Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 08.12.2005 № 05-75/пз-н

 



                            П Р И К А З

              Федеральной службы по финансовым рынкам
                 от 8 декабря 2005 г. N 05-75/пз-н

     О Порядке исчисления дохода от инвестирования накоплений
             для жилищного обеспечения военнослужащих

         Зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2006 г.
                      Регистрационный N 7430


     В соответствии с частью 7 статьи  28  Федерального  закона  от
20.08.2004  N  117-ФЗ  "О  накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих" (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,  2004, N 34, ст. 3532) и Положением о Федеральной службе
по финансовым  рынкам,  утвержденным  постановлением  Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства
Российской Федерации,  2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429),
приказываю:
     1. Утвердить  прилагаемый   Порядок   исчисления   дохода   от
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
     2. Контроль за исполнением  настоящего  приказа  возложить  на
заместителя руководителя С.К.Харламова.


     Руководитель                                        О.В.Вьюгин


                          ______________



     Приложение


                           П О Р Я Д О К
          исчисления дохода от инвестирования накоплений
             для жилищного обеспечения военнослужащих

     1. Настоящий Порядок устанавливает правила  исчисления  дохода
от    инвестирования    накоплений    для   жилищного   обеспечения
военнослужащих в целях расчета размера  вознаграждения  управляющей
компании,  осуществляющей доверительное управление накоплениями для
жилищного   обеспечения   военнослужащих   (далее   -   управляющая
компания).
     2. Доход   от   инвестирования   накоплений   для    жилищного
обеспечения военнослужащих исчисляется следующим образом:
     а) производится расчет стоимости  чистых  активов,  в  которые
инвестированы  накопления для жилищного обеспечения военнослужащих,
находящиеся в  доверительном  управлении  управляющей  компании  по
состоянию на последний рабочий день отчетного года, определяемого в
соответствии с договором доверительного управления накоплениями для
жилищного  обеспечения  военнослужащих (далее - отчетный год),  а в
случае прекращения этого договора до истечения отчетного года -  на
день прекращения указанного договора;
     б) производится расчет стоимости  чистых  активов,  в  которые
инвестированы  накопления для жилищного обеспечения военнослужащих,
находившиеся в доверительном  управлении  управляющей  компании  по
состоянию на последний рабочий день года, предшествующего отчетному
году;
     в) на  основании  документов бухгалтерского учета определяется
сумма  накоплений   для   жилищного   обеспечения   военнослужащих,
перечисленных    управляющей    компанией    федеральному    органу
исполнительной     власти,     обеспечивающему     функционирование
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих
(далее - уполномоченный федеральный  орган),  в  течение  отчетного
года,  а  в  случае  прекращения договора доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих до  истечения
отчетного   года  -  в  период  с  начала  отчетного  года  до  дня
прекращения указанного договора;
     г) на  основании  документов бухгалтерского учета определяется
сумма  накоплений   для   жилищного   обеспечения   военнослужащих,
перечисленных   уполномоченным   федеральным   органом  управляющей
компании в течение отчетного года,  а в случае прекращения договора
доверительного  управления  накоплениями  для жилищного обеспечения
военнослужащих до истечения отчетного года  -  в  период  с  начала
отчетного года до дня прекращения указанного договора;
     д) доход   от   инвестирования   накоплений   для    жилищного
обеспечения военнослужащих определяется по следующей формуле:

                 Д = (СЧА - СЧА ) + (Н    - Н  ),
                         о     п      уфо    ук

     где:
     Д -   доход   от   инвестирования   накоплений  для  жилищного
обеспечения,   полученный   управляющей   компанией   по   договору
доверительного  управления  накоплениями  для жилищного обеспечения
военнослужащих;
     СЧА  -  стоимость  чистых  активов,  в  которые  инвестированы
        o
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих,  находящиеся в
доверительном  управлении  управляющей  компании  по  состоянию  на
последний рабочий день отчетного года, а в случае прекращения этого
договора   до  истечения  отчетного  года  -  на  день  прекращения
указанного договора;
     СЧА  -  стоимость  чистых  активов,  в  которые  инвестированы
        п
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находившиеся в
доверительном  управлении  управляющей  компании  по  состоянию  на
последний рабочий день года, предшествующего отчетному году;
     Н    -   сумма    накоплений    для    жилищного   обеспечения
      уфо
военнослужащих, перечисленных управляющей компанией уполномоченному
федеральному   органу   в   течение  отчетного  года,  а  в  случае
прекращения договора  доверительного  управления  накоплениями  для
жилищного  обеспечения военнослужащих до истечения отчетного года -
в период с начала отчетного  года  до  дня  прекращения  указанного
договора;
     Н   -    сумма    накоплений    для    жилищного   обеспечения
      ук
военнослужащих,  перечисленных уполномоченным  федеральным  органом
управляющей   компании   в  течение  отчетного  года,  а  в  случае
прекращения договора  доверительного  управления  накоплениями  для
жилищного  обеспечения  до  истечения  отчетного  года - в период с
начала отчетного года до дня прекращения указанного договора.


                           _____________