Письмо цб рф гу по г. москве от 03.04.1997 n 06-4-49/142 <об отчетности филиалов банков>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
3 апреля 1997 г. N 06-4-49/142
В целях усиления надзора за деятельностью московских филиалов кредитных организаций Главное управление ЦБ РФ по г. Москве устанавливает, что начиная с отчетности на 1 апреля 1997 года московские филиалы кредитных организаций представляют в расчетно - кассовые центры, в которых обслуживаются, на бумажных носителях ежемесячную отчетность, определенную письмом ЦБ РФ от 28.02.97 N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций":
- справку об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (приложение N 1 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419);
- справку о предоставленных межбанковских кредитах и размещенных депозитах (приложение N 2 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419);
- справку о полученных межбанковских кредитах и привлеченных депозитах (приложение N 3 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419).
Отчетность представляется на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным, в тысячах целых единиц рублей.
Ежеквартальная отчетность, до особых указаний, московскими филиалами кредитных организаций не представляется.
В связи с этим направляемый в РКЦ комплект отчетности кредитной организации должен содержать:
- опись документов (приложение к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве от 03.04.97 N 06-4-49/142);
- оригинал отчетности на бумажных носителях в одном экземпляре (приложения N 1-3 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419).
Отсутствие данных по какой-либо представляемой форме не должно влиять на ее заполнение (проставляются нулевые данные).
В случае закрытия в отчетном периоде счетов "ностро" и "лоро", нулевые значения в следующем месяце по этим счетам не отражаются.
Информация о вновь открытых счетах "ностро" и "лоро" московскими филиалами по форме приложения N 1 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419 в РКЦ не представляется, а отражается только в ежемесячной отчетности.
Обращаем внимание, что филиалы кредитных организаций должны принять соответствующие меры по исключению в отчетности ошибок, в том числе ошибок округления.
После разработки в ГУ ЦБ РФ по г. Москве программы контроля соответствия исходящих остатков предыдущего месяца с входящими остатками текущего месяца, арифметического контроля остатков с учетом дебетовых и кредитовых оборотов, а также исходящих остатков по приложениям N 1-3 к письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419 соответствующим счетам в балансе и доведения ее до филиалов указанная отчетность будет приниматься не только на бумажных, но и электронных носителях.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Н.Н. Панкратова


Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 3 апреля 1997 г. N 06-4-49/142
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
МОСКОВСКОГО ФИЛИАЛА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
_________________________________________
направляемой согласно письму ЦБ РФ от 28.02.97 N 419
в составе отчетности на "___"_______ 1997 г.
в __________________ РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве
----T-----------------------------------------------------T------¬
¦N ¦Наименование отчетности ¦листов¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------------------------+------+
¦ ¦ На бумажных носителях ¦ ¦
¦1. ¦Справка об открытых корреспондентских ¦ ¦
¦ ¦счетах и остатках средств на них ¦ ¦
¦2. ¦Справка о предоставленных межбанковских ¦ ¦
¦ ¦кредитах и размещенных депозитах ¦ ¦
¦3. ¦Справка о полученных межбанковских кредитах ¦ ¦
¦ ¦и привлеченных депозитах ¦ ¦
L---+-----------------------------------------------------+-------
Руководитель филиала кредитной организации
Главный бухгалтер
Телефон исполнителя
М.П. Отчет поступил в РКЦ

Законодательство Москвы »