Письмо цб рф гу по г. москве от 10.09.1998 n 06-4-53/724 (с изм. от 18.09.1998) <о представлении бухгалтерской отчетности>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 10 сентября 1998 г. N 06-4-53/724
(с изм., внесенными письмом ЦБ РФ ГУ по г. Москве
от 18.09.1998 N 06-4-53/749)
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по г. Москве сообщает, что в соответствии с п. 2 письма Банка России от 28.02.97 N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" с последующими дополнениями и изменениями впредь до особых указаний кредитные организации должны представлять, начиная с отчетности на 11.09.98, на электронных и бумажных носителях до 11 часов утра на второй рабочий день после отчетного ежедневный баланс в форме оборотной ведомости, включая разделы: А "Балансовые счета"; Б "Счета доверительного управления"; В "Внебалансовые счета"; Г "Срочные операции"; Д "Счета Депо", составленный по головному офису.
Отчетность на 11.09.98 представляется кредитными организациями по месту их обслуживания - 14.09.98 до 11 часов утра.
Отчетность на электронных носителях кредитными организациями представляется по системе электронной почты ГУ Банка России по г. Москве по адресу F702D@PB, на бумажных носителях - по месту обслуживания.
При отсутствии возможности передачи отчетности по электронной почте отчетность должна быть представлена по месту обслуживания банка в установленный срок на дискете.
Программа F101D.EXE от 09.09.98 по составлению ежедневной оперативной отчетности будет доведена дополнительно по электронной почте ГУ Банка России по г. Москве.
Начальнику ОПЕРУ, управляющим Отделениями N 1, 2 ГУ Банка России по г. Москве организовать прием отчетности от кредитных организаций в установленные сроки.
Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Н.Н. Панкратова

Законодательство Москвы »