Договор операционно-кассового обслуживания лицевого счета получателя средств целевого бюджетного фонда
Приложение 6
к Порядку открытия
финансовыми
органами лицевых счетов
для учета операций по исполнению
расходов бюджета города
Москвы и
кассового обслуживания
бюджетов
муниципальных образований
ДОГОВОР NO. ___________
ОПЕРАЦИОННО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА
ПОЛУЧАТЕЛЯ
СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО
ФОНДА ________________________________
(наименование фонда)
г. Москва
"__" ________ 200_ г.
Департамент
финансов города Москвы, именуемый в
дальнейшем
"ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН", в лице
_______________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
действующего на основании
________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
с
одной стороны, и
_______________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
(наименование бюджетного учреждения,
предприятия, организации)
именуемый(ое)
в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице ______________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании
____________________________________
_________________________________________________________________,
с
другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом
настоящего договора является открытие и
ведение
лицевого счета КЛИЕНТА No. ________
по исполнению расходов за счет
средств
Целевого бюджетного фонда
________________________________
(наименование фонда)
1.2. Ведение
лицевого счета и отражение операций по
данному лицевому счету осуществляется в
соответствии с бюджетным
законодательством и нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и города
Москвы, инструктивными документами и
указаниями Департамента финансов города
Москвы, регламентирующими ведение лицевых
счетов и выдачу наличных денежных средств в
условиях казначейского исполнения бюджета
города Москвы.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА
СТОРОН
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1.
Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет No. __________ для
учета
операций по исполнению расходов
за счет средств Целевого
бюджетного
фонда _____________________ в соответствии с
бюджетной
(наименование
фонда)
росписью и сметой,
утвержденной главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств.
2.1.2. Осуществляет учет плановых
объемов бюджетных
ассигнований,
определенных бюджетной росписью (или
сметой),
лимитов бюджетных обязательств
и их изменений.
2.1.3. Осуществляет
оплату расходов (работ, услуг,
материальных
ценностей и оборудования)
по поручениям КЛИЕНТА со счета _________
__________________________________________________________________
(реквизиты счета ЦБФ)
2.1.4.
Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения
на осуществление расходов. При поступлении
платежных документов до 13 часов 00 минут
осуществляет проверку на соответствие
расходов, указанных в платежном документе,
бюджетным назначениям, целевому характеру
и объемам лимитов бюджетных обязательств в
день получения платежных документов.
Платежные документы, поступившие с 13 часов
00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на
следующий рабочий день.
2.1.5. От имени и
по поручению КЛИЕНТА осуществляет
перечисление денежных средств по платежным
документам, поступившим до 13 часов 00 минут,
на следующий рабочий день, а по документам,
поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00
минут, на третий рабочий день.
2.1.6.
Производит безакцептное списание денежных
средств с лицевого счета только в случаях,
предусмотренных действующим
законодательством.
2.1.7. Обеспечивает
выдачу наличных денежных средств на
выплату заработной платы и иные цели через
учреждения банка, уполномоченного
обслуживать бюджетный счет ФИНАНСОВОГО
ОРГАНА.
2.1.8. Выдает КЛИЕНТУ выписки с
указанного лицевого счета по мере
совершения операций.
2.1.9. Своевременно
информирует КЛИЕНТА об изменении порядка
расчетов, документооборота и других
вопросов, касающихся расчетно-кассового
обслуживания.
2.1.10. Гарантирует
соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и
операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2.
КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет документы для
открытия лицевого счета, предусмотренные
Порядком открытия финансовыми органами
лицевых счетов для учета операций по
исполнению расходов бюджета города Москвы
и кассового обслуживания бюджетов
муниципальных образований, утвержденным
постановлением Правительства Москвы от
08.02.2005 No. 58-ПП.
2.2.2. Представляет
уведомление о распределении бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, доведенное главным
распорядителем (распорядителем) бюджетных
средств.
2.2.3. Обеспечивает
использование средств бюджета города
Москвы строго по целевому назначению, при
этом все изменения, касающиеся оплаты
расходов КЛИЕНТА, не доведенные КЛИЕНТОМ до
ФИНАНСОВОГО ОРГАНА, не учитываются при
оплате.
2.2.4. Несет ответственность за
правильность и достоверность оформления
расчетно-платежных документов по оплате
расходов из бюджета города Москвы.
2.2.5.
Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные
документы на оплату расходов с
вышеуказанного лицевого счета.
2.2.6.
При составлении платежных поручений
указывает следующее
сокращенное
(краткое) наименование: ______________________________
__________________________________________________________________
2.2.7.
При получении от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА
платежных требований и иных документов,
требующих акцепта и предъявленных к оплате
с лицевого счета, не позднее 5 (пяти) рабочих
дней с момента получения указанных
документов представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН
платежное поручение на полную (частичную)
оплату или (и) мотивированный письменный
отказ от акцепта на полную (частичную)
оплату предъявленного требования.
2.2.8. В
случае изменения правового статуса,
подчиненности, ведомственной
принадлежности, а также внесения изменений
или дополнений в учредительные документы
представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30
дней необходимые документы.
2.2.9. В
случае закрытия лицевого счета, а также при
изменении наименования клиента либо номера
лицевого счета КЛИЕНТ обязан возвратить
ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ чековые книжки с
оставшимися неиспользованными чеками и
корешками вместе с заявлением, в котором
указываются номера возвращаемых
неиспользованных чеков.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от
КЛИЕНТА правильность оформления
расчетно-платежных документов на
перечисление средств и выдачу наличных
денежных средств.
2.3.2. Устанавливать
КЛИЕНТУ лимит денежных средств в кассе.
2.3.3. Приостанавливать либо прекращать
исполнение платежных
поручений в
случае непредставления КЛИЕНТОМ
отчетности об
использовании средств
Целевого бюджетного фонда _________________,
(наименование ЦБФ)
выделенных главным распорядителем
(распорядителем), и других
сведений,
связанных с исполнением бюджета.
2.3.4. В
случаях, установленных законодательством,
уменьшать лимит бюджетных обязательств и
списывать средства в бесспорном порядке, а
также применять блокировку расходов.
2.3.5. Требовать от КЛИЕНТА представления
дополнительной информации, связанной с
операциями по вышеуказанному лицевому
счету.
2.3.6. Вернуть КЛИЕНТУ платежные
поручения, срок оплаты которых еще не
наступил.
2.3.7. Вернуть КЛИЕНТУ
неправильно оформленные платежные
поручения, а также платежные поручения,
подписи и оттиск печати на которых
ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны
сомнительными.
2.3.8. При недостатке
денежных средств на счете ФИНАНСОВОГО
ОРГАНА отложить исполнение платежных
поручений на срок не более 10 дней.
2.3.9. В
случае непредставления документов,
предусмотренных п. 2.2.8 настоящего договора,
приостановить оплату расходов КЛИЕНТА.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1.
Распоряжаться денежными средствами в
пределах утвержденной сметы (выделенных
лимитов) в соответствии с действующим
законодательством и инструкциями
Министерства финансов Российской
Федерации и Центрального банка России по
исполнению бюджета субъектов Российской
Федерации.
2.4.2. Контролировать
своевременность и полноту перечисления
средств с лицевого счета по своим
поручениям и в установленном порядке
получать выписку из своего лицевого
счета.
2.4.3. Получать денежные средства
на выплату заработной платы и другие
необходимые выплаты в наличной форме со
своего счета через учреждения
уполномоченного банка, обслуживающего
бюджетный счет ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.4.4.
Получать разъяснения по всем вопросам,
касающимся оформления платежных
документов, расчетно-кассового
обслуживания и организации исполнения
бюджета.
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1.
Споры, возникающие между сторонами в ходе
выполнения условий настоящего договора,
решаются сторонами путем переговоров.
3.2. Настоящий договор составлен на 5 листах в
двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.
Стороны договорились, что настоящий
договор заключен на текущий финансовый год
и вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами. Договор считается
пролонгированным на следующий финансовый
год, если за один месяц до истечения срока
ни одна из сторон не уведомила другую о его
прекращении.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН
КЛИЕНТ
Департамент финансов города
Москвы ____________________________
125047, г. Москва,
____________________________
Миусская пл., д.
2/2, КПП 771001001, ____________________________
ИНН 7710152113,
ОКАТО 45286585000, ____________________________
ОКВЭД
75.11.22; ОКПО 02278679, ____________________________
счет
No. 40201810200000000001 ____________________________
в
Отделении 1 Московского ГТУ
____________________________
Банка России, г. Москва
705, ____________________________
БИК 044583001
____________________________
_____________
______________ ____________ _____________
(подпись
(расшифровка (подпись
(расшифровка
руководителя) подписи)
руководителя) подписи)
М.П.
М.П.
