Письмо московского гту банка россии от 05.12.2001 n 10-1-16/2198 <об электронных формах платежных документов>

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКОЕ ГЛАВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПИСЬМО
от 5 декабря 2001 г. N 10-1-16/2198
Московское главное территориальное управление Центрального банка Российской Федерации в связи с обращением Управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по г. Москве сообщает, что ряд кредитных организаций и московских филиалов иногородних кредитных организаций (далее - кредитные организации) при перечислении средств на лицевые счета органов федерального казначейства, открытые на балансовом счете N 40101 "Доходы, распределяемые органами федерального казначейства между уровнями бюджетной системы", не обеспечивают соответствие реквизитов полноформатного электронного платежного документа (далее - ЭПД) реквизитам расчетного документа на бумажном носителе.
Так, в поле "Плательщик" кредитные организации самостоятельно изменяют ИНН плательщика, в поле "Получатель" - ИНН получателя (в данном случае - ИНН налогового органа), в поле "Назначение платежа" - код бюджетной классификации. В ряде случаев в поле "Назначение платежа" реквизит полностью отсутствует при наличии его в расчетном документе на бумажном носителе.
В соответствии с п. 1.3 Положения Банка России от 23.06.98 N 36-П "О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России" (с изменениями и дополнениями) ответственность за содержание реквизитов ЭПД, составленных в КО, несет КО.
Просим принять меры для составления полноформатных ЭПД в строгом соответствии с нормативными актами Банка России, а также усилить контроль за работой соответствующих подразделений кредитных организаций.
Первый заместитель начальника
В.П. Колбаев

Законодательство Москвы »