Расширенный поиск

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.02.2001 № 15н

 



            МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                            П Р И К А З

                         21.02.2001 N 15н


                      О формах бухгалтерской
          отчетности негосударственных пенсионных фондов

     В соответствии    с   Положением   по   бухгалтерскому   учету
"Бухгалтерская  отчетность  организации"  ПБУ  4/99,   утвержденным
приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  6 июля
1999 г.  N 3н  (по  заключению  Министерства   юстиции   Российской
Федерации   от  6  августа  1999 г.  N 417-ПК  указанный  приказ  в
государственной регистрации не  нуждается),  для  негосударственных
пенсионных    фондов,    являющихся    юридическими    лицами    по
законодательству Российской  Федерации  и  получивших  лицензию  на
осуществление   деятельности   по   негосударственному  пенсионному
обеспечению, п р и к а з ы в а ю:
     1. Включаемые  в  состав промежуточной и годовой бухгалтерской
отчетности  Бухгалтерский  баланс  негосударственного   пенсионного
фонда  рассматривать  формой   N 1-НПФ,  Отчет о прибылях и убытках
негосударственного пенсионного фонда - формой N 2-НПФ. Включаемые в
состав  приложений  к  бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и
убытках годовой бухгалтерской отчетности Отчет о  движении  средств
целевого  финансирования  и резервов негосударственного пенсионного
фонда рассматривать формой   N 3-НПФ,  Отчет  о  движении  денежных
средств  негосударственного пенсионного  фонда -  формой   N 4-НПФ,
Приложение к бухгалтерскому балансу негосударственного  пенсионного
фонда - формой   N 5-НПФ,  Отчет о целевом использовании полученных
средств негосударственного пенсионного фонда - формой N 6-НПФ.
     2. Рекомендовать   негосударственным   пенсионным  фондам  при
разработке  форм   бухгалтерской   отчетности,   представляемых   в
установленные адреса, учитывать образцы форм согласно приложению.
     3. При составлении и  представлении  бухгалтерской  отчетности
руководствоваться Федеральным законом от 21 ноября 1996 г.
N 129-ФЗ    "О бухгалтерском  учете"    (Собрание  законодательства
Российской Федерации,  1996,  N 48, ст. 369). Положением по ведению
бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в   Российской
Федерации,  утвержденным  приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н (зарегистрировано в Министерстве
юстиции  Российской  Федерации 27 августа 1998 г.,  регистрационный
номер 1598),  Положением  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгалтерская
отчетность    организации"    ПБУ   4/99,   утвержденным   приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 6  июля 1999 г. N 43н
(по  заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК
от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации
не нуждается),  и иными положениями по бухгалтерскому учету. Планом
счетов бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности
организации и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31  октября   2000 г.
N 94н (по  заключению  Минюста России от 9 ноября 2000 г. N 9558-ЮД
не требует государственной регистрации), Указаниями об  отражении в
бухгалтерском учете негосударственных пенсионных фондов операций по
негосударственному пенсионному обеспечению,  утвержденными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 19  декабря   2000 г.
N 110н   (по  заключению     Минюста    России от 19 января 2001 г.
N 07/531-ЮД      не  нуждается   в   государственной  регистрации),
другими нормативными актами по бухгалтерскому учету.
     4. Ввести  в действие настоящий приказ начиная с бухгалтерской
отчетности 2001 года.


     Министр                                             А.Л.Кудрин

     По заключению  Министерства юстиции Российской Федерации    от
12 марта 2001 года   N 07/2348-ЮД  указанный  приказ  не  нуждается
в государственной регистрации.

                           _____________



     Приложение
     к приказу Министерства финансов
     Российской Федерации
     от 21.02.2001
     N 15н


                БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС                    +---------+
        негосударственного пенсионного фонда            ¦  КОДЫ   ¦
                                                        +---------¦
                                  Форма N 1-НПФ по ОКУД ¦ 071O101 ¦
                               Дата (год, месяц, число) +---------¦
                                                        ¦  ¦   ¦  ¦
               на ___________ 200_ г.                   +---------¦
Организация _________________________________   по ОКПО +---------¦
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН +---------¦
Вид деятельности ____________________________   по ОКДП ¦    ¦    ¦
Организационно-правовая форма / форма                   ¦    ¦    ¦
собственности ___________________________               ¦    ¦    ¦
_________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦    ¦    ¦
                                                        +---------¦
Единица измерения : тыс. руб., млн. руб.        по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦
(ненужное зачеркнуть)                                   +---------+
Адрес __________________________________________________
________________________________________________________

                                                        +---------+
                               Дата утверждения         ¦         ¦
                               Дата отправки (принятия) +---------¦
                                                        ¦         ¦
                                                        +---------+

                                                Форма 0710101 с. 2
-------------------------------------------------------------------
               АКТИВ                    ¦Код  ¦На начало¦На конец
                                        ¦стро-¦отчетного¦отчетного
                                        ¦ ки  ¦  года   ¦периода
----------------------------------------+-----+---------+---------+
                  1                     ¦  2  ¦    3    ¦    4    ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
      l. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ            ¦     ¦         ¦         ¦
Нематериальные активы                   ¦ 110 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Инвестиции                              ¦ 120 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
  земельные участки                     ¦ 121 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
 здания                                 ¦ 122 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  финансовые вложения                   ¦ 123 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  иные инвестиции                       ¦ 124 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Основные средства                       ¦ 130 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
  земельные участки и здания            ¦ 131 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  оборудование и хозяйственный инвентарь¦ 132 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  прочие основные средства              ¦ 133 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Незавершенное строительство             ¦ 140 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Долгосрочные финансовые вложения        ¦ 150 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Прочие внеоборотные активы              ¦ 160 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
       ИТОГО по разделу I               ¦ 190 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
       II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             ¦     ¦         ¦         ¦
Запасы                                  ¦ 210 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
  материалы и другие аналогичные        ¦     ¦         ¦         ¦
  ценности                              ¦ 211 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  расходы будущих периодов              ¦ 212 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  прочие запасы и затраты               ¦ 213 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Налог на добавленную стоимость по       ¦     ¦         ¦         ¦
приобретенным ценностям                 ¦ 220 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Дебиторская задолженность (платежи по   ¦     ¦         ¦         ¦
которой ожидаются более чем через 12    ¦     ¦         ¦         ¦
месяцев после отчетной даты)            ¦ 230 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
  покупатели и заказчики                ¦ 231 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  прочие дебиторы                       ¦ 232 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Дебиторская задолженность (платежи по   ¦     ¦         ¦         ¦
которой ожидаются более чем через 12    ¦     ¦         ¦         ¦
месяцев после отчетной даты)            ¦ 240 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
 покупатели и заказчики                 ¦ 241 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  прочие дебиторы                       ¦ 242 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Краткосрочные финансовые вложения       ¦ 250 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Денежные средства                       ¦ 260 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
  касса                                 ¦ 261 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  расчетные счета                       ¦ 262 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  валютные счета                        ¦ 263 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  прочие денежные средства              ¦ 264 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Прочие оборотные активы                 ¦ 270 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
       ИТОГО по разделу II              ¦ 290 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)        ¦ 300 ¦         ¦         ¦
------------------------------------------------------------------+


                                              Форма N 0710101 c. 3
------------------------------------------------------------------
                 ПАССИВ                 ¦ Код ¦На начало¦На конец
                                        ¦стро-¦ответного¦отчетного
                                        ¦ ки  ¦  года   ¦периода
----------------------------------------+-----+---------+---------
                    1                   ¦  2  ¦    3    ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------+
  III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ ¦     ¦         ¦         ¦
Совокупный вклад учредителей            ¦ 310 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Добавочный капитал                      ¦ 320 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Резервный капитал                       ¦ 330 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
  резервы, образованные в соответствии с¦     ¦         ¦         ¦
  законодательством                     ¦ 331 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
  резервы, образованные в соответствии с¦     ¦         ¦         ¦
  учредительными документами            ¦ 332 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
Целевое финансирование                  ¦ 340 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
       ИТОГО по разделу III             ¦ 390 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
          IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ        ¦     ¦         ¦         ¦
Резервы покрытая пенсионных обязательств¦ 410 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
                                        ¦ 411 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
                                        ¦     ¦         ¦         ¦
Страховой резерв                        ¦ 420 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
       ИТОГО по разделу IV              ¦ 490 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
         V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА               ¦     ¦         ¦         ¦
Займы и кредиты, подлежащие погашению   ¦     ¦         ¦         ¦
более чем через 12 месяцев после        ¦     ¦         ¦         ¦
отчетной даты                           ¦ 510 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
  кредиты банков                        ¦ 511 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
  займы                                 ¦ 512 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
Займы и кредиты, подлежащие погашению в ¦     ¦         ¦         ¦
течение 12 месяцев после отчетной даты  ¦ 520 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
  кредиты банков                        ¦ 521 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
  займы                                 ¦ 522 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
Кредиторская задолженность              ¦ 530 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦                                                                    ¦       ¦                    ¦                     ¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
  поставщики и подрядчики               ¦ 531 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  задолженность перед персоналом        ¦     ¦         ¦         ¦
  организации                           ¦ 532 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  задолженность перед государственными  ¦     ¦         ¦         ¦
  внебюджетными фондами                 ¦ 533 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  задолженность перед бюджетом          ¦ 534 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  прочие кредиторы                      ¦ 535 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Доходы будущих периодов                 ¦ 540 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Резервы предстоящих расходов            ¦ 550 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Прочие обязательства                    ¦ 560 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
       ИТОГО по разделу V               ¦ 590 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  БАЛАНС (сумма строк 390 + 490 + 590)  ¦ 600 ¦         ¦         ¦
------------------------------------------------------------------+


                                               Форма N 0710101 c. 4

  СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

------------------------------------------------------------------
          Наименование показателя       ¦ Код ¦На начало¦На конец
                                        ¦стро-¦отчетного¦отчетного
                                        ¦ ки  ¦года     ¦периода
----------------------------------------+-----+---------+---------
                1                       ¦  2  ¦    3    ¦    4
----------------------------------------+-----+---------+---------+
 Арендованные основные средства         ¦ 910 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе по лизингу              ¦ 911 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
 Товарно-материальные ценности, принятые¦     ¦         ¦         ¦
 на ответственное хранение              ¦ 920 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
 Списанная в убыток задолженность       ¦     ¦         ¦         ¦
 неплатежеспособных дебиторов           ¦ 940 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
 Обеспечения обязательств и платежей    ¦     ¦         ¦         ¦
 полученные                             ¦ 950 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
 Обеспечения обязательств и платежей    ¦     ¦         ¦         ¦
 выданные                               ¦ 960 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
 Износ основных средств                 ¦ 970 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
 Основные средства, сданные в аренду    ¦ 980 ¦         ¦         ¦
------------------------------------------------------------------+


Руководитель _________ ___________  Главный   _________ ___________
             (подпись) (расшифров-  бухгалтер (подпись) (расшифров-
                       ка подписи)                      ка подписи)
"___" __________ _____ г.


             ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ                 +---------+
        негосударственного пенсионного фонда            ¦  КОДЫ   ¦
                                                        +---------¦
                                  Форма N 2-НПФ по ОКУД ¦ 071O102 ¦
                               Дата (год, месяц, число) +---------¦
                                                        ¦  ¦   ¦  ¦
               на ___________ 200 _ г.                  +---------¦
Организация _________________________________   по ОКПО +---------¦
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН +---------¦
Вид деятельности ____________________________   по ОКДП ¦    ¦    ¦
Организационно-правовая форма / форма                   ¦    ¦    ¦
собственности ___________________________               ¦    ¦    ¦
_________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦    ¦    ¦
                                                        +---------¦
Единица измерения : тыс. руб., млн. руб.        по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦
(ненужное зачеркнуть)                                   +---------+

------------------------------------------------------------------
          Наименование показателя       ¦ Код ¦За отчет-¦За анало-
                                        ¦стро-¦  ный    ¦ гичный
                                        ¦ ки  ¦ период  ¦ период
                                        ¦     ¦         ¦предыду-
                                        ¦     ¦         ¦  щего
                                        ¦     ¦         ¦  года
----------------------------------------+-----+---------+---------
                1                       ¦  2  ¦    3    ¦    4
----------------------------------------+-----+---------+---------+
Доходы от размещения пенсионных резервов¦ 010 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе                         ¦     ¦         ¦         ¦
                                        ¦ 011 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
                                        ¦ 012 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Расходы по размещению пенсионных        ¦     ¦         ¦         ¦
резервов                                ¦ 020 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
                                        ¦ 021 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
                                        ¦ 022 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Прибыль (убыток) от размещения пенсионны¦     ¦         ¦         ¦
резервов                                ¦ 030 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Управленческие расходы                  ¦ 040 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Операционные доходы (за исключением     ¦     ¦         ¦         ¦
доходов, связанных с размещением        ¦     ¦         ¦         ¦
пенсионных резервов)                    ¦ 050 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе:                        ¦     ¦         ¦         ¦
  проценты к получению                  ¦ 051 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  доходы от участия в других            ¦     ¦         ¦         ¦
  организациях                          ¦ 052 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
  прочие операционные доходы            ¦ 053 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Операционные расходы (за исключением    ¦     ¦         ¦         ¦
расходов, связанных с размещением       ¦     ¦         ¦         ¦
пенсионных резервов)                    ¦ 060 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
    в том числе                         ¦     ¦         ¦         ¦
проценты к уплате                       ¦ 061 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
прочие операционные расходы             ¦ 062 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Внереализационные доходы                ¦ 070 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Внереализационные расходы               ¦ 080 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Прибыль (убыток) до налогообложения     ¦     ¦         ¦         ¦
(строки 030 - 040 + 050 - 060 + 070 -   ¦     ¦         ¦         ¦
080)                                    ¦ 090 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Налог на прибыль и иные аналогичные     ¦     ¦         ¦         ¦
обязательные платежи                    ¦ 100 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Прибыль (убыток) от обычной деятельности¦ 110 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Чрезвычайные доходы                     ¦ 120 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Чрезвычайные расходы                    ¦ 130 ¦         ¦         ¦
----------------------------------------+-----+---------+---------¦
Нераспределенная прибыль (убыток)       ¦     ¦         ¦         ¦
отчетного периода (строки 110 + 120 -   ¦     ¦         ¦         ¦
130)                                    ¦ 140 ¦         ¦         ¦
------------------------------------------------------------------+


                                                Форма 0710102 с. 2

             РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

------------------------------------------------------------------
Наименование показателя   ¦ Код ¦ За отчетный  ¦ За аналогичный
                          ¦стро-¦   период     ¦период предыдущего
                          ¦  ки ¦              ¦    года
                          ¦     +--------------+------------------
                          ¦     ¦прибыль¦убыток¦ прибыль ¦ убыток
--------------------------+-----+-------+------+---------+--------+
Штрафы, пени и неустойки, ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
признанные или по которым ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
получены решения суда об  ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
их взыскании              ¦ 210 ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
--------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦
Прибыль (убыток) прошлых  ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
лет                       ¦ 220 ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
--------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦
Возмещение убытков,       ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
причиненных неисполнением ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
или ненадлежащим          ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
исполнением обязательств  ¦ 230 ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
--------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦
Курсовые разницы по       ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
операциям в иностранной   ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
валюте                    ¦ 240 ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
--------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦
Списание дебиторских      ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
и кредиторских            ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
задолженностей, по        ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
которым истек срок        ¦     ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
исковой давности          ¦ 260 ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
--------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦
                          ¦ 270 ¦       ¦      ¦         ¦        ¦
------------------------------------------------------------------+

Руководитель _________ ___________  Главный   _________ ___________
             (подпись) (расшифров-  бухгалтер (подпись) (расшифров-
                       ка подписи)                      ка подписи)
"___" __________ _____ г.


                     ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ
                ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕЗЕРВОВ      +---------+
              негосударственного пенсионного фонда      ¦  КОДЫ   ¦
                                                        +---------¦
                                 Форма N 3-НПФ  по ОКУД ¦ 071O103 ¦
                               Дата (год. месяц, число) +---------¦
                                                        ¦  ¦   ¦  ¦
                    за 200_ г.                          +---------¦
Организация____________________________________ по ОКПО +---------¦
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН +---------¦
Вид деятельности_______________________________ по ОКДП ¦    ¦    ¦
Организационно-правовая форма / форма                   ¦    ¦    ¦
собственности ___________________________               ¦    ¦    ¦
_________________________________________  по КОПФ/ОКФС ¦    ¦    ¦
                                                        +---------¦
Единица измерения : тыс. руб., млн. руб.                ¦ 384/385 ¦
(ненужное зачеркнуть)                           по ОКЕИ +---------+


------------------------------------------------------------------
                         ¦ Код  ¦Остаток¦Посту-  ¦Израс-    ¦Оста-
                         ¦ стро-¦на     ¦пило    ¦ходовано  ¦ток
Наименование показателя  ¦ ки   ¦начало ¦в отчет-¦(использо-¦на
                         ¦      ¦отчет- ¦ном     ¦вано)     ¦конец
                         ¦      ¦ного   ¦году    ¦в отчетном¦отчет-
                         ¦      ¦года   ¦        ¦году      ¦ного
                         ¦      ¦       ¦        ¦          ¦года
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----+
            1            ¦  2   ¦   3   ¦   4    ¦    5     ¦  6  ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
I. Целевое финансирование¦      ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
Совокупный вклад         ¦ 010  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
учредителей              ¦      ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
Добавочный капитал       ¦ 020  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
Резервный фонд           ¦ 030  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
Целевое финансирование   ¦ 040  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
                         ¦ 050  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
   ИТОГО по разделу I    ¦ 060  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
    II. Резервы          ¦      ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
Пенсионные резервы       ¦ 070  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
  из низ:                ¦      ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
  резервы покрытия       ¦      ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
пенсионных обязательств  ¦ 071  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
страховой резерв         ¦ 072  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
Резервы под              ¦      ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
обесценение вложений в   ¦      ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
ценные бумаги            ¦ 080  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
Резервы по сомнительным  ¦      ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
долгам                   ¦ 090  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
Резервы предстоящих      ¦      ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
расходов (за             ¦      ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
исключением пенсионных   ¦      ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
резервов)                ¦ 100  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
                         ¦ 110  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
-------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦
   ИТОГО по разделу II   ¦ 120  ¦       ¦        ¦          ¦     ¦
------------------------------------------------------------------+

Руководитель _________ ___________  Главный   _________ ___________
             (подпись) (расшифров-  бухгалтер (подпись) (расшифров-
                       ка подписи)                      ка подписи)
"___" __________ _____ г.


                 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ      +---------+
                негосударственного пенсионного фонда    ¦  КОДЫ   ¦
                                                        +---------¦
                                  Форма N 4-НПФ по ОКУД ¦ 071O104 ¦
                               Дата (год, месяц, число) +---------¦
                                                        ¦  ¦   ¦  ¦
                  за ___________ 200_ г.                +---------¦
Организация _________________________________   по ОКПО +---------¦
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН +---------¦
Вид деятельности ____________________________   по ОКДП ¦    ¦    ¦
Организационно-правовая форма / форма                   ¦    ¦    ¦
собственности ___________________________               ¦    ¦    ¦
_________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦    ¦    ¦
                                                        +---------¦
Единица измерения : тыс. руб., млн. руб.        по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦
(ненужное зачеркнуть)                                   +---------+

-------------------------------------------------------------------
                            ¦ Код  ¦Сумма ¦          из нее
                            ¦строки¦      +------------------------
Наименование показателя     ¦      ¦      ¦  по инвести-¦по финан-
                            ¦      ¦      ¦  ционной    ¦совой
                            ¦      ¦      ¦  деятель-   ¦деятель-
                            ¦      ¦      ¦  ности      ¦ности
----------------------------+------+------+-------------+---------+
            1               ¦  2   ¦  3   ¦      4      ¦    5    ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
1.Остаток денежных средств  ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
года                        ¦ 010  ¦      ¦      Х      ¦    Х    ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
2.Поступило денежных средств¦      ¦      ¦             ¦         ¦
- всего                     ¦ 020  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
    в том числе:            ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
                            ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
пенсионные взносы           ¦ 030  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
от продажи основных         ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
средств и иного             ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
имущества                   ¦ 040  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
целевое финансирование      ¦ 050  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
безвозмездно                ¦ 060  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
кредиты полученные          ¦ 070  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
займы полученные            ¦ 080  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
дивиденды, проценты         ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
по финансовым               ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
вложениям                   ¦ 090  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
прочие поступления          ¦ 100  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
3.Направлено денежных       ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
средств - всего             ¦ 110  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
    в том числе:            ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
                            ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
  на пенсионные выплаты     ¦ 120  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
  на оплату работ, услуг    ¦ 130  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
  на оплату труда           ¦ 140  ¦      ¦      X      ¦    Х    ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
  отчисления в              ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
  государственные           ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
внебюджетные фонды          ¦ 150  ¦      ¦      Х      ¦    Х    ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
  на выдачу                 ¦ 160  ¦      ¦             ¦         ¦
подотчетных сумм            ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
  на оплату машин,          ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
оборудования и              ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
транспортных средств        ¦ 170  ¦      ¦             ¦    Х    ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
  на финансовые вложения    ¦ 180  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
  на выплату дивидендов,    ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
процентов по                ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
ценным бумагам              ¦ 190  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
  на расчеты с бюджетом     ¦ 200  ¦      ¦      Х      ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
  на оплату процентов       ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
и основной суммы            ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
по полученным               ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
кредитам, займам            ¦ 210  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
                            ¦ 220  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
                            ¦ 230  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
  прочие выплаты,           ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
перечисления и т. п.        ¦ 240  ¦      ¦             ¦         ¦
----------------------------+------+------+-------------+---------¦
4.0статок денежных          ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
средств на конец            ¦      ¦      ¦             ¦         ¦
отчетного периода           ¦ 250  ¦      ¦      X      ¦    Х    ¦
------------------------------------------------------------------+

Руководитель _________ ___________  Главный   _________ ___________
             (подпись) (расшифров-  бухгалтер (подпись) (расшифров-
                       ка подписи)                      ка подписи)
"___" __________ 19__ г.


                ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
               негосударственного пенсионного фонда

                                 Форма N 5-НПФ  по ОКУД +---------+
                               Дата (год. месяц, число) ¦  КОДЫ   ¦
                                                        +---------¦
                           за 200 _ г.                  ¦ 071O105 ¦                                                                                                                                              |_______
Организация _________________________________   по ОКПО +---------¦
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН ¦  ¦   ¦  ¦
Вид деятельности ____________________________   по ОКДП +---------¦
Организационно-правовая форма / форма                   +---------¦
собственности ___________________________               +---------¦
_________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦    ¦    ¦
                                                        ¦    ¦    ¦
Единица измерения : тыс. руб., млн. руб.        по ОКЕИ ¦    ¦    ¦
(ненужное зачеркнуть)                                   ¦    ¦    ¦
                                                        +---------¦
                                                        ¦ 384/385 ¦
                                                        +---------+

                    1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

-------------------------------------------------------------------
                       ¦ Код   ¦Остаток на¦Получено¦Пога- ¦Остаток
Наименование показателя¦ строки¦начало    ¦        ¦шено  ¦на
                       ¦       ¦отчетного ¦        ¦      ¦конец
                       ¦       ¦года      ¦        ¦      ¦отчет-
                       ¦       ¦          ¦        ¦      ¦ного
                       ¦       ¦          ¦        ¦      ¦года
-----------------------+-------+----------+--------+------+--------
           1           ¦   2   ¦     3    ¦    4   ¦   5  ¦    6
-----------------------+-------+----------+--------+------+-------+
Долгосрочные кредиты   ¦  110  ¦          ¦        ¦      ¦       ¦
-----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦
  в том числе не       ¦       ¦          ¦        ¦      ¦       ¦
погашенные в срок      ¦  111  ¦          ¦        ¦      ¦       ¦
-----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦
Долгосрочные займы     ¦  120  ¦          ¦        ¦      ¦       ¦
-----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦
  в том числе не       ¦       ¦          ¦        ¦      ¦       ¦
погашенные в срок      ¦  121  ¦          ¦        ¦      ¦       ¦
-----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦
Краткосрочные кредиты  ¦  130  ¦          ¦        ¦      ¦       ¦
-----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦
  в том числе не       ¦       ¦          ¦        ¦      ¦       ¦
погашенные  в срок     ¦  731  ¦          ¦        ¦      ¦       ¦
-----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦
Краткосрочные займы    ¦  140  ¦          ¦        ¦      ¦       ¦
-----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦
  в том числе          ¦       ¦          ¦        ¦      ¦       ¦
не погашенные  в срок  ¦  141  ¦          ¦        ¦      ¦       ¦
------------------------------------------------------------------+

            2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

-------------------------------------------------------------------
                       ¦Код   ¦Остаток на¦Возникло¦Пога-  ¦Остаток
Наименование показателя¦строки¦начало    ¦ обяза- ¦шено   ¦на
                       ¦      ¦отчетного ¦ тельств¦обяза- ¦конец
                       ¦      ¦года      ¦        ¦тельств¦отчет-
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦ного
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦года
-----------------------+------+----------+--------+-------+--------
           1           ¦  2   ¦     3    ¦    4   ¦   5   ¦    6
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------+
Дебиторская            ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
задолженность:         ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
краткосрочная          ¦ 210  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  в том числе          ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
  просроченная         ¦ 211  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
    из нее             ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
длительностью          ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
свыше 3 месяцев        ¦ 212  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
долгосрочная           ¦ 220  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  в том числе          ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
  просроченная         ¦ 221  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
    из нее             ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
длительностью          ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
свыше 3 месяцев        ¦ 222  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
из стр. 220            ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
задолженность,         ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
платежи по которой     ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
ожидаются более чем    ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
через 12 месяцев       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
после отчетной даты    ¦ 223  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
Кредиторская           ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
задолженность:         ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
краткосрочная          ¦ 230  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  в том числе          ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
  просроченная         ¦ 231  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
    из нее             ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
длительностью          ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
свыше 3 месяцев        ¦ 232  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
долгосрочная           ¦ 240  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  в том числе          ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
  просроченная         ¦ 241  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
    из нее             ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
длительностью          ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
свыше 3 месяцев        ¦ 242  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
из стр. 240            ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
задолженность,         ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
платежи по которой     ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
ожидаются более чем    ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
через 12 месяцев       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
после отчетной даты    ¦ 243  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------+

                                                 Форма 0710105 с. 2
-------------------------------------------------------------------
                       ¦Код   ¦Остаток на¦Возникло¦Пога-  ¦Остаток
Наименование показателя¦строки¦начало    ¦ обяза- ¦шено   ¦на
                       ¦      ¦отчетного ¦ тельств¦обяза- ¦конец
                       ¦      ¦года      ¦        ¦тельств¦отчет-
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦ного
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦года
-----------------------+------+----------+--------+-------+--------
           1           ¦  2   ¦     3    ¦    4   ¦   5   ¦    6
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------+
Обеспечения:           ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
полученные             ¦ 250  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  в том числе от       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
третьих лиц            ¦ 251  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
выданные               ¦ 260  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  в том числе третьим  ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
лицам                  ¦ 261  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------+

                        СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 2

-------------------------------------------------------------------
                       ¦Код   ¦Остаток на¦Возникло¦Пога-  ¦Остаток
Наименование показателя¦строки¦начало    ¦ обяза- ¦шено   ¦на
                       ¦      ¦отчетного ¦ тельств¦обяза- ¦конец
                       ¦      ¦года      ¦        ¦тельств¦отчет-
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦ного
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦года
-----------------------+------+----------+--------+-------+--------
           1           ¦  2   ¦     3    ¦    4   ¦   5   ¦    6
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------+
  Движение векселей    ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
Векселя выданные       ¦ 262  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  в том числе          ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
просроченные           ¦ 263  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
Векселя полученные     ¦ 264  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  в том числе          ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
просроченные           ¦ 265  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------+

                      3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

-------------------------------------------------------------------
                       ¦Код   ¦Остаток на¦Возникло¦Пога-  ¦Остаток
Наименование показателя¦строки¦начало    ¦ обяза- ¦шено   ¦на
                       ¦      ¦отчетного ¦ тельств¦обяза- ¦конец
                       ¦      ¦года      ¦        ¦тельств¦отчет-
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦ного
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦года
-----------------------+------+----------+--------+-------+--------
           1           ¦  2   ¦     3    ¦    4   ¦   5   ¦    6
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------+
  I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ    ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
        АКТИВЫ         ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
                       ¦ 311  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
                       ¦ 312  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
                       ¦ 313  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
                       ¦ 314  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
                       ¦ 315  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  Итого                ¦ 319  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
   II. ИНВЕСТИЦИИ      ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
Здания                 ¦ 321  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
Земельные участки      ¦ 322  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
Финансовые вложения    ¦ 323  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
Иные инвестиции        ¦ 324  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  Итого                ¦ 329  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
 III. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
Здания                 ¦ 331  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
Машины и оборудование  ¦ 332  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
Транспортные средства  ¦ 333  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
Хозяйственный инвентарь¦ 334  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
Другие виды основных   ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
средств                ¦ 335  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  Итого                ¦ 339  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------+

                                                 Форма 0710105 с. 3

                        СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3

-------------------------------------------------------------------
                             ¦Код   ¦   На начало  ¦   На конец
Наименование показателя      ¦строки¦отчетного года¦отчетного года
-----------------------------+------+--------------+---------------
           1                 ¦  2   ¦     3        ¦       4
-----------------------------+------+--------------+--------------+
Из строки 339. графы 3 и 6   ¦      ¦              ¦              ¦
  передано в аренду - всего  ¦ 340  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
     в том числе             ¦      ¦              ¦              ¦
    здания                   ¦ 341  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
                             ¦ 342  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
                             ¦ 343  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
                             ¦ 344  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
переведено на консервацию    ¦ 350  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
Износ амортизируемого        ¦      ¦              ¦              ¦
имущества - всего            ¦ 360  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
     в том числе             ¦      ¦              ¦              ¦
  нематериальных активов     ¦ 361  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
  инвестиций (зданий)        ¦ 362  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
  основных средств - всего   ¦ 363  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
     из них                  ¦      ¦              ¦              ¦
   зданий                    ¦ 366  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
   машин, оборудования,      ¦      ¦              ¦              ¦
   транспортных средств      ¦ 367  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
   других                    ¦ 368  ¦              ¦              ¦
-----------------------------+------+--------------+--------------¦
СПРАВОЧНО.                   ¦      ¦              ¦              ¦
Имущество, находящееся в     ¦      ¦              ¦              ¦
залоге                       ¦ 370  ¦              ¦              ¦
------------------------------------------------------------------+

           4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
                    (кроме пенсионных резервов)

-------------------------------------------------------------------
                       ¦  Код ¦Остаток на¦ Начис- ¦Исполь-¦Остаток
Наименование показателя¦строки¦начало    ¦ лено   ¦зовано ¦на
                       ¦      ¦отчетного ¦ (обра- ¦       ¦конец
                       ¦      ¦года      ¦ зовано)¦       ¦отчет-
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦ного
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦года
-----------------------+------+----------+--------+-------+--------
           1           ¦  2   ¦     3    ¦    4   ¦   5   ¦    6
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------+
Собственные средства   ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
организации - всего    ¦ 410  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
     в том числе       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
целевые поступления    ¦ 411  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
Привлеченные средства -¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
всего        420       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
     в том числе       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
  кредиты банков       ¦ 421  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  прочие               ¦ 422  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
Всего собственных и    ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
привлеченных средств   ¦ 430  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------+

                                                 Форма 0710105 с. 4

                      5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
       (за исключением вложении средств пенсионных резервов)

--------------------------------------------------------------------
                       ¦  Код ¦Долгосрочные          Краткосрочные
Наименование показателя¦строки+-------------------------------------
                       ¦      ¦  На   ¦На конец ¦    На   ¦На конец
                       ¦      ¦начало ¦отчетного¦  начало ¦отчетного
                       ¦      ¦отчет- ¦года     ¦  отчет- ¦года
                       ¦      ¦ ного  ¦         ¦   ного  ¦
                       ¦      ¦ года  ¦         ¦   года  ¦
-----------------------+------+-------+---------+---------+--------
           1           ¦  2   ¦     3 ¦     4   ¦     5   ¦    6
-----------------------+------+-------+---------+---------+-------+
Паи и акции других     ¦      ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
организации            ¦ 510  ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
-----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦
   из них акции        ¦      ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
котирующиеся           ¦      ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
на фондовой бирже      ¦ 511  ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
-----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦
Облигации и другие     ¦      ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
долговые ценные бумаги ¦ 520  ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
-----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦
   из них котирующиеся ¦      ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
на фондовой бирже      ¦ 521  ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
-----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦
Предоставленные займы  ¦ 530  ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
-----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦
Прочие                 ¦ 540  ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
-----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦
СПРАВОЧНО              ¦      ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
По рыночной стоимости  ¦      ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
облигации и другие     ¦      ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
ценные бумаги          ¦ 550  ¦       ¦         ¦         ¦       ¦
------------------------------------------------------------------+

 6. ДВИЖЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ

-------------------------------------------------------------------
                       ¦  Код ¦Остаток на¦Образо- ¦Исполь-¦Остаток
Наименование показателя¦строки¦начало    ¦ вано   ¦зовано ¦на
                       ¦      ¦отчетного ¦(разме- ¦(выбы- ¦конец
                       ¦      ¦года      ¦ щено)  ¦  ло)  ¦отчет-
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦ного
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦года
-----------------------+------+----------+--------+-------+--------
           1           ¦  2   ¦     3    ¦    4   ¦   5   ¦    6
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------+
Пенсионные резервы -   ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
всего                  ¦ 610  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
     в том числе       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
  резервы покрытия     ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
пенсионных обязательств¦ 611  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  из них               ¦ 612  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
                       ¦ 613  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
                       ¦ 614  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  страховой резерв     ¦ 615  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
Размещенные пенсионные ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
резервы - всего        ¦ 620  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
     в том числе       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
                       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
федеральные            ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
государственные ценные ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
бумаги                 ¦ 621  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  государственные      ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
ценные бумаги субъектов¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
Российской Федерации   ¦ 622  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  муниципальные ценные ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
бумаги                 ¦ 623  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  банковские вклады    ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
(депозиты)             ¦ 624  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  здания               ¦ 625  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  земельные участки    ¦ 626  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  прочие объекты       ¦      ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
недвижимости           ¦ 627  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
-----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦
  прочие               ¦ 628  ¦          ¦        ¦       ¦       ¦
------------------------------------------------------------------+


                                                  Форма 0710105 с.5
                        СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 6

-------------------------------------------------------------------
         Наименование разделов и    ¦  Код  ¦ За отчет-¦ За преды-
                  статей            ¦строки ¦ ный год  ¦ дущий год
------------------------------------+-------+----------+----------+
                   1                ¦   2   ¦     3    ¦     4    ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
Остаток средств пенсионного         ¦       ¦          ¦          ¦
резерва на начало отчетного года    ¦  630  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
         Поступило средств на       ¦       ¦          ¦          ¦
   формирование пенсионных резервов ¦       ¦          ¦          ¦
                                    ¦       ¦          ¦          ¦
Пенсионные взносы                   ¦  641  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
Доходы от размещения пенсионных     ¦       ¦          ¦          ¦
резервов,     направленные   на     ¦       ¦          ¦          ¦
пополнение пенсионных резервов      ¦  642  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
Прочие                              ¦  643  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
Всего поступило средств             ¦  649  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
Использовано средств пенсионных     ¦       ¦          ¦          ¦
          резервов                  ¦       ¦          ¦          ¦
                                    ¦       ¦          ¦          ¦
Пенсионные выплаты                  ¦  651  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
Направлено в резерв покрытия        ¦       ¦          ¦          ¦
пенсионных обязательств             ¦  652  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
Направлено в страховой резерв       ¦  653  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
Расходы, связанные с размещением    ¦       ¦          ¦          ¦
пенсионных резервов                 ¦  654  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
в том числе                         ¦       ¦          ¦          ¦
                                    ¦       ¦          ¦          ¦
оплата услуг управляющей компании   ¦  655  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
оплата услуг депозитария            ¦  656  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
эксплуатационные      расходы     по¦       ¦          ¦          ¦
обслуживанию недвижимости, в которую¦       ¦          ¦          ¦
размещены пенсионные резервы        ¦  657  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
Всего израсходовано средств         ¦  659  ¦          ¦          ¦
------------------------------------+-------+----------+----------¦
Остаток средств на конец отчетного  ¦  660  ¦          ¦          ¦
года                                ¦       ¦          ¦          ¦
------------------------------------------------------------------+

                                  7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
-------------------------------------------------------------------
      Наименование показателя ¦Код   ¦ причитается¦Израсхо-¦Пере-
                              ¦строки¦ по расчету ¦довано  ¦числено
                              ¦      ¦            ¦        ¦в фонды
------------------------------+------+------------+--------+------+
                  1           ¦  2   ¦     3      ¦   4    ¦  5   ¦
------------------------------+------+------------+--------+------¦
Отчисления в государственные  ¦      ¦            ¦        ¦      ¦
внебюджетные фонды:           ¦      ¦            ¦        ¦      ¦
                              ¦      ¦            ¦        ¦      ¦
в Фонд социального страхования¦ 710  ¦            ¦        ¦      ¦
------------------------------+------+------------+--------+------¦
в Пенсионный фонд             ¦ 720  ¦            ¦        ¦      ¦
------------------------------+------+------------+--------+------¦
на медицинское страхование    ¦ 730  ¦            ¦        ¦      ¦
------------------------------+------+------------+--------+------¦
Отчисления в негосударственные¦      ¦            ¦        ¦      ¦
пенсионные фонды              ¦ 740  ¦            ¦    X   ¦      ¦
------------------------------+------+------------+---------------+
Страховые взносы по договорам ¦      ¦            ¦
добровольного страхования     ¦      ¦            ¦
пенсий                        ¦ 745  ¦            ¦
------------------------------+------+------------¦
Среднесписочная численность   ¦      ¦            ¦
работников                    ¦ 750  ¦            ¦
------------------------------+------+------------¦
Денежные выплаты и поощрения  ¦      ¦            ¦
не связанные с производством  ¦      ¦            ¦
продукции, выполнением работ, ¦      ¦            ¦
оказанием услуг               ¦ 760  ¦            ¦
--------------------------------------------------+

Руководитель _________ ___________  Главный   _________ ___________
             (подпись) (расшифров-  бухгалтер (подпись) (расшифров-
                       ка подписи)                      ка подписи)
"___" __________  _____ г.




         ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
               негосударственного пенсионного фонда

                                 Форма N 6-НПФ по ОКУД  +---------+
                              Дата (год, месяц, число)  ¦  КОДЫ   ¦
                                                        +---------¦
                      за 200_ г.                        ¦ 071O106 ¦
Организаций __________________________________  по ОКПО +---------¦
Идентификационный номер налогоплательщика           ИНН ¦  ¦   ¦  ¦
Вид деятельности _____________________________  по ОКДП +---------¦
Организационно-правовая форма /форма                    +---------¦
собственности ___________________________               +---------¦
_________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦    ¦    ¦
                                                        ¦    ¦    ¦
Единица измерения : тыс. руб., млн. руб.        по ОКЕИ ¦    ¦    ¦
(ненужное зачеркнуть)                                   ¦    ¦    ¦
                                                        +---------¦
                                                        ¦ 384/385 ¦
                                                        +---------+

-------------------------------------------------------------------
Наименование разделов и статей ¦Код   ¦ За отчетный¦За предыдущий
                               ¦строки¦     год    ¦     год
-------------------------------+------+------------+---------------
              1                ¦  2   ¦       3    ¦      4
-------------------------------+------+------------+---------------+
Остаток средств на начало      ¦ 010  ¦            ¦               ¦
отчетного года                 ¦      ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
       Поступило средств       ¦      ¦            ¦               ¦
                               ¦      ¦            ¦               ¦
Целевые поступления            ¦ 020  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
Доходы от размещения пенсионных¦      ¦            ¦               ¦
резервов (15-20%), направленные¦      ¦            ¦               ¦
на покрытие расходов фонда     ¦ 030  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
Доходы от использования        ¦      ¦            ¦               ¦
имущества, предназначенного для¦      ¦            ¦               ¦
обеспечения уставной           ¦      ¦            ¦               ¦
деятельности фонда направленные¦      ¦            ¦               ¦
на обеспечение деятельности    ¦ 040  ¦            ¦               ¦
фонда                          +------+------------+---------------¦
                               ¦ 060  ¦            ¦               ¦
Прочие                         ¦      ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
Всего поступило средств        ¦ 070  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
       Использовано средств    ¦      ¦            ¦               ¦
                               ¦      ¦            ¦               ¦
Расходы по осуществлению       ¦      ¦            ¦               ¦
негосударственного пенсионного ¦      ¦            ¦               ¦
обеспечения                    ¦ 080  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
Расходы на содержание аппарата ¦      ¦            ¦               ¦
управления (смета)             ¦ 090  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
   в том числе                 ¦      ¦            ¦               ¦
   расходы связанные с оплатой ¦      ¦            ¦               ¦
труда (включая начисления)     ¦ 091  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
   выплаты, не связанные с     ¦      ¦            ¦               ¦
оплатой труда                  ¦ 092  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
   расходы на командировки и   ¦      ¦            ¦               ¦
деловые поездки                ¦ 093  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
   расходы на рекламу          ¦ 094  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
   расходы на представительские¦      ¦            ¦               ¦
цели                           ¦ 095  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
   содержание помещений, зданий¦      ¦            ¦               ¦
автомобильного транспорта и    ¦      ¦            ¦               ¦
иного имущества (кроме ремонта)¦ 096  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
   ремонт основных средств и   ¦      ¦            ¦               ¦
иного имущества                ¦ 097  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
   прочие                      ¦ 098  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
Приобретение основных средств  ¦      ¦            ¦               ¦
инвентаря и иного имущества    ¦ 100  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
Прочие                         ¦ 110  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
Всего использовано средств     ¦ 120  ¦            ¦               ¦
                               +------+------------+---------------¦
Остаток средств на конец       ¦      ¦            ¦               ¦
отчетного года                 ¦ 130  ¦            ¦               ¦
                               +-----------------------------------+


Руководитель _________ ___________  Главный   _________ ___________
             (подпись) (расшифров-  бухгалтер (подпись) (расшифров-
                       ка подписи)                      ка подписи)
"___" __________ ______ г.


                           _____________

Информация по документу
Читайте также