Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 29.07.2008 № 08-31/пз-н

 



                            П Р И К А З

              Федеральной службы по финансовым рынкам
                  от 29 июля 2008 г. N 08-31/пз-н

    О требованиях к порядку определения размера вознаграждения
      управляющей компании акционерного инвестиционного фонда
    и паевого инвестиционного фонда, акции (инвестиционные паи)
                   которого ограничены в обороте

        Зарегистрирован Минюстом России 19 августа 2008 г.
                      Регистрационный N 12140


     В соответствии  с  пунктом 5  статьи 41 Федерального закона от
29 ноября  2001  г.  N  156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" (Собрание
законодательства Российской Федерации,  2001, N 49, ст. 4562; 2004,
N 27,  ст.  2711;  2006,  N 17,  ст.  1780;  2007,  N 50, ст. 6247)
приказываю:
     Установить, что  размер  вознаграждения  управляющей  компании
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда),
акции  (инвестиционные  паи)  которого ограничены в обороте,  может
определяться исходя  из  (поставлен  в  зависимость  от)  следующих
величин:
     1) стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(паевого  инвестиционного  фонда),  рассчитанной  на  дату  (даты),
предусмотренную     инвестиционной     декларацией     акционерного
инвестиционного  фонда  (правилами доверительного управления паевым
инвестиционным фондом);
     2) размера  дохода  от  управления (доверительного управления)
активами    акционерного     инвестиционного     фонда     (паевого
инвестиционного    фонда),    определяемого    в   соответствии   с
инвестиционной  декларацией  акционерного   инвестиционного   фонда
(правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом);
     3) суммы  денежных  средств   (стоимости   иного   имущества),
переданных  в  оплату  инвестиционных  паев  и  включенных в состав
паевого инвестиционного фонда,  за вычетом суммы денежных  средств,
выплаченных  в  качестве  суммы  денежной компенсации при погашении
инвестиционных  паев,  и  суммы  денежных  средств,  выплаченных  в
качестве  дохода  по  инвестиционным паям (для управляющей компании
паевого инвестиционного фонда);
     4) размера  уставного  капитала  акционерного  инвестиционного
фонда или части указанного размера,  определяемого в соответствии с
инвестиционной  декларацией акционерного инвестиционного фонда (для
управляющей компании акционерного инвестиционного фонда).


     Руководитель                                     В.Д.Миловидов