Письмо московского гту банка россии отд. n 1 от 22.01.2001 n 51-1246 <о договоре на кассовое обслуживание>
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N
1
ПИСЬМО
от 22 января 2001 г. N 51-1246
В
связи с реорганизацией ГУ Банка России по г.
Москве в Московское главное
территориальное управление Центрального
банка Российской Федерации, а также в связи
с изменением местонахождения Отделения N 1
Московского ГТУ Банка России направляем на
подписание новые бланки договоров на
кассовое обслуживание (приложения 1 и 2).
Подписанные бланки просьба вернуть в
Отделение N 1 в течение 10
дней.
Управляющий
В.В.
Кныш
Приложение 1
к письму
Отделения N 1
Московского ГТУ Банка
России
от 22 января 2001 г. N
51-1246
ДОГОВОР
НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕМ N 1
МОСКОВСКОГО ГЛАВНОГО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва "__"
_________ 200__ г.
Центральный банк Российской
Федерации в лице управляющего Отделением N 1
Московского главного территориального
управления Центрального банка Российской
Федерации Кныша В.В., действующего от имени
Банка России на основании доверенности от
13.11.2000 серии 77АА N 2244822, выданной начальником
Московского главного территориального
управления Центрального банка Российской
Федерации Шором К.Б. на основании
генеральной доверенности Банка России от
04.11.2000 N 40/09, с одной стороны, и кредитная
организация ______________________, именуемая в
дальнейшем "Банк", в лице его руководителя
(Ф.И.О., должность) _____________________, действующего
на основании _______________________________________
_________________________________________________________________, и
имеющая корреспондентский счет (субсчет) в
ОПЕРУ Московского главного
территориального управления Центрального
банка Российской Федерации, с другой
стороны, заключили настоящий Договор о
следующем:
1. Отделение N 1 осуществляет
прием и выдачу наличных денег из своих касс
Банку в течение операционного дня.
2.
Отделение N 1 принимает от Банка наличные
деньги в сумме, указанной в объявлении на
взнос наличными, и в тот же день зачисляет
на корреспондентский счет (субсчет) Банка.
Отделение N 1 принимает банкноты,
сформированные и упакованные Банком в
полные и неполные пачки.
3. Выдача денег
из касс Отделения N 1 производится при
наличии на корреспондентском счете
(субсчете) Банка суммы, указанной в денежном
чеке, с одновременным ее списанием с
корреспондентского счета (субсчета)
Банка.
4. Отделение N 1 осуществляет
кассовое обслуживание Банка без взимания
платы.
5. Суммы недостач, неплатежных,
поддельных денежных знаков, обнаруженных в
упаковке Банка при пересчете денежной
наличности в Отделении N 1, а также суммы за
повторный пересчет пачки или мешка по вине
Банка (обнаружение излишка, недостачи)
взыскиваются с Банка в безакцептном
порядке.
Суммы излишков денег
зачисляются на корреспондентский счет
(субсчет) Банка.
За повторный пересчет в
Отделении N 1 пачки или мешка по вине Банка
устанавливается плата в размере 0,1 процента
от суммы фактически вложенных в пачку или
мешок денежных знаков.
Представитель
Банка может присутствовать при пересчете в
Отделении N 1 сданной Банком денежной
наличности.
6. Банк представляет в
Отделение N 1 заверенные руководителем и
главным бухгалтером Банка реквизиты,
проставляемые на накладках, бандеролях,
ярлыках, пломбах и сварочных швах. Обо всех
изменениях реквизитов Банка сообщается в
Отделение N 1.
7. Банк согласовывает с
Отделением N 1 дату, сумму, время сдачи и
получения денег.
8. Банк производит
пересчет, сортировку по годам образца
(выпуска) и в соответствии с признаками
платежеспособности банкнот и монеты Банка
России, формирование и упаковку банкнот и
монеты в соответствии с требованиями Банка
России в полные и неполные пачки и мешки.
Денежная наличность сдается в Отделение N 1
только в упаковке Банка.
9. Банк имеет
право пересчитать полистно в присутствии
кассового работника Отделения N 1
полученную сумму денег. Отделение N 1 не
удовлетворяет претензии Банка по
недостачам, неплатежным или поддельным
денежным знакам в принятых им наличных
деньгах, если денежная наличность не была
пересчитана Банком при получении в
Отделении N 1.
10. Не урегулированные
сторонами споры и разногласия, возникшие в
процессе исполнения настоящего Договора,
разрешаются в предусмотренном
законодательством Российской Федерации
порядке.
11. Настоящий Договор заключен
на неопределенный срок, и каждой стороне
предоставляется право расторгнуть Договор
с письменным предупреждением другой
стороны за один календарный месяц.
12.
Договор вступает в силу с момента его
заключения.
Юридические адреса сторон:
Отделения N 1 Московского главного
территориального управления Центрального
банка Российской Федерации: 123424, Москва,
Волоколамское шоссе, дом N 75.
Банка:
почтовый индекс ____________ адрес _____________________
__________________________________________________________________
__________________________корсчет N ______________________________ в
ОПЕРУ Московского главного
территориального управления Центрального
банка Российской Федерации, БИК 0445 _______________,
ИНН _____________________, номера контактных
телефонов ___________ _______________________________.
Настоящий Договор составлен в трех
экземплярах, из которых один находится в
Московском главном территориальном
управлении Центрального банка Российской
Федерации, другой - в Банке, третий - в
Отделении N 1.
Управляющий Отделением N 1
Московского главного территориального
управления Центрального банка
Российской Федерации
В.В. Кныш
М.П.
Руководитель Банка
_______________________________________
_______________________________________ ________________
(расшифровка должности и названия банка)
(Ф.И.О.)
М.П.
Приложение 2
к
письму Отделения N 1
Московского ГТУ
Банка России
от 22 января 2001 г. N
51-1246
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К
ДОГОВОРУ НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ОТ
"___" ________________ _______ ГОДА
г. Москва
"__"_______ 2000 г.
Центральный банк
Российской Федерации в лице управляющего
Отделением N 1 Московского главного
территориального управления Центрального
банка Российской Федерации Кныша В.В.,
действующего от имени Банка России на
основании доверенности от 13.11.2000 серии 77АА N
2244822, выданной начальником Московского
главного территориального управления
Центрального банка Российской Федерации
Шором К.Б. на основании генеральной
доверенности Банка России от 04.11.2000 N 40/09, с
одной стороны, и кредитная организация
___________________________________________, именуемая в
дальнейшем "Банк", в лице его руководителя
(Ф.И.О., должность) _________________________,
действующая на основании лицензии Банка
России (доверенности кредитной
организации) от "__" ______ ____ г. N _____________________ и
имеющая корреспондентский счет (субсчет) в
ОПЕРУ Московского главного
территориального управления Центрального
банка Российской Федерации, с другой
стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору на
кассовое обслуживание о следующем:
1.
Дополнить текст Договора следующим
содержанием:
"Пересчет денежной
наличности, принятой от Банка, может
производиться в любом подчиненном
учреждении Московского главного
территориального управления Центрального
банка Российской Федерации".
2.
Настоящее Дополнительное соглашение
составлено в 3 (трех) экземплярах (по числу
заключенных договоров), из которых один
находится в Московском главном
территориальном управлении Центрального
банка Российской Федерации, другой - в
Банке, третий - в Отделении N 1.
Управляющий
Отделением N 1
Московского главного
территориального
управления
Центрального банка
Российской
Федерации В.В. Кныш
М.П.
Руководитель Банка
____________________________________
(расшифровка
должности руководителя
____________________________________ _______________
и наименования банка)
(Ф.И.О.)
М.П.
