Письмо цб рф гу по г. москве от 09.02.1996 n 06-4-48/43 <о банковской отчетности>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 9 февраля 1996 г. N 06-4-48/43
В дополнение к письму Главного управления ЦБ РФ по г. Москве от 28.12.95 N 06-4-48/100 "О годовом бухгалтерском отчете по коммерческим банкам за 1995 год" сообщаем следующее.
Коммерческие банки представляют (к 19 февраля 1996 года) в РКЦ справку об остатках средств на корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах, открытых в других банках (филиалах), по состоянию на 1 января 1996 г. (приложение) на бумажном носителе и в виде электронной копии на дискете.
Программу для составления указанной справки коммерческие банки должны получить в РКЦ. Инструкция по работе с программой и условия передачи информации представлены вместе с ней.
С помощью программы осуществляется ввод информации и формирование бумажного носителя и электронной копии.
Дискета с электронной копией должна быть проверена на отсутствие компьютерных вирусов.
РКЦ осуществляет контроль итоговых данных по корреспондентским счетам и корреспондентским субсчетам, открытым в других банках (филиалах), имеющихся в справке и годовом балансе банка.
РКЦ до 22 февраля 1996 г. справки об остатках средств на корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах, открытых в других банках (филиалах), на бумажных носителях, полученных от коммерческих банков, направляют в Управление по регулированию деятельности коммерческих банков.
Программа приема в РКЦ электронных копий справки об остатках средств на корреспондентских счетах и корреспондентских субсчетах, открытых в других банках (филиалах), будет направлена по электронной почте.
Электронные копии обрабатываются в РКЦ в соответствии с инструкцией по работе с программой ввода годового бухгалтерского отчета коммерческого банка, переданной ранее.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Н.Н. Панкратова


Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 9 февраля 1996 г. N 06-4-48/43
СПРАВКА
О КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ И СУБСЧЕТАХ
Банка (филиала)
регистрационный номер
адрес
открытых в других банках (филиалах) по состоянию на 1 января 1996 года
----T--------------------------------T-----T---------------------------------------¬
¦ N ¦Наименование банка (филиала), в ¦ N ¦Остаток средств на корреспондентском ¦
¦п/п¦котором открыт корреспондентский¦счета¦ счете на 01.01.96 (в тыс. руб.) ¦
¦ ¦счет, его адрес ¦ +------------------T--------------------+
¦ ¦(страна, город, область) ¦ ¦по рублевым счетам¦по валютным счетам ¦
+---+--------------------------------+-----+------------------+--------------------+
¦ 1 072 ¦
¦ 080 ¦
¦ 082 ¦
¦ 167 ¦
¦ ¦
¦ 2 072 ¦
¦ 080 ¦
¦ 082 ¦
¦ 167 ¦
¦ ¦
¦ ......... 072 ¦
¦ 080 ¦
¦ 082 ¦
¦ 167 ¦
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦ Итого: 072 ¦
¦ 080 ¦
¦ 082 ¦
¦ 167 ¦
L-----------------------------------------------------------------------------------
Председатель Правления
(Президент) банка (филиала)
Главный бухгалтер

Законодательство Москвы »