ¦ Единица ¦Стоимость ¦Количество ¦ Суммарная ¦ ¦ ¦ измерения ¦ единицы, ¦ ¦ стоимость, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ тыс. руб. ¦ +---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦ ¦Однограммовая молодь ¦ млн. шт. ¦ 187,6¦ 0,56¦ 105,056¦ +---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦ ¦Зарплата ¦ тыс. руб. ¦ 10¦ 1¦ 10¦ +---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦ ¦Накладные расходы ¦ тыс. руб. ¦ 10¦ 1¦ 10¦ +---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦ ¦Начисления ¦ тыс. руб. ¦ 4¦ 1¦ 4¦ +---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦ ¦Амортизация ¦ тыс. руб. ¦ 5¦ 1¦ 5¦ +---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦ ¦Электроэнергия ¦ кВт/ч ¦ 0,00015¦ 540000¦ 81¦ +---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦ ¦Корм ¦ тонн ¦ 51,25¦ 0,8¦ 41¦ +---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦ ¦Всего затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ 256,056¦ +---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+-------------+-----------+-----------+-------------¦ ¦на 1 килограмм ¦ ¦ ¦ ¦ 0,170704¦ +-------------------------------------------------------------------------+ Таблица 4 приложения 4 к программе Себестоимость производства 0,3 миллиона штук пятиграммовика (период выращивания 20 суток при температуре 9°С) +------------------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование затрат ¦ Единица ¦ Стоимость ¦Количество ¦ Суммарная ¦ ¦ ¦ измерения¦ единицы, ¦ ¦ стоимость, ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ ¦ тыс. руб. ¦ +---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦ ¦Трехграммовая молодь ¦ млн. шт.¦ 510¦ 0,32¦ 163,200¦ +---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦ ¦Зарплата ¦ тыс. руб.¦ 5¦ 1¦ 5¦ +---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦ ¦Начисления ¦ тыс. руб.¦ 2¦ 1¦ 2¦ +---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦ ¦Накладные расходы ¦ тыс. руб.¦ 5¦ 1¦ 5¦ +---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦ ¦Амортизация ¦ тыс. руб.¦ 5¦ 0,5¦ 2,5¦ +---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦ ¦Электроэнергия ¦ кВт/ч ¦ 0,00015¦ 48000¦ 7,2¦ +---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦ ¦Корм ¦ тонн ¦ 48,5¦ 1,2¦ 58,2¦ +---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦ ¦Всего затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ 243,100¦ +---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+-------------+-----------+-------------¦ ¦на 1 килограмм ¦ ¦ ¦ ¦ 0,162067¦ +------------------------------------------------------------------------+ Таблица 5 приложения 4 к программе Себестоимость производства одной тонны десятиграммовика (период выращивания 1 месяц при естественной температуре воды) +------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование затрат ¦ Единица ¦ Стоимость¦Количество ¦Суммарная ¦ ¦ ¦ измерения¦ единицы, ¦ ¦стоимость,¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ ¦тыс. руб. ¦ +---------------------+----------+----------+-----------+----------¦ ¦Пятиграммовая молодь ¦ кг ¦ 162 ¦ 280 ¦ 45,36 ¦ +---------------------+----------+----------+-----------+----------¦ ¦Зарплата ¦ тыс. руб.¦ 5 ¦ 1 ¦ 5 ¦ +---------------------+----------+----------+-----------+----------¦ ¦Начисления ¦ тыс. руб.¦ 2 ¦ 1 ¦ 2 ¦ +---------------------+----------+----------+-----------+----------¦ ¦Накладные расходы ¦ тыс. руб.¦ 5 ¦ 1 ¦ 5 ¦ +---------------------+----------+----------+-----------+----------¦ ¦Амортизация ¦ тыс. руб.¦ 5 ¦ 1 ¦ 5 ¦ +---------------------+----------+----------+-----------+----------¦ ¦Электроэнергия ¦ кВт/ч ¦ 0,00015¦ 150 ¦ 0,0225 ¦ +---------------------+----------+----------+-----------+----------¦ ¦Корм ¦ тонн ¦ 48,5 ¦ 0,6 ¦ 29,1 ¦ +---------------------+----------+----------+-----------+----------¦ ¦Всего затрат, ¦ ¦ ¦ ¦ 91,4825¦ +---------------------+----------+----------+-----------+----------¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------+----------+----------+-----------+----------¦ ¦на 1 килограмм ¦ ¦ ¦ ¦ 0,0915 ¦ +------------------------------------------------------------------+ Приложение 5 к программе Таблица 1 1.Суммарные данные движения денежных средств (руб.) +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦Октябрь ¦ Ноябрь ¦Декабрь¦ Январь ¦Февраль ¦ Март ¦ Итого ¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Продажа рыбы (суммарная) ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 180000¦ 1080000¦ 1260000¦ 914184¦ 900000¦ 25680¦ 0¦ 4359864¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 1000 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 180000¦ 1080000¦ 1260000¦ 914184¦ 900000¦ 25680¦ 0¦ 4359864¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Получаемый кредит ¦ 480000¦ 220000¦ 160000¦ 280000¦ 145000¦ 215000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1500000¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Собственные средства ¦ 715000¦ 0¦ 21000¦ 95000¦ 192000¦ 255000¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1278000¦ ¦(инвестиции) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Переменные расходы: ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Посадочный материал ¦1117800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1117800¦ ¦(всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 1000 ¦1117800¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1117800¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Корма (суммарная ¦ 0¦ 142643¦ 110326¦ 294901¦ 260594¦ 427125¦ 203080¦ 23936¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1462605¦ ¦потребность) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 150 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 500 ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦навеска 1000 ¦ 0¦ 142643¦ 110326¦ 294901¦ 260594¦ 427125¦ 203080¦ 23936¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 1462605¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Общепроизводственные ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ ¦расходы: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Транспортные расходы ¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 8000¦ 96000¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Зарплата рыбоводов ¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 14400¦ 172800¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Зарплата рабочих ¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 7800¦ 93600¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Отчисления во внебюджетные ¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 7348¦ 88178¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Прочие расходы (налоговые ¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 3500¦ 42000¦ ¦платежи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Сумма переменных расходов ¦1158848¦ 183691¦ 151374¦ 335949¦ 301642¦ 468173¦ 244128¦ 64984¦ 41048¦ 41048¦ 41048¦ 41048¦ 3072983¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Фиксированные расходы: ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Зарплата администрации ¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 15700¦ 188400¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦ ¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 5197¦ 62360¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Электроэнергия ¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2300¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 2500¦ 29800¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Арендные платежи ¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 18000¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Услуги связи ¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 1500¦ 18000¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Сумма фиксированных ¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 26197¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 26397¦ 316560¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Сумма общепроизводственных ¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 67245¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 67445¦ 809139¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Амортизационные отчисления ¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 20000¦ 240000¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Погашение основного долга ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 100000¦ 500000¦ 400000¦ 400000¦ 100000¦ 0¦ 0¦ 1500000¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Плата процентов за кредит ¦ 4800¦ 7000¦ 8600¦ 11400¦ 12850¦ 15000¦ 14000¦ 9000¦ 5000¦ 1000¦ 0¦ 0¦ 88650¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Остаток по кредиту ¦ 480000¦ 700000¦ 860000¦ 1140000¦ 1285000¦ 1500000¦ 1400000¦ 900000¦ 500000¦ 100000¦ 0¦ 0¦ 0¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Всего поступило денежных ¦1195000¦ 220000¦ 181000¦ 375000¦ 337000¦ 650000¦ 1080000¦ 1260000¦ 914184¦ 900000¦ 25680¦ 0¦ 7137864¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Всего использовано ¦1190045¦ 217088¦ 186371¦ 373746¦ 340689¦ 609570¦ 784525¦ 500381¦ 472445¦ 168445¦ 67445¦ 67445¦ 4978194¦ ¦денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦НДС ¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 0¦ 18000¦ 108000¦ 126000¦ 91418¦ 90000¦ 2568¦ 0¦ 435986¦ +---------------------------+-------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+--------¦ ¦Остаток после вычета всех ¦ 4955¦ 7867¦ 2496¦ 3750¦ 62¦ 40492¦ 335967¦ 1095586¦1537325¦ 2268880¦ 2227115¦2159670¦ 0¦ ¦налогов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Таблица 2 к приложению 5 программы 2. Расчет чистого дисконтированного дохода программы +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Показатель ¦ Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦Октябрь ¦ Ноябрь ¦Декабрь¦ Январь ¦Февраль ¦ Март ¦Итого ¦ +-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Норма дисконта (Е) ¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ +-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦ ¦(1+Е)^t ¦ 1,01¦ 1,02¦ 1,03¦ 1,04¦ 1,05¦ 1,06¦ 1,07¦ 1,08¦ 1,09¦ 1,10¦ 1,12¦ 1,13¦ ¦ +-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦ ¦1/(1+Е)^t ¦ 0,99¦ 0,98¦ 0,97¦ 0,96¦ 0,95¦ 0,94¦ 0,93¦ 0,92¦ 0,91¦ 0,91¦ 0,90¦ 0,89¦ ¦ +-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦ ¦ЧДД ¦ -1178262¦ -212810¦-180890¦ -359162¦ -324154¦ -310470¦ 741954¦ 1070889¦ 769636¦ 752796¦ -37435¦ -59854¦ 672237¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ЧДД График ЧДД не прилагается Таблица 3 приложения 5 к программе 3. Расчет бюджетной эффективности программы +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Показатель ¦ Апрель ¦ Май ¦ Июнь ¦ Июль ¦ Август ¦Сентябрь¦Октябрь ¦ Ноябрь ¦Декабрь¦ Январь ¦Февраль ¦ Март ¦Итого ¦ +-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Норма дисконта (E) ¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ 1,00¦ +-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦ ¦(1+Е)^t ¦ 1,01¦ 1,02¦ 1,03¦ 1,04¦ 1,05¦ 1,06¦ 1,07¦ 1,08¦ 1,09¦ 1,10¦ 1,12¦ 1,13¦ ¦ +-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦ ¦1/(1+Е)^t ¦ 0,99¦ 0,98¦ 0,97¦ 0,96¦ 0,95¦ 0,94¦ 0,93¦ 0,92¦ 0,91¦ 0,91¦ 0,90¦ 0,89¦ ¦ +-------------------------+---------+--------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+-------+-------¦ ¦Бюджетная эффективность с¦ -462655¦ -193323¦-133339¦ -241310¦ -106575¦ -48099¦ 644699¦ 548742¦ 508963¦ 203545¦ 15113¦ 12545¦ 748305¦ ¦учетом дисконта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Бюджетная эффективность программы График не приводится Таблица 4 приложения 5 к программе Основные экономические и производственные показатели товарных рыбоводных хозяйств +---------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ Предприятия ¦ Выращено ¦ Продано ¦Собственные ¦ Бюджетный¦ Стоимость ¦ Стоимость ¦ ¦ ¦рыбы (тонн)¦ рыбы ¦ средства ¦ заем ¦ кормов ¦посадочного ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦ (руб.) ¦ материала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.) ¦ +----------------------+-----------+---------+------------+----------+-----------+------------¦ ¦ООО "Форват" ¦ 60¦ 3625680¦ 1025000¦ 1300000¦ 1260525¦ 919800¦ +----------------------+-----------+---------+------------+----------+-----------+------------¦ ¦крестьянское ¦ 10¦ 734184¦ 253000¦ 200000¦ 202078¦ 198000¦ ¦рыбоводное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Приморское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 6 к программе (форма) __________________________________________________________________ (наименование предприятия, местонахождение, форма собственности) +-----------------------------------------------------------------+ ¦ Наименование показателей ¦ Единица ¦ год ¦ Отчетный ¦ ¦ ¦измерения¦ ¦ период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (квартал),¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарастающим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ итогом ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦Объем продукции (работ, услуг) ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦в действующих ценах, ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦поставки на экспорт ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦Выпуск основных видов продукции¦тонн ¦ ¦ ¦ ¦в натуральном выражении, ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦поставки на экспорт ¦тонн ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦Среднесписочная численность ¦чел. ¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦Среднемесячная заработная плата¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦Прибыль (убытки) по всем видам ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦хозяйственной деятельности - ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦Кредиторская задолженность, ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦по оплате труда ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦по социальному страхованию и во¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦по платежам в бюджеты всех ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦уровней ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦поставщикам и подрядчикам за ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦товары, работы и услуги ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦задолженность по полученным ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦Дебиторская задолженность, ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦задолженность покупателей и ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦заказчиков за товары, работы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦Затраты на производство ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦Инвестиции в основной капитал, ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦прибыли ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦амортизации ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦заемных средств ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦бюджетных средств ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦* Среднегодовая стоимость ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦основных производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦* Использование ¦проценты ¦ ¦ ¦ ¦производственных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+---------+-----------+-----------¦ ¦* Износ основных фондов ¦проценты ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------+ * Представляется по итогам года Руководитель предприятия ___________ __________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество) Приложение 7 к программе (форма) Кому представляется_________________________ Предприятие_________________________________ Адрес_______________________________________ ____________________________________________ ОТЧЕТ рыбоводного хозяйства за (месяц, квартал, год) по выращиванию товарной форели и посадочного материала +------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Возрастная ¦Количество¦Общий вес¦Средняя¦Отход (процент¦Реализация (тонн¦Расход¦Кормовой ¦ ¦структура стада ¦ (шт.) ¦ (тонн) ¦штучная¦за отчетный ¦за отчетный ¦кормов¦коэффициент¦ ¦форели ¦ ¦ ¦навеска¦период) ¦период) ¦(кг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (гр) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+---------+-------+--------------+----------------+------+-----------¦ ¦Товарная форель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+---------+-------+--------------+----------------+------+-----------¦ +----------------+----------+---------+-------+--------------+----------------+------+-----------¦ ¦Посадочный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+----------+---------+-------+--------------+----------------+------+-----------¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------+ Руководитель предприятия ___________ __________________________ (подпись) (фамилия, имя, отчество) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Июль
|
