Письмо московского гту банка россии отд. n 5 от 04.12.2001 n 55-07-09/15471 о порядке представления отчетности по бюджетной статистике
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ОТДЕЛЕНИЕ N
5
ПИСЬМО
от 4 декабря 2001 г. N 55-07-09/15471
О
ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
ПО
БЮДЖЕТНОЙ СТАТИСТИКЕ
Доводим до вашего
сведения, что начиная с 14.12.2001 отчетность по
нижеперечисленным формам представляется в
Отделение N 5 в порядке, определенном
письмом Московского ГТУ Банка России от
28.11.2001 N 10-1-16/2129 (копия прилагается) <*>:
- N 901 (суточная) "Отчет об остатках на счетах
по учету доходов и средств федерального
бюджета";
- N 902 (пятидневная) "Отчет об
остатках на счетах по учету доходов и
средств федерального бюджета";
- N 903
(месячная) "Отчет об остатках на счетах по
учету доходов и средств федерального
бюджета";
- N 933 ДСП (месячная) "Отчет об
остатках на счетах по учету средств
федерального бюджета" (только на бумажном
носителе);
- N 904 (месячная) "Отчет об
остатках на счетах органов государственной
власти, местных органов власти и
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации";
- по форме N 310
(месячная) "Отчет по картотеке к
внебалансовому счету N 90902 "Расчетные
документы, не оплаченные в срок";
-
информация о количестве предприятий,
организаций и учреждений, перешедших на
финансирование через лицевые счета,
открытые им в органах федерального
казначейства (в соответствии с телеграммой
Банка России от 30.09.97 N 82-97 с изменениями от
03.02.98 N 45-Т).
В дополнение к письму
Московского ГТУ Банка России от 28.11.2001 N
10-1-16/2129 сообщаем, что отчетность на бумажном
носителе представляется по адресу: Москва,
Ленинский пр-т, д. 1, корп. 2 (комн. 0103 при входе
со стороны Ленинского проспекта). Принимая
во внимание фактор территориальной
удаленности, кредитные организации
(филиалы) обязаны представить отчетность на
бумажных носителях (оформленных надлежащим
образом) посредством факсимильной связи
(факс 230-05-55) в сроки, установленные
приложением 1 к письму Московского ГТУ
Банка России от 28.11.2001 N 10-1-16/2129 с последующим
представлением оригинала в течение
отчетного дня.
Отчет, направленный по
электронным каналам связи, но не
подтвержденный бумажным носителем,
считается непредставленным.
Обращаем
Ваше внимание, что в случаях снижения или
роста остатков по соответствующим
балансовым счетам в размере, установленном
в приложении 3 к вышеуказанному письму
Московского ГТУ Банка России, комплект
отчетности на бумажном носителе должен
включать объяснительную записку.
Объяснительная записка распечатывается с
помощью программного комплекса
формирования отчетности.
Программное
обеспечение доведено до вас по системе
"АСТРА" 04.12.2001.
Управляющий Отделением N
5
Московского ГТУ Банка России
А.В.
Плякин
--------------------------------
<*> Не
приводится.
Читайте также
|
