|
Расширенный поиск
Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.02.2001 № 15нМИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ П Р И К А З 21.02.2001 N 15н О формах бухгалтерской отчетности негосударственных пенсионных фондов В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 3н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 6 августа 1999 г. N 417-ПК указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), для негосударственных пенсионных фондов, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации и получивших лицензию на осуществление деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению, п р и к а з ы в а ю: 1. Включаемые в состав промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда рассматривать формой N 1-НПФ, Отчет о прибылях и убытках негосударственного пенсионного фонда - формой N 2-НПФ. Включаемые в состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках годовой бухгалтерской отчетности Отчет о движении средств целевого финансирования и резервов негосударственного пенсионного фонда рассматривать формой N 3-НПФ, Отчет о движении денежных средств негосударственного пенсионного фонда - формой N 4-НПФ, Приложение к бухгалтерскому балансу негосударственного пенсионного фонда - формой N 5-НПФ, Отчет о целевом использовании полученных средств негосударственного пенсионного фонда - формой N 6-НПФ. 2. Рекомендовать негосударственным пенсионным фондам при разработке форм бухгалтерской отчетности, представляемых в установленные адреса, учитывать образцы форм согласно приложению. 3. При составлении и представлении бухгалтерской отчетности руководствоваться Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 48, ст. 369). Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. N 34н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 августа 1998 г., регистрационный номер 1598), Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный приказ в государственной регистрации не нуждается), и иными положениями по бухгалтерскому учету. Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. N 94н (по заключению Минюста России от 9 ноября 2000 г. N 9558-ЮД не требует государственной регистрации), Указаниями об отражении в бухгалтерском учете негосударственных пенсионных фондов операций по негосударственному пенсионному обеспечению, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 декабря 2000 г. N 110н (по заключению Минюста России от 19 января 2001 г. N 07/531-ЮД не нуждается в государственной регистрации), другими нормативными актами по бухгалтерскому учету. 4. Ввести в действие настоящий приказ начиная с бухгалтерской отчетности 2001 года. Министр А.Л.Кудрин По заключению Министерства юстиции Российской Федерации от 12 марта 2001 года N 07/2348-ЮД указанный приказ не нуждается в государственной регистрации. _____________ Приложение к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 21.02.2001 N 15н БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС +---------+ негосударственного пенсионного фонда ¦ КОДЫ ¦ +---------¦ Форма N 1-НПФ по ОКУД ¦ 071O101 ¦ Дата (год, месяц, число) +---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ___________ 200_ г. +---------¦ Организация _________________________________ по ОКПО +---------¦ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН +---------¦ Вид деятельности ____________________________ по ОКДП ¦ ¦ ¦ Организационно-правовая форма / форма ¦ ¦ ¦ собственности ___________________________ ¦ ¦ ¦ _________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ +---------¦ Единица измерения : тыс. руб., млн. руб. по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦ (ненужное зачеркнуть) +---------+ Адрес __________________________________________________ ________________________________________________________ +---------+ Дата утверждения ¦ ¦ Дата отправки (принятия) +---------¦ ¦ ¦ +---------+ Форма 0710101 с. 2 ------------------------------------------------------------------- АКТИВ ¦Код ¦На начало¦На конец ¦стро-¦отчетного¦отчетного ¦ ки ¦ года ¦периода ----------------------------------------+-----+---------+---------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ l. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ Нематериальные активы ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Инвестиции ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ земельные участки ¦ 121 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ здания ¦ 122 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ финансовые вложения ¦ 123 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ иные инвестиции ¦ 124 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Основные средства ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ земельные участки и здания ¦ 131 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ оборудование и хозяйственный инвентарь¦ 132 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие основные средства ¦ 133 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Незавершенное строительство ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Долгосрочные финансовые вложения ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Прочие внеоборотные активы ¦ 160 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ИТОГО по разделу I ¦ 190 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ Запасы ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ материалы и другие аналогичные ¦ ¦ ¦ ¦ ценности ¦ 211 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ расходы будущих периодов ¦ 212 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие запасы и затраты ¦ 213 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Налог на добавленную стоимость по ¦ ¦ ¦ ¦ приобретенным ценностям ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Дебиторская задолженность (платежи по ¦ ¦ ¦ ¦ которой ожидаются более чем через 12 ¦ ¦ ¦ ¦ месяцев после отчетной даты) ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ покупатели и заказчики ¦ 231 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие дебиторы ¦ 232 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Дебиторская задолженность (платежи по ¦ ¦ ¦ ¦ которой ожидаются более чем через 12 ¦ ¦ ¦ ¦ месяцев после отчетной даты) ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ покупатели и заказчики ¦ 241 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие дебиторы ¦ 242 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Краткосрочные финансовые вложения ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Денежные средства ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ касса ¦ 261 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ расчетные счета ¦ 262 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ валютные счета ¦ 263 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие денежные средства ¦ 264 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Прочие оборотные активы ¦ 270 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ИТОГО по разделу II ¦ 290 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ Форма N 0710101 c. 3 ------------------------------------------------------------------ ПАССИВ ¦ Код ¦На начало¦На конец ¦стро-¦ответного¦отчетного ¦ ки ¦ года ¦периода ----------------------------------------+-----+---------+--------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------+ III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ Совокупный вклад учредителей ¦ 310 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Добавочный капитал ¦ 320 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Резервный капитал ¦ 330 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ резервы, образованные в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ законодательством ¦ 331 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервы, образованные в соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ учредительными документами ¦ 332 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Целевое финансирование ¦ 340 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО по разделу III ¦ 390 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ Резервы покрытая пенсионных обязательств¦ 410 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 411 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Страховой резерв ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО по разделу IV ¦ 490 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ V. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ Займы и кредиты, подлежащие погашению ¦ ¦ ¦ ¦ более чем через 12 месяцев после ¦ ¦ ¦ ¦ отчетной даты ¦ 510 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты банков ¦ 511 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ займы ¦ 512 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Займы и кредиты, подлежащие погашению в ¦ ¦ ¦ ¦ течение 12 месяцев после отчетной даты ¦ 520 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты банков ¦ 521 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ займы ¦ 522 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Кредиторская задолженность ¦ 530 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ поставщики и подрядчики ¦ 531 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ задолженность перед персоналом ¦ ¦ ¦ ¦ организации ¦ 532 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ задолженность перед государственными ¦ ¦ ¦ ¦ внебюджетными фондами ¦ 533 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ задолженность перед бюджетом ¦ 534 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие кредиторы ¦ 535 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Доходы будущих периодов ¦ 540 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Резервы предстоящих расходов ¦ 550 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Прочие обязательства ¦ 560 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ИТОГО по разделу V ¦ 590 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ БАЛАНС (сумма строк 390 + 490 + 590) ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ Форма N 0710101 c. 4 СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ ------------------------------------------------------------------ Наименование показателя ¦ Код ¦На начало¦На конец ¦стро-¦отчетного¦отчетного ¦ ки ¦года ¦периода ----------------------------------------+-----+---------+--------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ----------------------------------------+-----+---------+---------+ Арендованные основные средства ¦ 910 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе по лизингу ¦ 911 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Товарно-материальные ценности, принятые¦ ¦ ¦ ¦ на ответственное хранение ¦ 920 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Списанная в убыток задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ неплатежеспособных дебиторов ¦ 940 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Обеспечения обязательств и платежей ¦ ¦ ¦ ¦ полученные ¦ 950 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Обеспечения обязательств и платежей ¦ ¦ ¦ ¦ выданные ¦ 960 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Износ основных средств ¦ 970 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Основные средства, сданные в аренду ¦ 980 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ Руководитель _________ ___________ Главный _________ ___________ (подпись) (расшифров- бухгалтер (подпись) (расшифров- ка подписи) ка подписи) "___" __________ _____ г. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ +---------+ негосударственного пенсионного фонда ¦ КОДЫ ¦ +---------¦ Форма N 2-НПФ по ОКУД ¦ 071O102 ¦ Дата (год, месяц, число) +---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ___________ 200 _ г. +---------¦ Организация _________________________________ по ОКПО +---------¦ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН +---------¦ Вид деятельности ____________________________ по ОКДП ¦ ¦ ¦ Организационно-правовая форма / форма ¦ ¦ ¦ собственности ___________________________ ¦ ¦ ¦ _________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ +---------¦ Единица измерения : тыс. руб., млн. руб. по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦ (ненужное зачеркнуть) +---------+ ------------------------------------------------------------------ Наименование показателя ¦ Код ¦За отчет-¦За анало- ¦стро-¦ ный ¦ гичный ¦ ки ¦ период ¦ период ¦ ¦ ¦предыду- ¦ ¦ ¦ щего ¦ ¦ ¦ года ----------------------------------------+-----+---------+--------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ----------------------------------------+-----+---------+---------+ Доходы от размещения пенсионных резервов¦ 010 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 011 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ 012 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Расходы по размещению пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ резервов ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 021 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ ¦ 022 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Прибыль (убыток) от размещения пенсионны¦ ¦ ¦ ¦ резервов ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Управленческие расходы ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Операционные доходы (за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ доходов, связанных с размещением ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных резервов) ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ проценты к получению ¦ 051 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ доходы от участия в других ¦ ¦ ¦ ¦ организациях ¦ 052 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие операционные доходы ¦ 053 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Операционные расходы (за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ расходов, связанных с размещением ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных резервов) ¦ 060 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ проценты к уплате ¦ 061 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ прочие операционные расходы ¦ 062 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Внереализационные доходы ¦ 070 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Внереализационные расходы ¦ 080 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Прибыль (убыток) до налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ (строки 030 - 040 + 050 - 060 + 070 - ¦ ¦ ¦ ¦ 080) ¦ 090 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Налог на прибыль и иные аналогичные ¦ ¦ ¦ ¦ обязательные платежи ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Прибыль (убыток) от обычной деятельности¦ 110 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Чрезвычайные доходы ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Чрезвычайные расходы ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------+-----+---------+---------¦ Нераспределенная прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного периода (строки 110 + 120 - ¦ ¦ ¦ ¦ 130) ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ Форма 0710102 с. 2 РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ ------------------------------------------------------------------ Наименование показателя ¦ Код ¦ За отчетный ¦ За аналогичный ¦стро-¦ период ¦период предыдущего ¦ ки ¦ ¦ года ¦ +--------------+------------------ ¦ ¦прибыль¦убыток¦ прибыль ¦ убыток --------------------------+-----+-------+------+---------+--------+ Штрафы, пени и неустойки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ признанные или по которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ получены решения суда об ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ их взыскании ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦ Прибыль (убыток) прошлых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лет ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦ Возмещение убытков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ причиненных неисполнением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ или ненадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исполнением обязательств ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦ Курсовые разницы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ операциям в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ валюте ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦ Списание дебиторских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и кредиторских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженностей, по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ которым истек срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исковой давности ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------+-----+-------+------+---------+--------¦ ¦ 270 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ Руководитель _________ ___________ Главный _________ ___________ (подпись) (расшифров- бухгалтер (подпись) (расшифров- ка подписи) ка подписи) "___" __________ _____ г. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ И РЕЗЕРВОВ +---------+ негосударственного пенсионного фонда ¦ КОДЫ ¦ +---------¦ Форма N 3-НПФ по ОКУД ¦ 071O103 ¦ Дата (год. месяц, число) +---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за 200_ г. +---------¦ Организация____________________________________ по ОКПО +---------¦ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН +---------¦ Вид деятельности_______________________________ по ОКДП ¦ ¦ ¦ Организационно-правовая форма / форма ¦ ¦ ¦ собственности ___________________________ ¦ ¦ ¦ _________________________________________ по КОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ +---------¦ Единица измерения : тыс. руб., млн. руб. ¦ 384/385 ¦ (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ +---------+ ------------------------------------------------------------------ ¦ Код ¦Остаток¦Посту- ¦Израс- ¦Оста- ¦ стро-¦на ¦пило ¦ходовано ¦ток Наименование показателя ¦ ки ¦начало ¦в отчет-¦(использо-¦на ¦ ¦отчет- ¦ном ¦вано) ¦конец ¦ ¦ного ¦году ¦в отчетном¦отчет- ¦ ¦года ¦ ¦году ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -------------------------+------+-------+--------+----------+-----+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ I. Целевое финансирование¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Совокупный вклад ¦ 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ учредителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Добавочный капитал ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ Резервный фонд ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ Целевое финансирование ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ ИТОГО по разделу I ¦ 060 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ II. Резервы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Пенсионные резервы ¦ 070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ из низ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервы покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных обязательств ¦ 071 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ страховой резерв ¦ 072 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ Резервы под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обесценение вложений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценные бумаги ¦ 080 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ Резервы по сомнительным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долгам ¦ 090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ Резервы предстоящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов (за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ исключением пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервов) ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------+------+-------+--------+----------+-----¦ ИТОГО по разделу II ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ Руководитель _________ ___________ Главный _________ ___________ (подпись) (расшифров- бухгалтер (подпись) (расшифров- ка подписи) ка подписи) "___" __________ _____ г. ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ +---------+ негосударственного пенсионного фонда ¦ КОДЫ ¦ +---------¦ Форма N 4-НПФ по ОКУД ¦ 071O104 ¦ Дата (год, месяц, число) +---------¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за ___________ 200_ г. +---------¦ Организация _________________________________ по ОКПО +---------¦ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН +---------¦ Вид деятельности ____________________________ по ОКДП ¦ ¦ ¦ Организационно-правовая форма / форма ¦ ¦ ¦ собственности ___________________________ ¦ ¦ ¦ _________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ +---------¦ Единица измерения : тыс. руб., млн. руб. по ОКЕИ ¦ 384/385 ¦ (ненужное зачеркнуть) +---------+ ------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦Сумма ¦ из нее ¦строки¦ +------------------------ Наименование показателя ¦ ¦ ¦ по инвести-¦по финан- ¦ ¦ ¦ ционной ¦совой ¦ ¦ ¦ деятель- ¦деятель- ¦ ¦ ¦ ности ¦ности ----------------------------+------+------+-------------+---------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ 1.Остаток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ 010 ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ 2.Поступило денежных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - всего ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионные взносы ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ от продажи основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств и иного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ целевое финансирование ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ безвозмездно ¦ 060 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ кредиты полученные ¦ 070 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ займы полученные ¦ 080 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ дивиденды, проценты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по финансовым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вложениям ¦ 090 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ прочие поступления ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ 3.Направлено денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств - всего ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на пенсионные выплаты ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на оплату работ, услуг ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на оплату труда ¦ 140 ¦ ¦ X ¦ Х ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ отчисления в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды ¦ 150 ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на выдачу ¦ 160 ¦ ¦ ¦ ¦ подотчетных сумм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на оплату машин, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ транспортных средств ¦ 170 ¦ ¦ ¦ Х ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на финансовые вложения ¦ 180 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на выплату дивидендов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценным бумагам ¦ 190 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на расчеты с бюджетом ¦ 200 ¦ ¦ Х ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ на оплату процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и основной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по полученным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредитам, займам ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ прочие выплаты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисления и т. п. ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------+------+------+-------------+---------¦ 4.0статок денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного периода ¦ 250 ¦ ¦ X ¦ Х ¦ ------------------------------------------------------------------+ Руководитель _________ ___________ Главный _________ ___________ (подпись) (расшифров- бухгалтер (подпись) (расшифров- ка подписи) ка подписи) "___" __________ 19__ г. ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ негосударственного пенсионного фонда Форма N 5-НПФ по ОКУД +---------+ Дата (год. месяц, число) ¦ КОДЫ ¦ +---------¦ за 200 _ г. ¦ 071O105 ¦ |_______ Организация _________________________________ по ОКПО +---------¦ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ Вид деятельности ____________________________ по ОКДП +---------¦ Организационно-правовая форма / форма +---------¦ собственности ___________________________ +---------¦ _________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Единица измерения : тыс. руб., млн. руб. по ОКЕИ ¦ ¦ ¦ (ненужное зачеркнуть) ¦ ¦ ¦ +---------¦ ¦ 384/385 ¦ +---------+ 1. ДВИЖЕНИЕ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ ------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦Остаток на¦Получено¦Пога- ¦Остаток Наименование показателя¦ строки¦начало ¦ ¦шено ¦на ¦ ¦отчетного ¦ ¦ ¦конец ¦ ¦года ¦ ¦ ¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+-------+----------+--------+------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+-------+----------+--------+------+-------+ Долгосрочные кредиты ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ в том числе не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашенные в срок ¦ 111 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ Долгосрочные займы ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ в том числе не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашенные в срок ¦ 121 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ Краткосрочные кредиты ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ в том числе не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашенные в срок ¦ 731 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ Краткосрочные займы ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+-------+----------+--------+------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ не погашенные в срок ¦ 141 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ 2. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ------------------------------------------------------------------- ¦Код ¦Остаток на¦Возникло¦Пога- ¦Остаток Наименование показателя¦строки¦начало ¦ обяза- ¦шено ¦на ¦ ¦отчетного ¦ тельств¦обяза- ¦конец ¦ ¦года ¦ ¦тельств¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+------+----------+--------+-------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+----------+--------+-------+-------+ Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краткосрочная ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ просроченная ¦ 211 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ длительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ свыше 3 месяцев ¦ 212 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ долгосрочная ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ просроченная ¦ 221 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ длительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ свыше 3 месяцев ¦ 222 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из стр. 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежи по которой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаются более чем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ через 12 месяцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ после отчетной даты ¦ 223 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Кредиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ краткосрочная ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ просроченная ¦ 231 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ длительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ свыше 3 месяцев ¦ 232 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ долгосрочная ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ просроченная ¦ 241 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из нее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ длительностью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ свыше 3 месяцев ¦ 242 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из стр. 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженность, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежи по которой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ожидаются более чем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ через 12 месяцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ после отчетной даты ¦ 243 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ Форма 0710105 с. 2 ------------------------------------------------------------------- ¦Код ¦Остаток на¦Возникло¦Пога- ¦Остаток Наименование показателя¦строки¦начало ¦ обяза- ¦шено ¦на ¦ ¦отчетного ¦ тельств¦обяза- ¦конец ¦ ¦года ¦ ¦тельств¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+------+----------+--------+-------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+----------+--------+-------+-------+ Обеспечения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ полученные ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ третьих лиц ¦ 251 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ выданные ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе третьим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ лицам ¦ 261 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 2 ------------------------------------------------------------------- ¦Код ¦Остаток на¦Возникло¦Пога- ¦Остаток Наименование показателя¦строки¦начало ¦ обяза- ¦шено ¦на ¦ ¦отчетного ¦ тельств¦обяза- ¦конец ¦ ¦года ¦ ¦тельств¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+------+----------+--------+-------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+----------+--------+-------+-------+ Движение векселей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Векселя выданные ¦ 262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ просроченные ¦ 263 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Векселя полученные ¦ 264 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ просроченные ¦ 265 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ 3. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ------------------------------------------------------------------- ¦Код ¦Остаток на¦Возникло¦Пога- ¦Остаток Наименование показателя¦строки¦начало ¦ обяза- ¦шено ¦на ¦ ¦отчетного ¦ тельств¦обяза- ¦конец ¦ ¦года ¦ ¦тельств¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+------+----------+--------+-------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+----------+--------+-------+-------+ I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 311 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ ¦ 312 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ ¦ 313 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ ¦ 314 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ ¦ 315 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Итого ¦ 319 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ II. ИНВЕСТИЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Здания ¦ 321 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Земельные участки ¦ 322 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Финансовые вложения ¦ 323 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Иные инвестиции ¦ 324 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Итого ¦ 329 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ III. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Здания ¦ 331 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Машины и оборудование ¦ 332 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Транспортные средства ¦ 333 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Хозяйственный инвентарь¦ 334 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Другие виды основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ 335 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Итого ¦ 339 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ Форма 0710105 с. 3 СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 3 ------------------------------------------------------------------- ¦Код ¦ На начало ¦ На конец Наименование показателя ¦строки¦отчетного года¦отчетного года -----------------------------+------+--------------+--------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 -----------------------------+------+--------------+--------------+ Из строки 339. графы 3 и 6 ¦ ¦ ¦ ¦ передано в аренду - всего ¦ 340 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ здания ¦ 341 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ ¦ 342 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ ¦ 343 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ ¦ 344 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ переведено на консервацию ¦ 350 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ Износ амортизируемого ¦ ¦ ¦ ¦ имущества - всего ¦ 360 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ нематериальных активов ¦ 361 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ инвестиций (зданий) ¦ 362 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ основных средств - всего ¦ 363 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦ зданий ¦ 366 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ машин, оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ транспортных средств ¦ 367 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ других ¦ 368 ¦ ¦ ¦ -----------------------------+------+--------------+--------------¦ СПРАВОЧНО. ¦ ¦ ¦ ¦ Имущество, находящееся в ¦ ¦ ¦ ¦ залоге ¦ 370 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ 4. ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ (кроме пенсионных резервов) ------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦Остаток на¦ Начис- ¦Исполь-¦Остаток Наименование показателя¦строки¦начало ¦ лено ¦зовано ¦на ¦ ¦отчетного ¦ (обра- ¦ ¦конец ¦ ¦года ¦ зовано)¦ ¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+------+----------+--------+-------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+----------+--------+-------+-------+ Собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации - всего ¦ 410 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ целевые поступления ¦ 411 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Привлеченные средства -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ кредиты банков ¦ 421 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ прочие ¦ 422 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Всего собственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ привлеченных средств ¦ 430 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ Форма 0710105 с. 4 5. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (за исключением вложении средств пенсионных резервов) -------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦Долгосрочные Краткосрочные Наименование показателя¦строки+------------------------------------- ¦ ¦ На ¦На конец ¦ На ¦На конец ¦ ¦начало ¦отчетного¦ начало ¦отчетного ¦ ¦отчет- ¦года ¦ отчет- ¦года ¦ ¦ ного ¦ ¦ ного ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ года ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+-------+---------+---------+-------+ Паи и акции других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организации ¦ 510 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦ из них акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ котирующиеся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на фондовой бирже ¦ 511 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦ Облигации и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ долговые ценные бумаги ¦ 520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦ из них котирующиеся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на фондовой бирже ¦ 521 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦ Предоставленные займы ¦ 530 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦ Прочие ¦ 540 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+-------+---------+---------+-------¦ СПРАВОЧНО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ По рыночной стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ облигации и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценные бумаги ¦ 550 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ 6. ДВИЖЕНИЕ И НАПРАВЛЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ------------------------------------------------------------------- ¦ Код ¦Остаток на¦Образо- ¦Исполь-¦Остаток Наименование показателя¦строки¦начало ¦ вано ¦зовано ¦на ¦ ¦отчетного ¦(разме- ¦(выбы- ¦конец ¦ ¦года ¦ щено) ¦ ло) ¦отчет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года -----------------------+------+----------+--------+-------+-------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 -----------------------+------+----------+--------+-------+-------+ Пенсионные резервы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ 610 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервы покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных обязательств¦ 611 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ из них ¦ 612 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ ¦ 613 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ ¦ 614 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ страховой резерв ¦ 615 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ Размещенные пенсионные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ резервы - всего ¦ 620 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ федеральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственные ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумаги ¦ 621 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценные бумаги субъектов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации ¦ 622 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ муниципальные ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бумаги ¦ 623 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ банковские вклады ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (депозиты) ¦ 624 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ здания ¦ 625 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ земельные участки ¦ 626 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ прочие объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ недвижимости ¦ 627 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----------------------+------+----------+--------+-------+-------¦ прочие ¦ 628 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ Форма 0710105 с.5 СПРАВКА К РАЗДЕЛУ 6 ------------------------------------------------------------------- Наименование разделов и ¦ Код ¦ За отчет-¦ За преды- статей ¦строки ¦ ный год ¦ дущий год ------------------------------------+-------+----------+----------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Остаток средств пенсионного ¦ ¦ ¦ ¦ резерва на начало отчетного года ¦ 630 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Поступило средств на ¦ ¦ ¦ ¦ формирование пенсионных резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Пенсионные взносы ¦ 641 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Доходы от размещения пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ резервов, направленные на ¦ ¦ ¦ ¦ пополнение пенсионных резервов ¦ 642 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Прочие ¦ 643 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Всего поступило средств ¦ 649 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Использовано средств пенсионных ¦ ¦ ¦ ¦ резервов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Пенсионные выплаты ¦ 651 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Направлено в резерв покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных обязательств ¦ 652 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Направлено в страховой резерв ¦ 653 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Расходы, связанные с размещением ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионных резервов ¦ 654 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ оплата услуг управляющей компании ¦ 655 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ оплата услуг депозитария ¦ 656 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ эксплуатационные расходы по¦ ¦ ¦ ¦ обслуживанию недвижимости, в которую¦ ¦ ¦ ¦ размещены пенсионные резервы ¦ 657 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Всего израсходовано средств ¦ 659 ¦ ¦ ¦ ------------------------------------+-------+----------+----------¦ Остаток средств на конец отчетного ¦ 660 ¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------+ 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ------------------------------------------------------------------- Наименование показателя ¦Код ¦ причитается¦Израсхо-¦Пере- ¦строки¦ по расчету ¦довано ¦числено ¦ ¦ ¦ ¦в фонды ------------------------------+------+------------+--------+------+ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ------------------------------+------+------------+--------+------¦ Отчисления в государственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ внебюджетные фонды: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в Фонд социального страхования¦ 710 ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------+------+------------+--------+------¦ в Пенсионный фонд ¦ 720 ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------+------+------------+--------+------¦ на медицинское страхование ¦ 730 ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------+------+------------+--------+------¦ Отчисления в негосударственные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ пенсионные фонды ¦ 740 ¦ ¦ X ¦ ¦ ------------------------------+------+------------+---------------+ Страховые взносы по договорам ¦ ¦ ¦ добровольного страхования ¦ ¦ ¦ пенсий ¦ 745 ¦ ¦ ------------------------------+------+------------¦ Среднесписочная численность ¦ ¦ ¦ работников ¦ 750 ¦ ¦ ------------------------------+------+------------¦ Денежные выплаты и поощрения ¦ ¦ ¦ не связанные с производством ¦ ¦ ¦ продукции, выполнением работ, ¦ ¦ ¦ оказанием услуг ¦ 760 ¦ ¦ --------------------------------------------------+ Руководитель _________ ___________ Главный _________ ___________ (подпись) (расшифров- бухгалтер (подпись) (расшифров- ка подписи) ка подписи) "___" __________ _____ г. ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ негосударственного пенсионного фонда Форма N 6-НПФ по ОКУД +---------+ Дата (год, месяц, число) ¦ КОДЫ ¦ +---------¦ за 200_ г. ¦ 071O106 ¦ Организаций __________________________________ по ОКПО +---------¦ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ Вид деятельности _____________________________ по ОКДП +---------¦ Организационно-правовая форма /форма +---------¦ собственности ___________________________ +---------¦ _________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Единица измерения : тыс. руб., млн. руб. по ОКЕИ ¦ ¦ ¦ (ненужное зачеркнуть) ¦ ¦ ¦ +---------¦ ¦ 384/385 ¦ +---------+ ------------------------------------------------------------------- Наименование разделов и статей ¦Код ¦ За отчетный¦За предыдущий ¦строки¦ год ¦ год -------------------------------+------+------------+--------------- 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 -------------------------------+------+------------+---------------+ Остаток средств на начало ¦ 010 ¦ ¦ ¦ отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Поступило средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Целевые поступления ¦ 020 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Доходы от размещения пенсионных¦ ¦ ¦ ¦ резервов (15-20%), направленные¦ ¦ ¦ ¦ на покрытие расходов фонда ¦ 030 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Доходы от использования ¦ ¦ ¦ ¦ имущества, предназначенного для¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения уставной ¦ ¦ ¦ ¦ деятельности фонда направленные¦ ¦ ¦ ¦ на обеспечение деятельности ¦ 040 ¦ ¦ ¦ фонда +------+------------+---------------¦ ¦ 060 ¦ ¦ ¦ Прочие ¦ ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Всего поступило средств ¦ 070 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Использовано средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Расходы по осуществлению ¦ ¦ ¦ ¦ негосударственного пенсионного ¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения ¦ 080 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Расходы на содержание аппарата ¦ ¦ ¦ ¦ управления (смета) ¦ 090 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ расходы связанные с оплатой ¦ ¦ ¦ ¦ труда (включая начисления) ¦ 091 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ выплаты, не связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ оплатой труда ¦ 092 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ расходы на командировки и ¦ ¦ ¦ ¦ деловые поездки ¦ 093 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ расходы на рекламу ¦ 094 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ расходы на представительские¦ ¦ ¦ ¦ цели ¦ 095 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ содержание помещений, зданий¦ ¦ ¦ ¦ автомобильного транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦ иного имущества (кроме ремонта)¦ 096 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ ремонт основных средств и ¦ ¦ ¦ ¦ иного имущества ¦ 097 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ прочие ¦ 098 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Приобретение основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ инвентаря и иного имущества ¦ 100 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Прочие ¦ 110 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Всего использовано средств ¦ 120 ¦ ¦ ¦ +------+------------+---------------¦ Остаток средств на конец ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного года ¦ 130 ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+ Руководитель _________ ___________ Главный _________ ___________ (подпись) (расшифров- бухгалтер (подпись) (расшифров- ка подписи) ка подписи) "___" __________ ______ г. _____________ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Октябрь
|
