Письмо цб рф гу по г. москве от 20.10.1999 n 13-4-20/2088 <о календаре выдач наличных денег на заработную плату и прогнозе кассовых оборотов>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ
ПИСЬМО
от 20 октября 1999 г. N 13-4-20/2088
Сводное экономическое управление Главного управления Банка России по г. Москве направляет разъяснения Центрального банка Российской Федерации по вопросу составления календаря выдач наличных денег на заработную плату и прогноза кассовых оборотов.
1. Календарь выдач наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии составляется отделениями Банка России и кредитными организациями в целях рассредоточения этих платежей и рационального использования собственных кассовых ресурсов, а также сокращения на этой основе встречных перевозок наличных денег и операций с резервными фондами.
Указанный календарь выдач наличных денег отделениями Банка России и кредитными организациями Главному управлению не представляется.
2. Согласно установленному Банком России порядку (п. 3.3 Положения Банка России "О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" от 5 января 1998 г. N 14-П) кредитные организации для определения потребностей хозяйства в наличных деньгах составляют прогноз кассовых оборотов в целом по приходу и расходу и в установленном порядке сообщают его отделениям Банка России, где открыт корреспондентский счет кредитной организации.
Доведите настоящие разъяснения до кредитных организаций.
Основание: письмо Центрального банка Российской Федерации от 06.10.1999 N 286-Т.
Начальник Сводного
экономического управления
А.А. Алякин

Законодательство Москвы »